美股市场个股详情
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
- 12.550
- -0.080-0.63%
收盘价 11/04 16:00 (美东)
11.90亿总市值18.46市盈率TTM
12.620最高价12.550最低价10.14万股成交量12.610今开12.630昨收127.59万成交额0.11%换手率12.43市盈率(静)9480.16万总股本13.17052周最高0.86市净率11.90亿流通值10.01152周最低1.05股息TTM9480.16万流通股13.169历史最高8.37%股息率TTM0.55%振幅2.308历史最低12.579平均价1股每手
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q2)2024/07/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q2)2022/07/31 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 70.16%2,029.5万 | 7,588.45%3,859.6万 | 7,588.45%3,859.6万 | 2,280.64%1,192.7万 | 0.40%50.2万 | 0.40%50.2万 | -2.15%50.1万 | -44.53%50万 | -44.53%50万 | 152.71%51.2万 |
| -现金和现金等价物 | 70.16%2,029.5万 | 7,588.45%3,859.6万 | 7,588.45%3,859.6万 | 2,280.64%1,192.7万 | 0.40%50.2万 | 0.40%50.2万 | -2.15%50.1万 | -44.53%50万 | -44.53%50万 | 152.71%51.2万 |
| -限制性现金及投资 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 应收款项 | -22.67%296.8万 | -73.56%312.2万 | -73.56%312.2万 | -54.00%383.8万 | -75.43%1,180.8万 | -75.43%1,180.8万 | 114.31%834.3万 | 257.05%4,805.3万 | 257.05%4,805.3万 | -92.26%389.3万 |
| 预付费用 | 13.79%3.3万 | -41.18%3万 | -41.18%3万 | -64.63%2.9万 | -41.38%5.1万 | -41.38%5.1万 | 38.98%8.2万 | --8.7万 | --8.7万 | --5.9万 |
| -可供出售证券 | -81.25%1,106.1万 | --387.5万 | --387.5万 | --5,898.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | ---- | --8,000 | --8,000 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -0.52%37.9万 | 5.76%31.2万 | 5.76%31.2万 | 27.85%38.1万 | -10.61%29.5万 | -10.61%29.5万 | -8.87%29.8万 | 1,850.82%33万 | 1,850.82%33万 | 351.98%32.7万 |
| 总资产 | -3.28%13.81亿 | 0.17%13.54亿 | 0.17%13.54亿 | 3.30%14.28亿 | -14.57%13.52亿 | -14.57%13.52亿 | -14.10%13.83亿 | 9.41%15.82亿 | 9.41%15.82亿 | 19.74%16.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -80.47%292.7万 | 11.82%493.8万 | 11.82%493.8万 | 461.35%1,498.8万 | -86.70%441.6万 | -86.70%441.6万 | -6.28%267万 | 779.35%3,319.1万 | 779.35%3,319.1万 | -94.36%284.9万 |
| -应付账款 | -88.93%149.6万 | 14.07%351.9万 | 14.07%351.9万 | 925.57%1,351.7万 | -90.22%308.5万 | -90.22%308.5万 | 17.99%131.8万 | 1,171.60%3,154.2万 | 1,171.60%3,154.2万 | -97.73%111.7万 |
| -其他应付款 | -2.72%143.1万 | 6.61%141.9万 | 6.61%141.9万 | 8.80%147.1万 | -19.28%133.1万 | -19.28%133.1万 | -21.94%135.2万 | 27.43%164.9万 | 27.43%164.9万 | 44.67%173.2万 |
| 衍生品负债 | 125.35%143.1万 | -41.32%105.1万 | -41.32%105.1万 | -84.53%63.5万 | 256.06%179.1万 | 256.06%179.1万 | 595.93%410.6万 | 34.23%50.3万 | 34.23%50.3万 | -16.80%59万 |
| 可转换证券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -71.99%438.8万 | -3.65%609.6万 | -3.65%609.6万 | 127.06%1,566.7万 | -81.27%632.7万 | -81.27%632.7万 | 96.97%690万 | 670.71%3,377.4万 | 670.71%3,377.4万 | -93.18%350.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 | 5.49%1,000 |
| 资本公积 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | 0.00%12.77亿 | -2.07%12.77亿 |
| 留存收益 | -26.22%1亿 | 3.77%7,093.4万 | 3.77%7,093.4万 | 37.26%1.36亿 | -74.82%6,835.4万 | -74.82%6,835.4万 | -69.96%9,888.3万 | 64.78%2.71亿 | 64.78%2.71亿 | 3,084.17%3.29亿 |
| 股东权益总额 | -2.52%13.77亿 | 0.19%13.48亿 | 0.19%13.48亿 | 2.68%14.13亿 | -13.11%13.45亿 | -13.11%13.45亿 | -14.34%13.76亿 | 7.40%15.48亿 | 7.40%15.48亿 | 24.23%16.06亿 |
| 总权益 | -2.52%13.77亿 | 0.19%13.48亿 | 0.19%13.48亿 | 2.68%14.13亿 | -13.11%13.45亿 | -13.11%13.45亿 | -14.34%13.76亿 | 7.40%15.48亿 | 7.40%15.48亿 | 24.23%16.06亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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