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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -17.88%10.75亿 | -0.29%12.03亿 | -166.78%-5,890万 | 83.44%35.22亿 | 43.31%9.19亿 | 104.74%13.09亿 | 96.67%12.06亿 | 235.36%8,820万 | -14.47%19.2亿 | 230.58%6.41亿 |
持续经营净收入 | 5.87%8.06亿 | 12.12%8.9亿 | 5.82%5.05亿 | 18.25%23.89亿 | -7.79%3.56亿 | 11.15%7.62亿 | 37.34%7.94亿 | 28.75%4.77亿 | 8.35%20.2亿 | 27.07%3.86亿 |
持续经营损益 | -198.78%-810万 | 36.76%-2,580万 | -4.40%-950万 | -80.49%-2,220万 | 2,537.50%1,950万 | 149.70%820万 | -2,500.00%-4,080万 | -375.76%-910万 | -112.24%-1,230万 | 95.32%-80万 |
折旧和摊销 | 0.13%1.56亿 | -3.40%1.53亿 | -0.58%1.53亿 | 7.12%6.23亿 | 3.91%1.54亿 | 6.58%1.55亿 | 10.75%1.59亿 | 7.39%1.54亿 | 1.48%5.81亿 | 6.38%1.49亿 |
递延税费 | 82.90%-1,060万 | 9.02%-2,220万 | -507.41%-1,640万 | 38.60%-8,890万 | 100.56%20万 | 26.71%-6,200万 | -93.65%-2,440万 | 76.72%-270万 | -80.32%-1.45亿 | 35.71%-3,600万 |
其他非现金项目 | 154.57%8,630万 | 86.24%1.16亿 | 4.33%6,020万 | 10.92%4.79亿 | 256.69%3.25亿 | -71.73%3,390万 | -52.00%6,250万 | -36.52%5,770万 | 47.31%4.32亿 | 243.85%9,120万 |
营运资金变化 | -99.69%100万 | -70.27%5,300万 | -24.25%-8亿 | 83.23%-1.93亿 | -170.98%-5,230万 | 228.17%3.25亿 | 166.31%1.78亿 | -5.78%-6.44亿 | -76.08%-11.5亿 | 89.85%-1,930万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 173.00%1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.23%-1.53亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 148.51%3.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.28%-6.67亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -3,041.18%-2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.29%850万 | ---- |
-其他流动负债变化 | -12.32%-1.22亿 | 2.91%-1.13亿 | -7.48%-1.18亿 | -11.87%-4.53亿 | -27.78%-1.18亿 | -5.22%-1.09亿 | -17.98%-1.17亿 | 0.72%-1.1亿 | -0.97%-4.05亿 | 11.23%-9,250万 |
-其他营运资本变化 | -71.59%1.23亿 | -43.61%1.66亿 | -27.69%-6.82亿 | 15.05%7,570万 | -113.45%-1.19亿 | 388.94%4.34亿 | 273.69%2.95亿 | -7.23%-5.34亿 | 703.67%6,580万 | 469.95%8.84亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.88%10.75亿 | -0.29%12.03亿 | -166.78%-5,890万 | 83.44%35.22亿 | 43.31%9.19亿 | 104.74%13.09亿 | 96.67%12.06亿 | 235.36%8,820万 | -14.47%19.2亿 | 230.58%6.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -260.81%-3.29亿 | -41.36%-2.61亿 | -37.66%-3.21亿 | 35.35%-10.39亿 | 4.81%-5.3亿 | 84.20%-9,110万 | 33.70%-1.85亿 | -19.33%-2.33亿 | -237.45%-16.08亿 | -123.11%-5.57亿 |
资本性支出 | -53.89%-2.35亿 | -21.74%-2.51亿 | -35.21%-2.84亿 | -37.84%-8.88亿 | -36.66%-3.2亿 | 12.58%-1.53亿 | -59.15%-2.06亿 | -97.46%-2.1亿 | -73.25%-6.45亿 | -88.70%-2.34亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 83.95%-1.61亿 | 35.82%-2.42亿 | 117.04%7,070万 | 104.78%1,010万 | 25.00%-30万 | -1,034.73%-10.03亿 | -102.75%-3.76亿 |
其他投资活动的净现金流 | -949.44%-9,340万 | -186.09%-990万 | -61.64%-3,750万 | -74.75%1,010万 | -42.08%3,070万 | -166.92%-890万 | -81.63%1,150万 | 73.90%-2,320万 | 350.00%4,000万 | -11.37%5,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -260.81%-3.29亿 | -41.36%-2.61亿 | -37.66%-3.21亿 | 35.35%-10.39亿 | 4.81%-5.3亿 | 84.20%-9,110万 | 33.70%-1.85亿 | -19.33%-2.33亿 | -237.45%-16.08亿 | -123.11%-5.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 21.52%-7.19亿 | 5.20%-9.17亿 | 195.21%2.9亿 | -758.57%-24.25亿 | -3,301.60%-6.4亿 | -258.18%-9.16亿 | -128.39%-9.68亿 | -76.40%9,810万 | 84.60%-2.82亿 | 80.48%-1,880万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 59.87%-1.53亿 | 47.86%-3.13亿 | 68.48%9.6亿 | -137.60%-4.34亿 | -109.11%-2,160万 | -431.10%-3.81亿 | -3,832.30%-6.01亿 | -41.42%5.7亿 | -12.87%11.54亿 | -63.09%2.37亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -9.41%-4.49亿 | -85.48%-4.34亿 | -80.81%-5.46亿 | -66.28%-14.32亿 | -267.90%-4.86亿 | -761.55%-4.1亿 | 20.99%-2.34亿 | 21.66%-3.02亿 | 68.58%-8.61亿 | 80.45%-1.32亿 |
现金股利支付 | -17.29%-1.83亿 | -14.27%-1.79亿 | -16.61%-1.83亿 | -0.84%-6.24亿 | 0.19%-1.55亿 | 0.13%-1.56亿 | -0.06%-1.56亿 | -3.71%-1.57亿 | -5.35%-6.19亿 | -7.91%-1.56亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 231.07%1.02亿 | -40.17%1,430万 | 585.96%7,820万 | 65.82%1.12亿 | 59.86%4,540万 | 145.24%3,090万 | 62.59%2,390万 | -1.72%1,140万 | -65.09%6,730万 | -60.28%2,840万 |
其他融资活动的净现金流额 | -36,900.00%-3,680万 | -2,600.00%-540万 | 18.29%-2,010万 | -96.22%-4,670万 | -766.67%-2,200万 | -98.55%10万 | 89.47%-20万 | 23.36%-2,460万 | -1.71%-2,380万 | -65.26%330万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 21.52%-7.19亿 | 5.20%-9.17亿 | 195.21%2.9亿 | -758.57%-24.25亿 | -3,301.60%-6.4亿 | -258.18%-9.16亿 | -128.39%-9.68亿 | -76.40%9,810万 | 84.60%-2.82亿 | 80.48%-1,880万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.49%2亿 | 18.82%1.8亿 | 39.24%2.77亿 | 19.98%1.99亿 | 285.75%5.03亿 | -33.01%2.09亿 | -62.25%1.51亿 | 19.98%1.99亿 | -26.88%1.66亿 | -58.35%1.31亿 |
当期现金流变化 | -90.90%2,750万 | -54.43%2,470万 | -92.36%-9,060万 | 93.98%5,800万 | -485.87%-2.51亿 | 256.53%3.02亿 | 161.17%5,420万 | -119.12%-4,710万 | 145.44%2,990万 | 142.80%6,510万 |
利率变动影响 | 232.10%1,070万 | -221.05%-460万 | -2,000.00%-630万 | 525.00%2,000万 | 668.75%2,460万 | -174.31%-810万 | 3,700.00%380万 | 97.27%-30万 | -34.69%320万 | -28.89%320万 |
期末现金流 | -52.68%2.38亿 | -4.49%2亿 | 18.82%1.8亿 | 39.24%2.77亿 | 39.24%2.77亿 | 285.75%5.03亿 | -33.01%2.09亿 | -62.25%1.51亿 | 19.98%1.99亿 | 19.98%1.99亿 |
自由现金流 | -27.37%8.39亿 | -4.83%9.52亿 | -181.59%-3.43亿 | 106.48%26.34亿 | 47.13%5.99亿 | 148.93%11.56亿 | 106.72%10亿 | -52.13%-1.22亿 | -31.89%12.75亿 | 481.71%4.07亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |