Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 3.63%21.71亿 | 17.13%20.51亿 | 23.62%21.98亿 | 28.37%24.03亿 | 28.37%24.03亿 | 7.82%20.95亿 | 1.57%17.51亿 | 16.29%17.78亿 | 2.13%18.72亿 | 2.13%18.72亿 |
| -现金和现金等价物 | 3.63%21.71亿 | 17.13%20.51亿 | 23.62%21.98亿 | 28.37%24.03亿 | 28.37%24.03亿 | 7.82%20.95亿 | 1.57%17.51亿 | 16.29%17.78亿 | 2.13%18.72亿 | 2.13%18.72亿 |
| 应收款项 | 15.53%17.78亿 | 14.44%18.94亿 | -3.71%16.35亿 | 10.00%15.62亿 | 10.00%15.62亿 | 7.02%15.39亿 | 9.17%16.55亿 | 8.92%16.98亿 | -0.35%14.2亿 | -0.35%14.2亿 |
| -应收账款 | 15.53%17.78亿 | 14.44%18.94亿 | -3.71%16.35亿 | 10.00%15.62亿 | 10.00%15.62亿 | 7.02%15.39亿 | 9.17%16.55亿 | 8.92%16.98亿 | -0.35%14.2亿 | -0.35%14.2亿 |
| 存货 | -4.42%3.03亿 | 3.38%3.06亿 | -13.49%3.27亿 | 22.93%3.27亿 | 22.93%3.27亿 | -4.23%3.17亿 | -0.34%2.96亿 | 0.00%3.78亿 | -14.47%2.66亿 | -14.47%2.66亿 |
| 其他流动资产 | -37.83%3.27亿 | -41.88%3.22亿 | -51.99%3.13亿 | 9.49%5.19亿 | 9.49%5.19亿 | 26.44%5.26亿 | 18.88%5.54亿 | 29.62%6.52亿 | -2.07%4.74亿 | -2.07%4.74亿 |
| 流动资产合计 | -33.07%45.79亿 | -29.12%45.73亿 | -0.73%44.73亿 | 10.04%48.11亿 | 10.04%48.11亿 | 65.72%68.41亿 | 61.18%64.52亿 | 13.53%45.06亿 | 7.87%43.72亿 | 7.87%43.72亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.19%21.15亿 | 5.12%21.13亿 | -27.18%21亿 | 2.07%21.2亿 | 2.07%21.2亿 | -29.39%20.3亿 | -32.82%20.1亿 | -2.07%28.84亿 | -32.52%20.77亿 | -32.52%20.77亿 |
| -固定资产 | 4.19%21.15亿 | 5.12%21.13亿 | -27.18%21亿 | 1.06%50.41亿 | 1.06%50.41亿 | -29.39%20.3亿 | -32.82%20.1亿 | -2.07%28.84亿 | -32.93%49.88亿 | -32.93%49.88亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -0.34%-29.21亿 | -0.34%-29.21亿 | ---- | ---- | ---- | 33.22%-29.11亿 | 33.22%-29.11亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.18%63.62亿 | 3.78%63.91亿 | -16.68%63.17亿 | 0.30%63.03亿 | 0.30%63.03亿 | -17.68%61.66亿 | -19.37%61.58亿 | 0.81%75.82亿 | -17.63%62.84亿 | -17.63%62.84亿 |
| -商誉 | 4.67%44.85亿 | 5.51%45亿 | -15.94%44.2亿 | 0.85%43.73亿 | 0.85%43.73亿 | -16.49%42.85亿 | -18.20%42.65亿 | 3.02%52.58亿 | -15.64%43.36亿 | -15.64%43.36亿 |
| -其他无形资产 | -0.21%18.77亿 | -0.11%18.91亿 | -18.37%18.97亿 | -0.92%19.3亿 | -0.92%19.3亿 | -20.26%18.81亿 | -21.87%18.93亿 | -3.85%23.24亿 | -21.74%19.48亿 | -21.74%19.48亿 |
| 投资和预付款 | 182.49%10亿 | 174.79%10.03亿 | 124.45%10.28亿 | 136.83%10.16亿 | 136.83%10.16亿 | -14.90%3.54亿 | -13.92%3.65亿 | 17.14%4.58亿 | 0.47%4.29亿 | 0.47%4.29亿 |
| 长期应收款 | 20.47%3.59亿 | --3.43亿 | --3.25亿 | 6.67%3.2亿 | 6.67%3.2亿 | --2.98亿 | ---- | ---- | --3亿 | --3亿 |
| 非流动递延资产 | 62.92%3.91亿 | 63.90%3.95亿 | 31.27%4.24亿 | -23.49%2.54亿 | -23.49%2.54亿 | -49.15%2.4亿 | -48.61%2.41亿 | -37.88%3.23亿 | -39.64%3.32亿 | -39.64%3.32亿 |
| 长期预付费用 | 12.68%4亿 | 6.93%3.86亿 | 4.16%3.76亿 | 0.53%3.77亿 | 0.53%3.77亿 | -5.84%3.55亿 | -5.99%3.61亿 | -3.73%3.61亿 | -0.27%3.75亿 | -0.27%3.75亿 |
| 确认的养老福利金 | 8.75%1.74亿 | 13.16%1.72亿 | 4.40%1.66亿 | 12.24%1.65亿 | 12.24%1.65亿 | 11.89%1.6亿 | 7.80%1.52亿 | 20.45%1.59亿 | 9.70%1.47亿 | 9.70%1.47亿 |
| 其他非流动资产 | 0.00%1.36亿 | -68.25%1.34亿 | -79.51%1.34亿 | -94.17%1.38亿 | -94.17%1.38亿 | -78.85%1.36亿 | -33.12%4.22亿 | 5.14%6.54亿 | 251.34%23.68亿 | 251.34%23.68亿 |
| 非流动资产合计 | 12.30%109.37亿 | 12.65%109.37亿 | -12.49%108.7亿 | -13.15%106.93亿 | -13.15%106.93亿 | -21.56%97.39亿 | -23.42%97.09亿 | -0.68%124.21亿 | -4.32%123.12亿 | -4.32%123.12亿 |
| 总资产 | -6.42%155.16亿 | -4.03%155.1亿 | -9.36%153.43亿 | -7.07%155.04亿 | -7.07%155.04亿 | 0.22%165.8亿 | -3.12%161.61亿 | 2.74%169.27亿 | -1.40%166.84亿 | -1.40%166.84亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.74%6.37亿 | 9.74%6.65亿 | -16.07%6.06亿 | 14.50%5.37亿 | 14.50%5.37亿 | -6.20%6.2亿 | 22.18%6.06亿 | 25.35%7.22亿 | -38.04%4.69亿 | -38.04%4.69亿 |
| -应付账款 | 3.50%3.84亿 | 16.44%4.25亿 | -1.60%3.68亿 | 31.89%3.35亿 | 31.89%3.35亿 | 37.92%3.71亿 | 50.21%3.65亿 | 15.43%3.74亿 | -42.27%2.54亿 | -42.27%2.54亿 |
| -其他应付款 | 1.61%2.53亿 | -0.41%2.4亿 | -31.61%2.38亿 | -6.05%2.02亿 | -6.05%2.02亿 | -36.48%2.49亿 | -0.41%2.41亿 | 43.80%3.48亿 | -32.18%2.15亿 | -32.18%2.15亿 |
| 应计费用 | 3.27%10.41亿 | 6.37%8.85亿 | -21.76%9.49亿 | 5.07%10.36亿 | 5.07%10.36亿 | -18.58%10.08亿 | -24.02%8.32亿 | 5.20%12.13亿 | -12.20%9.86亿 | -12.20%9.86亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -13.86%8,700万 | -2.91%1亿 | -68.93%9,600万 | 1.02%9,900万 | 1.02%9,900万 | -39.52%1.01亿 | -39.05%1.03亿 | 83.93%3.09亿 | -29.50%9,800万 | -29.50%9,800万 |
| -短期借款 | ---- | 31.58%2,500万 | -87.11%2,500万 | -77.78%200万 | -77.78%200万 | -60.71%2,200万 | -42.42%1,900万 | 218.03%1.94亿 | --900万 | --900万 |
| -短期租赁负债 | 10.13%8,700万 | -10.71%7,500万 | -38.26%7,100万 | 8.99%9,700万 | 8.99%9,700万 | -28.83%7,900万 | -38.24%8,400万 | 7.48%1.15亿 | -35.97%8,900万 | -35.97%8,900万 |
| 递延负债 | 10.98%5.56亿 | 9.98%4.74亿 | -9.84%5.04亿 | 3.11%4.98亿 | 3.11%4.98亿 | -8.74%5.01亿 | -15.49%4.31亿 | -10.42%5.59亿 | -22.35%4.83亿 | -22.35%4.83亿 |
| 其他流动负债 | -80.06%3.69亿 | -77.36%3.98亿 | -18.03%3.82亿 | -57.02%4.38亿 | -57.02%4.38亿 | 333.49%18.51亿 | 242.02%17.58亿 | -9.69%4.66亿 | 94.47%10.19亿 | 94.47%10.19亿 |
| 流动负债总额 | -34.08%26.9亿 | -32.39%25.22亿 | -22.39%25.37亿 | -14.63%26.08亿 | -14.63%26.08亿 | 34.16%40.81亿 | 33.98%37.3亿 | 7.64%32.69亿 | -3.48%30.55亿 | -3.48%30.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.71%28.42亿 | 0.11%28.23亿 | -24.35%28.31亿 | -5.46%28.41亿 | -5.46%28.41亿 | -27.59%28.22亿 | -30.78%28.2亿 | -6.22%37.42亿 | -26.13%30.05亿 | -26.13%30.05亿 |
| -长期借款 | 2.32%19.88亿 | -1.13%19.26亿 | -28.64%19.31亿 | -14.29%17.94亿 | -14.29%17.94亿 | -31.68%19.43亿 | -34.61%19.48亿 | -6.98%27.06亿 | -28.44%20.93亿 | -28.44%20.93亿 |
| -长期租赁负债 | -2.84%8.54亿 | 2.87%8.97亿 | -13.13%9亿 | 14.80%10.47亿 | 14.80%10.47亿 | -16.52%8.79亿 | -20.37%8.72亿 | -4.16%10.36亿 | -20.21%9.12亿 | -20.21%9.12亿 |
| 递延负债 | 217.65%5,400万 | 278.57%5,300万 | -52.68%5,300万 | 171.43%5,700万 | 171.43%5,700万 | -86.29%1,700万 | -89.15%1,400万 | -23.81%1.12亿 | -87.12%2,100万 | -87.12%2,100万 |
| 员工福利 | -9.45%1.15亿 | -7.14%1.17亿 | -9.23%1.18亿 | -6.40%1.17亿 | -6.40%1.17亿 | -5.93%1.27亿 | -7.35%1.26亿 | -2.99%1.3亿 | -6.72%1.25亿 | -6.72%1.25亿 |
| 其他非流动负债 | 18.14%5.34亿 | 19.51%5.33亿 | -2.76%4.94亿 | 4.24%4.92亿 | 4.24%4.92亿 | 3.20%4.52亿 | -2.19%4.46亿 | 17.87%5.08亿 | 5.83%4.72亿 | 5.83%4.72亿 |
| 非流动负债总额 | 3.72%35.45亿 | 3.52%35.26亿 | -22.17%34.96亿 | -24.06%35.07亿 | -24.06%35.07亿 | -25.60%34.18亿 | -28.97%34.06亿 | -4.47%44.92亿 | -4.01%46.18亿 | -4.01%46.18亿 |
| 总负债 | -16.86%62.35亿 | -15.25%60.48亿 | -22.27%60.33亿 | -20.30%61.15亿 | -20.30%61.15亿 | -1.79%74.99亿 | -5.85%71.36亿 | 0.28%77.61亿 | -3.80%76.73亿 | -3.80%76.73亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -普通股股本 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| 留存收益 | 69.48%-4.52亿 | 67.66%-5.09亿 | 62.68%-6.64亿 | 60.46%-7.47亿 | 60.46%-7.47亿 | 23.38%-14.81亿 | 19.61%-15.74亿 | 15.85%-17.79亿 | 11.89%-18.89亿 | 11.89%-18.89亿 |
| 资本公积 | -4.54%105.67亿 | -2.98%108.09亿 | -2.04%109.29亿 | -1.74%110.58亿 | -1.74%110.58亿 | -1.77%110.7亿 | -1.70%111.41亿 | -1.67%111.57亿 | -1.70%112.54亿 | -1.70%112.54亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -10.42%-15.37亿 | -6.32%-15.14亿 | -38.55%-15.67亿 | -23.34%-15.43亿 | -23.34%-15.43亿 | -7.74%-13.92亿 | -18.67%-14.24亿 | 16.04%-11.31亿 | -0.32%-12.51亿 | -0.32%-12.51亿 |
| 股东权益总额 | 4.64%85.84亿 | 7.89%87.92亿 | 5.46%87.04亿 | 8.05%87.74亿 | 8.05%87.74亿 | 1.89%82.03亿 | -0.40%81.49亿 | 4.57%82.53亿 | 0.69%81.2亿 | 0.69%81.2亿 |
| 非控制性权益 | -20.62%6.97亿 | -23.52%6.7亿 | -33.63%6.06亿 | -30.98%6.15亿 | -30.98%6.15亿 | 2.45%8.78亿 | -4.78%8.76亿 | 8.18%9.13亿 | 1.14%8.91亿 | 1.14%8.91亿 |
| 总权益 | 2.20%92.81亿 | 4.84%94.62亿 | 1.57%93.1亿 | 4.19%93.89亿 | 4.19%93.89亿 | 1.94%90.81亿 | -0.85%90.25亿 | 4.92%91.66亿 | 0.74%90.11亿 | 0.74%90.11亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |