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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 121.22%2,798.6万 | -43.03%1,274.1万 | -43.03%1,274.1万 | -37.70%1,477.5万 | -3.01%1,677.7万 | -61.40%1,265.1万 | 13.08%2,236.3万 | 13.08%2,236.3万 | -61.05%2,371.6万 | 51.84%1,729.8万 |
| -现金和现金等价物 | 121.22%2,798.6万 | -43.03%1,274.1万 | -43.03%1,274.1万 | -37.70%1,477.5万 | -3.01%1,677.7万 | -61.40%1,265.1万 | 13.08%2,236.3万 | 13.08%2,236.3万 | -61.05%2,371.6万 | 51.84%1,729.8万 |
| 应收款项 | ---- | 5.79%1,571.2万 | 5.79%1,571.2万 | ---- | ---- | ---- | 40.78%1,485.2万 | 40.78%1,485.2万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | 5.79%1,571.2万 | 5.79%1,571.2万 | ---- | ---- | ---- | 40.78%1,485.2万 | 40.78%1,485.2万 | ---- | ---- |
| 存货 | 6.69%3.15亿 | 7.49%2.99亿 | 7.49%2.99亿 | 11.53%3.15亿 | 20.37%3.21亿 | 26.02%2.95亿 | 30.37%2.78亿 | 30.37%2.78亿 | 27.76%2.82亿 | 62.45%2.67亿 |
| 预付费用 | 18.93%1.42亿 | 36.10%1.44亿 | 36.10%1.44亿 | 69.25%1.36亿 | 99.80%1.32亿 | 76.90%1.19亿 | 74.71%1.06亿 | 74.71%1.06亿 | 71.71%8,020.9万 | 81.18%6,625.3万 |
| 流动资产合计 | 13.50%4.85亿 | 11.94%4.71亿 | 11.94%4.71亿 | 20.50%4.65亿 | 34.24%4.7亿 | 25.38%4.27亿 | 38.45%4.21亿 | 38.45%4.21亿 | 17.55%3.86亿 | 60.45%3.5亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 258.67%4,239.1万 | 213.13%3,967.3万 | 213.13%3,967.3万 | 194.57%3,833.5万 | 105.96%3,498.5万 | -30.06%1,181.9万 | -37.11%1,267万 | -37.11%1,267万 | -34.89%1,301.4万 | 252.33%1,698.6万 |
| -固定资产 | 258.67%4,239.1万 | 166.30%4,615.2万 | 166.30%4,615.2万 | 194.57%3,833.5万 | 105.96%3,498.5万 | -42.76%1,181.9万 | -26.53%1,733.1万 | -26.53%1,733.1万 | -44.77%1,301.4万 | 108.55%1,698.6万 |
| -累计折旧 | ---- | -39.00%-647.9万 | -39.00%-647.9万 | ---- | ---- | ---- | -35.42%-466.1万 | -35.42%-466.1万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 56.25%2,572.6万 | --2,572.6万 |
| -商誉 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 0.00%2,572.6万 | 56.25%2,572.6万 | --2,572.6万 |
| 投资和预付款 | ---- | 122.56%229.9万 | 122.56%229.9万 | ---- | ---- | ---- | --103.3万 | --103.3万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -10.50%963.6万 | -11.37%966.6万 | -11.37%966.6万 | -2.07%1,047.2万 | -2.66%1,064.3万 | -17.52%1,076.7万 | --1,090.6万 | --1,090.6万 | 57.23%1,069.3万 | --1,093.4万 |
| 其他非流动资产 | -2.16%3,779.3万 | 94.34%909.5万 | 94.34%909.5万 | 29.55%3,197.1万 | 13.19%2,886.8万 | 669.29%3,862.6万 | 66.49%468万 | 66.49%468万 | 83.54%2,467.9万 | 960.90%2,550.4万 |
| 非流动资产合计 | 32.91%1.16亿 | 57.16%8,645.9万 | 57.16%8,645.9万 | 43.71%1.07亿 | 26.62%1亿 | 43.23%8,693.8万 | 13.00%5,501.5万 | 13.00%5,501.5万 | 30.71%7,411.2万 | 975.26%7,915万 |
| 总资产 | 16.79%6亿 | 17.17%5.58亿 | 17.17%5.58亿 | 24.24%5.72亿 | 32.84%5.7亿 | 28.08%5.14亿 | 34.93%4.76亿 | 34.93%4.76亿 | 19.48%4.6亿 | 90.30%4.29亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.83%2,326.4万 | -88.76%193.8万 | -88.76%193.8万 | -10.23%2,110.1万 | -26.26%1,582.3万 | 73.00%1,991.2万 | -5.59%1,723.5万 | -5.59%1,723.5万 | 43.08%2,350.5万 | 79.46%2,145.8万 |
| -应付账款 | 16.83%2,326.4万 | -88.75%193.8万 | -88.75%193.8万 | -10.23%2,110.1万 | -26.26%1,582.3万 | 73.00%1,991.2万 | -0.49%1,723.4万 | -0.49%1,723.4万 | 43.08%2,350.5万 | 100.77%2,145.8万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,040.1万 | --1,040.1万 | --1,040.1万 | 79.92%1,040.1万 | --1,040.1万 |
| -应付关联方款项 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.89%1,000 | -99.89%1,000 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 21.18%2,509.3万 | -20.56%1,855.6万 | -20.56%1,855.6万 | -21.87%2,599.2万 | -10.67%2,304.5万 | 115.15%2,070.8万 | 44.87%2,335.8万 | 44.87%2,335.8万 | 38.39%3,326.8万 | 237.73%2,579.9万 |
| 递延负债 | -9.27%506.7万 | -41.37%310.8万 | -41.37%310.8万 | -32.23%515.6万 | -38.14%590.3万 | -37.87%558.5万 | -26.05%530.1万 | -26.05%530.1万 | -20.28%760.8万 | 0.87%954.3万 |
| 流动负债总额 | 15.62%5,342.4万 | -47.43%2,527.3万 | -47.43%2,527.3万 | -18.84%5,224.9万 | -21.18%4,477.1万 | 45.08%4,620.5万 | 10.81%4,807.8万 | 10.81%4,807.8万 | 28.73%6,438.1万 | 30.05%5,680万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | 15.41%418万 | 15.41%418万 | ---- | ---- | ---- | 27.58%362.2万 | 27.58%362.2万 | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | 102.37%1.01亿 | 514.16%7,414.7万 | 514.16%7,414.7万 | 538.87%8,246.5万 | 472.85%1亿 | 156.36%5,015万 | -87.19%1,207.3万 | -87.19%1,207.3万 | -44.68%1,290.8万 | 386.21%1,749.4万 |
| -长期借款 | 60.62%6,850.2万 | 1,340.36%4,407.5万 | 1,340.36%4,407.5万 | 1,448.86%5,363.7万 | 1,819.88%7,408.8万 | 904.19%4,264.8万 | -95.95%306万 | -95.95%306万 | -30.74%346.3万 | --385.9万 |
| -长期租赁负债 | 339.72%3,298.8万 | 233.65%3,007.2万 | 233.65%3,007.2万 | 205.22%2,882.8万 | 91.62%2,612.7万 | -51.02%750.2万 | -51.68%901.3万 | -51.68%901.3万 | -48.48%944.5万 | 278.96%1,363.5万 |
| 其他非流动负债 | -9.80%938.2万 | -5.23%985.7万 | -5.23%985.7万 | 0.00%1,040.1万 | 0.00%1,040.1万 | -24.34%1,040.1万 | 216.91%1,040.1万 | 216.91%1,040.1万 | 79.92%1,040.1万 | --1,040.1万 |
| 非流动负债总额 | 83.11%1.11亿 | 237.92%8,818.4万 | 237.92%8,818.4万 | 298.41%9,286.6万 | 296.54%1.11亿 | 66.87%6,055.1万 | -74.01%2,609.6万 | -74.01%2,609.6万 | -19.94%2,330.9万 | 366.39%2,789.5万 |
| 总负债 | 53.90%1.64亿 | 52.96%1.13亿 | 52.96%1.13亿 | 65.49%1.45亿 | 83.47%1.55亿 | 56.68%1.07亿 | -48.41%7,417.4万 | -48.41%7,417.4万 | 10.82%8,769万 | 70.56%8,469.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -37.50%5,000 | --5,000 |
| -普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -37.50%5,000 | --5,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 47.88%2,667.8万 | 69.36%2,611.3万 | 69.36%2,611.3万 | 97.84%2,259.3万 | 219.38%2,018.8万 | 507.00%1,804万 | --1,541.9万 | --1,541.9万 | --1,142万 | --632.1万 |
| 资本公积 | 3.84%6,107.6万 | 4.13%6,061万 | 4.13%6,061万 | 4.51%5,958.1万 | 7.19%5,978.9万 | 3.65%5,882万 | --5,820.8万 | --5,820.8万 | 24.25%5,701万 | --5,577.6万 |
| 减:库存股 | --570.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 6.76%8,205.8万 | 17.79%8,672.8万 | 17.79%8,672.8万 | 20.08%8,217.9万 | 28.79%7,998.2万 | 28.70%7,686.5万 | --7,363.2万 | --7,363.2万 | 49.12%6,843.5万 | --6,210.2万 |
| 非控制性权益 | 7.13%3.54亿 | 8.93%3.57亿 | 8.93%3.57亿 | 13.27%3.44亿 | 18.55%3.35亿 | 20.81%3.3亿 | --3.28亿 | --3.28亿 | 16.89%3.04亿 | --2.82亿 |
| 总权益 | 7.06%4.36亿 | 10.56%4.44亿 | 10.56%4.44亿 | 14.52%4.26亿 | 20.40%4.15亿 | 22.23%4.07亿 | 92.30%4.02亿 | 92.30%4.02亿 | 21.72%3.72亿 | 95.88%3.45亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |