Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 89.29%5,691.7万 | 89.29%5,691.7万 | -46.44%5,303.2万 | -53.88%4,038.2万 | -63.05%3,148.6万 | -6.79%3,006.8万 | -6.79%3,006.8万 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 |
| -现金和现金等价物 | 89.29%5,691.7万 | 89.29%5,691.7万 | -46.44%5,303.2万 | -53.88%4,038.2万 | -63.05%3,148.6万 | -6.79%3,006.8万 | -6.79%3,006.8万 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 |
| 应收款项 | 28.17%800.3万 | 28.17%800.3万 | -21.56%1,276.1万 | -10.04%1,205.8万 | -19.75%981.6万 | -88.12%624.4万 | -88.12%624.4万 | 93.36%1,626.9万 | -30.66%1,340.4万 | -11.65%1,223.2万 |
| -应收账款 | 72.29%755.3万 | 72.29%755.3万 | -6.72%1,276.1万 | 234.39%1,199.8万 | 35.53%975.3万 | -84.55%438.4万 | -84.55%438.4万 | 246.77%1,368万 | -81.01%358.8万 | -48.02%719.6万 |
| -应收税费 | --4.5万 | --4.5万 | ---- | -98.76%6万 | -98.39%6.3万 | --0 | --0 | --0 | 1,015.70%483.1万 | --391.5万 |
| -其他应收款 | -78.23%40.5万 | -78.23%40.5万 | ---- | ---- | ---- | -90.44%186万 | -90.44%186万 | --258.9万 | --498.5万 | --112.1万 |
| 预付费用 | -13.58%406.1万 | -13.58%406.1万 | 89.92%96.1万 | 12.62%289.1万 | -17.63%331.8万 | -20.61%469.9万 | -20.61%469.9万 | -51.86%50.6万 | 3.76%256.7万 | 12.58%402.8万 |
| 流动资产合计 | 69.68%7,037万 | 69.68%7,037万 | -43.42%6,675.4万 | -47.08%5,535.3万 | -44.13%5,791.8万 | -55.08%4,147.3万 | -55.08%4,147.3万 | 121.05%1.18亿 | 53.46%1.05亿 | 50.77%1.04亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.33%2.99亿 | -2.33%2.99亿 | -3.54%2.95亿 | -4.66%2.94亿 | -4.35%2.97亿 | -2.37%3.06亿 | -2.37%3.06亿 | -3.16%3.06亿 | 0.33%3.08亿 | 3.73%3.1亿 |
| -固定资产 | 0.17%4.24亿 | 0.17%4.24亿 | 1.04%4.24亿 | 0.15%4.18亿 | 0.23%4.17亿 | 1.72%4.23亿 | 1.72%4.23亿 | 1.21%4.19亿 | 3.50%4.18亿 | 5.71%4.16亿 |
| -累计折旧 | -6.68%-1.25亿 | -6.68%-1.25亿 | -13.38%-1.29亿 | -13.63%-1.25亿 | -13.58%-1.21亿 | -14.20%-1.17亿 | -14.20%-1.17亿 | -15.23%-1.13亿 | -13.56%-1.1亿 | -11.93%-1.06亿 |
| 投资和预付款 | --477.1万 | --477.1万 | --396.1万 | --169.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | -35.29%203.9万 | -35.29%203.9万 | -32.97%211.2万 | ---- | ---- | --315.1万 | --315.1万 | --315.1万 |
| 其他非流动资产 | -19.17%936.8万 | -19.17%936.8万 | -60.36%734.1万 | -60.36%734.1万 | -60.36%734.1万 | -42.21%1,159万 | -42.21%1,159万 | -7.67%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 | 24.12%1,851.8万 |
| 非流动资产合计 | -1.44%3.13亿 | -1.44%3.13亿 | -5.85%3.09亿 | -7.57%3.05亿 | -7.74%3.06亿 | -4.76%3.18亿 | -4.76%3.18亿 | -2.49%3.28亿 | 2.41%3.3亿 | 5.71%3.32亿 |
| 总资产 | 6.77%3.83亿 | 6.77%3.83亿 | -15.79%3.75亿 | -17.09%3.6亿 | -16.41%3.64亿 | -15.67%3.59亿 | -15.67%3.59亿 | 14.44%4.46亿 | 11.33%4.34亿 | 13.80%4.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 14.31%303.5万 | 14.31%303.5万 | -10.44%1,222.6万 | -46.84%572.4万 | -17.04%1,145.8万 | -20.22%265.5万 | -20.22%265.5万 | 38.28%1,365.1万 | 79.95%1,076.8万 | 92.02%1,381.2万 |
| -应付账款 | 14.31%303.5万 | 14.31%303.5万 | -12.66%1,153.1万 | -46.84%572.4万 | -17.04%1,145.8万 | -20.22%265.5万 | -20.22%265.5万 | 33.74%1,320.3万 | 79.95%1,076.8万 | 125.02%1,381.2万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | 55.13%69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.8万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 2.80%850.3万 | 2.80%850.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.82%827.1万 | -9.82%827.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.52%813.5万 | 40.65%652.9万 | 110.45%642.7万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --53.6万 | --107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 334.60%252.5万 | 334.60%252.5万 | -92.63%13.4万 | -75.26%155.3万 | -95.24%28.7万 | -93.68%58.1万 | -93.68%58.1万 | 43.30%181.7万 | --627.7万 | --603.2万 |
| 流动负债总额 | 22.21%1,406.3万 | 22.21%1,406.3万 | -45.36%1,289.6万 | -64.58%834.9万 | -55.29%1,174.5万 | -56.61%1,150.7万 | -56.61%1,150.7万 | 35.86%2,360.3万 | 121.85%2,357.4万 | 156.38%2,627.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 26.89%1,402.4万 | 26.89%1,402.4万 | -3.16%1,066万 | -0.49%1,065.5万 | 5.77%1,116.2万 | 2.71%1,105.2万 | 2.71%1,105.2万 | 22.43%1,100.8万 | 4.73%1,070.7万 | 2.91%1,055.3万 |
| 长期借款与租赁负债 | 270.13%28.5万 | 270.13%28.5万 | ---- | ---- | -99.91%6.6万 | -99.90%7.7万 | -99.90%7.7万 | -4.86%7,182万 | -4.60%7,390.4万 | -6.19%7,445.9万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.82%7,173.4万 | -4.56%7,380.9万 | -6.17%7,435.5万 |
| -长期租赁负债 | 270.13%28.5万 | 270.13%28.5万 | ---- | ---- | -36.54%6.6万 | -30.63%7.7万 | -30.63%7.7万 | -28.93%8.6万 | -26.36%9.5万 | -20.61%10.4万 |
| 递延负债 | 7.17%2,190.8万 | 7.17%2,190.8万 | 3.65%2,057.6万 | 18.47%2,042.1万 | 31.78%2,148.7万 | 42.66%2,044.2万 | 42.66%2,044.2万 | 116.52%1,985.1万 | 111.91%1,723.7万 | 163.20%1,630.5万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | --29.5万 | --30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 14.72%3,621.7万 | 14.72%3,621.7万 | -69.29%3,153.1万 | -69.19%3,138.2万 | -67.71%3,271.5万 | -68.92%3,157.1万 | -68.92%3,157.1万 | 9.47%1.03亿 | 5.67%1.02亿 | 5.73%1.01亿 |
| 总负债 | 16.72%5,028万 | 16.72%5,028万 | -64.82%4,442.7万 | -68.32%3,973.1万 | -65.15%4,446万 | -66.37%4,307.8万 | -66.37%4,307.8万 | 13.60%1.26亿 | 17.21%1.25亿 | 20.29%1.28亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.04%1.72亿 | -0.04%1.72亿 | 20.32%1.72亿 | 20.28%1.73亿 | 20.03%1.72亿 | 19.81%1.72亿 | 19.81%1.72亿 | -0.50%1.43亿 | -0.33%1.44亿 | 0.10%1.44亿 |
| -普通股股本 | -0.04%1.72亿 | -0.04%1.72亿 | 20.32%1.72亿 | 20.28%1.73亿 | 20.03%1.72亿 | 19.81%1.72亿 | 19.81%1.72亿 | -0.50%1.43亿 | -0.33%1.44亿 | 0.10%1.44亿 |
| 留存收益 | 12.55%1.47亿 | 12.55%1.47亿 | -11.15%1.44亿 | -11.82%1.34亿 | -11.51%1.34亿 | -7.35%1.3亿 | -7.35%1.3亿 | 34.08%1.62亿 | 20.45%1.52亿 | 25.65%1.51亿 |
| 资本公积 | 6.42%1,413.9万 | 6.42%1,413.9万 | 3.42%1,407.5万 | 2.54%1,376万 | 2.10%1,354万 | 0.70%1,328.6万 | 0.70%1,328.6万 | 4.07%1,360.9万 | 3.66%1,341.9万 | 2.74%1,326.1万 |
| 股东权益总额 | 5.42%3.33亿 | 5.42%3.33亿 | 3.59%3.31亿 | 3.72%3.2亿 | 3.80%3.2亿 | 6.14%3.16亿 | 6.14%3.16亿 | 14.78%3.19亿 | 9.11%3.09亿 | 11.32%3.08亿 |
| 总权益 | 5.42%3.33亿 | 5.42%3.33亿 | 3.59%3.31亿 | 3.72%3.2亿 | 3.80%3.2亿 | 6.14%3.16亿 | 6.14%3.16亿 | 14.78%3.19亿 | 9.11%3.09亿 | 11.32%3.08亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |