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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -97.45%2.09万 | --2.09万 | -94.15%5.57万 | 4,623.01%27.94万 | --62.13万 | --81.94万 | --95.21万 | --5,915 |
| -现金和现金等价物 | -97.45%2.09万 | --2.09万 | -94.15%5.57万 | 4,623.01%27.94万 | --62.13万 | --81.94万 | --95.21万 | --5,915 |
| 预付费用 | 0.13%11.79万 | --11.79万 | 33.73%17万 | --22.49万 | --18.11万 | --11.78万 | --12.71万 | ---- |
| 流动资产合计 | -85.18%13.89万 | --13.89万 | -79.09%22.57万 | 8,424.58%50.42万 | --80.25万 | --93.72万 | --107.93万 | --5,915 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.12万 | --35.07万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | --0 | --1.25万 | --3.88万 | --6.5万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.25%2.13亿 | --2.13亿 | 4.42%2.11亿 | --2.09亿 | --2.07亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | 4.21%2.13亿 | --2.13亿 | 4.37%2.11亿 | 59,476.93%2.09亿 | --2.07亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | --35.07万 |
| 总资产 | 3.81%2.13亿 | --2.13亿 | 3.93%2.11亿 | 58,630.27%2.09亿 | --2.08亿 | --2.06亿 | --2.03亿 | --35.67万 |
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应计费用 | -97.09%3,646 | --3,646 | -87.16%1.96万 | -79.91%4.94万 | --12.01万 | --12.54万 | --15.23万 | --24.61万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.92万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.92万 |
| 递延负债 | --27.5万 | --27.5万 | --17.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 122.29%27.86万 | --27.86万 | 27.74%19.46万 | -86.08%4.94万 | --12.01万 | --12.54万 | --15.23万 | --35.53万 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延负债 | 17.69%1,268.72万 | --1,268.72万 | 16.38%1,240.41万 | --1,127.57万 | --1,080.91万 | --1,078.02万 | --1,065.79万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 17.69%1,268.72万 | --1,268.72万 | 16.38%1,240.41万 | --1,127.57万 | --1,080.91万 | --1,078.02万 | --1,065.79万 | --0 |
| 总负债 | 18.89%1,296.59万 | --1,296.59万 | 16.54%1,259.86万 | 3,087.26%1,132.51万 | --1,092.93万 | --1,090.55万 | --1,081.02万 | --35.53万 |
| 所有者权益 | ||||||||
| 股本 | 4.25%2.13亿 | --2.13亿 | 4.42%2.11亿 | 36,339,641.04%2.09亿 | --2.07亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | --575 |
| -普通股股本 | 4.25%2.13亿 | --2.13亿 | 4.42%2.11亿 | 36,339,641.04%2.09亿 | --2.07亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | --575 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -29.52%-1,282.76万 | ---1,282.76万 | -28.35%-1,237.35万 | -45,584.25%-1,080.89万 | ---1,008.86万 | ---990.4万 | ---964.03万 | ---2.37万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.44万 |
| 股东权益总额 | 2.96%2.01亿 | --2.01亿 | 3.22%1.99亿 | 14,786,811.72%1.98亿 | --1.97亿 | --1.95亿 | --1.93亿 | --1,340 |
| 总权益 | 2.96%2.01亿 | --2.01亿 | 3.22%1.99亿 | 14,786,811.72%1.98亿 | --1.97亿 | --1.95亿 | --1.93亿 | --1,340 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |