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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 17.60%9.01亿 | 24.98%3.38亿 | 82.00%2.03亿 | -6.18%1.63亿 | -6.37%1.97亿 | 10.65%7.66亿 | 12.27%2.71亿 | -20.24%1.11亿 | 27.65%1.73亿 | 19.87%2.11亿 |
| 持续经营净收入 | 59.66%7.51亿 | 17.94%1.97亿 | 25.81%2.07亿 | 15,143.08%1.78亿 | 22.59%1.69亿 | -18.40%4.71亿 | 9.96%1.67亿 | 8.10%1.64亿 | -99.19%117万 | 7.65%1.38亿 |
| 持续经营损益 | 513.18%250.8万 | -219.01%-45.3万 | 400.82%61.1万 | 496.68%227.3万 | 650.00%7.7万 | -121.90%-60.7万 | -407.14%-14.2万 | 2,133.33%12.2万 | -71.04%-57.3万 | -100.45%-1.4万 |
| 递延税费 | 73.28%-2,955.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.95%-1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | 72.50%-954万 | 0.00%7万 | -12,578.21%-973.3万 | 100.13%6.4万 | -99.61%5.9万 | -138.40%-3,469.2万 | -90.29%7万 | 114.16%7.8万 | -58,151.16%-4,992.4万 | 201.86%1,508.4万 |
| 营运资金变化 | -8.68%3.6亿 | -21.36%2.07亿 | 705.47%4,964.9万 | 42.92%3,078.8万 | -29.79%7,245.5万 | 9.99%3.94亿 | 41.28%2.63亿 | -82.82%616.4万 | -45.77%2,154.2万 | 7.05%1.03亿 |
| -应收款项(增)减 | 20.69%2.43亿 | 2.75%5,530.7万 | 239.33%1.1亿 | -51.69%3,210万 | -6.94%4,513.8万 | -11.83%2.01亿 | -25.76%5,382.8万 | 1.93%3,254.9万 | -17.32%6,644.8万 | 11.39%4,850.4万 |
| -储备金(增)减 | -33.99%9,522.7万 | -4.83%6,201.7万 | -218.22%-6,049.9万 | 476.98%4,695.5万 | 136.20%4,675.4万 | 40.70%1.44亿 | -0.26%6,516.4万 | 172.59%5,117.3万 | -71.17%813.8万 | 302.00%1,979.4万 |
| -其他营运资本变化 | -55.37%2,163.2万 | -37.83%8,963.7万 | 99.61%-30.1万 | 9.01%-4,826.7万 | -155.70%-1,943.7万 | 77.07%4,847万 | 197.70%1.44亿 | -422.84%-7,755.8万 | 22.98%-5,304.4万 | -44.30%3,489.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 9,578.7万 | 0 | ||||||
| 经营活动现金流净额 | 4.53%9.01亿 | 24.98%3.38亿 | -2.11%2.03亿 | -6.18%1.63亿 | -6.37%1.97亿 | 24.49%8.62亿 | 12.27%2.71亿 | 48.29%2.07亿 | 27.65%1.73亿 | 19.87%2.11亿 |
| 投资活动现金流 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -11.71%-2.36亿 | -149.95%-1.2亿 | 85.59%-1,534万 | -105.77%-171.9万 | -14.44%-9,875.2万 | -134.17%-2.11亿 | -2,033.21%-4,791.2万 | -4.77%-1.06亿 | -33.79%2,977.9万 | -176.69%-8,628.8万 |
| 投资产品交易的现金净流 | 9.55%-2.1亿 | -145.20%-1.11亿 | 89.02%-1,014.8万 | 111.35%181.7万 | -15.57%-9,003万 | -312.51%-2.32亿 | -351.56%-4,533.2万 | 5.90%-9,240.4万 | -133.80%-1,600.3万 | -233.98%-7,790.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 10.87%-2,605.2万 | -233.41%-860.2万 | 63.03%-519.2万 | 16.17%-353.6万 | -4.01%-872.2万 | 13.77%-2,922.8万 | 87.27%-258万 | -313.42%-1,404.4万 | -77.75%-421.8万 | -6.68%-838.6万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金流净额 | -1.43%-2.36亿 | -136.30%-1.2亿 | 87.73%-1,534万 | -105.77%-171.9万 | -14.44%-9,875.2万 | -157.91%-2.32亿 | -2,156.46%-5,068万 | -23.09%-1.25亿 | -33.79%2,977.9万 | -176.69%-8,628.8万 |
| 融资活动现金流 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -8.80%-6亿 | -36.08%-1.08亿 | -1.65%-1.63亿 | 0.79%-1.67亿 | -12.98%-1.61亿 | -14.91%-5.51亿 | 17.17%-7,936.5万 | -23.38%-1.6亿 | -24.99%-1.69亿 | -20.08%-1.43亿 |
| 债务发行付款净额 | -2.34%-26.2万 | 10.94%-5.7万 | -9.68%-6.8万 | -6.15%-6.9万 | -4.62%-6.8万 | 3.40%-25.6万 | 3.03%-6.4万 | 6.06%-6.2万 | 0.00%-6.5万 | 4.41%-6.5万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -5.88%-4.5亿 | -57.83%-7,006.1万 | -0.11%-1.29亿 | 6.79%-1.33亿 | -8.14%-1.18亿 | -13.32%-4.25亿 | 38.81%-4,439万 | -20.99%-1.29亿 | -28.85%-1.43亿 | -27.95%-1.09亿 |
| 现金股利支付 | -20.60%-1.36亿 | -10.20%-3,328.8万 | -10.83%-3,381.9万 | -32.41%-3,420.9万 | -32.30%-3,473.6万 | -20.38%-1.13亿 | -32.09%-3,020.8万 | -30.76%-3,051.5万 | -9.47%-2,583.5万 | -9.81%-2,625.6万 |
| 其他筹资活动现金流 | -1.95%-1,329万 | 2.34%-459.3万 | 95.01%-4.2万 | 70.97%-9,000 | -15.90%-864.6万 | -23.23%-1,303.6万 | -1,283.24%-470.3万 | ---84.2万 | 93.80%-3.1万 | 23.40%-746万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金流净额 | -8.80%-6亿 | -36.08%-1.08亿 | -1.65%-1.63亿 | 0.79%-1.67亿 | -12.98%-1.61亿 | -14.91%-5.51亿 | 17.17%-7,936.5万 | -23.38%-1.6亿 | -24.99%-1.69亿 | -20.08%-1.43亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.18%6.88亿 | 17.22%6.45亿 | -0.97%6.21亿 | 5.34%6.25亿 | 12.18%6.88亿 | 25.33%6.13亿 | 17.36%5.5亿 | 11.70%6.27亿 | 15.20%5.93亿 | 25.33%6.13亿 |
| 当期现金流变化 | -16.17%6,597.3万 | -21.41%1.1亿 | 131.60%2,465.9万 | -118.73%-644.8万 | -243.14%-6,272.6万 | -35.94%7,869.7万 | -1.67%1.41亿 | 14.91%-7,803.8万 | -24.85%3,442万 | -170.94%-1,828万 |
| 利率变动影响 | 160.46%243.3万 | 130.32%88.4万 | -212.84%-100.2万 | 588.43%257.4万 | 98.43%-2.3万 | -478.55%-402.4万 | -308.88%-291.6万 | 179.93%88.8万 | -175.72%-52.7万 | -1,891.46%-146.9万 |
| 期末现金流 | 9.95%7.56亿 | 9.95%7.56亿 | 17.22%6.45亿 | -0.97%6.21亿 | 5.34%6.25亿 | 12.18%6.88亿 | 12.18%6.88亿 | 17.36%5.5亿 | 11.70%6.27亿 | 15.20%5.93亿 |
| 自由现金流 | 5.07%8.75亿 | 22.97%3.3亿 | 2.32%1.98亿 | -5.93%1.59亿 | -6.80%1.89亿 | 26.46%8.33亿 | 21.41%2.68亿 | 41.69%1.93亿 | 26.76%1.69亿 | 20.48%2.03亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |