(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 |
-现金和现金等价物 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 |
应收款项 | 93.36%1,626.9万 | -30.66%1,340.4万 | -11.65%1,223.2万 | 247.89%5,256.2万 | 247.89%5,256.2万 | 368.49%841.4万 | -3.36%1,933.1万 | 3.21%1,384.5万 | -27.24%1,510.9万 | -27.24%1,510.9万 |
-应收账款 | 246.77%1,368万 | -81.01%358.8万 | -48.02%719.6万 | --2,837.1万 | --2,837.1万 | 119.65%394.5万 | -5.52%1,889.8万 | 3.21%1,384.5万 | --0 | --0 |
-应收税费 | --0 | 1,015.70%483.1万 | --391.5万 | 573.79%473万 | 573.79%473万 | --446.9万 | --43.3万 | ---- | -46.98%70.2万 | -46.98%70.2万 |
-其他应收款 | --258.9万 | --498.5万 | --112.1万 | 35.08%1,946.1万 | 35.08%1,946.1万 | ---- | ---- | ---- | 2,758.53%1,440.7万 | 2,758.53%1,440.7万 |
预付费用 | -51.86%50.6万 | 3.76%256.7万 | 12.58%402.8万 | 43.35%591.9万 | 43.35%591.9万 | 99.43%105.1万 | 79.28%247.4万 | 201.43%357.8万 | 390.38%412.9万 | 390.38%412.9万 |
流动资产合计 | 121.05%1.18亿 | 53.46%1.05亿 | 50.77%1.04亿 | 30.74%9,232.3万 | 30.74%9,232.3万 | -32.86%5,337.2万 | 57.78%6,815.8万 | 6.88%6,875.8万 | 96.89%7,061.6万 | 96.89%7,061.6万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -3.16%3.06亿 | 0.33%3.08亿 | 3.73%3.1亿 | 5.70%3.13亿 | 5.70%3.13亿 | 6.90%3.16亿 | -0.89%3.07亿 | 4.33%2.99亿 | 13.80%2.97亿 | 13.80%2.97亿 |
-固定资产 | 1.21%4.19亿 | 3.50%4.18亿 | 5.71%4.16亿 | 6.83%4.16亿 | 6.83%4.16亿 | 6.82%4.14亿 | 1.26%4.04亿 | 5.50%3.94亿 | 12.79%3.89亿 | 12.79%3.89亿 |
-累计折旧 | -15.23%-1.13亿 | -13.56%-1.1亿 | -11.93%-1.06亿 | -10.44%-1.03亿 | -10.44%-1.03亿 | -6.57%-9,843.5万 | -8.76%-9,668.2万 | -9.35%-9,484.2万 | -9.70%-9,283.3万 | -9.70%-9,283.3万 |
长期预付费用 | --315.1万 | --315.1万 | --315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -7.67%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 | 34.20%2,005.6万 | 34.20%2,005.6万 | 62.82%2,005.6万 | 18.69%1,492万 | 8.92%1,492万 | 13.89%1,494.5万 | 13.89%1,494.5万 |
非流动资产合计 | -2.49%3.28亿 | 2.41%3.3亿 | 5.71%3.32亿 | 7.07%3.34亿 | 7.07%3.34亿 | 8.22%3.36亿 | -0.13%3.22亿 | 4.54%3.14亿 | 12.63%3.11亿 | 12.63%3.11亿 |
总资产 | 14.44%4.46亿 | 11.33%4.34亿 | 13.80%4.35亿 | 11.44%4.26亿 | 11.44%4.26亿 | -0.15%3.89亿 | 6.72%3.9亿 | 4.95%3.83亿 | 22.30%3.82亿 | 22.30%3.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 38.28%1,365.1万 | 79.95%1,076.8万 | 92.02%1,381.2万 | -62.53%332.8万 | -62.53%332.8万 | -34.30%987.2万 | -59.23%598.4万 | -66.03%719.3万 | 6.96%888.2万 | 6.96%888.2万 |
-应付账款 | 33.74%1,320.3万 | 79.95%1,076.8万 | 125.02%1,381.2万 | -18.61%332.8万 | -18.61%332.8万 | 8.78%987.2万 | -59.23%598.4万 | -71.01%613.8万 | -50.76%408.9万 | -50.76%408.9万 |
-应付税费 | --44.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --105.5万 | --479.3万 | --479.3万 |
应计费用 | ---- | ---- | ---- | 55.40%917.2万 | 55.40%917.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.42%590.2万 | -43.42%590.2万 |
短期借款与租赁负债 | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 | 228.66%482.8万 | 228.66%482.8万 | 115.82%623.3万 | 31.80%464.2万 | --305.4万 | --146.9万 | --146.9万 |
-短期借款 | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 | 228.66%482.8万 | 228.66%482.8万 | 115.82%623.3万 | 31.80%464.2万 | --305.4万 | --146.9万 | --146.9万 |
其他流动负债 | 43.30%181.7万 | --627.7万 | --603.2万 | --919.2万 | --919.2万 | --126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 35.86%2,360.3万 | 121.85%2,357.4万 | 156.38%2,627.1万 | 63.17%2,652万 | 63.17%2,652万 | -3.01%1,737.3万 | -41.61%1,062.6万 | -53.00%1,024.7万 | -17.37%1,625.3万 | -17.37%1,625.3万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 22.43%1,100.8万 | 4.73%1,070.7万 | 2.91%1,055.3万 | 2.37%1,076万 | 2.37%1,076万 | -8.46%899.1万 | 7.07%1,022.3万 | -2.40%1,025.5万 | -10.42%1,051.1万 | -10.42%1,051.1万 |
长期借款与租赁负债 | -4.86%7,182万 | -4.60%7,390.4万 | -6.19%7,445.9万 | -5.97%7,648.6万 | -5.97%7,648.6万 | -5.93%7,549万 | -3.93%7,746.7万 | -5.25%7,937.3万 | 51.05%8,134.3万 | 51.05%8,134.3万 |
-长期借款 | -4.82%7,173.4万 | -4.56%7,380.9万 | -6.17%7,435.5万 | -5.95%7,637.5万 | -5.95%7,637.5万 | -5.91%7,536.9万 | -3.90%7,733.8万 | -5.18%7,924.2万 | 51.36%8,120.3万 | 51.36%8,120.3万 |
-长期租赁负债 | -28.93%8.6万 | -26.36%9.5万 | -20.61%10.4万 | -20.71%11.1万 | -20.71%11.1万 | -19.33%12.1万 | -18.35%12.9万 | -33.50%13.1万 | -31.03%14万 | -31.03%14万 |
递延负债 | 116.52%1,985.1万 | 111.91%1,723.7万 | 163.20%1,630.5万 | 167.98%1,432.9万 | 167.98%1,432.9万 | 45.87%916.8万 | 59.02%813.4万 | 25.76%619.5万 | --534.7万 | --534.7万 |
衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.4万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 |
非流动负债总额 | 9.47%1.03亿 | 5.67%1.02亿 | 5.73%1.01亿 | 4.50%1.02亿 | 4.50%1.02亿 | -2.66%9,379.3万 | 1.13%9,638.1万 | -3.40%9,582.3万 | 48.21%9,720.2万 | 48.21%9,720.2万 |
总负债 | 13.60%1.26亿 | 17.21%1.25亿 | 20.29%1.28亿 | 12.90%1.28亿 | 12.90%1.28亿 | -2.72%1.11亿 | -5.72%1.07亿 | -12.34%1.06亿 | 33.08%1.13亿 | 33.08%1.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.50%1.43亿 | -0.33%1.44亿 | 0.10%1.44亿 | 0.34%1.44亿 | 0.34%1.44亿 | 0.35%1.44亿 | 0.32%1.44亿 | -0.11%1.44亿 | -0.44%1.43亿 | -0.44%1.43亿 |
-普通股股本 | -0.50%1.43亿 | -0.33%1.44亿 | 0.10%1.44亿 | 0.34%1.44亿 | 0.34%1.44亿 | 0.35%1.44亿 | 0.32%1.44亿 | -0.11%1.44亿 | -0.44%1.43亿 | -0.44%1.43亿 |
留存收益 | 34.08%1.62亿 | 20.45%1.52亿 | 25.65%1.51亿 | 25.13%1.41亿 | 25.13%1.41亿 | 1.37%1.21亿 | 31.84%1.26亿 | 37.83%1.2亿 | 59.59%1.12亿 | 59.59%1.12亿 |
资本公积 | 4.07%1,360.9万 | 3.66%1,341.9万 | 2.74%1,326.1万 | 2.83%1,319.4万 | 2.83%1,319.4万 | 3.08%1,307.7万 | 1.14%1,294.5万 | 1.38%1,290.7万 | 1.22%1,283.1万 | 1.22%1,283.1万 |
股东权益总额 | 14.78%3.19亿 | 9.11%3.09亿 | 11.32%3.08亿 | 10.83%2.98亿 | 10.83%2.98亿 | 0.92%2.78亿 | 12.32%2.83亿 | 13.54%2.77亿 | 18.25%2.69亿 | 18.25%2.69亿 |
总权益 | 14.78%3.19亿 | 9.11%3.09亿 | 11.32%3.08亿 | 10.83%2.98亿 | 10.83%2.98亿 | 0.92%2.78亿 | 12.32%2.83亿 | 13.54%2.77亿 | 18.25%2.69亿 | 18.25%2.69亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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