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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.63%5.48亿 | 35.44%5.67亿 | 35.44%5.67亿 | 22.91%5.76亿 | 1.15%5.7亿 | 78.02%5.74亿 | 22.63%4.19亿 | 22.63%4.19亿 | 46.13%4.69亿 | 79.96%5.64亿 |
| -现金和现金等价物 | 38.71%1.94亿 | 32.02%1.28亿 | 32.02%1.28亿 | -13.28%1.14亿 | -52.61%1.69亿 | -19.07%1.4亿 | -47.92%9,724.9万 | -47.92%9,724.9万 | -43.12%1.31亿 | 51.09%3.56亿 |
| -短期投资 | -18.55%3.54亿 | 36.47%4.39亿 | 36.47%4.39亿 | 36.97%4.62亿 | 92.90%4.02亿 | 189.68%4.35亿 | 107.67%3.22亿 | 107.67%3.22亿 | 274.18%3.38亿 | 167.06%2.08亿 |
| 应收款项 | 110.88%5,712.2万 | -97.33%449.6万 | -97.33%449.6万 | 99.51%532.5万 | 1,941.68%2,797.1万 | -90.98%2,708.8万 | 1,530.76%1.68亿 | 1,530.76%1.68亿 | 4,006.15%266.9万 | 2,640.00%137万 |
| -应收利息 | -18.86%345.9万 | 34.64%436.5万 | 34.64%436.5万 | --455.1万 | --451.6万 | --426.3万 | 1,166.41%324.2万 | 1,166.41%324.2万 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | --5,366.3万 | -99.93%12.1万 | -99.93%12.1万 | --58.3万 | --0 | --0 | 1,550.00%1.65亿 | 1,550.00%1.65亿 | --0 | 10.26%4.3万 |
| -其他应收款 | ---- | -95.97%1万 | -95.97%1万 | -92.84%19.1万 | 1,667.52%2,345.5万 | 6,240.28%2,282.5万 | 226.32%24.8万 | 226.32%24.8万 | 4,006.15%266.9万 | 11,963.64%132.7万 |
| 预付费用 | -9.59%398.9万 | 34.83%571.4万 | 34.83%571.4万 | -7.38%498.2万 | -26.41%409万 | -2.28%441.2万 | 16.81%423.8万 | 16.81%423.8万 | 32.32%537.9万 | 59.26%555.8万 |
| 其他流动资产 | --455.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 1.25%6.13亿 | -2.38%5.78亿 | -2.38%5.78亿 | 23.00%5.86亿 | 5.54%6.03亿 | -3.46%6.06亿 | 66.39%5.92亿 | 66.39%5.92亿 | 46.75%4.77亿 | 80.14%5.71亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.87%1,116.8万 | -7.28%1,168.9万 | -7.28%1,168.9万 | -0.24%1,227.4万 | 5.53%1,269.7万 | 736.45%1,253万 | 486.64%1,260.7万 | 486.64%1,260.7万 | 320.62%1,230.3万 | 264.61%1,203.2万 |
| -固定资产 | 0.43%1,989万 | 1.84%2,000.4万 | 1.84%2,000.4万 | 5.11%2,021.3万 | 8.25%2,027.5万 | 148.54%1,980.4万 | 134.31%1,964.2万 | 134.31%1,964.2万 | 116.79%1,923.1万 | 107.62%1,872.9万 |
| -累计折旧 | -19.91%-872.2万 | -18.19%-831.5万 | -18.19%-831.5万 | -14.59%-793.9万 | -13.16%-757.8万 | -12.43%-727.4万 | -12.85%-703.5万 | -12.85%-703.5万 | -16.52%-692.8万 | -17.06%-669.7万 |
| 投资和预付款 | -41.26%7,254.8万 | -43.93%7,863.8万 | -43.93%7,863.8万 | -10.35%1.03亿 | 225.92%1.02亿 | --1.24亿 | --1.4亿 | --1.4亿 | 5,671.28%1.15亿 | --3,144.7万 |
| 关联方资产 | --5,366.3万 | -99.93%12.1万 | -99.93%12.1万 | --58.3万 | --0 | --0 | 1,550.00%1.65亿 | 1,550.00%1.65亿 | --0 | 10.26%4.3万 |
| 其他非流动资产 | 28.00%28.8万 | 27.56%28.7万 | 27.56%28.7万 | 27.56%28.7万 | 28.89%29万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 |
| 非流动资产合计 | -38.36%8,400.4万 | -40.81%9,061.4万 | -40.81%9,061.4万 | -9.30%1.15亿 | 164.23%1.15亿 | 7,809.00%1.36亿 | 6,348.36%1.53亿 | 6,348.36%1.53亿 | 2,374.94%1.27亿 | 1,139.83%4,370.4万 |
| 总资产 | -6.02%6.97亿 | -10.28%6.68亿 | -10.28%6.68亿 | 16.20%7.02亿 | 16.82%7.18亿 | 17.93%7.42亿 | 108.05%7.45亿 | 108.05%7.45亿 | 82.98%6.04亿 | 91.79%6.15亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 79.25%893.9万 | 26.18%552.4万 | 26.18%552.4万 | 38.39%583.6万 | -46.68%340.8万 | -27.44%498.7万 | 402.64%437.8万 | 402.64%437.8万 | 202.08%421.7万 | 34.89%639.1万 |
| -应付账款 | 189.24%843.7万 | 230.59%533.9万 | 230.59%533.9万 | 85.18%564.6万 | -10.47%324.9万 | -16.82%291.7万 | 109.20%161.5万 | 109.20%161.5万 | 143.53%304.9万 | -20.64%362.9万 |
| -应付税费 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.21%188.9万 | --268.9万 | --268.9万 | --104.9万 | --265万 |
| -其他应付款 | 177.35%50.2万 | 150.00%18.5万 | 150.00%18.5万 | 59.66%19万 | 41.96%15.9万 | 352.50%18.1万 | -25.25%7.4万 | -25.25%7.4万 | -17.36%11.9万 | -32.12%11.2万 |
| 应计费用 | 45.56%1,275.5万 | 22.16%1,532万 | 22.16%1,532万 | 21.53%1,514.9万 | 6.39%1,023.2万 | -37.36%876.3万 | 0.55%1,254.1万 | 0.55%1,254.1万 | -38.10%1,246.5万 | -38.24%961.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 49.17%233.9万 | 347.65%228.3万 | 347.65%228.3万 | 4,851.11%222.8万 | --217.3万 | 239.39%156.8万 | -55.30%51万 | -55.30%51万 | -97.50%4.5万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 49.17%233.9万 | 347.65%228.3万 | 347.65%228.3万 | 4,851.11%222.8万 | --217.3万 | 239.39%156.8万 | -55.30%51万 | -55.30%51万 | -97.50%4.5万 | --0 |
| 递延负债 | -62.82%628.2万 | -49.45%955万 | -49.45%955万 | -27.90%1,420万 | -27.01%1,468.8万 | 4.76%1,689.5万 | 629,600.00%1,889.1万 | 629,600.00%1,889.1万 | 656,433.33%1,969.6万 | 201,140.00%2,012.4万 |
| 流动负债总额 | -1.60%3,454.9万 | -4.13%4,544.1万 | -4.13%4,544.1万 | 0.82%4,494.2万 | -14.60%3,550.7万 | -12.02%3,511.2万 | 122.80%4,739.8万 | 122.80%4,739.8万 | 59.97%4,457.8万 | 57.50%4,157.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -24.05%743.7万 | -22.36%804万 | -22.36%804万 | -21.50%852.1万 | -17.00%910.6万 | --979.2万 | --1,035.6万 | --1,035.6万 | --1,085.5万 | --1,097.1万 |
| -长期租赁负债 | -24.05%743.7万 | -22.36%804万 | -22.36%804万 | -21.50%852.1万 | -17.00%910.6万 | --979.2万 | --1,035.6万 | --1,035.6万 | --1,085.5万 | --1,097.1万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | -83.11%278.8万 | -74.10%537.5万 | -71.73%817.6万 | --1,167.6万 | --1,167.6万 | --1,650.9万 | --2,075.6万 |
| 非流动负债总额 | -58.61%743.7万 | -63.51%804万 | -63.51%804万 | -58.67%1,130.9万 | -54.36%1,448.1万 | -37.87%1,796.8万 | --2,203.2万 | --2,203.2万 | --2,736.4万 | --3,172.7万 |
| 总负债 | -20.90%4,198.6万 | -22.97%5,348.1万 | -22.97%5,348.1万 | -21.81%5,625.1万 | -31.81%4,998.8万 | -22.88%5,308万 | 226.36%6,943万 | 226.36%6,943万 | 158.16%7,194.2万 | 177.69%7,330.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -32.57%-4.67亿 | -38.22%-4.71亿 | -38.22%-4.71亿 | 9.72%-4.26亿 | 11.85%-3.87亿 | 13.76%-3.52亿 | 44.69%-3.41亿 | 44.69%-3.41亿 | 26.57%-4.72亿 | 27.91%-4.39亿 |
| 资本公积 | 7.83%11.23亿 | 6.78%10.85亿 | 6.78%10.85亿 | 6.82%10.71亿 | 7.59%10.55亿 | 7.44%10.41亿 | 6.66%10.16亿 | 6.66%10.16亿 | 6.07%10.03亿 | 8.56%9.81亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -416.47%-26.9万 | 881.71%64.1万 | 881.71%64.1万 | -60.70%52.5万 | 93.98%-1.5万 | 137.12%8.5万 | 21.90%-8.2万 | 21.90%-8.2万 | 885.88%133.6万 | -25.76%-24.9万 |
| 股东权益总额 | -4.87%6.55亿 | -8.97%6.15亿 | -8.97%6.15亿 | 21.34%6.45亿 | 23.40%6.68亿 | 22.95%6.89亿 | 100.58%6.75亿 | 100.58%6.75亿 | 76.04%5.32亿 | 84.08%5.41亿 |
| 总权益 | -4.87%6.55亿 | -8.97%6.15亿 | -8.97%6.15亿 | 21.34%6.45亿 | 23.40%6.68亿 | 22.95%6.89亿 | 100.58%6.75亿 | 100.58%6.75亿 | 76.04%5.32亿 | 84.08%5.41亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |