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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -51.62%90.29万 | -51.62%90.29万 | --28.69万 | --0 | -20.00%110.09万 | 529.72%186.64万 | 529.72%186.64万 | --0 | -32.64%117.88万 | -20.26%137.61万 |
| -现金和现金等价物 | -51.62%90.29万 | -51.62%90.29万 | --28.69万 | --0 | -20.00%110.09万 | 529.72%186.64万 | 529.72%186.64万 | --0 | -32.64%117.88万 | -20.26%137.61万 |
| 应收款项 | -12.60%3,256.29万 | -12.60%3,256.29万 | -6.14%3,542.25万 | -8.70%3,951.09万 | -18.27%3,780.17万 | -9.98%3,725.55万 | -9.98%3,725.55万 | -23.08%3,773.83万 | 24.85%4,327.66万 | 15.62%4,624.99万 |
| -应收账款 | -12.60%3,256.29万 | -12.60%3,256.29万 | -6.14%3,542.25万 | -8.70%3,951.09万 | -18.27%3,780.17万 | -9.98%3,725.55万 | -9.98%3,725.55万 | -23.08%3,773.83万 | 24.85%4,327.66万 | 15.62%4,624.99万 |
| 存货 | 31.25%531.27万 | 31.25%531.27万 | 7.72%498.54万 | -6.78%538.46万 | -44.67%330.08万 | -34.04%404.78万 | -34.04%404.78万 | -16.60%462.8万 | -21.17%577.64万 | -32.27%596.55万 |
| 其他流动资产 | 2.32%182.28万 | 2.32%182.28万 | 9.67%227.77万 | 3.60%271.68万 | -15.65%115.65万 | -4.99%178.13万 | -4.99%178.13万 | 2.16%207.69万 | -14.33%262.24万 | -12.75%137.11万 |
| 流动资产合计 | 23.04%6,206.94万 | 23.04%6,206.94万 | 5.69%5,582.65万 | 11.03%6,242.75万 | -17.04%4,866.97万 | -9.77%5,044.81万 | -9.77%5,044.81万 | -9.91%5,281.91万 | 2.03%5,622.4万 | 0.35%5,866.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.99%13.31亿 | -0.99%13.31亿 | 2.69%13.65亿 | 8.86%14.37亿 | 10.38%14.45亿 | 3.71%13.44亿 | 3.71%13.44亿 | 3.49%13.29亿 | 9.91%13.2亿 | 9.13%13.09亿 |
| -固定资产 | 4.44%19亿 | 4.44%19亿 | 7.38%19.11亿 | 12.22%19.59亿 | 13.57%19.42亿 | 8.73%18.19亿 | 8.73%18.19亿 | 8.71%17.8亿 | 13.92%17.45亿 | 13.19%17.1亿 |
| -累计折旧 | -19.77%-5.69亿 | -19.77%-5.69亿 | -21.21%-5.47亿 | -22.64%-5.22亿 | -23.98%-4.97亿 | -25.97%-4.75亿 | -25.97%-4.75亿 | -27.70%-4.51亿 | -28.47%-4.25亿 | -28.84%-4.01亿 |
| 金融资产 | 77.94%973.94万 | 77.94%973.94万 | -51.55%423.24万 | 118.08%661.35万 | -1.41%502.04万 | -52.96%547.34万 | -52.96%547.34万 | 35.12%873.57万 | -71.27%303.26万 | -23.72%509.22万 |
| 非流动递延资产 | 14.57%933.73万 | 14.57%933.73万 | 6.62%1,002.86万 | -1.66%1,045.67万 | -41.47%691.13万 | -37.46%814.98万 | -37.46%814.98万 | -33.76%940.61万 | -31.21%1,063.3万 | -29.20%1,180.89万 |
| 非流动资产合计 | -0.58%13.5亿 | -0.58%13.5亿 | 2.37%13.79亿 | 9.03%14.54亿 | 9.87%14.57亿 | 2.81%13.58亿 | 2.81%13.58亿 | 3.24%13.47亿 | 8.69%13.34亿 | 8.43%13.26亿 |
| 总资产 | 0.27%14.12亿 | 0.27%14.12亿 | 2.49%14.35亿 | 9.11%15.16亿 | 8.73%15.06亿 | 2.30%14.08亿 | 2.30%14.08亿 | 2.67%14亿 | 8.40%13.9亿 | 8.06%13.85亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.36%4,055.32万 | 2.36%4,055.32万 | -4.02%8,676.41万 | -7.87%8,309.8万 | -12.39%8,695.5万 | 5.29%3,961.84万 | 5.29%3,961.84万 | -18.31%9,040.08万 | 0.09%9,019.68万 | -0.84%9,925.23万 |
| -应付账款 | 2.31%4,019.67万 | 2.31%4,019.67万 | -4.09%8,645.9万 | -8.43%8,242.26万 | -12.84%8,641.74万 | 4.42%3,928.94万 | 4.42%3,928.94万 | -18.34%9,014.31万 | -0.01%9,001.4万 | -0.88%9,914.96万 |
| -应付税费 | 8.34%35.64万 | 8.34%35.64万 | 18.40%30.51万 | 269.44%67.54万 | 423.80%53.76万 | --32.9万 | --32.9万 | -2.48%25.77万 | 85.62%18.28万 | 79.14%10.26万 |
| 应计费用 | 1.57%5,732.61万 | 1.57%5,732.61万 | ---- | ---- | ---- | -15.05%5,643.98万 | -15.05%5,643.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -19.15%41.85万 | -19.15%41.85万 | -49.96%41.85万 | 150.41%41.5万 | 1,115.96%44.16万 | 212.53%51.77万 | 212.53%51.77万 | 199.06%83.64万 | -59.48%16.57万 | -94.29%3.63万 |
| 短期借款与租赁负债 | -11.11%182.29万 | -11.11%182.29万 | -2.54%236.39万 | -1.33%288.79万 | -6.71%150.79万 | -0.36%205.07万 | -0.36%205.07万 | 7.30%242.55万 | 13.96%292.68万 | 40.50%161.63万 |
| -短期借款 | 1.88%50.58万 | 1.88%50.58万 | 9.75%100.18万 | 9.78%148.84万 | ---- | -7.00%49.64万 | -7.00%49.64万 | -3.92%91.28万 | -4.03%135.58万 | ---- |
| -短期租赁负债 | -15.26%131.72万 | -15.26%131.72万 | -9.96%136.2万 | -10.92%139.95万 | -6.71%150.79万 | 1.96%155.43万 | 1.96%155.43万 | 15.44%151.27万 | 35.95%157.1万 | 40.50%161.63万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --980.04万 | --960.47万 | --941.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -86.88%84.12万 | -86.88%84.12万 | -42.02%227.8万 | -87.18%232.21万 | -69.02%542.62万 | -14.76%641.05万 | -14.76%641.05万 | -83.56%392.92万 | 130.80%1,811.46万 | 105.52%1,751.77万 |
| 流动负债总额 | -3.88%1.01亿 | -3.88%1.01亿 | 4.13%1.02亿 | -11.74%9,832.77万 | -12.39%1.04亿 | -7.71%1.05亿 | -7.71%1.05亿 | -35.75%9,759.2万 | 10.36%1.11亿 | 7.27%1.18亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 15.88%2,997.24万 | 15.88%2,997.24万 | 16.47%2,957.89万 | 2.59%2,914.47万 | 1.83%2,882.67万 | -7.90%2,586.48万 | -7.90%2,586.48万 | -10.84%2,539.66万 | 0.40%2,840.97万 | -4.44%2,830.89万 |
| 长期借款与租赁负债 | 8.88%4.21亿 | 8.88%4.21亿 | 8.99%4.29亿 | 9.82%4.5亿 | 8.76%4.62亿 | -9.56%3.87亿 | -9.56%3.87亿 | -8.55%3.94亿 | 2.60%4.09亿 | 0.11%4.25亿 |
| -长期借款 | 9.09%4.2亿 | 9.09%4.2亿 | 9.18%4.28亿 | 10.07%4.48亿 | 9.00%4.6亿 | -9.41%3.85亿 | -9.41%3.85亿 | -8.41%3.92亿 | 2.52%4.07亿 | 0.00%4.22亿 |
| -长期租赁负债 | -31.20%141.24万 | -31.20%141.24万 | -28.16%148.79万 | -32.20%164.17万 | -29.46%194.3万 | -30.65%205.29万 | -30.65%205.29万 | -28.53%207.11万 | 19.31%242.15万 | 20.13%275.46万 |
| 递延负债 | -27.38%2,076.41万 | -27.38%2,076.41万 | -8.35%2,461.58万 | 122.34%3,745.66万 | 209.45%3,149.66万 | 234.33%2,859.18万 | 234.33%2,859.18万 | 5,303.59%2,685.95万 | 313.49%1,684.64万 | -2.80%1,017.83万 |
| 衍生品负债 | -13.73%251.27万 | -13.73%251.27万 | -62.34%170.82万 | -38.22%386.44万 | -63.72%363.21万 | -74.69%291.27万 | -74.69%291.27万 | -74.93%453.58万 | -42.23%625.54万 | 35.19%1,001.26万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.1 | --0.1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 6.80%4.75亿 | 6.80%4.75亿 | 7.66%4.85亿 | 12.84%5.2亿 | 11.12%5.26亿 | -6.65%4.44亿 | -6.65%4.44亿 | -5.67%4.51亿 | 4.23%4.61亿 | 0.31%4.73亿 |
| 总负债 | 4.76%5.76亿 | 4.76%5.76亿 | 7.03%5.87亿 | 8.05%6.18亿 | 6.42%6.3亿 | -6.86%5.49亿 | -6.86%5.49亿 | -12.92%5.48亿 | 5.37%5.72亿 | 1.63%5.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.58%20.77万 | 4.58%20.77万 | 4.55%20.72万 | 4.23%20.65万 | 4.33%20.65万 | 0.88%19.86万 | 0.88%19.86万 | 1.44%19.82万 | 1.44%19.82万 | 9.58%19.79万 |
| -普通股股本 | 4.58%20.77万 | 4.58%20.77万 | 4.55%20.72万 | 4.23%20.65万 | 4.33%20.65万 | 0.88%19.86万 | 0.88%19.86万 | 1.44%19.82万 | 1.44%19.82万 | 9.58%19.79万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -59.86%2,329.05万 | -59.86%2,329.05万 | -30.99%3,613.58万 | 374.78%8,776.73万 | 1,806.80%6,713.24万 | 714.08%5,802.17万 | 714.08%5,802.17万 | 186.77%5,236.42万 | 135.01%1,848.58万 | 95.18%-393.32万 |
| 资本公积 | 1.54%8.13亿 | 1.54%8.13亿 | 1.57%8.11亿 | 1.40%8.1亿 | 1.49%8.09亿 | 0.58%8亿 | 0.58%8亿 | 0.65%7.99亿 | 0.92%7.99亿 | 2.06%7.97亿 |
| 股东权益总额 | -2.60%8.36亿 | -2.60%8.36亿 | -0.43%8.48亿 | 9.85%8.98亿 | 10.46%8.76亿 | 9.16%8.59亿 | 9.16%8.59亿 | 16.07%8.51亿 | 10.64%8.17亿 | 13.41%7.93亿 |
| 总权益 | -2.60%8.36亿 | -2.60%8.36亿 | -0.43%8.48亿 | 9.85%8.98亿 | 10.46%8.76亿 | 9.16%8.59亿 | 9.16%8.59亿 | 16.07%8.51亿 | 10.64%8.17亿 | 13.41%7.93亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |