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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -34.54%-1,556.4万 | -70.40%-1,589.3万 | -59.72%-2,165万 | 2.65%-5,142.2万 | -1,697.2万 | -1,156.8万 | -932.7万 | -1,355.5万 | -13.84%-5,282.4万 | -4,640万 |
持续经营净收入 | -38.69%-2,021.7万 | -55.92%-1,849.2万 | -37.98%-1,692.1万 | 34.20%-3,631.7万 | --238.3万 | ---1,457.7万 | ---1,186万 | ---1,226.3万 | -9.25%-5,518.9万 | ---5,051.7万 |
折旧和摊销 | -2.54%80.7万 | -0.73%81.7万 | 0.86%82.5万 | 3.03%329.7万 | --82.8万 | --82.8万 | --82.3万 | --81.8万 | 237.91%320万 | --94.7万 |
其他非现金项目 | -399.40%-50.3万 | 310.37%67.3万 | 215.63%50.5万 | -2,680.92%-1,569.2万 | ---1,618.4万 | --16.8万 | --16.4万 | --16万 | -10.46%60.8万 | --67.9万 |
营运资金变化 | 57.53%256.3万 | -175.65%-87.9万 | -163.32%-674.9万 | -49.28%-402.3万 | ---424.9万 | --162.7万 | --116.2万 | ---256.3万 | -268.97%-269.5万 | --159.5万 |
-预付费用(增)减 | 353.81%59.9万 | -535.62%-63.6万 | -81.67%-141.7万 | -54.47%32.6万 | --119.6万 | ---23.6万 | --14.6万 | ---78万 | 136.14%71.6万 | ---198.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 28.53%261.3万 | -62.81%44万 | -193.02%-474.4万 | -3.78%-290.7万 | ---450.4万 | --203.3万 | --118.3万 | ---161.9万 | -165.97%-280.1万 | --424.6万 |
-其他流动资产变化 | --5,000 | ---5.1万 | --2.1万 | ---76.4万 | ---76.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他流动负债变化 | -284.71%-65.4万 | -278.44%-63.2万 | -271.34%-60.9万 | -11.15%-67.8万 | ---17.7万 | ---17万 | ---16.7万 | ---16.4万 | 8.96%-61万 | ---67万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -34.54%-1,556.4万 | -70.40%-1,589.3万 | -59.72%-2,165万 | 2.65%-5,142.2万 | ---1,697.2万 | ---1,156.8万 | ---932.7万 | ---1,355.5万 | -13.84%-5,282.4万 | ---4,640万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -35,224.39%-2,896.6万 | -28,697.56%-2,361.4万 | 103,324.14%2,993.5万 | 1,249.64%2,563.7万 | 2,583万 | -8.2万 | -8.2万 | -2.9万 | 87.86%-223万 | -1,836.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -103.66%-16.7万 | -460.98%-46万 | -124.14%-6.5万 | 85.61%-32.1万 | ---12.8万 | ---8.2万 | ---8.2万 | ---2.9万 | 87.86%-223万 | ---1,836.9万 |
投资产品交易的净现金流 | ---2,879.9万 | ---2,315.4万 | --3,000万 | --500万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --2,095.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -35,224.39%-2,896.6万 | -28,697.56%-2,361.4万 | 103,324.14%2,993.5万 | 1,249.64%2,563.7万 | --2,583万 | ---8.2万 | ---8.2万 | ---2.9万 | 87.86%-223万 | ---1,836.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 107.14%13.1万 | 563.95%39.9万 | -6,197.20%-652.4万 | 39.01%9,248.2万 | 9,429.7万 | -183.6万 | -8.6万 | 10.7万 | 30.29%6,653.1万 | 5,106.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -20.00%-1.2万 | -166.67%-1.6万 | -120.00%-1.1万 | -2,800.00%-2.9万 | ---8,000 | ---1万 | ---6,000 | ---5,000 | ---1,000 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --9,234.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.89%6,645.9万 | --5,077.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 308.57%14.3万 | 1,975.00%41.5万 | 461.61%62.9万 | 130.14%16.8万 | --1,000 | --3.5万 | --2万 | --11.2万 | -74.56%7.3万 | --28.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | ---714.2万 | ---- | ---- | ---186.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 107.14%13.1万 | 563.95%39.9万 | -6,197.20%-652.4万 | 39.01%9,248.2万 | --9,429.7万 | ---183.6万 | ---8.6万 | --10.7万 | 30.29%6,653.1万 | --5,106.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 88.61%1.11亿 | 119.54%1.5亿 | 81.32%1.49亿 | 16.27%8,202.1万 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | --6,854.4万 | --8,202.1万 | -16.27%7,054.4万 | --8,425万 |
当期现金流变化 | -229.22%-4,439.9万 | -311.88%-3,910.8万 | 113.07%176.1万 | 481.14%6,669.7万 | --1.03亿 | ---1,348.6万 | ---949.5万 | ---1,347.7万 | 183.74%1,147.7万 | ---1,370.6万 |
期末现金流 | 46.99%6,697.2万 | 88.61%1.11亿 | 119.54%1.5亿 | 81.32%1.49亿 | --1.49亿 | --4,556.3万 | --5,904.9万 | --6,854.4万 | 16.27%8,202.1万 | --7,054.4万 |
自由现金流 | -35.03%-1,573.1万 | -73.80%-1,635.3万 | -59.86%-2,171.5万 | 6.01%-5,174.3万 | ---1,710万 | ---1,165万 | ---940.9万 | ---1,358.4万 | 15.00%-5,505.4万 | ---6,476.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |