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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 23.64%440.79亿 | -26.01%356.5亿 | 10.95%481.81亿 | -22.95%434.26亿 | -9.00%563.58亿 | -1.49%619.35亿 | 19.07%628.73亿 | -12.08%528.04亿 | -29.23%600.57亿 | 61.27%848.66亿 |
其他非现金项目 | -784.98%-1,501.28亿 | 68.82%-169.64亿 | -151.19%-544.02亿 | 134.34%1,062.69亿 | -126.57%-3,094.24亿 | 77.81%-1,365.7亿 | -42.68%-6,154.19亿 | -170.19%-4,313.18亿 | -47.04%-1,596.33亿 | -53.35%-1,085.68亿 |
营运资金变动 | 2,278.67%3.36万亿 | -143.78%-1,543.66亿 | -84.42%3,525.85亿 | 461.61%2.26万亿 | -48.05%4,030.32亿 | -73.31%7,758.13亿 | 107.11%2.91万亿 | 35.46%1.4万亿 | -64.93%1.04万亿 | 1,163.96%2.95万亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%1.01亿 | 196.20%25.79亿 | ---26.81亿 | ---- |
-贷款(增)减 | 432.23%4.86万亿 | -238.89%-1.46万亿 | 390.43%1.05万亿 | -219.24%-3,623.96亿 | 5,859.37%3,039.22亿 | -100.35%-52.77亿 | 370.08%1.51万亿 | 35.24%-5,582.22亿 | -295.23%-8,620.05亿 | 126.84%4,415.44亿 |
-其他流动资产变化 | 75.15%-7.65亿 | -392.03%-30.78亿 | -98.20%10.54亿 | 200.78%584.37亿 | -8,567.26%-579.84亿 | -1,338.89%-6.69亿 | 100.80%5,400万 | -45.26%-67.14亿 | -16.57%-46.22亿 | -396.25%-39.65亿 |
-其他流动负债变化 | 152.86%2.68亿 | 43.35%-5.07亿 | -239.63%-8.95亿 | 3,906.25%6.41亿 | -98.31%1,600万 | 1,116.67%9.49亿 | -30.36%7,800万 | 1,500.00%1.12亿 | 97.27%-800万 | -178.98%-2.93亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,909.09%3.11万亿 | -156.04%-1,719.34亿 | -87.30%3,068亿 | 626.29%2.42万亿 | -58.03%3,327.44亿 | -68.83%7,928.53亿 | 119.70%2.54万亿 | -0.41%1.16万亿 | -59.57%1.16万亿 | 5,292.05%2.88万亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -196.51%-2.19万亿 | 56.90%2.27万亿 | 241.37%1.45万亿 | -1,394.35%-1.02万亿 | -111.41%-685.23亿 | 769.83%6,003.47亿 | -120.46%-896.27亿 | -63.74%4,381.43亿 | 464.36%1.21万亿 | -122.38%-3,316.81亿 |
固定资产交易的净现金流 | -102.42%-66.09亿 | 7.14%-32.65亿 | -33.23%-35.16亿 | 3.12%-26.39亿 | 76.68%-27.24亿 | -558.14%-116.82亿 | 60.92%-17.75亿 | -33.00%-45.42亿 | 41.88%-34.15亿 | -97.18%-58.76亿 |
无形资产交易的净现金流 | 58.15%-39.85亿 | -222.02%-95.22亿 | 41.24%-29.57亿 | 35.25%-50.32亿 | 46.99%-77.71亿 | -329.16%-146.6亿 | 14.75%-34.16亿 | -30.90%-40.07亿 | 16.37%-30.61亿 | -38.22%-36.6亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.17亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -100.02%-600万 | 499.13%399.13亿 | -199,900.00%-100亿 | -100.01%-500万 | 179.22%397.78亿 | 49.79%-502.12亿 | -237.07%-1,000亿 | 24.24%729.54亿 | 125,031.91%587.18亿 | -100.10%-4,700万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -195.83%-2.2万亿 | 60.61%2.3万亿 | 238.72%1.43万亿 | -2,529.07%-1.03万亿 | -107.49%-392.4亿 | 372.24%5,237.93亿 | -138.29%-1,924.01亿 | -60.14%5,025.48亿 | 469.43%1.26万亿 | -122.37%-3,412.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---1,624.8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.99%-2,269.9亿 | -99.91%-2,162亿 | -8.15%-1,081.5亿 | ---1,000亿 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2,000亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000亿 | ---- |
现金股利支付 | 0.00%-196.03亿 | 0.00%-196.03亿 | 0.00%-196.03亿 | 0.00%-196.03亿 | 0.00%-196.03亿 | 0.00%-196.03亿 | -8.21%-196.03亿 | 4.44%-181.15亿 | -14.18%-189.57亿 | 0.00%-166.03亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 190.74%178.49亿 | 0.00%-196.7亿 | 0.34%-196.7亿 | -0.34%-197.37亿 | 92.03%-196.7亿 | -4.57%-2,466.6亿 | -86.71%-2,358.7亿 | -256.14%-1,263.32亿 | 585.35%809.08亿 | -111.43%-166.7亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.00%18.32万亿 | 11.86%16.21万亿 | 10.40%14.49万亿 | 2.13%13.13万亿 | 9.08%12.85万亿 | 21.88%11.78万亿 | 18.86%9.67万亿 | 44.48%8.13万亿 | 80.89%5.63万亿 | 124.29%3.11万亿 |
当期现金流变化 | -56.07%9,256.45亿 | 22.62%2.11万亿 | 25.85%1.72万亿 | 398.58%1.37万亿 | -74.41%2,738.34亿 | -49.42%1.07万亿 | 37.90%2.12万亿 | -38.74%1.53万亿 | -0.53%2.5万亿 | 45.97%2.52万亿 |
利率变动影响 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
期末现金流 | 5.05%19.24万亿 | 13.00%18.32万亿 | 11.86%16.21万亿 | 10.40%14.49万亿 | 2.13%13.13万亿 | 9.08%12.85万亿 | 21.88%11.78万亿 | 18.86%9.67万亿 | 44.48%8.13万亿 | 80.89%5.63万亿 |
自由现金流 | 1,776.37%3.1万亿 | -161.62%-1,849.14亿 | -87.54%3,000.67亿 | 647.53%2.41万亿 | -57.95%3,222.49亿 | -69.81%7,663.58亿 | 120.88%2.54万亿 | -0.58%1.15万亿 | -59.67%1.16万亿 | 6,009.80%2.87万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |