(FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 20.20%-647万 | 42.85%-810.8万 | -1,418.7万 |
持续经营净收入 | -164.27%-3,533.9万 | 37.18%5,498.3万 | --4,008万 |
持续经营损益 | 169.40%16.1万 | -900.00%-23.2万 | --2.9万 |
折旧和摊销 | 4.28%236.5万 | 85.90%226.8万 | --122万 |
其他非现金项目 | 507.73%1,996.4万 | 91.88%328.5万 | --171.2万 |
营运资金变化 | 105.54%627.1万 | 337.73%305.1万 | --69.7万 |
-应收款项(增)减 | -352.05%-18.4万 | 109.15%7.3万 | ---79.8万 |
-存货(增)减 | -16.68%229.8万 | 657.17%275.8万 | ---49.5万 |
-预付费用(增)减 | -98.58%2.6万 | 285.50%183.5万 | --47.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 257.18%263.9万 | -1.21%-167.9万 | ---165.9万 |
-其他流动资产变化 | 329.80%56.3万 | -78.83%-24.5万 | ---13.7万 |
-其他营运资本变化 | 200.65%92.9万 | -90.66%30.9万 | --331万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 20.20%-647万 | 42.85%-810.8万 | ---1,418.7万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 86.28%-36.1万 | 49.75%-263.2万 | -523.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 94.03%-13.7万 | 49.16%-229.3万 | ---451万 |
无形资产交易净现金流 | 33.73%-22.4万 | 48.71%-33.8万 | ---65.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 98.55%-1,000 | ---6.9万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 86.28%-36.1万 | 49.75%-263.2万 | ---523.8万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -46.41%313.5万 | -47.54%585万 | 1,115.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -26.15%313.5万 | -61.94%424.5万 | --1,115.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --160.5万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -46.41%313.5万 | -47.54%585万 | --1,115.2万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -38.69%731.2万 | -39.80%1,192.6万 | --1,981.2万 |
当期现金流变化 | 24.42%-369.6万 | 40.89%-489万 | ---827.3万 |
利率变动影响 | -466.67%-101.2万 | -28.68%27.6万 | --38.7万 |
期末现金流 | -64.39%260.4万 | -38.69%731.2万 | --1,192.6万 |
自由现金流 | 36.41%-683.2万 | 44.54%-1,074.4万 | ---1,937.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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