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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 457.35%2.71亿 | 12.93%4,316.6万 | 12.93%4,316.6万 | -51.71%3,931.7万 | -21.30%3,995.4万 | 16.81%4,869.4万 | -31.07%3,822.2万 | -31.07%3,822.2万 | 52.42%8,141.4万 | -29.03%5,076.9万 |
| -现金和现金等价物 | 457.35%2.71亿 | 12.93%4,316.6万 | 12.93%4,316.6万 | -51.71%3,931.7万 | -21.30%3,995.4万 | 16.81%4,869.4万 | -31.07%3,822.2万 | -31.07%3,822.2万 | 52.42%8,141.4万 | -29.03%5,076.9万 |
| 应收款项 | 24.27%3.49亿 | 26.76%2.26亿 | 26.76%2.26亿 | 28.62%2.52亿 | 40.78%3.7亿 | -0.20%2.81亿 | -19.76%1.78亿 | -19.76%1.78亿 | -6.07%1.96亿 | -22.96%2.63亿 |
| -应收账款 | 31.10%2.66亿 | 42.11%1.81亿 | 42.11%1.81亿 | 41.87%2.23亿 | 61.10%2.91亿 | 6.93%2.03亿 | -20.78%1.27亿 | -20.78%1.27亿 | -14.47%1.57亿 | -29.95%1.81亿 |
| -应收税费 | -34.68%1,385.5万 | -18.54%2,892万 | -18.54%2,892万 | -42.02%1,377.5万 | -16.08%2,986.3万 | -51.55%2,121.2万 | -20.97%3,550.2万 | -20.97%3,550.2万 | 108.06%2,376万 | 53.26%3,558.5万 |
| -其他应收款 | 21.93%6,964.5万 | 4.50%1,621.9万 | 4.50%1,621.9万 | 2.10%1,534.7万 | 5.38%4,907.7万 | 18.34%5,711.7万 | -6.62%1,552.1万 | -6.62%1,552.1万 | 11.55%1,503.2万 | -22.40%4,657.1万 |
| 存货 | 23.46%8,956.3万 | 8.53%8,978.2万 | 8.53%8,978.2万 | 6.75%6,673.5万 | 4.66%5,842.6万 | -2.73%7,254.5万 | 1.51%8,272.5万 | 1.51%8,272.5万 | -26.82%6,251.7万 | -28.99%5,582.3万 |
| 预付费用 | -0.26%1,385.4万 | -10.76%1,647.7万 | -10.76%1,647.7万 | -4.85%2,281万 | -8.79%1,249万 | -22.80%1,389万 | -2.65%1,846.3万 | -2.65%1,846.3万 | -19.73%2,397.2万 | -31.37%1,369.3万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,135.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -28.85%3,438.8万 | -7.58%3,536.2万 | -7.58%3,536.2万 | -21.41%2,765.6万 | 0.93%3,617.9万 | 28.47%4,833.3万 | 5.20%3,826.4万 | 5.20%3,826.4万 | 16.13%3,519.1万 | 11.80%3,584.5万 |
| 流动资产合计 | 63.28%7.59亿 | 15.40%4.11亿 | 15.40%4.11亿 | 2.36%4.08亿 | 35.67%5.68亿 | 2.43%4.65亿 | -14.12%3.56亿 | -14.12%3.56亿 | -2.10%3.99亿 | -22.89%4.19亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 7.34%78.16亿 | 5.09%77.13亿 | 5.09%77.13亿 | 0.61%74.56亿 | -2.14%73.47亿 | -1.89%72.82亿 | 0.54%73.39亿 | 0.54%73.39亿 | 4.66%74.11亿 | 10.15%75.08亿 |
