(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -70.84%-48万 | 55.56%-24.98万 | 13.50%-119.41万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | -8.94%-28.09万 | 13.22%-56.2万 | 62.98%-138.05万 | 58.02%-25.55万 | 87.99%-21.95万 |
持续经营净收入 | -58.11%-86.51万 | -229.70%-170.1万 | -29.22%-395.33万 | -219.22%-243.99万 | 54.70%-45.03万 | 20.88%-54.71万 | 15.35%-51.59万 | 19.16%-305.95万 | 42.25%-76.43万 | -48.90%-99.41万 |
持续经营损益 | --0 | --72.41万 | 1,495.98%156.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.48%-11.23万 | --0 | -95.50%9,041 |
折旧和摊销 | --0 | --0 | -18.97%3.43万 | 12.15%8,688 | -6.16%9,274 | -30.60%8,447 | -37.07%7,857 | 4.88%4.23万 | -25.39%7,747 | 42.43%9,883 |
其他非现金项目 | 304.86%37.2万 | 1,095.80%53.81万 | -64.04%14.11万 | 57.38%-14.45万 | -65.48%14.88万 | -41.75%9.19万 | -68.50%4.5万 | -14.04%39.25万 | -332.25%-33.91万 | 239.91%43.11万 |
营运资金变化 | -93.15%9,247 | 235.17%18.52万 | -29.58%60.05万 | 22.35%56.27万 | -85.96%3.98万 | -39.32%13.5万 | -21.09%-13.7万 | 151.71%85.28万 | 59.61%45.99万 | 119.30%28.35万 |
-应收款项(增)减 | 125.38%282 | -116.86%-282 | 64.19%1.24万 | -33.37%1.25万 | 84.00%-695 | -142.80%-1,111 | 117.67%1,673 | 146.15%7,525 | -42.40%1.87万 | 83.13%-4,343 |
-存货(增)减 | 133.52%8,104 | 88.33%-2.63万 | -94.21%8,362 | 0.71%26.69万 | -167.90%-9,371 | -5.27%-2.42万 | -138.99%-22.5万 | 110.69%14.44万 | -19.21%26.51万 | 96.90%-3,498 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.93%58 | -100.27%-42 | 99.99%-16 | 83.72%-19.38万 | 100.64%200 | 107.09%8.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -96.80%7,251 | 90.42%23.03万 | -25.30%60.56万 | 53.51%29.78万 | -120.01%-3.99万 | -3.20%22.67万 | -34.02%12.09万 | 333.51%81.07万 | 807.68%19.4万 | 314.04%19.92万 |
-其他流动资产变化 | 88.63%-6,390 | -52.45%-1.85万 | -90.99%1.79万 | -108.16%-3,067 | 165.80%8.93万 | -2,055.34%-5.62万 | -109.75%-1.21万 | 2,409.57%19.85万 | -50.20%3.76万 | 148.99%3.36万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | 66.82%-3.19万 | --0 | --0 | 8.46%-1.12万 | 21.70%-2.07万 | 52.24%-9.63万 | 80.85%-3.22万 | -123.49%-2.53万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 35.67%-1.18万 | 50.94%-1.15万 | -79.29%379 | -56.85%1,052 | -286.56%-1,694 | -160.85%-1.84万 | ---2.35万 | --1,830 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -70.84%-48万 | 55.56%-24.98万 | 13.50%-119.41万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | -8.94%-28.09万 | 13.22%-56.2万 | 62.98%-138.05万 | 58.02%-25.55万 | 87.99%-21.95万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7.5万 | 0 | 86.31%-5,046 | 0 | 0 | 0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | 0 | 114.33%6,350 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | --0 | 114.33%6,350 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---7.5万 | --0 | 86.31%-5,046 | --0 | --0 | --0 | -44.92%-5,046 | 90.50%-3.69万 | --0 | 114.33%6,350 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 141.79%87.65万 | -26.22%33.2万 | -19.59%105.95万 | -7.50%18.5万 | -73.98%6.2万 | 29.78%36.25万 | -25.00%45万 | -68.77%131.76万 | 33.33%20万 | -68.80%23.83万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 233.90%87.65万 | --33.2万 | -57.68%40.95万 | --8.5万 | -29.75%6.2万 | -6.02%26.25万 | --0 | 50.85%96.76万 | --0 | -66.54%8.83万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 85.71%65万 | -50.00%10万 | --0 | --10万 | --45万 | -90.22%35万 | --20万 | -70.00%15万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 141.79%87.65万 | -26.22%33.2万 | -19.59%105.95万 | -7.50%18.5万 | -73.98%6.2万 | 29.78%36.25万 | -25.00%45万 | -68.77%131.76万 | 33.33%20万 | -68.80%23.83万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.01%4.06万 | -93.41%726 | -90.80%1.1万 | -85.21%1.02万 | 219.79%17.52万 | -0.81%8.47万 | -90.80%1.1万 | 313.82%11.97万 | -90.18%6.86万 | -96.98%5.48万 |
当期现金流变化 | 294.25%32.15万 | 170.28%8.23万 | -40.02%-13.97万 | 161.44%3.41万 | -650.70%-13.83万 | 546.26%8.16万 | -129.12%-11.7万 | -197.57%-9.98万 | 90.40%-5.55万 | 102.27%2.51万 |
利率变动影响 | --0 | -122.19%-4.23万 | 1,570.94%13.1万 | -1,904.50%-4.19万 | -137.07%-2.68万 | 172.72%8,968 | 1,034.98%19.07万 | 22.38%-8,909 | -274.37%-2,089 | -105.31%-1.13万 |
期末现金流 | 106.69%36.22万 | -52.01%4.06万 | -93.41%726 | -93.41%726 | -85.21%1.02万 | 219.79%17.52万 | -0.81%8.47万 | -90.80%1.1万 | -90.80%1.1万 | -90.18%6.86万 |
自由现金流 | -70.84%-48万 | 55.95%-24.98万 | 15.77%-119.92万 | 40.95%-15.09万 | 8.74%-20.03万 | 5.60%-28.09万 | 12.91%-56.7万 | 65.46%-142.37万 | 64.92%-25.55万 | 88.30%-21.95万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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