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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 58.02%2.97亿 | 58.02%2.97亿 | 18.69%3.2亿 | -3.62%2.42亿 | 87.90%3.73亿 | -12.18%1.88亿 | -12.18%1.88亿 | -9.98%2.7亿 | -82.81%2.52亿 | -83.21%1.98亿 |
| -现金和现金等价物 | 58.02%2.97亿 | 58.02%2.97亿 | 18.69%3.2亿 | -3.62%2.42亿 | 87.90%3.73亿 | -12.18%1.88亿 | -12.18%1.88亿 | -9.98%2.7亿 | -82.81%2.52亿 | -83.21%1.98亿 |
| 应收款项 | 20.73%12.53亿 | 20.73%12.53亿 | 12.08%11.15亿 | 16.13%10.59亿 | 6.88%9.69亿 | 5.49%10.38亿 | 5.49%10.38亿 | 8.84%9.95亿 | 7.78%9.12亿 | 20.04%9.07亿 |
| -应收账款 | 13.09%10.01亿 | 13.09%10.01亿 | 10.84%9.1亿 | 17.42%8.69亿 | 6.52%8.13亿 | 6.65%8.85亿 | 6.65%8.85亿 | 10.02%8.21亿 | 8.11%7.4亿 | 21.36%7.64亿 |
| -应收税费 | 400.78%1.28亿 | 400.78%1.28亿 | 47.67%6,350万 | 4.17%5,000万 | -19.44%2,030万 | -46.33%2,560万 | -46.33%2,560万 | -22.10%4,300万 | -10.11%4,800万 | -1.18%2,520万 |
| -其他应收款 | -2.59%1.24亿 | -2.59%1.24亿 | 8.14%1.41亿 | 13.09%1.4亿 | 14.81%1.36亿 | 19.64%1.27亿 | 19.64%1.27亿 | 16.24%1.3亿 | 14.52%1.24亿 | 17.15%1.18亿 |
| 存货 | 17.30%1.42亿 | 17.30%1.42亿 | 9.15%1.41亿 | 2.64%1.32亿 | -0.40%1.26亿 | 1.85%1.21亿 | 1.85%1.21亿 | 5.31%1.29亿 | 9.15%1.29亿 | 9.57%1.26亿 |
| 其他流动资产 | 20.49%2.36亿 | 20.49%2.36亿 | 14.36%2.28亿 | 11.45%2.21亿 | 21.91%2.37亿 | 18.97%1.96亿 | 18.97%1.96亿 | 18.01%1.99亿 | 10.48%1.98亿 | 7.94%1.94亿 |
| 流动资产合计 | 24.98%19.28亿 | 24.98%19.28亿 | 13.24%18.03亿 | 11.01%16.54亿 | 19.56%17.05亿 | 4.14%15.43亿 | 4.14%15.43亿 | 5.84%15.92亿 | -42.82%14.9亿 | -36.13%14.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.81%1.57亿 | 4.81%1.57亿 | 18.67%1.58亿 | 34.45%1.57亿 | 25.42%1.5亿 | 25.17%1.5亿 | 25.17%1.5亿 | 35.10%1.33亿 | 24.23%1.16亿 | 38.59%1.2亿 |
| -固定资产 | 3.62%4.43亿 | 3.62%4.43亿 | ---- | ---- | ---- | 10.12%4.28亿 | 10.12%4.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -2.99%-2.86亿 | -2.99%-2.86亿 | ---- | ---- | ---- | -3.42%-2.78亿 | -3.42%-2.78亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 9.63%311.05亿 | 9.63%311.05亿 | 9.91%313.03亿 | 11.78%301.35亿 | 4.36%283.25亿 | 12.01%283.73亿 | 12.01%283.73亿 | 12.16%284.8亿 | 13.65%269.58亿 | 13.88%271.42亿 |
| -商誉 | 10.50%213.41亿 | 10.50%213.41亿 | 10.74%213.37亿 | 11.98%205.08亿 | 5.99%194.08亿 | 12.82%193.13亿 | 12.82%193.13亿 | 13.02%192.67亿 | 14.44%183.13亿 | 14.71%183.11亿 |
| -其他无形资产 | 7.78%97.64亿 | 7.78%97.64亿 | 8.18%99.67亿 | 11.36%96.27亿 | 0.97%89.17亿 | 10.32%90.6亿 | 10.32%90.6亿 | 10.42%92.13亿 | 12.00%86.45亿 | 12.19%88.31亿 |
| 投资和预付款 | 3.11%7.96亿 | 3.11%7.96亿 | -13.95%7.56亿 | -12.23%7.4亿 | -14.58%7.28亿 | -2.94%7.72亿 | -2.94%7.72亿 | 19.31%8.79亿 | 42.53%8.43亿 | 59.35%8.53亿 |
| 非流动递延资产 | 35.49%7,330万 | 35.49%7,330万 | 52.65%5,480万 | 77.85%5,460万 | 75.32%5,470万 | 68.01%5,410万 | 68.01%5,410万 | -31.09%3,590万 | -36.31%3,070万 | -47.39%3,120万 |
| 其他非流动资产 | 16.60%5.17亿 | 16.60%5.17亿 | 17.64%5.1亿 | 17.43%4.8亿 | 11.87%4.56亿 | 8.76%4.43亿 | 8.76%4.43亿 | 6.83%4.33亿 | 2.30%4.09亿 | 5.24%4.08亿 |
| 非流动资产合计 | 9.59%326.49亿 | 9.59%326.49亿 | 9.42%327.81亿 | 11.32%315.66亿 | 4.07%297.14亿 | 11.64%297.92亿 | 11.64%297.92亿 | 12.28%299.6亿 | 14.09%283.57亿 | 14.66%285.53亿 |
| 总资产 | 10.35%345.77亿 | 10.35%345.77亿 | 9.61%345.84亿 | 11.30%332.2亿 | 4.80%314.19亿 | 11.24%313.35亿 | 11.24%313.35亿 | 11.94%315.53亿 | 8.69%298.48亿 | 10.48%299.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -7.19%3.14亿 | -7.19%3.14亿 | 0.20%2.03亿 | 17.86%2.13亿 | 8.95%2.97亿 | 13.50%3.38亿 | 13.50%3.38亿 | 0.45%2.03亿 | -11.36%1.8亿 | 33.35%2.73亿 |
| -应付账款 | 1.49%1.5亿 | 1.49%1.5亿 | 7.45%1.67亿 | 6.69%1.59亿 | 5.23%1.53亿 | 3.57%1.48亿 | 3.57%1.48亿 | 14.73%1.56亿 | 5.88%1.49亿 | 8.36%1.45亿 |
| -应付税费 | -37.56%6,150万 | -37.56%6,150万 | -23.83%3,580万 | 71.84%5,310万 | 13.18%1.44亿 | 36.43%9,850万 | 36.43%9,850万 | -28.90%4,700万 | -50.40%3,090万 | 80.85%1.28亿 |
| -应付股利 | 11.50%1.02亿 | 11.50%1.02亿 | ---- | ---- | ---- | 10.67%9,130万 | 10.67%9,130万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 24.26%4.07亿 | 24.26%4.07亿 | 14.86%5.38亿 | 10.77%5.2亿 | 17.30%5.45亿 | 34.47%3.28亿 | 34.47%3.28亿 | 20.26%4.68亿 | 18.28%4.7亿 | 12.29%4.64亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -30.83%7.54亿 | -30.83%7.54亿 | -57.08%3亿 | 99.96%10亿 | 100.00%9.99亿 | 100.68%10.89亿 | 100.68%10.89亿 | 40.00%6.99亿 | -28.55%5亿 | -28.56%5亿 |
| -短期借款 | -32.39%7.05亿 | -32.39%7.05亿 | -57.08%3亿 | 99.96%10亿 | 100.00%9.99亿 | 108.83%10.43亿 | 108.83%10.43亿 | 40.00%6.99亿 | -28.55%5亿 | -28.56%5亿 |
| -短期租赁负债 | 4.55%4,830万 | 4.55%4,830万 | ---- | ---- | ---- | 6.70%4,620万 | 6.70%4,620万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 9.51%19.58亿 | 9.51%19.58亿 | 8.26%18.09亿 | 10.20%16.18亿 | 10.63%16.68亿 | 9.78%17.88亿 | 9.78%17.88亿 | 11.65%16.71亿 | 14.73%14.68亿 | 15.64%15.08亿 |
| 流动负债总额 | -2.78%37.26亿 | -2.78%37.26亿 | -5.00%31.25亿 | 26.95%35.65亿 | 26.76%36.88亿 | 29.33%38.32亿 | 29.33%38.32亿 | 16.96%32.9亿 | 1.59%28.08亿 | 4.83%29.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 30.64%85.96亿 | 30.64%85.96亿 | 19.23%91.54亿 | 13.51%78.59亿 | -10.60%64.57亿 | 12.85%65.8亿 | 12.85%65.8亿 | 20.36%76.78亿 | 16.05%69.24亿 | 21.09%72.22亿 |
| -长期借款 | 30.64%85.96亿 | 30.64%85.96亿 | 19.23%91.54亿 | 13.51%78.59亿 | -10.60%64.57亿 | 12.85%65.8亿 | 12.85%65.8亿 | 20.36%76.78亿 | 16.05%69.24亿 | 21.09%72.22亿 |
| 递延负债 | 15.49%18.83亿 | 15.49%18.83亿 | 10.46%18.23亿 | 7.61%17.06亿 | -0.82%16.12亿 | 7.77%16.31亿 | 7.77%16.31亿 | 6.72%16.5亿 | -0.25%15.85亿 | -1.69%16.25亿 |
| 其他非流动负债 | 15.69%4.91亿 | 15.69%4.91亿 | 16.62%4.9亿 | 16.71%4.57亿 | 3.39%4.39亿 | 2.07%4.24亿 | 2.07%4.24亿 | 2.04%4.2亿 | -0.89%3.91亿 | 3.62%4.24亿 |
| 非流动负债总额 | 27.04%109.7亿 | 27.04%109.7亿 | 17.63%114.66亿 | 12.60%100.22亿 | -8.24%85.07亿 | 11.28%86.35亿 | 11.28%86.35亿 | 16.92%97.48亿 | 11.95%89.01亿 | 15.51%92.71亿 |
| 总负债 | 17.87%146.96亿 | 17.87%146.96亿 | 11.92%145.92亿 | 16.04%135.87亿 | 0.12%121.95亿 | 16.27%124.67亿 | 16.27%124.67亿 | 16.93%130.37亿 | 9.28%117.09亿 | 12.76%121.81亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -普通股股本 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 7.30%172.06亿 | 7.30%172.06亿 | 7.75%168.75亿 | 7.75%165.66亿 | 7.67%162.77亿 | 8.22%160.35亿 | 8.22%160.35亿 | 7.95%156.61亿 | 8.02%153.74亿 | 8.44%151.18亿 |
| 资本公积 | 9.21%32.92亿 | 9.21%32.92亿 | 8.93%32.43亿 | 9.04%31.87亿 | 9.57%31.09亿 | 8.95%30.15亿 | 8.95%30.15亿 | 9.29%29.77亿 | 10.08%29.23亿 | 10.38%28.37亿 |
| 减:库存股 | 3,027.88%5.16亿 | 3,027.88%5.16亿 | -3.03%1,600万 | -3.01%1,610万 | -2.40%1,630万 | -1.79%1,650万 | -1.79%1,650万 | -2.37%1,650万 | -2.35%1,660万 | -2.34%1,670万 |
| 不影响留存收益的损益 | 39.10%-1.01亿 | 39.10%-1.01亿 | -2.42%-1.1亿 | 27.10%-1.04亿 | -3.45%-1.47亿 | -35.59%-1.67亿 | -35.59%-1.67亿 | 39.25%-1.07亿 | -12.71%-1.43亿 | 12.89%-1.42亿 |
| 股东权益总额 | 5.37%198.82亿 | 5.37%198.82亿 | 7.98%199.93亿 | 8.24%196.34亿 | 8.01%192.24亿 | 8.16%188.68亿 | 8.16%188.68亿 | 8.67%185.16亿 | 8.32%181.39亿 | 8.97%177.98亿 |
| 总权益 | 5.37%198.82亿 | 5.37%198.82亿 | 7.98%199.93亿 | 8.24%196.34亿 | 8.01%192.24亿 | 8.16%188.68亿 | 8.16%188.68亿 | 8.67%185.16亿 | 8.32%181.39亿 | 8.97%177.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |