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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
Roots Corp (ROOT)
- 3.880
- -0.060-1.52%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
1.52亿总市值32.33市盈率TTM
3.960最高价3.800最低价1.18万股成交量3.950今开3.940昨收4.59万成交额4.05052周最高0.10%换手率3919.62万总股本2.75052周最低0.12每股收益TTM4708.55万流通值13.550历史最高32.33市盈率(静)1213.54万流通股0.620历史最低0.12每股收益(静)4.06%振幅--股息TTM0.96市净率1股每手--股息率TTM
Roots Corp (ROOT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -0.48%3,217.8万 | 8.34%4,732.3万 | 5.44%-78.2万 | 58.54%-94.9万 | -62.95%-1,341.4万 | -16.44%3,233.3万 | -1.15%4,368.1万 | -119.95%-82.7万 | -101.85%-228.9万 | -823.2万 |
| 持续经营净收入 | 113.96%466.7万 | 167.69%1,469万 | -4.52%228.2万 | 16.08%-439.4万 | 11.06%-791.1万 | -1,917.55%-3,344.3万 | -248.43%-2,170.2万 | 360.50%239万 | 1.84%-523.6万 | ---889.5万 |
| 折旧摊销及损耗 | -6.19%2,782.6万 | -11.51%690.5万 | -3.99%702.4万 | -3.70%703.2万 | -5.19%686.5万 | -0.15%2,966.2万 | 4.60%780.3万 | -0.57%731.6万 | -0.67%730.2万 | --724.1万 |
| 资产减值支出 | -101.05%-52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81,867.21%5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | 314.10%64.6万 | 810.53%17.3万 | --19.5万 | 341.30%20.3万 | -17.58%7.5万 | -65.64%15.6万 | -84.43%1.9万 | --0 | -65.41%4.6万 | --9.1万 |
| 递延税费 | 117.63%207.4万 | 171.69%548.9万 | 4.60%90.9万 | 19.45%-150.3万 | 9.38%-282.1万 | -1,543.80%-1,176.7万 | -245.85%-765.7万 | 235.52%86.9万 | 0.00%-186.6万 | ---311.3万 |
| 其他非现金项目 | -3.43%798.5万 | -10.85%191.5万 | 7.79%206.2万 | -4.23%199.3万 | -5.27%201.5万 | 15.75%826.9万 | 1,720.34%214.8万 | -25.04%191.3万 | -5.62%208.1万 | --212.7万 |
| 营运资金变化 | 55.37%-191.6万 | 63.78%2,123.9万 | -1.29%-1,119万 | 9.69%-230.2万 | -163.73%-966.3万 | -163.69%-429.3万 | -31.99%1,296.8万 | -162.86%-1,104.8万 | -76.52%-254.9万 | ---366.4万 |
| -应收款项（增）减 | 130.80%177.7万 | 770.03%192.3万 | 82.79%-70万 | 35.11%-211.8万 | 44.43%267.2万 | -1,379.23%-576.9万 | -2.87%-28.7万 | -447.10%-406.8万 | 21.56%-326.4万 | --185万 |
| -存货（增）减 | 16.11%-405.8万 | 11.12%2,153万 | -1.70%-1,668.1万 | -9.49%-938.4万 | -37.24%47.7万 | -125.68%-483.7万 | -23.18%1,937.6万 | -197.57%-1,640.2万 | -57.35%-857.1万 | --76万 |
| -预付费用（增）减 | -84.92%29.5万 | 8.69%252.6万 | -120.41%-15万 | 179.64%76.9万 | -106.82%-285万 | 202.84%195.6万 | 793.73%232.4万 | 473.10%73.5万 | 154.63%27.5万 | ---137.8万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -101.44%-6.4万 | 39.84%-535万 | -27.40%633.1万 | -6.06%868.8万 | -109.76%-973.3万 | 148.99%443.5万 | -55.28%-889.3万 | 1,751.38%872万 | 8.28%924.8万 | ---464万 |
| -其他营运资本变动 | 271.79%13.4万 | 36.16%61万 | 130.30%1万 | -8.44%-25.7万 | 10.55%-22.9万 | 89.57%-7.8万 | 140.86%44.8万 | 75.91%-3.3万 | 51.13%-23.7万 | ---25.6万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 11.92%-780.8万 | 17.67%-208.3万 | 13.18%-196.3万 | 9.12%-187.4万 | 6.16%-188.8万 | 1.36%-886.5万 | -13.81%-253万 | 7.18%-226.1万 | 5.80%-206.2万 | ---201.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -50.49%25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付退税 | -148.69%-102.5万 | -134.57%-73.4万 | -1,583.33%-10.1万 | -1,980.00%-10.4万 | -1,128.57%-8.6万 | 128.31%210.5万 | 832.07%212.3万 | -200.00%-6,000 | -150.00%-5,000 | ---7,000 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -0.48%3,217.8万 | 8.34%4,732.3万 | 5.44%-78.2万 | 58.54%-94.9万 | -62.95%-1,341.4万 | -16.44%3,233.3万 | -1.15%4,368.1万 | -119.95%-82.7万 | -101.85%-228.9万 | ---823.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 2.91%-650.8万 | -37.65%-190.1万 | 36.90%-105万 | 16.21%-149.9万 | -10.11%-205.8万 | -30.56%-670.3万 | 8.36%-138.1万 | -79.31%-166.4万 | -41.31%-178.9万 | -186.9万 |
| 固定资产交易净额 | 2.72%-648.4万 | -37.65%-190.1万 | 36.98%-104.8万 | 15.18%-148.6万 | -9.63%-204.9万 | -39.06%-666.5万 | 5.80%-138.1万 | -79.20%-166.3万 | -38.39%-175.2万 | ---186.9万 |
| 无形资产交易净额 | 36.84%-2.4万 | --0 | -100.00%-2,000 | 64.86%-1.3万 | ---9,000 | 7.32%-3.8万 | --0 | ---1,000 | ---3.7万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 2.91%-650.8万 | -37.65%-190.1万 | 36.90%-105万 | 16.21%-149.9万 | -10.11%-205.8万 | -30.56%-670.3万 | 8.36%-138.1万 | -79.31%-166.4万 | -41.31%-178.9万 | ---186.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -58.12%-3,105.8万 | -78.71%-2,431.7万 | 92.85%1,053.9万 | 22.35%-464.5万 | -128.98%-1,263.5万 | 47.55%-1,964.2万 | 29.26%-1,360.7万 | 270.20%546.5万 | 14.46%-598.2万 | -551.8万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -35.28%-2,680.8万 | -69.29%-2,349.9万 | 117.15%1,186.7万 | 51.79%-283.6万 | -123.63%-1,234万 | 39.28%-1,981.6万 | 27.83%-1,388.1万 | 282.96%546.5万 | -35.94%-588.2万 | ---551.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,551.09%-397.6万 | -398.54%-81.8万 | ---132.8万 | ---153.5万 | ---29.5万 | 106.77%27.4万 | --27.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -174.00%-27.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.98%-10万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -58.12%-3,105.8万 | -78.71%-2,431.7万 | 92.85%1,053.9万 | 22.35%-464.5万 | -128.98%-1,263.5万 | 47.55%-1,964.2万 | 29.26%-1,360.7万 | 270.20%546.5万 | 14.46%-598.2万 | ---551.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.36%3,402.1万 | 41.29%752.8万 | -150.08%-117.9万 | -52.36%591.4万 | 21.36%3,402.1万 | -12.18%2,803.3万 | 16.18%532.8万 | -48.59%235.4万 | -11.15%1,241.4万 | --2,803.3万 |
| 当期现金流变化 | -189.98%-538.8万 | -26.45%2,110.5万 | 192.77%870.7万 | 29.49%-709.3万 | -79.95%-2,810.7万 | 254.01%598.8万 | 22.37%2,869.3万 | 42,385.71%297.4万 | -7.10%-1,006万 | ---1,561.9万 |
| 期末现金流 | -15.84%2,863.3万 | -15.84%2,863.3万 | 41.29%752.8万 | -150.08%-117.9万 | -52.36%591.4万 | 21.36%3,402.1万 | 21.36%3,402.1万 | 16.18%532.8万 | -48.59%235.4万 | --1,241.4万 |
| 自由现金流 | 0.16%2,567万 | 7.38%4,542.2万 | 26.46%-183.2万 | 39.97%-244.8万 | -53.17%-1,547.2万 | -24.31%2,563万 | -0.89%4,230万 | -177.41%-249.1万 | -69.92%-407.8万 | ---1,010.1万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
