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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 39.93%1.25亿 | 16.32%1.15亿 | 3.49%1.06亿 | 1.49%9,917.6万 | 1.49%9,917.6万 | 2.01%8,929.7万 | 25.62%9,919.5万 | 36.93%1.02亿 | 46.39%9,771.9万 | 46.39%9,771.9万 |
| -现金和现金等价物 | 55.84%1.14亿 | 21.97%1.05亿 | 11.45%9,540万 | 27.15%8,308.1万 | 27.15%8,308.1万 | 32.23%7,341.3万 | 81.82%8,601.9万 | 96.42%8,559.6万 | 81.73%6,534.1万 | 81.73%6,534.1万 |
| -短期投资 | -33.62%1,054.4万 | -20.60%1,046.2万 | -37.57%1,035.8万 | -50.29%1,609.5万 | -50.29%1,609.5万 | -50.39%1,588.4万 | -58.38%1,317.6万 | -46.57%1,659.2万 | 5.14%3,237.8万 | 5.14%3,237.8万 |
| 应收款项 | 24.14%3,129.2万 | 19.41%2,943.5万 | 15.05%3,265万 | -5.83%3,010.8万 | -5.83%3,010.8万 | -16.73%2,520.8万 | -11.71%2,465.1万 | 22.72%2,838万 | 22.29%3,197.1万 | 22.29%3,197.1万 |
| -应收账款 | 17.64%2,852.7万 | 19.65%2,806.4万 | 8.62%3,067万 | -5.61%3,010.8万 | -5.61%3,010.8万 | -19.90%2,425万 | -14.87%2,345.6万 | 23.19%2,823.6万 | 22.36%3,189.8万 | 22.36%3,189.8万 |
| -应收税费 | 188.62%276.5万 | 14.73%137.1万 | 1,275.00%198万 | --0 | --0 | --95.8万 | 225.61%119.5万 | -29.76%14.4万 | -2.67%7.3万 | -2.67%7.3万 |
| 存货 | -3.09%3,338.4万 | -13.22%3,265.7万 | -14.04%3,128.6万 | -13.91%2,996.2万 | -13.91%2,996.2万 | -6.92%3,445万 | -4.28%3,763.4万 | -1.49%3,639.5万 | -0.74%3,480.4万 | -0.74%3,480.4万 |
| 其他流动资产 | -8.23%314.6万 | 23.46%401.5万 | -21.56%350.3万 | -25.09%319.8万 | -25.09%319.8万 | 1.45%342.8万 | -7.77%325.2万 | 45.38%446.6万 | 25.49%426.9万 | 25.49%426.9万 |
| 流动资产合计 | 26.51%1.93亿 | 10.17%1.81亿 | 1.03%1.73亿 | -3.74%1.62亿 | -3.74%1.62亿 | -3.68%1.52亿 | 10.02%1.65亿 | 24.43%1.71亿 | 28.47%1.69亿 | 28.47%1.69亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.23%1,427.2万 | -7.74%1,407万 | -4.44%1,404.4万 | -0.98%1,442.1万 | -0.98%1,442.1万 | 1.42%1,474.8万 | 3.65%1,525万 | -0.92%1,469.7万 | -3.58%1,456.4万 | -3.58%1,456.4万 |
| -固定资产 | 2.40%6,236.5万 | 1.30%6,170.1万 | 2.23%6,118.6万 | 2.90%6,106.6万 | 2.90%6,106.6万 | 3.45%6,090.2万 | 3.77%6,091.1万 | 2.57%5,985.2万 | 2.02%5,934.4万 | 2.02%5,934.4万 |
| -累计折旧 | -4.20%-4,809.3万 | -4.31%-4,763.1万 | -4.40%-4,714.2万 | -4.16%-4,664.5万 | -4.16%-4,664.5万 | -4.12%-4,615.4万 | -3.82%-4,566.1万 | -3.77%-4,515.5万 | -3.99%-4,478万 | -3.99%-4,478万 |
| 商誉及其他无形资产 | -8.97%306.4万 | -8.91%313.8万 | -8.80%321.3万 | -8.75%328.7万 | -8.75%328.7万 | -8.68%336.6万 | -8.64%344.5万 | -8.61%352.3万 | -8.56%360.2万 | -8.56%360.2万 |
| -其他无形资产 | -8.97%306.4万 | -8.91%313.8万 | -8.80%321.3万 | -8.75%328.7万 | -8.75%328.7万 | -8.68%336.6万 | -8.64%344.5万 | -8.61%352.3万 | -8.56%360.2万 | -8.56%360.2万 |
| 非流动递延资产 | -78.11%169.7万 | -53.27%327.7万 | -22.37%479.5万 | 19.31%647.6万 | 19.31%647.6万 | 55.57%775.2万 | 72.84%701.2万 | 126.10%617.7万 | 104.68%542.8万 | 104.68%542.8万 |
| 其他非流动资产 | -19.12%1,020.2万 | -11.39%1,085万 | -23.80%1,071.8万 | -25.22%1,151.3万 | -25.22%1,151.3万 | -5.74%1,261.4万 | -10.02%1,224.5万 | -19.61%1,406.5万 | 13.21%1,539.5万 | 13.21%1,539.5万 |
| 非流动资产合计 | -24.03%2,923.5万 | -17.44%3,133.5万 | -14.80%3,277万 | -8.44%3,569.7万 | -8.44%3,569.7万 | 5.16%3,848万 | 4.98%3,795.2万 | -1.17%3,846.2万 | 10.47%3,898.9万 | 10.47%3,898.9万 |
| 总资产 | 16.32%2.22亿 | 5.00%2.13亿 | -1.87%2.06亿 | -4.63%1.98亿 | -4.63%1.98亿 | -2.02%1.91亿 | 9.04%2.03亿 | 18.79%2.1亿 | 24.66%2.08亿 | 24.66%2.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.91%1,114.3万 | 19.12%1,084.6万 | 3.28%1,089.2万 | 37.23%1,094.7万 | 37.23%1,094.7万 | 38.69%986.9万 | 9.86%910.5万 | -4.85%1,054.6万 | -1.04%797.7万 | -1.04%797.7万 |
| -应付账款 | 7.13%578.6万 | 28.61%585.3万 | -0.61%590万 | -28.02%574.2万 | -28.02%574.2万 | -21.87%540.1万 | -45.09%455.1万 | -46.45%593.6万 | -1.04%797.7万 | -1.04%797.7万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | --0 | --21.3万 | --21.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -应付股利 | 19.90%535.7万 | 9.64%499.3万 | 8.29%499.2万 | --499.2万 | --499.2万 | --446.8万 | --455.4万 | --461万 | --0 | --0 |
| 应计费用 | 118.42%2,783.3万 | -6.59%1,187.4万 | -3.58%1,363.4万 | -8.01%1,311万 | -8.01%1,311万 | -0.69%1,274.3万 | -1.63%1,271.2万 | 30.78%1,414万 | 22.60%1,425.2万 | 22.60%1,425.2万 |
| 流动负债总额 | 72.37%3,897.6万 | 4.14%2,272万 | -0.65%2,452.6万 | 8.22%2,405.7万 | 8.22%2,405.7万 | 13.35%2,261.2万 | 2.86%2,181.7万 | 12.74%2,468.6万 | 12.92%2,222.9万 | 12.92%2,222.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -2.96%521.7万 | -2.99%525.5万 | -3.02%529.5万 | -3.21%533.5万 | -3.21%533.5万 | -3.24%537.6万 | -3.29%541.7万 | -3.33%546万 | -3.11%551.2万 | -3.11%551.2万 |
| -长期租赁负债 | -2.96%521.7万 | -2.99%525.5万 | -3.02%529.5万 | -3.21%533.5万 | -3.21%533.5万 | -3.24%537.6万 | -3.29%541.7万 | -3.33%546万 | -3.11%551.2万 | -3.11%551.2万 |
| 非流动负债总额 | -21.66%525.1万 | -20.35%528.9万 | -19.22%532.8万 | -17.43%547.8万 | -17.43%547.8万 | 0.68%670.3万 | -0.64%664万 | -2.73%659.6万 | -2.43%663.4万 | -2.43%663.4万 |
| 总负债 | 50.87%4,422.7万 | -1.57%2,800.9万 | -4.56%2,985.4万 | 2.33%2,953.5万 | 2.33%2,953.5万 | 10.18%2,931.5万 | 2.02%2,845.7万 | 9.08%3,128.2万 | 8.98%2,886.3万 | 8.98%2,886.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.00%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 | 0.25%39.8万 |
| 留存收益 | 8.60%2.09亿 | 14.98%2.15亿 | 14.03%2.06亿 | 14.22%1.99亿 | 14.22%1.99亿 | 17.02%1.92亿 | 20.55%1.87亿 | 24.50%1.81亿 | 26.54%1.74亿 | 26.54%1.74亿 |
| 资本公积 | -1.55%2,452.3万 | 5.10%2,577.4万 | 6.02%2,558.9万 | 6.61%2,528万 | 6.61%2,528万 | 8.99%2,490.9万 | 10.65%2,452.3万 | 10.42%2,413.7万 | 10.02%2,371.2万 | 10.02%2,371.2万 |
| 减:库存股 | 0.00%5,631.5万 | 50.06%5,631.5万 | 110.12%5,631.5万 | 188.48%5,631.5万 | 188.48%5,631.5万 | 188.48%5,631.5万 | 92.25%3,752.9万 | 37.29%2,680.1万 | 0.00%1,952.1万 | 0.00%1,952.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 54.87%17.5万 | 306.38%19.1万 | --18.5万 | --16万 | --16万 | --11.3万 | --4.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 10.05%1.78亿 | 6.08%1.85亿 | -1.40%1.76亿 | -5.75%1.69亿 | -5.75%1.69亿 | -3.95%1.62亿 | 10.28%1.74亿 | 20.67%1.79亿 | 27.62%1.79亿 | 27.62%1.79亿 |
| 总权益 | 10.05%1.78亿 | 6.08%1.85亿 | -1.40%1.76亿 | -5.75%1.69亿 | -5.75%1.69亿 | -3.95%1.62亿 | 10.28%1.74亿 | 20.67%1.79亿 | 27.62%1.79亿 | 27.62%1.79亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |