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4
携程集团-S
09961
5
小米集团-W
01810
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -85.26%127.3万 | -1.88%223.9万 | 32.39%228.9万 | 157.33%472.2万 | 157.33%472.2万 | 232.85%863.4万 | -10.82%228.2万 | -73.20%172.9万 | -72.05%183.5万 | -72.05%183.5万 |
| -现金和现金等价物 | -85.26%127.3万 | -1.88%223.9万 | 32.39%228.9万 | 157.33%472.2万 | 157.33%472.2万 | 232.85%863.4万 | -10.82%228.2万 | -73.20%172.9万 | -72.05%183.5万 | -72.05%183.5万 |
| 应收款项 | 30.34%464万 | 32.90%572.4万 | 26.61%540万 | -18.45%595.7万 | -18.45%595.7万 | -58.18%356万 | -16.34%430.7万 | -51.90%426.5万 | -23.44%730.5万 | -23.44%730.5万 |
| -应收账款 | 30.34%464万 | 32.90%572.4万 | 26.61%540万 | -18.45%595.7万 | -18.45%595.7万 | -58.18%356万 | -16.34%430.7万 | -51.90%426.5万 | -23.44%730.5万 | -23.44%730.5万 |
| 受限制现金 | -11.32%411.2万 | -2.95%411.2万 | -2.95%411.2万 | -2.95%411.2万 | -2.95%411.2万 | 9.44%463.7万 | 0.00%423.7万 | 2.42%423.7万 | 2.42%423.7万 | 2.42%423.7万 |
| 持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,043.1万 | --5,043.1万 |
| 其他流动资产 | 5.90%355.3万 | 62.27%424.5万 | 15.38%352.5万 | 5.47%347万 | 5.47%347万 | 2.73%335.5万 | -30.07%261.6万 | -20.48%305.5万 | -38.50%329万 | -38.50%329万 |
| 流动资产合计 | -32.74%1,357.8万 | 21.41%1,632万 | 15.35%1,532.6万 | -72.78%1,826.1万 | -72.78%1,826.1万 | 8.47%2,018.6万 | -18.78%1,344.2万 | -45.20%1,328.6万 | 162.17%6,709.8万 | 162.17%6,709.8万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.40%9,951.6万 | 8.32%1.04亿 | 7.33%1.05亿 | -1.27%9,905.3万 | -1.27%9,905.3万 | -41.41%9,441.5万 | -43.38%9,586.1万 | -49.10%9,778.5万 | -49.05%1亿 | -49.05%1亿 |
| -固定资产 | 109.90%6.99亿 | 111.22%7.01亿 | 109.83%6.97亿 | 0.66%6.87亿 | 0.66%6.87亿 | -54.45%3.33亿 | -54.85%3.32亿 | -55.26%3.32亿 | -8.02%6.83亿 | -8.02%6.83亿 |
| -累计折旧 | -151.21%-6亿 | -152.97%-5.98亿 | -152.59%-5.92亿 | -1.00%-5.88亿 | -1.00%-5.88亿 | 58.13%-2.39亿 | 58.28%-2.36亿 | 57.40%-2.34亿 | -6.80%-5.83亿 | -6.80%-5.83亿 |
| 其他非流动资产 | -17.93%50.8万 | -17.93%50.8万 | -10.66%55.3万 | -10.66%55.3万 | -10.66%55.3万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 | 0.00%61.9万 |
| 非流动资产合计 | 5.25%1亿 | 8.15%1.04亿 | 7.22%1.06亿 | -1.33%9,960.6万 | -1.33%9,960.6万 | -41.26%9,503.4万 | -43.22%9,648万 | -48.94%9,840.4万 | -48.90%1.01亿 | -48.90%1.01亿 |
| 总资产 | -1.40%1.14亿 | 9.77%1.21亿 | 8.18%1.21亿 | -29.86%1.18亿 | -29.86%1.18亿 | -36.13%1.15亿 | -41.05%1.1亿 | -48.52%1.12亿 | -24.69%1.68亿 | -24.69%1.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与资本租赁负债 | 2,024.73%6,650.4万 | 4.43%6,334万 | 6.24%6,031.8万 | -23.13%5,792.2万 | -23.13%5,792.2万 | -95.31%313万 | -14.76%6,065.4万 | 8.51%5,677.6万 | -40.60%7,534.6万 | -40.60%7,534.6万 |
| -短期借款 | --6,574.5万 | 7.51%6,195.5万 | 8.36%5,842.4万 | -23.49%5,557.2万 | -23.49%5,557.2万 | ---- | -18.94%5,762.8万 | 3.23%5,391.9万 | -42.52%7,263.1万 | -42.52%7,263.1万 |
| -短期资本租赁负债 | -75.75%75.9万 | -54.23%138.5万 | -33.71%189.4万 | -13.44%235万 | -13.44%235万 | 6,704.35%313万 | 4,703.17%302.6万 | 3,146.59%285.7万 | 449.60%271.5万 | 449.60%271.5万 |
| 现行拨备 | 28.13%593.1万 | 68.73%643.7万 | 62.94%621.6万 | 21.48%626万 | 21.48%626万 | -33.32%462.9万 | -62.23%381.5万 | -30.64%381.5万 | -6.31%515.3万 | -6.31%515.3万 |
| 其他流动负债 | -33.25%26.7万 | --26.7万 | --26.7万 | -99.05%26.7万 | -99.05%26.7万 | -26.20%40万 | ---- | ---- | 370.67%2,822.6万 | 370.67%2,822.6万 |
| 流动负债总额 | 247.42%9,362.2万 | 5.52%9,254.6万 | 7.92%8,837.3万 | -32.54%8,996.3万 | -32.54%8,996.3万 | -73.06%2,694.8万 | -15.91%8,770.1万 | -13.32%8,189万 | -23.80%1.33亿 | -23.80%1.33亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -99.70%15.5万 | -77.24%18.5万 | -88.50%18.9万 | -90.45%23.1万 | -90.45%23.1万 | 862.02%5,142万 | 468.53%81.3万 | -97.55%164.3万 | 1,471.43%242万 | 1,471.43%242万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 887.57%5,140.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 811.76%15.5万 | -77.24%18.5万 | -88.50%18.9万 | -90.45%23.1万 | -90.45%23.1万 | -87.86%1.7万 | 468.53%81.3万 | 995.33%164.3万 | 1,471.43%242万 | 1,471.43%242万 |
| 长期拨备 | 0.63%6,697.8万 | 3.11%6,879.4万 | 0.45%6,726.7万 | -0.14%6,551.3万 | -0.14%6,551.3万 | -28.12%6,655.7万 | -31.29%6,671.7万 | -38.49%6,696.6万 | -39.66%6,560.2万 | -39.66%6,560.2万 |
| 其他非流动负债 | 24.37%1,144.6万 | 20.99%1,106.1万 | 27.90%1,137.8万 | 12.21%1,120.1万 | 12.21%1,120.1万 | 2.59%920.3万 | 5.53%914.2万 | 5.33%889.6万 | 21.32%998.2万 | 21.32%998.2万 |
| 非流动负债总额 | -38.21%7,857.9万 | 4.39%8,004万 | 1.71%7,883.4万 | -1.36%7,694.5万 | -1.36%7,694.5万 | 18.96%1.27亿 | -27.60%7,667.2万 | -57.93%7,750.5万 | -33.47%7,800.4万 | -33.47%7,800.4万 |
| 负债总额 | 11.73%1.72亿 | 5.00%1.73亿 | 4.90%1.67亿 | -21.03%1.67亿 | -21.03%1.67亿 | -25.52%1.54亿 | -21.80%1.64亿 | -42.81%1.59亿 | -27.68%2.11亿 | -27.68%2.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.46%1.67亿 | 13.65%1.67亿 | 13.64%1.67亿 | 8.22%1.59亿 | 8.22%1.59亿 | 6.75%1.57亿 | 0.13%1.47亿 | 45.09%1.47亿 | 45.03%1.47亿 | 45.03%1.47亿 |
| -普通股股本 | 6.46%1.67亿 | 13.65%1.67亿 | 13.64%1.67亿 | 8.22%1.59亿 | 8.22%1.59亿 | 6.75%1.57亿 | 0.13%1.47亿 | 45.09%1.47亿 | 45.03%1.47亿 | 45.03%1.47亿 |
| 资本公积 | 2.66%4,073.7万 | 1.74%4,031.1万 | 0.94%3,991.7万 | -0.33%3,946.7万 | -0.33%3,946.7万 | 0.54%3,968.3万 | -0.19%3,962.1万 | 1.00%3,954.6万 | 1.31%3,959.6万 | 1.31%3,959.6万 |
| 留存收益 | -13.52%-2.68亿 | -8.22%-2.61亿 | -8.46%-2.54亿 | -7.34%-2.48亿 | -7.34%-2.48亿 | -10.52%-2.36亿 | -14.39%-2.41亿 | -16.14%-2.34亿 | -10.23%-2.31亿 | -10.23%-2.31亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 72.52%-25.2万 | 96.57%-4.4万 | 40.12%-58.2万 | -460.37%-59.1万 | -460.37%-59.1万 | -10.08%-91.7万 | -72.35%-128.4万 | -44.21%-97.2万 | 240.17%16.4万 | 240.17%16.4万 |
| 其他股本权益 | 39.92%102万 | 39.92%102万 | 39.92%102万 | 0.00%72.9万 | 0.00%72.9万 | 0.00%72.9万 | 0.00%72.9万 | --72.9万 | --72.9万 | --72.9万 |
| 股东权益总额 | -50.61%-5,859.9万 | 4.65%-5,192万 | 2.79%-4,637.6万 | -13.24%-4,904.1万 | -13.24%-4,904.1万 | -46.58%-3,890.8万 | -129.48%-5,445.1万 | 22.74%-4,770.5万 | 37.34%-4,330.6万 | 37.34%-4,330.6万 |
| 总权益 | -50.61%-5,859.9万 | 4.65%-5,192万 | 2.79%-4,637.6万 | -13.24%-4,904.1万 | -13.24%-4,904.1万 | -46.58%-3,890.8万 | -129.48%-5,445.1万 | 22.74%-4,770.5万 | 37.34%-4,330.6万 | 37.34%-4,330.6万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。