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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 12.40%1.57亿 | 38.49%1.34亿 | 38.49%1.34亿 | -7.30%2.29亿 | --1.22亿 | --1.4亿 | -35.86%9,652.1万 | -35.86%9,652.1万 | 69.96%2.47亿 | -5.22%1.4亿 |
| -现金和现金等价物 | 4.96%1.45亿 | 40.91%1.31亿 | 40.91%1.31亿 | -8.25%2.25亿 | --1.19亿 | --1.38亿 | -37.38%9,287.7万 | -37.38%9,287.7万 | 73.04%2.45亿 | -3.44%1.36亿 |
| -货币投资 | 591.64%1,224.2万 | -23.16%280万 | -23.16%280万 | 188.63%345.2万 | --268.2万 | --177万 | 68.16%364.4万 | 68.16%364.4万 | -63.48%119.6万 | -46.60%323.8万 |
| 应收款项 | 13.45%950.6万 | 11.99%888.9万 | 11.99%888.9万 | 20.24%924.4万 | --870.4万 | --837.9万 | 10.33%793.7万 | 10.33%793.7万 | -5.69%768.8万 | 2.10%767.8万 |
| -应收账款 | 13.45%950.6万 | 11.99%888.9万 | 11.99%888.9万 | 20.24%924.4万 | --870.4万 | --837.9万 | 10.33%793.7万 | 10.33%793.7万 | -5.69%768.8万 | 2.10%767.8万 |
| 贷款净额 | 14.38%17.01亿 | 14.76%16.46亿 | 14.76%16.46亿 | 23.00%16.14亿 | --15.43亿 | --14.87亿 | 25.38%14.35亿 | 25.38%14.35亿 | 20.80%13.12亿 | 20.58%12.64亿 |
| -贷款总额 | 14.37%17.27亿 | 14.78%16.72亿 | 14.78%16.72亿 | 22.85%16.39亿 | --15.67亿 | --15.1亿 | 24.83%14.56亿 | 24.83%14.56亿 | 20.96%13.34亿 | 20.63%12.85亿 |
| -贷款损失准备金 | 14.04%2,601.2万 | 16.32%2,530.5万 | 16.32%2,530.5万 | 13.89%2,460万 | --2,380.4万 | --2,281万 | -3.18%2,175.4万 | -3.18%2,175.4万 | -2.76%2,160万 | -3.74%2,136.2万 |
| 证券投资 | -26.01%2.53亿 | -24.50%2.62亿 | -24.50%2.62亿 | -6.81%2.98亿 | --3.31亿 | --3.42亿 | -24.25%3.47亿 | -24.25%3.47亿 | -39.62%3.2亿 | -35.09%3.47亿 |
| -交易证券 | --808.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -可供出售证券 | -12.83%1.55亿 | 26.67%1.66亿 | --1.66亿 | --1.85亿 | ---- | --1.78亿 | 5,333.24%1.31亿 | ---- | ---- | 21.88%276.3万 |
| -持有至到期证券 | 41.22%4,439.6万 | 63.47%4,152.1万 | 63.47%4,152.1万 | 88.20%4,388.2万 | --4,240.6万 | --3,143.7万 | 6.06%2,540万 | 6.06%2,540万 | -2.73%2,331.7万 | -3.05%2,355.4万 |
| -短期投资 | -65.76%4,542.9万 | -71.45%5,436.6万 | -83.09%5,436.6万 | -76.66%6,929.1万 | --2.88亿 | --1.33亿 | -55.88%1.9亿 | -25.51%3.22亿 | -41.11%2.97亿 | -36.88%3.2亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 11.97%404万 | 15.28%609万 | 15.28%609万 | 176.85%393.4万 | --376.5万 | --360.8万 | 341.72%528.3万 | 341.72%528.3万 | 24.76%142.1万 | 18.55%124.6万 |
| 银行自有人寿保险 | -3.86%1,531.2万 | -4.07%1,530.6万 | -4.07%1,530.6万 | -4.96%1,530.6万 | --1,532.8万 | --1,592.6万 | -2.24%1,595.6万 | -2.24%1,595.6万 | -1.71%1,610.5万 | -1.40%1,619.8万 |
| 固定资产净额 | 0.79%3,609.2万 | 0.27%3,557.6万 | 0.27%3,557.6万 | -13.22%3,532万 | --3,572.5万 | --3,581万 | -14.75%3,548万 | -14.75%3,548万 | -3.49%4,070.1万 | -3.61%4,110.5万 |
| -固定资产 | ---- | 2.26%5,777.4万 | 2.26%5,777.4万 | ---- | ---- | ---- | -8.21%5,649.6万 | -8.21%5,649.6万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -5.62%-2,219.8万 | -5.62%-2,219.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.44%-2,101.6万 | -5.44%-2,101.6万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -9.49%1,218.6万 | -9.38%1,231万 | -9.38%1,231万 | -5.24%1,323.1万 | --1,334.3万 | --1,346.3万 | 24.68%1,358.4万 | 24.68%1,358.4万 | 27.02%1,396.2万 | 27.10%1,409.5万 |
| -商誉 | -11.77%959.9万 | -11.77%959.9万 | -11.77%959.9万 | 0.00%1,087.9万 | --1,087.9万 | --1,087.9万 | 23.64%1,087.9万 | 23.64%1,087.9万 | 23.64%1,087.9万 | 23.64%1,087.9万 |
| -其他无形资产 | 0.12%258.7万 | 0.22%271.1万 | 0.22%271.1万 | -23.71%235.2万 | --246.4万 | --258.4万 | 29.06%270.5万 | 29.06%270.5万 | 40.58%308.3万 | 40.38%321.6万 |
| 其他资产 | 44.67%3,259.4万 | 30.58%3,063.1万 | 30.58%3,063.1万 | 10.36%2,540.1万 | --2,400.6万 | --2,253万 | -10.78%2,345.7万 | -10.78%2,345.7万 | -3.40%2,301.7万 | -14.33%2,243万 |
| 总资产 | 7.35%22.21亿 | 8.64%21.51亿 | 8.64%21.51亿 | 13.19%22.43亿 | --20.96亿 | --20.69亿 | 6.66%19.8亿 | 6.66%19.8亿 | 6.30%19.82亿 | 1.00%18.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.61%18.6亿 | 9.66%17.48亿 | 9.66%17.48亿 | 14.82%18.99亿 | --17.53亿 | --17.28亿 | 2.87%15.94亿 | 2.87%15.94亿 | 5.42%16.54亿 | -0.93%15.29亿 |
| 其他负债 | 8.89%3,280.6万 | -2.94%7,851.6万 | -2.94%7,851.6万 | -22.82%3,001.3万 | --2,954.7万 | --3,012.9万 | 103.50%8,089.7万 | 103.50%8,089.7万 | 9.82%3,888.5万 | -3.13%3,972.6万 |
| 总负债 | 7.63%18.92亿 | 9.05%18.27亿 | 9.05%18.27亿 | 13.95%19.29亿 | --17.82亿 | --17.58亿 | 5.39%16.75亿 | 5.39%16.75亿 | 5.51%16.93亿 | -0.99%15.69亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.71%25.1万 | -3.46%25.1万 | -3.46%25.1万 | -3.46%25.1万 | --25.5万 | --25.8万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 |
| -普通股股本 | -2.71%25.1万 | -3.46%25.1万 | -3.46%25.1万 | -3.46%25.1万 | --25.5万 | --25.8万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 | 0.00%26万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.20%1.16亿 | 1.13%1.15亿 | 1.13%1.15亿 | 1.47%1.15亿 | --1.15亿 | --1.14亿 | 0.50%1.14亿 | 0.50%1.14亿 | -0.19%1.13亿 | -0.18%1.13亿 |
| 留存收益 | 5.02%2.08亿 | 4.56%2.03亿 | 4.56%2.03亿 | 8.03%2亿 | --2.01亿 | --1.98亿 | 12.22%1.94亿 | 12.22%1.94亿 | 9.70%1.85亿 | 10.86%1.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 83.99%1,288.1万 | 153.17%1,403.3万 | 153.17%1,403.3万 | 1,544.20%822.1万 | --705.2万 | --700.1万 | 157.93%554.3万 | 157.93%554.3万 | 104.24%50万 | 101.15%18.1万 |
| 其他权益 | 7.27%-869.8万 | 7.15%-886.8万 | 7.15%-886.8万 | 10.17%-903.9万 | ---921万 | ---938万 | 9.67%-955.1万 | 9.67%-955.1万 | 6.36%-1,006.2万 | 6.25%-1,023.3万 |
| 股东权益总额 | 5.76%3.29亿 | 6.34%3.24亿 | 6.34%3.24亿 | 8.74%3.14亿 | --3.14亿 | --3.11亿 | 14.19%3.05亿 | 14.19%3.05亿 | 11.19%2.89亿 | 13.64%2.84亿 |
| 总权益 | 5.76%3.29亿 | 6.34%3.24亿 | 6.34%3.24亿 | 8.74%3.14亿 | --3.14亿 | --3.11亿 | 14.19%3.05亿 | 14.19%3.05亿 | 11.19%2.89亿 | 13.64%2.84亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |