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SES CPH Ltd.

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1511.71万总市值-7444市盈率TTM

CPH Ltd.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
206.13%114.8万
-49.87%37.5万
-67.00%74.8万
-62.3万
236.52%226.7万
-83.17%-166.05万
-111.82%-90.66万
-66.20%-42.8万
-232.48%-25.75万
-109.89%-7.75万
扣除非现金调整前净利润
9.67%-127万
70.36%-140.6万
-604.04%-474.3万
---78.3万
141.83%94.1万
-28.99%-224.97万
-4.33%-174.41万
-65.57%-167.18万
-95.54%-100.97万
76.25%-51.64万
非现金项目调整总额
11.24%266.2万
-59.68%239.3万
522.77%593.5万
--76.3万
35.65%95.3万
-2.88%70.25万
-5.23%72.34万
-6.90%76.33万
184.30%81.99万
-92.76%28.84万
-折旧与摊销
9.49%188万
63.21%171.7万
96.27%105.2万
--41.8万
569.65%53.6万
-75.76%8万
-6.21%33.03万
-13.99%35.21万
-26.79%40.94万
-37.52%55.92万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--11.5万
--9.2万
--0
45.34%33.21万
--22.85万
--0
--9.76万
--0
-资产准备金与勾销
--0
-77.22%1.8万
243.48%7.9万
----
--2.3万
----
----
----
-99.96%1
--2,584
-联营企业份额
----
----
----
----
----
-5.92%7.16万
-24.15%7.61万
8,193.88%10.03万
-75.76%1,209
110.01%4,987
-处置利润
----
----
----
----
-113.89%-2.5万
-43.75%18万
--32万
--0
--0
-135.58%-50万
-汇兑损益净额
----
----
----
----
----
101.71%4,120
-174.51%-24.03万
3.31%32.26万
57.40%31.22万
--19.84万
-其他非现金项目
18.84%78.2万
-85.97%65.8万
1,019.09%468.9万
--17.4万
1,105.86%41.9万
290.55%3.47万
176.18%8,897
-1,866.16%-1.17万
-102.55%-594
38.59%2.33万
营运资本变动
60.13%-24.4万
-37.84%-61.2万
-219.03%-44.4万
---60.3万
429.07%37.3万
-199.23%-11.34万
-76.23%11.42万
809.64%48.05万
-144.98%-6.77万
114.66%15.05万
-应收款（增）减
56.26%-28.3万
-192.17%-64.7万
350.00%70.2万
--27.9万
133.75%15.6万
-242.99%-46.23万
104.66%32.33万
173.78%15.8万
-141.43%-21.41万
125.77%51.67万
-存货（增）减
----
----
----
----
----
180.70%9.14万
-156.61%-11.33万
1,281.86%20.01万
-116.41%-1.69万
4,437.51%10.31万
-预付费用（增）减
-104.35%-4.7万
81.60%-2.3万
---12.5万
----
--0
-23.35%2,098
144.86%2,737
-185.86%-6,101
715.77%7,106
-102.47%-1,154
-应付款（减）增
48.28%8.6万
105.68%5.8万
-570.51%-102.1万
---75.7万
-15.04%21.7万
359.23%25.54万
-176.63%-9.85万
-17.69%12.86万
133.37%15.62万
-150.14%-46.81万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
91.18%-3,000
75.36%-3.4万
-500.00%-13.8万
-4.5万
-229,900.00%-2.3万
67.74%-10
-19.23%-31
45.83%-26
-48
0
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
235.78%114.5万
-44.10%34.1万
-72.82%61万
---66.8万
235.14%224.4万
-83.17%-166.06万
-111.82%-90.66万
-66.18%-42.8万
-232.54%-25.76万
93.85%-7.75万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
79.31%-20.4万
7.33%-98.6万
22.17%-106.4万
---646.8万
-8,682.52%-136.7万
-34.33%-1.56万
39.54%-1.16万
-75.01%-1.92万
47.63%-1.1万
80.65%-2.09万
业务交易净额
----
----
--5.9万
----
--0
----
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----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
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----
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-8.11%2.65万
2.89%2.88万
57.43%2.8万
148.53%1.78万
-6.82%7,158
其他投资变动净额
----
----
--650万
--644.1万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金净额
79.31%-20.4万
-117.94%-98.6万
501.98%549.5万
--3.2万
-12,624.05%-136.7万
-36.65%1.09万
94.83%1.72万
29.28%8,843
149.74%6,840
-159.54%-1.38万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
65.39%-66.1万
-93.12%-191万
-174.31%-98.9万
--53.7万
2,294.12%133.1万
-146.11%-6.07万
0.89%13.16万
--13.04万
----
----
租赁融资增减
0.37%-53.6万
-20.90%-53.8万
-6.71%-44.5万
---12.3万
-1,681.90%-41.7万
19.46%-2.34万
-3.37%-2.91万
-28.76%-2.81万
2.44%-2.18万
-314.79%-2.24万
已支付现金股息
----
----
----
----
---6万
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-15.77%-62.4万
-1.32%-53.9万
-1.53%-53.2万
---12.8万
-797.84%-52.4万
-52.83%-5.84万
-180.72%-3.82万
33.69%-1.36万
36.05%-2.05万
-31.13%-3.21万
其他筹资费用净额
100.53%37.7万
158.39%18.8万
38.90%-32.2万
--1.8万
---52.7万
----
----
----
-44.11%-16.9万
-180.83%-11.73万
融资活动现金净额
48.41%-144.4万
-22.33%-279.9万
-1,061.42%-228.8万
--30.4万
-38.32%-19.7万
-321.45%-14.24万
-27.48%6.43万
141.97%8.87万
-23.07%-21.13万
-249.04%-17.17万
现金净流量
期初现金流
-70.26%145.8万
351.80%490.2万
167.90%108.5万
--524.9万
-83.35%40.5万
-25.29%243.17万
-9.58%325.47万
-11.93%359.96万
-6.31%408.74万
-20.56%436.28万
现金变动
85.39%-50.3万
-190.23%-344.4万
461.32%381.7万
---33.2万
137.95%68万
-117.21%-179.21万
-149.65%-82.5万
28.48%-33.05万
-75.74%-46.2万
76.54%-26.29万
汇率变动影响
----
----
----
----
----
-112.46%-254
114.14%2,038
44.00%-1.44万
-106.80%-2.57万
-52.06%-1.24万
期末现金
-34.50%95.5万
-70.26%145.8万
351.80%490.2万
--490.2万
69.69%108.5万
-73.71%63.94万
-25.29%243.17万
-9.58%325.47万
-11.93%359.96万
-6.31%408.74万
自由现金流
245.89%94.1万
-42.07%-64.5万
-153.60%-45.4万
---63.6万
150.53%84.7万
-82.55%-167.61万
-105.33%-91.82万
-66.54%-44.72万
-172.98%-26.85万
92.81%-9.84万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 206.13%114.8万-49.87%37.5万-67.00%74.8万-62.3万236.52%226.7万-83.17%-166.05万-111.82%-90.66万-66.20%-42.8万-232.48%-25.75万-109.89%-7.75万
扣除非现金调整前净利润 9.67%-127万70.36%-140.6万-604.04%-474.3万---78.3万141.83%94.1万-28.99%-224.97万-4.33%-174.41万-65.57%-167.18万-95.54%-100.97万76.25%-51.64万
非现金项目调整总额 11.24%266.2万-59.68%239.3万522.77%593.5万--76.3万35.65%95.3万-2.88%70.25万-5.23%72.34万-6.90%76.33万184.30%81.99万-92.76%28.84万
-折旧与摊销 9.49%188万63.21%171.7万96.27%105.2万--41.8万569.65%53.6万-75.76%8万-6.21%33.03万-13.99%35.21万-26.79%40.94万-37.52%55.92万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------11.5万--9.2万--045.34%33.21万--22.85万--0--9.76万--0
-资产准备金与勾销 --0-77.22%1.8万243.48%7.9万------2.3万-------------99.96%1--2,584
-联营企业份额 ---------------------5.92%7.16万-24.15%7.61万8,193.88%10.03万-75.76%1,209110.01%4,987
-处置利润 -----------------113.89%-2.5万-43.75%18万--32万--0--0-135.58%-50万
-汇兑损益净额 --------------------101.71%4,120-174.51%-24.03万3.31%32.26万57.40%31.22万--19.84万
-其他非现金项目 18.84%78.2万-85.97%65.8万1,019.09%468.9万--17.4万1,105.86%41.9万290.55%3.47万176.18%8,897-1,866.16%-1.17万-102.55%-59438.59%2.33万
营运资本变动 60.13%-24.4万-37.84%-61.2万-219.03%-44.4万---60.3万429.07%37.3万-199.23%-11.34万-76.23%11.42万809.64%48.05万-144.98%-6.77万114.66%15.05万
-应收款（增）减 56.26%-28.3万-192.17%-64.7万350.00%70.2万--27.9万133.75%15.6万-242.99%-46.23万104.66%32.33万173.78%15.8万-141.43%-21.41万125.77%51.67万
-存货（增）减 --------------------180.70%9.14万-156.61%-11.33万1,281.86%20.01万-116.41%-1.69万4,437.51%10.31万
-预付费用（增）减 -104.35%-4.7万81.60%-2.3万---12.5万------0-23.35%2,098144.86%2,737-185.86%-6,101715.77%7,106-102.47%-1,154
-应付款（减）增 48.28%8.6万105.68%5.8万-570.51%-102.1万---75.7万-15.04%21.7万359.23%25.54万-176.63%-9.85万-17.69%12.86万133.37%15.62万-150.14%-46.81万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 91.18%-3,00075.36%-3.4万-500.00%-13.8万-4.5万-229,900.00%-2.3万67.74%-10-19.23%-3145.83%-26-480
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 235.78%114.5万-44.10%34.1万-72.82%61万---66.8万235.14%224.4万-83.17%-166.06万-111.82%-90.66万-66.18%-42.8万-232.54%-25.76万93.85%-7.75万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 79.31%-20.4万7.33%-98.6万22.17%-106.4万---646.8万-8,682.52%-136.7万-34.33%-1.56万39.54%-1.16万-75.01%-1.92万47.63%-1.1万80.65%-2.09万
业务交易净额 ----------5.9万------0--------------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） ---------------------8.11%2.65万2.89%2.88万57.43%2.8万148.53%1.78万-6.82%7,158
其他投资变动净额 ----------650万--644.1万------------------------
投资活动现金净额 79.31%-20.4万-117.94%-98.6万501.98%549.5万--3.2万-12,624.05%-136.7万-36.65%1.09万94.83%1.72万29.28%8,843149.74%6,840-159.54%-1.38万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 65.39%-66.1万-93.12%-191万-174.31%-98.9万--53.7万2,294.12%133.1万-146.11%-6.07万0.89%13.16万--13.04万--------
租赁融资增减 0.37%-53.6万-20.90%-53.8万-6.71%-44.5万---12.3万-1,681.90%-41.7万19.46%-2.34万-3.37%-2.91万-28.76%-2.81万2.44%-2.18万-314.79%-2.24万
已支付现金股息 -------------------6万--------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -15.77%-62.4万-1.32%-53.9万-1.53%-53.2万---12.8万-797.84%-52.4万-52.83%-5.84万-180.72%-3.82万33.69%-1.36万36.05%-2.05万-31.13%-3.21万
其他筹资费用净额 100.53%37.7万158.39%18.8万38.90%-32.2万--1.8万---52.7万-------------44.11%-16.9万-180.83%-11.73万
融资活动现金净额 48.41%-144.4万-22.33%-279.9万-1,061.42%-228.8万--30.4万-38.32%-19.7万-321.45%-14.24万-27.48%6.43万141.97%8.87万-23.07%-21.13万-249.04%-17.17万
现金净流量
期初现金流 -70.26%145.8万351.80%490.2万167.90%108.5万--524.9万-83.35%40.5万-25.29%243.17万-9.58%325.47万-11.93%359.96万-6.31%408.74万-20.56%436.28万
现金变动 85.39%-50.3万-190.23%-344.4万461.32%381.7万---33.2万137.95%68万-117.21%-179.21万-149.65%-82.5万28.48%-33.05万-75.74%-46.2万76.54%-26.29万
汇率变动影响 ---------------------112.46%-254114.14%2,03844.00%-1.44万-106.80%-2.57万-52.06%-1.24万
期末现金 -34.50%95.5万-70.26%145.8万351.80%490.2万--490.2万69.69%108.5万-73.71%63.94万-25.29%243.17万-9.58%325.47万-11.93%359.96万-6.31%408.74万
自由现金流 245.89%94.1万-42.07%-64.5万-153.60%-45.4万---63.6万150.53%84.7万-82.55%-167.61万-105.33%-91.82万-66.54%-44.72万-172.98%-26.85万92.81%-9.84万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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