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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Savaria Corp (SIS)
- 30.170
- +0.880+3.00%
延时15分钟行情已收盘 04/10 16:00 (美东)
21.69亿总市值31.43市盈率TTM
30.210最高价29.280最低价30.20万股成交量29.290今开29.290昨收904.44万成交额30.21052周最高0.51%换手率7187.97万总股本15.29952周最低0.96每股收益TTM17.88亿流通值30.210历史最高31.43市盈率(静)5925.00万流通股0.110历史最低0.96每股收益(静)3.18%振幅0.55股息TTM3.38市净率1股每手1.81%股息率TTM
Savaria Corp (SIS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 14.98%1.38亿 | 2.41%3,503万 | 16.03%4,154.2万 | 28.42%3,025.8万 | 17.82%3,125.9万 | 52.77%1.2亿 | -7.78%3,420.6万 | 41.34%3,580.4万 | 11,119.52%2,356.1万 | 65.98%2,653.2万 |
| 持续经营净收入 | 41.76%6,877万 | 43.06%2,050.5万 | 74.38%1,947万 | 43.34%1,631.6万 | 7.31%1,247.9万 | 28.19%4,851万 | 30.79%1,433.3万 | -7.38%1,116.5万 | 29.51%1,138.3万 | 92.56%1,162.9万 |
| 持续经营损益 | -163.58%-232.7万 | -341.68%-431.4万 | -94.10%19.5万 | 118.10%167.5万 | 105.32%11.7万 | 328.75%366万 | 12.69%178.5万 | 63.58%330.6万 | 116.59%76.8万 | -281.11%-219.9万 |
| 折旧摊销及损耗 | 4.53%5,455.2万 | 1.68%1,414.3万 | 2.37%1,379万 | 6.65%1,338.1万 | 7.96%1,323.8万 | 6.22%5,218.9万 | 12.91%1,390.9万 | 8.93%1,347.1万 | 2.36%1,254.7万 | 0.61%1,226.2万 |
| 以股票支付的报酬 | 10.81%305.4万 | 29.29%92.7万 | -1.83%75.2万 | -5.27%64.7万 | 23.39%72.8万 | 40.18%275.6万 | 77.92%71.7万 | 24.55%76.6万 | 26.95%68.3万 | 43.90%59万 |
| 递延税费 | 25.29%2,149.3万 | -10.99%448万 | 52.22%603.4万 | 30.29%574.2万 | 39.62%523.7万 | 37.53%1,715.5万 | 22.67%503.3万 | 29.71%396.4万 | 50.41%440.7万 | 57.27%375.1万 |
| 其他非现金项目 | -29.56%1,335.4万 | -31.03%292.7万 | -33.11%331.1万 | -29.00%347.6万 | -25.24%364万 | -21.05%1,895.9万 | -16.98%424.4万 | -25.78%495万 | -22.80%489.6万 | -17.36%486.9万 |
| 营运资金变化 | -31.49%415.5万 | 145.13%284.6万 | -32.40%359.9万 | -44.52%-451.2万 | -17.76%222.2万 | 140.95%606.5万 | -81.79%116.1万 | 439.76%532.4万 | 82.16%-312.2万 | 227.51%270.2万 |
| -应收款项（增）减 | -104.49%-22.9万 | -111.10%-1,038.2万 | 8.61%696万 | 172.24%298.1万 | -91.57%21.2万 | 141.95%510.1万 | -291.25%-491.8万 | 243.74%640.8万 | 115.21%109.5万 | 233.69%251.6万 |
| -存货（增）减 | 435.26%499.4万 | -12.93%660.6万 | 82.98%-47.6万 | -316.20%-236.4万 | 137.34%122.8万 | 120.14%93.3万 | -9.41%758.7万 | -241.33%-279.7万 | 90.89%-56.8万 | 62.42%-328.9万 |
| -预付费用（增）减 | 33.25%-26.9万 | 860.00%4.8万 | -154.63%-220万 | 158.97%266.9万 | -963.74%-78.6万 | 82.06%-40.3万 | -99.76%5,000 | 333.31%402.7万 | -5,687.65%-452.6万 | 103.34%9.1万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -148.19%-282.5万 | 196.92%608.1万 | 79.63%-15.6万 | -608.33%-878.4万 | -98.81%3.4万 | 10,758.18%586.2万 | 292.48%204.8万 | -131.74%-76.6万 | 124.76%172.8万 | -48.85%285.2万 |
| -其他流动资产变动 | -137.50%-1.9万 | -625.00%-4.2万 | -11.11%8,000 | --7,000 | 132.00%8,000 | 84.62%-8,000 | -11.11%8,000 | 112.68%9,000 | --0 | 64.79%-2.5万 |
| -其他流动负债变动 | -36.30%170.2万 | -95.44%2.8万 | 64.26%50.1万 | -67.99%38万 | 40.11%79.3万 | 38.45%267.2万 | -58.79%61.4万 | -20.16%30.5万 | 5,060.87%118.7万 | 1,517.14%56.6万 |
| -其他营运资本变动 | 109.90%80.1万 | 112.12%50.7万 | 44.25%-103.8万 | 129.39%59.9万 | 8,244.44%73.3万 | -436.19%-809.2万 | -26.91%-418.3万 | -2,065.12%-186.2万 | -174.68%-203.8万 | -100.29%-9,000 |
| 已支付退税 | 14.49%-2,496.2万 | 7.05%-648.4万 | 21.46%-560.9万 | 19.17%-646.7万 | 9.47%-640.2万 | 3.98%-2,919.1万 | -85.24%-697.6万 | 27.73%-714.2万 | 6.08%-800.1万 | 14.10%-707.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 14.98%1.38亿 | 2.41%3,503万 | 16.03%4,154.2万 | 28.42%3,025.8万 | 17.82%3,125.9万 | 52.77%1.2亿 | -7.78%3,420.6万 | 41.34%3,580.4万 | 11,119.52%2,356.1万 | 65.98%2,653.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -1.59%-2,095.4万 | -36.11%-781万 | 9.63%-535万 | 68.02%-362.9万 | -274.93%-416.5万 | -224.56%-2,062.6万 | -14.46%-573.8万 | -30.37%-592万 | -149.54%-1,134.9万 | -69.27%238.1万 |
| 固定资产交易净额 | -2.90%-1,226.5万 | -48.72%-482.9万 | 22.54%-298.3万 | 21.24%-220.6万 | -11.24%-224.7万 | -13.64%-1,191.9万 | 5.50%-324.7万 | -73.31%-385.1万 | -6.06%-280.1万 | 7.72%-202万 |
| 无形资产交易净额 | -14.23%-938.5万 | 22.40%-193.3万 | -24.36%-257.3万 | -30.73%-242.5万 | -36.26%-245.4万 | -1.94%-821.6万 | -57.96%-249.1万 | 10.78%-206.9万 | 2.73%-185.5万 | 20.20%-180.1万 |
| 业务交易净额 | -767.21%-425.8万 | ---104.8万 | --20.6万 | 40.95%-395.2万 | -91.36%53.6万 | -104.03%-49.1万 | --0 | --0 | ---669.3万 | -49.13%620.2万 |
| 投资产品交易净额 | --495.4万 | --0 | --0 | --495.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -1.59%-2,095.4万 | -36.11%-781万 | 9.63%-535万 | 68.02%-362.9万 | -274.93%-416.5万 | -224.56%-2,062.6万 | -14.46%-573.8万 | -30.37%-592万 | -149.54%-1,134.9万 | -69.27%238.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -15.06%-1.36亿 | -19.55%-6,026万 | -63.91%-2,523.6万 | -17.62%-2,660万 | 19.96%-2,367.6万 | -86.98%-1.18亿 | -139.23%-5,040.4万 | 25.57%-1,539.6万 | -50.58%-2,261.6万 | -367.08%-2,958万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -24.24%-8,981.3万 | -31.04%-4,914.4万 | -117.24%-1,463.1万 | -24.97%-1,450.4万 | 29.86%-1,153.4万 | 25.37%-7,228.8万 | -536.49%-3,750.2万 | 92.88%-673.5万 | -482.05%-1,160.6万 | -395.35%-1,644.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -4.42%-3,896.2万 | -4.09%-1,003.1万 | -4.45%-965.1万 | -4.53%-963.9万 | -4.61%-964.1万 | -8.59%-3,731.4万 | -4.58%-963.7万 | -10.14%-924万 | -10.00%-922.1万 | -10.05%-921.6万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -54.27%323.6万 | 14.55%92.9万 | -56.26%182.7万 | -75.77%48万 | --0 | 210.94%707.7万 | 1,927.50%81.1万 | 2,462.58%417.7万 | 100.30%198.1万 | -90.04%10.8万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 35.89%-991.8万 | 50.74%-200.8万 | 31.30%-247.2万 | 22.10%-293.7万 | 37.89%-250.1万 | 28.04%-1,547.1万 | 18.85%-407.6万 | 42.27%-359.8万 | 33.05%-377万 | 12.67%-402.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---31.5万 | ---6,000 | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -15.06%-1.36亿 | -19.55%-6,026万 | -63.91%-2,523.6万 | -17.62%-2,660万 | 19.96%-2,367.6万 | -86.98%-1.18亿 | -139.23%-5,040.4万 | 25.57%-1,539.6万 | -50.58%-2,261.6万 | -367.08%-2,958万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -34.83%3,524.2万 | -12.28%5,113.3万 | -10.91%3,891万 | -27.06%3,915.1万 | -34.83%3,524.2万 | 20.91%5,407.6万 | 38.38%5,829万 | 6.64%4,367.4万 | -13.93%5,367.5万 | 20.91%5,407.6万 |
| 当期现金流变化 | -0.64%-1,863.7万 | -50.62%-3,304万 | -24.38%1,095.6万 | 100.28%2.9万 | 612.44%341.8万 | -302.24%-1,851.9万 | -299.26%-2,193.6万 | 13,567.92%1,448.8万 | 46.25%-1,040.4万 | -103.83%-66.7万 |
| 利率变动影响 | 738.41%201.1万 | 147.03%52.3万 | 889.84%126.7万 | -167.00%-27万 | 84.59%49.1万 | -262.37%-31.5万 | -217.80%-111.2万 | -87.94%12.8万 | 119.70%40.3万 | 13.19%26.6万 |
| 期末现金流 | -47.18%1,861.6万 | -47.18%1,861.6万 | -12.28%5,113.3万 | -10.91%3,891万 | -27.06%3,915.1万 | -34.83%3,524.2万 | -34.83%3,524.2万 | 38.38%5,829万 | 6.64%4,367.4万 | -13.93%5,367.5万 |
| 自由现金流 | 16.12%1.16亿 | -0.96%2,822.4万 | 20.08%3,584.3万 | 34.85%2,548.6万 | 16.79%2,651.1万 | 67.26%9,994.9万 | -10.99%2,849.9万 | 44.13%2,985万 | 526.44%1,890万 | 98.06%2,270万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