| -固定资产 | 6.41%156.16亿 | 6.07%154.06亿 | 6.07%154.06亿 | 5.61%150.45亿 | 5.54%148.35亿 | 5.90%146.75亿 | 6.52%145.25亿 | 6.52%145.25亿 | 6.90%142.46亿 | 8.31%140.56亿 |
| -累计折旧 | -5.50%-78亿 | -7.07%-76.94亿 | -7.07%-76.94亿 | -11.03%-75.89亿 | -14.34%-74.88亿 | -14.89%-73.93亿 | -13.42%-71.86亿 | -13.42%-71.86亿 | -9.43%-68.35亿 | -6.27%-65.49亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 |
| -商誉 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 | 0.00%547.6万 |
| 投资和预付款 | -3.54%6,896.2万 | -16.35%6,834.6万 | -16.35%6,834.6万 | -7.27%7,376.4万 | -8.63%7,195.2万 | -6.71%7,149.3万 | 10.45%8,170.5万 | 10.45%8,170.5万 | 6.38%7,954.7万 | 5.53%7,874.4万 |
| 长期应收款 | 10.35%9,240.5万 | 11.44%8,924.7万 | 11.44%8,924.7万 | 11.97%9,049.3万 | 14.48%8,862.3万 | 14.27%8,374万 | 15.99%8,008.4万 | 15.99%8,008.4万 | -22.88%8,082万 | -25.87%7,741.6万 |
| 金融资产 | 235.17%6,936.4万 | -55.19%3,938.8万 | -55.19%3,938.8万 | -97.61%239.4万 | -99.98%4.5万 | -88.80%2,069.5万 | 74.11%8,790.5万 | 74.11%8,790.5万 | 116.76%1亿 | 362.69%1.96亿 |
| 非流动递延资产 | 9.69%8,134.2万 | 6.52%8,017.7万 | 6.52%8,017.7万 | -18.40%7,812.7万 | -19.58%7,673.8万 | -14.93%7,415.8万 | -16.05%7,526.6万 | -16.05%7,526.6万 | 11.94%9,574.7万 | 2.48%9,542.2万 |
| 确认的养老福利金 | -7.37%1.72亿 | -6.10%1.69亿 | -6.10%1.69亿 | -13.58%1.99亿 | -12.79%1.94亿 | -10.96%1.85亿 | -10.02%1.8亿 | -10.02%1.8亿 | -1.64%2.31亿 | -0.83%2.23亿 |
| 其他非流动资产 | 24.36%1.42亿 | 26.23%1.44亿 | 26.23%1.44亿 | 67.79%1.32亿 | 71.02%1.27亿 | 49.07%1.14亿 | 47.97%1.14亿 | 47.97%1.14亿 | 17.57%7,894.1万 | 17.26%7,433.2万 |
| 非流动资产合计 | 7.79%84.47亿 | 4.33%83.08亿 | 4.33%83.08亿 | -0.55%80.38亿 | -4.20%79.11亿 | -3.65%78.37亿 | 1.25%79.64亿 | 1.25%79.64亿 | 4.97%80.82亿 | 11.24%82.58亿 |
| 总资产 | 10.89%92.06亿 | 4.80%87.19亿 | 4.80%87.19亿 | -0.41%84.46亿 | -2.27%84.8亿 | -3.33%83.01亿 | 0.48%83.2亿 | 0.48%83.2亿 | 4.62%84.81亿 | 8.91%86.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -5.78%2.03亿 | -8.36%2.33亿 | -8.36%2.33亿 | -0.43%2.11亿 | -2.86%2.17亿 | 2.12%2.15亿 | -0.78%2.55亿 | -0.78%2.55亿 | 32.79%2.12亿 | 34.79%2.24亿 |
| -应付账款 | 17.09%1.42亿 | 11.50%1.84亿 | 11.50%1.84亿 | 21.67%1.23亿 | 35.76%1.28亿 | 14.80%1.21亿 | 8.46%1.65亿 | 8.46%1.65亿 | 10.23%1.01亿 | -21.34%9,399.6万 |
| -应付税费 | 91.66%1,006万 | ---- | ---- | 1,393.28%1,533.6万 | -25.97%869.6万 | --524.9万 | ---- | ---- | --102.7万 | --1,174.7万 |
| -应付股利 | 8.92%5,083.4万 | 3.16%4,835.3万 | 3.16%4,835.3万 | 2.43%4,834万 | 2.18%4,655.5万 | 2.36%4,667.1万 | 3.13%4,687.2万 | 3.13%4,687.2万 | 3.85%4,719.5万 | 4.50%4,556.3万 |
| -其他应付款 | -98.88%47.6万 | -97.73%96.8万 | -97.73%96.8万 | -61.20%2,427.5万 | -52.46%3,439.3万 | -29.06%4,258.7万 | -27.62%4,272万 | -27.62%4,272万 | 179.44%6,256.9万 | 2,456.40%7,234.6万 |
| 应计费用 | -15.85%8,182.2万 | -19.13%6,032.5万 | -19.13%6,032.5万 | -1.33%9,822.6万 | -4.79%5,990.3万 | -17.44%9,722.8万 | 17.06%7,459.1万 | 17.06%7,459.1万 | 9.14%9,954.6万 | 17.52%6,291.4万 |
| 现行拨备 | 112.69%279.9万 | ---- | ---- | 90.87%1,270.6万 | 37.12%2,761.4万 | 5.53%131.6万 | ---- | ---- | -92.30%665.7万 | -81.15%2,013.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.43%6.9亿 | -23.79%4.5亿 | -23.79%4.5亿 | 623.00%3.62亿 | 100.22%5.58亿 | 133.33%7亿 | 105.46%5.91亿 | 105.46%5.91亿 | -63.90%5,000万 | -31.98%2.79亿 |
| -短期借款 | -1.43%6.9亿 | -23.79%4.5亿 | -23.79%4.5亿 | 623.00%3.62亿 | 100.22%5.58亿 | 133.33%7亿 | 105.46%5.91亿 | 105.46%5.91亿 | -63.90%5,000万 | -31.98%2.79亿 |
| 递延负债 | -8.57%4,698.3万 | -15.45%4,704.1万 | -15.45%4,704.1万 | -21.64%2,873.9万 | -0.79%3,035.8万 | -4.72%5,138.6万 | 11.80%5,563.8万 | 11.80%5,563.8万 | 7.79%3,667.4万 | -11.00%3,060万 |
| 其他流动负债 | 15.03%1.38亿 | 16.10%1.23亿 | 16.10%1.23亿 | 65.63%1.64亿 | 199.49%2.95亿 | 8.64%1.2亿 | -21.71%1.06亿 | -21.71%1.06亿 | -28.64%9,871.8万 | -23.60%9,866.7万 |
| 流动负债总额 | -2.11%11.74亿 | -15.52%9.26亿 | -15.52%9.26亿 | 72.25%8.9亿 | 65.29%12.03亿 | 48.57%11.99亿 | 35.91%10.96亿 | 35.91%10.96亿 | -22.39%5.17亿 | -20.64%7.28亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 17.61%2.34亿 | 16.64%2.37亿 | 16.64%2.37亿 | 19.44%1.88亿 | 20.35%1.94亿 | 20.96%1.99亿 | 22.67%2.03亿 | 22.67%2.03亿 | -1.72%1.58亿 | 0.07%1.61亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -4.82%20.84亿 | 8.89%23.83亿 | 8.89%23.83亿 | -9.68%23.82亿 | -0.23%23.81亿 | -8.22%21.89亿 | -8.23%21.88亿 | -8.23%21.88亿 | 10.63%26.37亿 | 14.45%23.87亿 |
| -长期借款 | -4.82%20.84亿 | 8.89%23.83亿 | 8.89%23.83亿 | -9.68%23.82亿 | -0.23%23.81亿 | -8.22%21.89亿 | -8.23%21.88亿 | -8.23%21.88亿 | 10.63%26.37亿 | 14.45%23.87亿 |
| 递延负债 | 16.97%12.74亿 | 10.27%12.25亿 | 10.27%12.25亿 | -1.59%11.53亿 | -10.62%10.72亿 | -6.45%10.89亿 | -1.16%11.11亿 | -1.16%11.11亿 | 13.73%11.72亿 | 19.93%12亿 |
| 员工福利 | 7.34%373.1万 | 49.59%525.2万 | 49.59%525.2万 | 23.79%339.3万 | 21.44%340.4万 | 21.58%347.6万 | 20.45%351.1万 | 20.45%351.1万 | -6.16%274.1万 | -5.84%280.3万 |
| 其他非流动负债 | -3.74%5.43亿 | -3.85%5.42亿 | -3.85%5.42亿 | -3.87%5.56亿 | -3.58%5.58亿 | -1.11%5.64亿 | -0.17%5.64亿 | -0.17%5.64亿 | -0.32%5.79亿 | 2.04%5.79亿 |
| 非流动负债总额 | 2.18%44.44亿 | 7.39%46.99亿 | 7.39%46.99亿 | -5.57%45.81亿 | -2.89%45.11亿 | -5.58%43.49亿 | -2.99%43.76亿 | -2.99%43.76亿 | 7.68%48.51亿 | 11.37%46.46亿 |
| 总负债 | 1.25%56.18亿 | 2.80%56.25亿 | 2.80%56.25亿 | 1.92%54.71亿 | 6.34%57.14亿 | 2.50%55.49亿 | 2.91%54.71亿 | 2.91%54.71亿 | 3.81%53.68亿 | 5.60%53.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.86%9,501.7万 | -0.69%9,037.9万 | -0.69%9,037.9万 | -1.37%9,035.6万 | -1.78%9,039.8万 | -1.63%9,061.3万 | -0.89%9,100.6万 | -0.89%9,100.6万 | -0.21%9,161.2万 | 0.26%9,203.2万 |
| -普通股股本 | 4.86%9,501.7万 | -0.69%9,037.9万 | -0.69%9,037.9万 | -1.37%9,035.6万 | -1.78%9,039.8万 | -1.63%9,061.3万 | -0.89%9,100.6万 | -0.89%9,100.6万 | -0.21%9,161.2万 | 0.26%9,203.2万 |
| 留存收益 | 26.18%21.43亿 | 16.51%20.13亿 | 16.51%20.13亿 | -0.86%19.54亿 | -11.23%18.55亿 | -13.92%16.99亿 | -8.41%17.27亿 | -8.41%17.27亿 | 6.07%19.7亿 | 15.45%20.9亿 |
| 资本公积 | 32.98%13.83亿 | 0.52%10.51亿 | 0.52%10.51亿 | 0.09%10.47亿 | -0.30%10.43亿 | -0.15%10.4亿 | 0.45%10.45亿 | 0.45%10.45亿 | 1.03%10.46亿 | 1.41%10.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 56.68%-3,299万 | -282.67%-5,922.2万 | -282.67%-5,922.2万 | -2,393.21%-1.16亿 | -395.96%-2.23亿 | -213.02%-7,615.3万 | 71.89%-1,547.6万 | 71.89%-1,547.6万 | 110.23%505万 | 237.32%7,534万 |
| 股东权益总额 | 30.34%35.88亿 | 8.65%30.95亿 | 8.65%30.95亿 | -4.43%29.75亿 | -16.28%27.66亿 | -13.27%27.53亿 | -3.88%28.48亿 | -3.88%28.48亿 | 6.05%31.14亿 | 14.75%33.03亿 |
| 总权益 | 30.34%35.88亿 | 8.65%30.95亿 | 8.65%30.95亿 | -4.43%29.75亿 | -16.28%27.66亿 | -13.27%27.53亿 | -3.88%28.48亿 | -3.88%28.48亿 | 6.05%31.14亿 | 14.75%33.03亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |