(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 300.82%4,470.8万 | -33.80%1.14亿 | -53.03%2,906.5万 | -5.16%3,923.1万 | -24.61%3,446.8万 | -51.74%1,115.4万 | 44.59%1.72亿 | 24.71%6,188.2万 | 84.00%4,136.7万 | 21.43%4,572.1万 |
持续经营净收入 | -92.74%209.4万 | -77.64%4,157.7万 | -152.31%-2,548.8万 | -55.03%1,817.2万 | -59.76%2,006.4万 | -38.61%2,882.9万 | 44.95%1.86亿 | 67.40%4,872.9万 | 20.62%4,040.5万 | 37.61%4,986.1万 |
持续经营损益 | ---- | --1,267.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 10.09%1,679.1万 | 33.54%6,808.5万 | 19.21%1,714.3万 | 55.50%1,970.5万 | 32.12%1,598.5万 | 28.88%1,525.2万 | 32.61%5,098.5万 | 30.53%1,438万 | 26.59%1,267.2万 | 34.79%1,209.9万 |
递延税费 | 25.89%-83.3万 | 271.38%231.7万 | 492.75%1,207.3万 | -868.29%-756万 | -249.19%-107.2万 | -207.56%-112.4万 | -120.75%-135.2万 | -789.24%-307.4万 | 22.24%98.4万 | -106.86%-30.7万 |
其他非现金项目 | 343.59%370.4万 | -2.45%-2,767.5万 | 119.91%338万 | -1,647.19%-3,354.6万 | 126.59%165.6万 | 144.27%83.5万 | -232.49%-2,701.4万 | -283.53%-1,698万 | -151.24%-192万 | -310.55%-622.8万 |
营运资金变化 | 135.54%1,417.6万 | 86.46%-863.7万 | -77.59%281.6万 | 313.18%3,608.7万 | 54.17%-764.8万 | 6.71%-3,989.2万 | 37.52%-6,381.1万 | 273.81%1,256.5万 | 47.70%-1,692.8万 | 24.61%-1,668.9万 |
-应收款项(增)减 | 139.53%665.3万 | 7.90%-331.2万 | -331.94%-1,162.7万 | 7,441.48%1,292.1万 | 664.97%1,222.6万 | -168.50%-1,683.2万 | 92.27%-359.6万 | -7.24%501.3万 | 99.12%-17.6万 | 82.21%-216.4万 |
-存货(增)减 | 154.18%316.7万 | 171.63%4,097.3万 | 111.06%1,499.4万 | 559.32%2,848.7万 | 111.89%333.7万 | 80.54%-584.5万 | 36.28%-5,720.4万 | 125.21%710.4万 | 67.05%-620.2万 | -9.01%-2,806.9万 |
-预付费用(增)减 | -63.31%-457.1万 | -643.82%-1,303万 | -203.10%-229.7万 | 135.68%79.7万 | -512.03%-873.1万 | -1,089.05%-279.9万 | 123.51%239.6万 | 120.89%222.8万 | -316.05%-223.4万 | 14.48%211.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 139.50%573.6万 | -269.26%-3,772.4万 | 74.13%-81.1万 | 27.49%-680.8万 | -254.20%-1,558.5万 | -86.18%-1,452万 | -123.91%-1,021.6万 | -113.23%-313.5万 | -250.59%-938.9万 | -27.63%1,010.7万 |
-其他流动资产变化 | -756.78%-1,914.5万 | 154.87%1,359.8万 | 267.50%410.2万 | 932.69%389.7万 | 111.58%268.4万 | 122.52%291.5万 | -537.84%-2,478万 | -53.54%-244.9万 | 93.86%-46.8万 | -583.58%-2,317.3万 |
-其他流动负债变化 | 894.59%2,233.6万 | -130.90%-914.2万 | -140.62%-154.5万 | -308.11%-320.7万 | -106.45%-157.9万 | -1,038.06%-281.1万 | 434.68%2,958.9万 | -7.40%380.4万 | -77.32%154.1万 | 606.54%2,449.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 300.82%4,470.8万 | -33.80%1.14亿 | -53.03%2,906.5万 | -5.16%3,923.1万 | -24.61%3,446.8万 | -51.74%1,115.4万 | 44.59%1.72亿 | 24.71%6,188.2万 | 83.99%4,136.7万 | 21.43%4,572.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 11.35%-836.2万 | 47.15%-1.23亿 | -40.06%-1.7亿 | 84.75%-877万 | 347.27%6,483.3万 | 66.57%-943.3万 | -5.46%-2.33亿 | -94.79%-1.21亿 | 56.67%-5,749.4万 | -52.43%-2,622万 |
资本性支出 | 97.08%-2.7万 | 21.24%-276.6万 | 96.82%-3万 | 4.62%-66.1万 | -35.73%-115.1万 | 10.03%-92.4万 | 16.12%-351.2万 | 23.99%-94.4万 | 8.09%-69.3万 | -19.94%-84.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 1.92%-834.6万 | 57.30%-3,622.2万 | 45.77%-1,108.7万 | 29.02%-838.6万 | 67.54%-824万 | 68.70%-850.9万 | -26.45%-8,483.4万 | 36.35%-2,044.4万 | -8.47%-1,181.4万 | -53.93%-2,538.9万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---1.87亿 | ---1.59亿 | --25.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | 202.32%1.02亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1亿 | ---1亿 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --1.1万 | -70.91%3.2万 | -86.25%1.1万 | ---- | ---- | ---- | --11万 | --8万 | --1.3万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 11.35%-836.2万 | 47.15%-1.23亿 | -40.06%-1.7亿 | 84.75%-877万 | 347.27%6,483.3万 | 66.57%-943.3万 | -5.46%-2.33亿 | -94.79%-1.21亿 | 56.67%-5,749.4万 | -52.43%-2,622万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 6.16%-897.4万 | 1,966.69%2.49亿 | 97,956.57%2.68亿 | -162.19%-77.8万 | -284.87%-882.5万 | 20.45%-956.3万 | -1,487.83%-1,333.7万 | -218.61%-27.4万 | 1,125.41%125.1万 | -764.64%-229.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --2.9亿 | 1,611,716.67%2.9亿 | ---2.4万 | ---- | ---- | --0 | --1.8万 | --0 | -71.43%-1.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---1,438.6万 | ---707.5万 | ---1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 3,158.62%94.5万 | -70.97%107.6万 | -21.99%72万 | -87.33%29.4万 | -80.24%3.3万 | -90.20%2.9万 | -4.43%370.7万 | -51.11%92.3万 | 105.22%232.1万 | -52.56%16.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -3.41%-991.9万 | -63.24%-2,782.3万 | -1,187.65%-1,564.5万 | 2.99%-103.8万 | 36.76%-154.8万 | 22.09%-959.2万 | -484.10%-1,704.4万 | 27.07%-121.5万 | ---107万 | ---244.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6.16%-897.4万 | 1,966.69%2.49亿 | 97,956.57%2.68亿 | -162.19%-77.8万 | -284.87%-882.5万 | 20.45%-956.3万 | -1,487.83%-1,333.7万 | -218.61%-27.4万 | 1,125.41%125.1万 | -764.64%-229.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.53%7.51亿 | -13.31%5.23亿 | 10.01%6.31亿 | 1.20%6.04亿 | -11.64%5.17亿 | -13.31%5.23亿 | -15.82%6.04亿 | -7.69%5.73亿 | -18.77%5.97亿 | -17.81%5.85亿 |
当期现金流变化 | 449.04%2,737.2万 | 421.66%2.4亿 | 313.21%1.27亿 | 299.54%2,968.3万 | 425.78%9,047.6万 | 54.20%-784.2万 | 26.39%-7,449万 | -380.48%-5,970万 | 86.52%-1,487.6万 | -17.25%1,720.8万 |
利率变动影响 | 93.55%192.2万 | -100.12%-1,173.9万 | -168.84%-674.3万 | 69.06%-256万 | 35.74%-342.9万 | 148.39%99.3万 | 52.25%-586.6万 | 301.58%979.5万 | -185.77%-827.3万 | -341.01%-533.6万 |
期末现金流 | 51.10%7.81亿 | 43.53%7.51亿 | 43.53%7.51亿 | 10.01%6.31亿 | 1.20%6.04亿 | -11.64%5.17亿 | -13.31%5.23亿 | -13.31%5.23亿 | -7.69%5.73亿 | -18.77%5.97亿 |
自由现金流 | 2,011.27%3,633.5万 | 93.43%7,493万 | -55.68%1,794.8万 | 287.01%3,018.4万 | 28.59%2,507.7万 | 133.63%172.1万 | -18.86%3,873.7万 | 149.07%4,049.4万 | -248.92%-1,614万 | -4.64%1,950.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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