(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.47%-230.6万 | 67.20%-256.2万 | 39.71%-367.1万 | 45.52%-2,165.7万 | 61.63%-319.2万 | 27.16%-456.4万 | 47.18%-781.2万 | 41.34%-608.9万 | -5.44%-3,975.5万 | 26.26%-831.8万 |
持续经营净收入 | 73.23%-162.3万 | 9.41%-789.7万 | 40.86%-652.8万 | 24.16%-3,015万 | 57.70%-433.2万 | 33.26%-606.2万 | -24.85%-871.7万 | 17.91%-1,103.9万 | 57.28%-3,975.4万 | 66.32%-1,024.1万 |
持续经营损益 | -534.62%-16.5万 | -263.64%-1.8万 | 175.00%9,000 | 92.16%-2万 | 136.84%7,000 | -170.27%-2.6万 | 109.48%1.1万 | 92.36%-1.2万 | 85.93%-25.5万 | 97.81%-1.9万 |
折旧和摊销 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%4,000 | --1,000 |
其他非现金项目 | -285.79%-66.7万 | 141.84%220.8万 | -82.05%31.8万 | 172.53%295.7万 | -117.23%-8.7万 | --35.9万 | 136.80%91.3万 | 184.34%177.2万 | -107.51%-407.7万 | -97.39%50.5万 |
营运资金变化 | -94.70%4.3万 | 640.25%304.7万 | -8.30%228.7万 | 638.77%516.4万 | 261.49%242.2万 | -63.72%81.2万 | 90.90%-56.4万 | -37.51%249.4万 | 114.27%69.9万 | 171.43%67万 |
-预付费用(增)减 | -13.29%54.8万 | -308.35%-89.8万 | -49.08%25万 | 581.01%304万 | 83.23%148.6万 | -51.90%63.2万 | 109.61%43.1万 | -71.57%49.1万 | 86.86%-63.2万 | -34.65%81.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -380.56%-50.5万 | 496.48%394.5万 | 1.70%203.7万 | 59.58%212.4万 | 763.83%93.6万 | -80.52%18万 | 42.02%-99.5万 | -11.53%200.3万 | 244.67%133.1万 | 93.53%-14.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 49.47%-230.6万 | 67.20%-256.2万 | 39.71%-367.1万 | 45.52%-2,165.7万 | 61.63%-319.2万 | 27.16%-456.4万 | 47.18%-781.2万 | 41.34%-608.9万 | -5.44%-3,975.5万 | 26.26%-831.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | 1,000 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | --1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 70.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 60.00%-2,000 | 166.67%2,000 | -33.33%-4,000 | -42.86%-1万 | --1,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 236.84%205.4万 | -49.93%314.1万 | -84.48%39.5万 | -80.75%620.1万 | -111.03%-111.6万 | -5,260.71%-150.1万 | 829.42%627.3万 | -88.93%254.5万 | -49.23%3,221.4万 | 1,012,100.00%1,012.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 91.62%-22.4万 | -100.14%-1,000 | ---215.5万 | -132.54%-309.2万 | -111.14%-111.6万 | ---267.2万 | --69.6万 | --0 | 844.67%950.2万 | 1,001,900.00%1,002万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --21.9万 | -43.66%314.2万 | 0.20%255万 | -64.22%812.2万 | --0 | --0 | 1,730.70%557.7万 | -88.93%254.5万 | -38.62%2,270.2万 | --9.2万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --117.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 236.84%205.4万 | -49.93%314.1万 | -84.48%39.5万 | -80.75%620.1万 | -111.03%-111.6万 | -5,260.71%-150.1万 | 829.42%627.3万 | -88.93%254.5万 | -49.23%3,221.4万 | 1,012,100.00%1,012.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -87.32%189.8万 | -92.01%131.9万 | -77.09%459.5万 | -27.35%2,005.4万 | -51.22%890.2万 | -39.02%1,496.9万 | -58.94%1,650.6万 | -27.35%2,005.4万 | 1,384.94%2,760.5万 | -53.07%1,824.9万 |
当期现金流变化 | 95.85%-25.2万 | 137.67%57.9万 | 7.67%-327.6万 | -104.73%-1,545.9万 | -338.61%-430.7万 | 3.68%-606.7万 | 90.18%-153.7万 | -128.17%-354.8万 | -129.33%-755.1万 | 116.00%180.5万 |
期末现金流 | -81.51%164.6万 | -87.32%189.8万 | -92.01%131.9万 | -77.09%459.5万 | -77.09%459.5万 | -51.22%890.2万 | -39.02%1,496.9万 | -58.94%1,650.6万 | -27.35%2,005.4万 | -27.35%2,005.4万 |
自由现金流 | 49.50%-230.6万 | 67.20%-256.2万 | 39.75%-367.1万 | 45.53%-2,166万 | 61.63%-319.1万 | 27.19%-456.6万 | 47.21%-781万 | 41.32%-609.3万 | -5.45%-3,976.5万 | 26.27%-831.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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