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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -5.12%2.22亿 | 2.69%2.11亿 | 2.69%2.11亿 | 23.57%3.02亿 | -10.89%2.59亿 | 47.82%2.34亿 | 14.25%2.06亿 | 14.25%2.06亿 | 28.96%2.44亿 | 39.11%2.91亿 |
| -现金和现金等价物 | -5.12%2.22亿 | 2.69%2.11亿 | 2.69%2.11亿 | 23.57%3.02亿 | -10.89%2.59亿 | 47.82%2.34亿 | 14.25%2.06亿 | 14.25%2.06亿 | 28.96%2.44亿 | 39.11%2.91亿 |
| 应收款项 | 6.48%9,772.6万 | 5.09%9,579.8万 | 5.09%9,579.8万 | 5.32%9,464.7万 | -1.20%9,271.4万 | 56.41%9,177.6万 | 54.60%9,116万 | 54.60%9,116万 | 61.22%8,986.6万 | 74.28%9,384.3万 |
| -应收账款 | 6.48%9,772.6万 | 5.09%9,579.8万 | 5.09%9,579.8万 | 5.32%9,464.7万 | -1.20%9,271.4万 | 56.41%9,177.6万 | 54.60%9,116万 | 54.60%9,116万 | 61.22%8,986.6万 | 74.28%9,384.3万 |
| 贷款净额 | 3.89%194.78亿 | 3.79%193.34亿 | 3.79%193.34亿 | 2.71%191.13亿 | 1.88%189.24亿 | 74.64%187.5亿 | 73.02%186.28亿 | 73.02%186.28亿 | 76.22%186.09亿 | 78.12%185.75亿 |
| -贷款总额 | 3.78%196.66亿 | 3.72%195.3亿 | 3.72%195.3亿 | 2.63%193.1亿 | 1.88%191.22亿 | 74.62%189.51亿 | 73.00%188.3亿 | 73.00%188.3亿 | 76.19%188.16亿 | 78.04%187.7亿 |
| -贷款损失准备金 | -7.70%1.77亿 | -4.48%1.85亿 | -4.48%1.85亿 | -2.20%1.87亿 | -0.24%1.88亿 | 80.19%1.92亿 | 80.44%1.93亿 | 80.44%1.93亿 | 77.73%1.91亿 | 84.51%1.88亿 |
| -未赚利息 | -15.86%-1,110.5万 | -39.66%-1,145.2万 | -39.66%-1,145.2万 | 35.08%-990.3万 | -75.36%-1,006.4万 | 6.55%-958.5万 | 25.33%-820万 | 25.33%-820万 | -33.73%-1,525.5万 | 51.45%-573.9万 |
| 证券投资 | 9.83%35.28亿 | 11.27%34.67亿 | 11.27%34.67亿 | 12.22%34.53亿 | 11.73%33.48亿 | 58.83%32.12亿 | 51.65%31.16亿 | 51.65%31.16亿 | 51.74%30.77亿 | 40.68%29.97亿 |
| -可供出售证券 | 16,135.11%31.2亿 | 15,971.34%30.71亿 | 15,971.34%30.71亿 | -1.81%1,968.2万 | 0.83%1,941万 | 1,333.18%1,921.9万 | 1,404.72%1,911万 | 1,404.72%1,911万 | 1,556.53%2,004.4万 | 1,454.93%1,925万 |
| -持有至到期证券 | -14.76%2.68亿 | -13.89%2.82亿 | -13.89%2.82亿 | -12.02%2.92亿 | -11.93%3.09亿 | -11.47%3.14亿 | -9.77%3.28亿 | -9.77%3.28亿 | -10.37%3.32亿 | -7.49%3.51亿 |
| -短期投资 | -95.15%1.4亿 | -95.90%1.13亿 | -95.90%1.13亿 | 15.27%31.41亿 | 14.96%30.2亿 | 72.76%28.79亿 | 63.83%27.69亿 | 63.83%27.69亿 | 64.53%27.25亿 | 50.11%26.27亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 4.40%1.33亿 | 2.59%1.16亿 | 2.59%1.16亿 | 24.25%1.2亿 | 26.93%1.27亿 | 63.25%1.27亿 | 42.35%1.13亿 | 42.35%1.13亿 | -4.97%9,621.9万 | 7.22%1亿 |
| 银行自有人寿保险 | 1.31%4.13亿 | 2.09%4.14亿 | 2.09%4.14亿 | 2.13%4.12亿 | 1.32%4.1亿 | 67.54%4.08亿 | 67.00%4.06亿 | 67.00%4.06亿 | 67.21%4.04亿 | 67.81%4.05亿 |
| 固定资产净额 | -4.39%1.1亿 | -5.26%1.13亿 | -5.26%1.13亿 | -9.49%1.13亿 | -9.17%1.16亿 | 66.11%1.15亿 | 68.49%1.2亿 | 68.49%1.2亿 | 74.88%1.25亿 | 80.44%1.27亿 |
| -固定资产 | ---- | 1.69%3.06亿 | 1.69%3.06亿 | ---- | ---- | ---- | 55.95%3.01亿 | 55.95%3.01亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -6.28%-1.93亿 | -6.28%-1.93亿 | ---- | ---- | ---- | -48.65%-1.81亿 | -48.65%-1.81亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -70.17%201.5万 | -78.73%201.5万 | -78.73%201.5万 | -79.44%201.5万 | -91.34%96.3万 | -40.35%675.5万 | -18.69%947.3万 | -18.69%947.3万 | -40.55%980.1万 | -18.82%1,111.9万 |
| 商誉和其他无形资产 | -4.46%7.74亿 | -4.53%7.82亿 | -4.53%7.82亿 | -5.78%7.91亿 | -6.02%8亿 | 77.09%8.1亿 | 78.89%8.19亿 | 78.89%8.19亿 | 82.97%8.39亿 | 85.36%8.52亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%6.24亿 | 0.00%6.24亿 | ---- | ---- | ---- | 40.68%6.24亿 | 40.68%6.24亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | -19.00%1.58亿 | -19.00%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | 1,262.95%1.95亿 | 1,262.95%1.95亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -5.59%4.44亿 | -18.13%4.45亿 | -18.13%4.45亿 | -21.16%4.32亿 | -24.12%4.7亿 | 58.97%4.71亿 | 88.94%5.44亿 | 88.94%5.44亿 | 50.41%5.48亿 | 87.52%6.19亿 |
| 总资产 | 4.03%252.02亿 | 3.86%249.81亿 | 3.86%249.81亿 | 3.29%248.33亿 | 1.98%245.47亿 | 71.43%242.25亿 | 69.25%240.52亿 | 69.25%240.52亿 | 70.67%240.43亿 | 71.57%240.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.51%191.49亿 | 3.50%193.19亿 | 3.50%193.19亿 | 3.90%191.42亿 | 1.93%187.59亿 | 82.40%185亿 | 80.71%186.66亿 | 80.71%186.66亿 | 80.94%184.24亿 | 78.59%184.04亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -16.64%9,513.7万 | -16.09%9,500.7万 | -16.09%9,500.7万 | --1.02亿 | -9.04%9,851.9万 | 27.89%1.14亿 | 56.90%1.13亿 | 56.90%1.13亿 | ---- | 31.33%1.08亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 6.63%27.96亿 | 4.97%24.24亿 | 4.97%24.24亿 | -4.42%25.13亿 | 30.19%26.77亿 | 83.39%26.22亿 | 58.29%23.09亿 | 58.29%23.09亿 | 34.60%26.29亿 | 15.67%20.56亿 |
| -长期借款 | 6.63%27.96亿 | 4.97%24.24亿 | 4.97%24.24亿 | -4.42%25.13亿 | 30.19%26.77亿 | 83.39%26.22亿 | 58.29%23.09亿 | 58.29%23.09亿 | 34.60%26.29亿 | 15.67%20.56亿 |
| 其他负债 | -9.26%2.99亿 | -14.48%3.1亿 | -14.48%3.1亿 | -16.28%3.09亿 | -67.76%3.05亿 | -57.38%3.3亿 | -45.08%3.63亿 | -45.08%3.63亿 | 48.47%3.69亿 | 327.27%9.46亿 |
| 总负债 | 3.58%223.39亿 | 3.25%221.47亿 | 3.25%221.47亿 | 3.01%220.66亿 | 1.51%218.4亿 | 73.42%215.66亿 | 71.33%214.51亿 | 71.33%214.51亿 | 71.87%214.21亿 | 73.69%215.15亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 0.00%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 | 65.38%137.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.60%18.48亿 | 0.57%18.45亿 | 0.57%18.45亿 | -1.57%18.42亿 | -1.57%18.39亿 | 85.41%18.37亿 | 85.48%18.34亿 | 85.48%18.34亿 | 89.41%18.71亿 | 89.49%18.69亿 |
| 留存收益 | 17.74%12.02亿 | 16.71%11.54亿 | 16.71%11.54亿 | 13.29%11.02亿 | 10.85%10.62亿 | 3.32%10.21亿 | 1.49%9.89亿 | 1.49%9.89亿 | 0.85%9.73亿 | 0.37%9.58亿 |
| 减:库存股 | 13.26%1.02亿 | 3.25%9,129.4万 | 3.25%9,129.4万 | -29.32%9,128.7万 | -29.32%9,126.2万 | -30.06%9,026.7万 | -30.83%8,842万 | -30.83%8,842万 | 1.04%1.29亿 | 1.01%1.29亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 21.61%-8,642.3万 | 43.72%-7,618.3万 | 43.72%-7,618.3万 | 6.24%-8,724.3万 | 25.86%-1.04亿 | 27.27%-1.1亿 | 4.08%-1.35亿 | 4.08%-1.35亿 | 52.30%-9,304.9万 | 13.86%-1.4亿 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.41%-246.1万 | 61.96%-327.3万 |
| 股东权益总额 | 7.68%28.63亿 | 8.92%28.33亿 | 8.92%28.33亿 | 5.57%27.67亿 | 5.94%27.08亿 | 56.85%26.59亿 | 53.86%26.01亿 | 53.86%26.01亿 | 61.50%26.21亿 | 55.60%25.56亿 |
| 总权益 | 7.68%28.63亿 | 8.92%28.33亿 | 8.92%28.33亿 | 5.57%27.67亿 | 5.94%27.08亿 | 56.85%26.59亿 | 53.86%26.01亿 | 53.86%26.01亿 | 61.50%26.21亿 | 55.60%25.56亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |