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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 291.07%10.18亿 | 39.36%2.56亿 | 39.36%2.56亿 | 6.27%2.42亿 | -24.75%2.16亿 | -22.12%2.6亿 | -26.67%1.84亿 | -26.67%1.84亿 | 1.66%2.27亿 | 24.45%2.87亿 |
| -现金和现金等价物 | 313.75%9.83亿 | 45.43%2.34亿 | 45.43%2.34亿 | 8.54%2.19亿 | -26.14%1.93亿 | -22.37%2.38亿 | -26.44%1.61亿 | -26.44%1.61亿 | -9.81%2.02亿 | 13.48%2.61亿 |
| -限制性现金及投资 | 52.90%3,461万 | -2.55%2,266.6万 | -2.55%2,266.6万 | -11.61%2,266.6万 | -10.32%2,266.6万 | -19.35%2,263.6万 | -28.23%2,326万 | -28.23%2,326万 | --2,564.3万 | --2,527.4万 |
| 应收款项 | 14.95%7,309.4万 | 1.34%6,699.7万 | 1.34%6,699.7万 | 3.09%6,718.2万 | -3.62%6,503.5万 | -4.59%6,358.9万 | 4.50%6,610.9万 | 4.50%6,610.9万 | 13.28%6,517万 | 23.15%6,748万 |
| -应收账款 | 26.22%4,386.5万 | -4.58%3,461.9万 | -4.58%3,461.9万 | -4.52%3,520.4万 | -7.48%3,610.5万 | -8.67%3,475.2万 | -7.53%3,628万 | -7.53%3,628万 | -5.71%3,686.9万 | 7.16%3,902.4万 |
| -其他应收款 | 1.36%2,922.9万 | 8.55%3,237.8万 | 8.55%3,237.8万 | 12.99%3,197.8万 | 1.67%2,893万 | 0.84%2,883.7万 | 24.14%2,982.9万 | 24.14%2,982.9万 | 53.57%2,830.1万 | 54.82%2,845.6万 |
| 预付费用 | 4.98%2.02亿 | 4.05%1.98亿 | 4.05%1.98亿 | 0.74%1.96亿 | 14.16%1.94亿 | 14.90%1.92亿 | 14.61%1.9亿 | 14.61%1.9亿 | 23.15%1.95亿 | 7.22%1.7亿 |
| 贷款净额 | 22.70%95.29亿 | 2.94%79.26亿 | 2.94%79.26亿 | 3.33%78.69亿 | 3.91%78.45亿 | 4.80%77.67亿 | 4.49%76.99亿 | 4.49%76.99亿 | 5.09%76.15亿 | 6.29%75.49亿 |
| -贷款总额 | 22.70%96.38亿 | 2.97%80.19亿 | 2.97%80.19亿 | 3.35%79.61亿 | 3.91%79.34亿 | 4.78%78.55亿 | 4.50%77.87亿 | 4.50%77.87亿 | 5.07%77.03亿 | 6.21%76.36亿 |
| -贷款损失准备金 | 23.22%1.09亿 | 5.69%9,297.3万 | 5.69%9,297.3万 | 5.18%9,175.8万 | 3.71%8,978.5万 | 3.58%8,813万 | 5.04%8,796.6万 | 5.04%8,796.6万 | 3.11%8,723.7万 | -0.72%8,657.5万 |
| 证券投资 | 29.23%14亿 | -25.73%8.49亿 | -25.73%8.49亿 | -23.49%9.76亿 | -14.96%11.12亿 | -21.05%10.83亿 | -21.64%11.44亿 | -21.64%11.44亿 | -28.11%12.75亿 | -27.88%13.08亿 |
| -可供出售证券 | 10.48%1.6亿 | 9.31%1.61亿 | 9.31%1.61亿 | 8.78%1.58亿 | 14.98%1.58亿 | 17.52%1.45亿 | 16.16%1.47亿 | 16.16%1.47亿 | -11.73%1.45亿 | -5.22%1.37亿 |
| -短期投资 | 32.13%12.4亿 | -30.90%6.89亿 | -30.90%6.89亿 | -27.63%8.18亿 | -18.47%9.55亿 | -24.87%9.38亿 | -25.23%9.97亿 | -25.23%9.97亿 | -29.78%11.3亿 | -29.85%11.71亿 |
| 银行自有人寿保险 | 16.25%2.8亿 | 2.02%2.42亿 | 2.02%2.42亿 | 2.25%2.41亿 | -0.43%2.4亿 | 3.18%2.41亿 | 2.26%2.37亿 | 2.26%2.37亿 | 4.57%2.35亿 | 7.65%2.41亿 |
| 固定资产净额 | 33.76%1.11亿 | -9.98%7,825.6万 | -9.98%7,825.6万 | -10.38%7,806.8万 | -10.08%8,035.1万 | -7.75%8,266.1万 | -5.74%8,693.4万 | -5.74%8,693.4万 | -7.02%8,710.8万 | -6.48%8,935.5万 |
| -固定资产 | 33.76%1.11亿 | -0.27%2.55亿 | -0.27%2.55亿 | -10.38%7,806.8万 | -10.08%8,035.1万 | -7.75%8,266.1万 | -0.25%2.55亿 | -0.25%2.55亿 | -7.02%8,710.8万 | -6.48%8,935.5万 |
| -累计折旧 | ---- | -4.75%-1.76亿 | -4.75%-1.76亿 | ---- | ---- | ---- | -2.85%-1.68亿 | -2.85%-1.68亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 20,452.94%2,445.8万 | -22.28%72.9万 | -22.28%72.9万 | -42.98%63.8万 | -47.27%63.8万 | -92.89%11.9万 | -4.58%93.8万 | -4.58%93.8万 | -17.36%111.9万 | -46.63%121万 |
| 商誉和其他无形资产 | 79.13%3.16亿 | -0.71%1.76亿 | -0.71%1.76亿 | -0.83%1.76亿 | -0.94%1.76亿 | -1.03%1.77亿 | -1.09%1.77亿 | -1.09%1.77亿 | -1.20%1.77亿 | -1.26%1.78亿 |
| -商誉 | 65.06%2.63亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 |
| -其他无形资产 | 211.79%5,276.4万 | -7.28%1,609.2万 | -7.28%1,609.2万 | -8.31%1,630.9万 | -9.10%1,661.9万 | -9.83%1,692.3万 | -10.11%1,735.5万 | -10.11%1,735.5万 | -10.82%1,778.8万 | -11.06%1,828.3万 |
| 其他资产 | 51.31%3,067.8万 | -39.83%1,239万 | -39.83%1,239万 | -29.19%1,726.9万 | -28.59%2,029.4万 | -23.02%2,027.5万 | -17.63%2,059.1万 | -17.63%2,059.1万 | -41.53%2,438.8万 | -24.05%2,842万 |
| 总资产 | 31.33%129.84亿 | -0.00%98.05亿 | -0.00%98.05亿 | -0.41%98.62亿 | 0.30%99.5亿 | 0.06%98.87亿 | -0.32%98.05亿 | -0.32%98.05亿 | -0.98%99.03亿 | 0.20%99.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 34.12%110.01亿 | 1.23%82.44亿 | 1.23%82.44亿 | 1.40%83.3亿 | -0.90%82.38亿 | -1.26%82.02亿 | 1.26%81.44亿 | 1.26%81.44亿 | -0.36%82.15亿 | -0.56%83.13亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | --1.35亿 | -9.64%8,171.1万 | -9.64%8,171.1万 | --7,812.6万 | ---- | ---- | -16.41%9,043.2万 | -16.41%9,043.2万 | ---- | ---- |
| 应付款项 | 22.22%710.7万 | -48.14%407.6万 | -48.14%407.6万 | -27.07%463.1万 | -10.52%788.5万 | 5.84%581.5万 | 14.56%785.9万 | 14.56%785.9万 | 93.77%635万 | 117.69%881.2万 |
| -应付账款 | 22.22%710.7万 | -48.14%407.6万 | -48.14%407.6万 | -27.07%463.1万 | -10.52%788.5万 | 5.84%581.5万 | 14.56%785.9万 | 14.56%785.9万 | 93.77%635万 | 117.69%881.2万 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1.26%9,567万 | -23.50%8,097.7万 | --0 | --0 | -66.71%1.17亿 | -34.35%9,447.8万 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1.26%9,567万 | -23.50%8,097.7万 | --0 | --0 | -66.71%1.17亿 | -34.35%9,447.8万 |
| 长期拨备 | 3.04%555.4万 | -11.36%519.9万 | -11.36%519.9万 | -25.92%455.6万 | -2.30%506.4万 | 7.35%539万 | 14.93%586.5万 | 14.93%586.5万 | 18.25%615万 | -4.93%518.3万 |
| 长期借款和租赁负债 | -83.67%3,387.7万 | -91.72%1,706.3万 | -91.72%1,706.3万 | -91.64%1,728万 | 0.07%2.07亿 | 0.81%2.07亿 | 0.20%2.06亿 | 0.20%2.06亿 | 0.17%2.07亿 | 0.23%2.07亿 |
| -长期借款 | -92.10%1,500万 | ---- | ---- | ---- | 0.27%1.9亿 | 0.27%1.9亿 | 0.27%1.9亿 | 0.27%1.9亿 | 0.26%1.9亿 | 0.26%1.89亿 |
| -长期租赁负债 | 6.89%1,887.7万 | 3.38%1,706.3万 | 3.38%1,706.3万 | -0.01%1,728万 | -2.12%1,751.9万 | 6.97%1,766万 | -0.60%1,650.5万 | -0.60%1,650.5万 | -0.83%1,728.2万 | -0.11%1,789.8万 |
| 其他负债 | -5.94%9,993.9万 | -6.69%1亿 | -6.69%1亿 | -14.69%9,573万 | -6.44%1.01亿 | 16.88%1.06亿 | 4.84%1.08亿 | 4.84%1.08亿 | 9.04%1.12亿 | 18.20%1.08亿 |
| 总负债 | 31.07%112.82亿 | -1.28%84.52亿 | -1.28%84.52亿 | -1.54%85.3亿 | -0.93%86.55亿 | -1.28%86.08亿 | -1.49%85.62亿 | -1.49%85.62亿 | -2.82%86.64亿 | -0.84%87.37亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 70.30%7.83亿 | 0.29%4.65亿 | 0.29%4.65亿 | 0.20%4.63亿 | 0.10%4.61亿 | -0.00%4.6亿 | 0.09%4.64亿 | 0.09%4.64亿 | 0.06%4.62亿 | 0.05%4.61亿 |
| -普通股股本 | 70.30%7.83亿 | 0.29%4.65亿 | 0.29%4.65亿 | 0.20%4.63亿 | 0.10%4.61亿 | -0.00%4.6亿 | 0.09%4.64亿 | 0.09%4.64亿 | 0.06%4.62亿 | 0.05%4.61亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 8.75%10.9亿 | 9.23%10.68亿 | 9.23%10.68亿 | 10.22%10.63亿 | 9.50%10.33亿 | 8.79%10.02亿 | 8.16%9.78亿 | 8.16%9.78亿 | 7.51%9.64亿 | 7.56%9.43亿 |
| 减:库存股 | 10.93%1.64亿 | 10.60%1.67亿 | 10.60%1.67亿 | 10.54%1.68亿 | 10.39%1.68亿 | -2.84%1.48亿 | -2.82%1.51亿 | -2.82%1.51亿 | -3.17%1.52亿 | 0.26%1.52亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 75.32%-855.4万 | 72.41%-1,273.9万 | 72.41%-1,273.9万 | 25.91%-2,569.6万 | 53.97%-3,150.7万 | 47.80%-3,465.9万 | 30.24%-4,617.5万 | 30.24%-4,617.5万 | 70.07%-3,468.4万 | 29.27%-6,845.4万 |
| 股东权益总额 | 32.89%17亿 | 8.76%13.53亿 | 8.76%13.53亿 | 7.46%13.32亿 | 9.40%12.94亿 | 10.07%12.79亿 | 8.61%12.44亿 | 8.61%12.44亿 | 14.17%12.39亿 | 8.68%11.83亿 |
| 非控制性权益 | --205.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | 33.05%17.02亿 | 8.76%13.53亿 | 8.76%13.53亿 | 7.46%13.32亿 | 9.40%12.94亿 | 10.07%12.79亿 | 8.61%12.44亿 | 8.61%12.44亿 | 14.17%12.39亿 | 8.68%11.83亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |