Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -12.36%3.59亿 | -22.19%3.74亿 | -22.19%3.74亿 | 114.29%4.37亿 | 27.89%2.05亿 | 209.17%4.09亿 | 23.00%4.8亿 | 23.00%4.8亿 | 67.01%2.04亿 | 139.59%1.61亿 |
| -现金和现金等价物 | -12.39%3.41亿 | -22.68%3.56亿 | -22.68%3.56亿 | 126.83%4.17亿 | 33.19%1.85亿 | 239.57%3.89亿 | 23.48%4.6亿 | 23.48%4.6亿 | 68.91%1.84亿 | 203.06%1.39亿 |
| -限制性现金及投资 | -11.80%1,800.3万 | -11.18%1,798.9万 | -11.18%1,798.9万 | 0.55%2,036.4万 | -6.04%2,041.2万 | 14.26%2,041.1万 | 13.15%2,025.3万 | 13.15%2,025.3万 | 51.58%2,025.3万 | 2.44%2,172.5万 |
| 应收款项 | 0.59%2,067.6万 | -5.21%1,855.1万 | -5.21%1,855.1万 | 2.08%2,040.8万 | 0.92%1,982.1万 | 5.19%2,055.5万 | 1.84%1,957万 | 1.84%1,957万 | 27.48%1,999.2万 | 94.87%1,964.1万 |
| -应收账款 | 0.59%2,067.6万 | -5.21%1,855.1万 | -5.21%1,855.1万 | 2.08%2,040.8万 | 0.92%1,982.1万 | 5.19%2,055.5万 | 1.84%1,957万 | 1.84%1,957万 | 27.48%1,999.2万 | 123.75%1,964.1万 |
| 贷款净额 | 1.66%48.14亿 | 2.96%48.74亿 | 2.96%48.74亿 | 3.04%48.45亿 | 2.75%48.03亿 | 2.82%47.35亿 | 3.08%47.34亿 | 3.08%47.34亿 | 2.77%47.02亿 | 71.18%46.75亿 |
| -贷款总额 | 1.65%48.72亿 | 2.95%49.33亿 | 2.95%49.33亿 | 3.02%49.04亿 | 2.71%48.62亿 | 2.80%47.93亿 | 3.05%47.92亿 | 3.05%47.92亿 | 2.77%47.61亿 | 71.50%47.34亿 |
| -贷款损失准备金 | 0.76%5,848.1万 | 1.60%5,883.6万 | 1.60%5,883.6万 | 1.51%5,955.4万 | 0.01%5,848.3万 | 1.23%5,804.2万 | 0.97%5,791万 | 0.97%5,791万 | 2.84%5,866.9万 | 101.55%5,847.8万 |
| 证券投资 | -43.28%3.71亿 | 0.83%6.41亿 | 0.83%6.41亿 | -45.14%3.42亿 | 2.55%6.53亿 | -4.98%6.55亿 | 1.06%6.36亿 | 1.06%6.36亿 | 2.67%6.24亿 | 3.32%6.37亿 |
| -可供出售证券 | 4.21%619.5万 | 6.40%618.6万 | 6.40%618.6万 | 2.74%611.3万 | 5.46%601万 | 4.65%594.5万 | 1.95%581.4万 | 1.95%581.4万 | 9.50%595万 | 357.75%569.9万 |
| -持有至到期证券 | -63.15%1.73亿 | -13.77%4.15亿 | -13.77%4.15亿 | -54.18%2.22亿 | -8.05%4.59亿 | -6.80%4.7亿 | -6.26%4.81亿 | -6.26%4.81亿 | -7.35%4.85亿 | -6.99%4.99亿 |
| -短期投资 | 7.24%1.92亿 | 47.68%2.2亿 | 47.68%2.2亿 | -14.41%1.14亿 | 42.62%1.88亿 | -0.19%1.79亿 | 35.01%1.49亿 | 35.01%1.49亿 | 68.48%1.33亿 | 68.56%1.32亿 |
| 银行自有人寿保险 | 1.57%1.07亿 | 1.36%1.06亿 | 1.36%1.06亿 | 1.28%1.05亿 | 2.81%1.06亿 | 2.66%1.05亿 | 2.67%1.04亿 | 2.67%1.04亿 | 2.75%1.04亿 | 71.19%1.03亿 |
| 固定资产净额 | -3.39%9,023.9万 | -2.68%9,069.1万 | -2.68%9,069.1万 | -1.44%9,170.8万 | -1.55%9,247.8万 | -1.93%9,340.1万 | -1.77%9,319.1万 | -1.77%9,319.1万 | -0.90%9,304.7万 | 56.27%9,393.8万 |
| -固定资产 | -3.39%9,023.9万 | 0.64%1.14亿 | 0.64%1.14亿 | -1.44%9,170.8万 | -1.55%9,247.8万 | -1.93%9,340.1万 | -0.61%1.13亿 | -0.61%1.13亿 | -0.90%9,304.7万 | 56.27%9,393.8万 |
| -累计折旧 | ---- | -16.14%-2,318.7万 | -16.14%-2,318.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.18%-1,996.4万 | -5.18%-1,996.4万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.95%48.5万 | 871.51%173.9万 |
| 待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.7万 | --138.7万 |
| 商誉和其他无形资产 | -13.19%9,100.8万 | -8.46%9,298.8万 | -8.46%9,298.8万 | -8.15%1亿 | -8.72%1.02亿 | -8.52%1.05亿 | -13.39%1.02亿 | -13.39%1.02亿 | -8.89%1.09亿 | 52.86%1.12亿 |
| -商誉 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 | 0.00%6,326.6万 |
| -其他无形资产 | -33.26%2,774.2万 | -22.42%2,972.2万 | -22.42%2,972.2万 | -19.39%3,701.5万 | -19.99%3,915.7万 | -19.03%4,156.8万 | -29.07%3,831.1万 | -29.07%3,831.1万 | -18.84%4,591.8万 | 382.79%4,894万 |
| 其他资产 | 1,368.61%3.24亿 | 5.74%3,199.2万 | 5.74%3,199.2万 | 1,001.97%3.07亿 | 3.75%2,452.5万 | -16.52%2,205.9万 | 21.17%3,025.6万 | 21.17%3,025.6万 | 14.08%2,782.6万 | 147.94%2,363.9万 |
| 总资产 | 0.48%62.06亿 | 0.45%62.59亿 | 0.45%62.59亿 | 6.10%62.78亿 | 2.96%60.38亿 | 6.02%61.77亿 | 3.66%62.31亿 | 3.66%62.31亿 | 3.66%59.18亿 | 61.03%58.64亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.02%54.62亿 | 0.10%55.34亿 | 0.10%55.34亿 | 5.79%55.28亿 | 3.21%53.14亿 | 5.33%54.6亿 | 2.64%55.28亿 | 2.64%55.28亿 | 2.29%52.26亿 | 75.28%51.49亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.77%3,100万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.77%3,100万 |
| 长期借款和租赁负债 | -26.82%9,963.7万 | -26.17%1亿 | -26.17%1亿 | 0.46%1.36亿 | 0.57%1.36亿 | 59.98%1.36亿 | 58.50%1.36亿 | 58.50%1.36亿 | 58.92%1.35亿 | 156.58%1.35亿 |
| -长期借款 | -28.19%8,902.9万 | -28.01%8,906.1万 | -28.01%8,906.1万 | 0.84%1.24亿 | 1.16%1.24亿 | 70.87%1.24亿 | 70.25%1.24亿 | 70.25%1.24亿 | 71.38%1.23亿 | 184.13%1.23亿 |
| -长期租赁负债 | -12.93%1,060.8万 | -6.90%1,102.7万 | -6.90%1,102.7万 | -3.56%1,139.5万 | -5.32%1,154.1万 | -2.94%1,218.3万 | -7.88%1,184.4万 | -7.88%1,184.4万 | -9.68%1,181.6万 | 29.78%1,218.9万 |
| 其他负债 | 52.58%4,209.2万 | 35.63%3,499.3万 | 35.63%3,499.3万 | 58.79%3,721.8万 | -12.91%2,294万 | -32.86%2,758.6万 | -8.31%2,580万 | -8.31%2,580万 | 135.96%2,343.8万 | 1,601.55%2,634万 |
| 总负债 | -0.37%56.03亿 | -0.36%56.69亿 | -0.36%56.69亿 | 5.88%57.01亿 | 2.46%54.73亿 | 5.91%56.24亿 | 3.45%56.9亿 | 3.45%56.9亿 | 3.47%53.84亿 | 62.92%53.41亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.60%33.5万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.3万 | 0.30%33.3万 | 0.30%33.3万 | 0.60%33.3万 | 67.34%33.3万 |
| -普通股股本 | 0.60%33.5万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.4万 | 0.30%33.3万 | 0.30%33.3万 | 0.30%33.3万 | 0.60%33.3万 | 67.34%33.3万 |
| 资本公积 | 0.68%3.61亿 | 0.68%3.61亿 | 0.68%3.61亿 | 0.66%3.6亿 | 0.58%3.59亿 | 0.59%3.59亿 | 0.59%3.58亿 | 0.59%3.58亿 | 0.56%3.58亿 | 76.72%3.57亿 |
| 留存收益 | 23.38%2.47亿 | 22.83%2.34亿 | 22.83%2.34亿 | 22.56%2.22亿 | 21.69%2.11亿 | 20.07%2亿 | 17.18%1.9亿 | 17.18%1.9亿 | 13.67%1.81亿 | 2.49%1.74亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 16.79%-527万 | 39.13%-459.3万 | 39.13%-459.3万 | 13.88%-475.9万 | 32.17%-560.3万 | 21.41%-633.3万 | -0.68%-754.5万 | -0.68%-754.5万 | 45.34%-552.6万 | 3.52%-826万 |
| 股东权益总额 | 9.09%6.03亿 | 9.02%5.9亿 | 9.02%5.9亿 | 8.24%5.77亿 | 8.11%5.65亿 | 7.23%5.52亿 | 5.86%5.41亿 | 5.86%5.41亿 | 5.61%5.33亿 | 43.96%5.23亿 |
| 总权益 | 9.09%6.03亿 | 9.02%5.9亿 | 9.02%5.9亿 | 8.24%5.77亿 | 8.11%5.65亿 | 7.23%5.52亿 | 5.86%5.41亿 | 5.86%5.41亿 | 5.61%5.33亿 | 43.96%5.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |