Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -75.03%73.2万 | -75.03%73.2万 | 730.80%186.1万 | 737.43%293.1万 | 737.43%293.1万 | -24.32%22.4万 | -75.47%35万 | --35万 | --29.6万 | -33.38%142.7万 |
| -现金和现金等价物 | -75.03%73.2万 | -75.03%73.2万 | 730.80%186.1万 | 737.43%293.1万 | 737.43%293.1万 | -24.32%22.4万 | -75.47%35万 | --35万 | --29.6万 | -33.38%142.7万 |
| 应收款项 | 34.56%928.7万 | 34.56%928.7万 | 30.13%796.4万 | -0.79%690.2万 | -0.79%690.2万 | -6.51%612万 | 40.77%695.7万 | --695.7万 | --654.6万 | 7.06%494.2万 |
| -应收账款 | 30.68%245.8万 | 30.68%245.8万 | -15.38%138.1万 | -19.37%188.1万 | -19.37%188.1万 | 8.87%163.2万 | 501.29%233.3万 | --233.3万 | --149.9万 | 228.81%38.8万 |
| -其他应收款 | 36.01%682.9万 | 36.01%682.9万 | 46.68%658.3万 | 8.59%502.1万 | 8.59%502.1万 | -11.08%448.8万 | 1.54%462.4万 | --462.4万 | --504.7万 | 1.24%455.4万 |
| 存货 | 4.65%4.5万 | 4.65%4.5万 | 4.55%4.6万 | -6.52%4.3万 | -6.52%4.3万 | -6.38%4.4万 | -24.59%4.6万 | --4.6万 | --4.7万 | -35.79%6.1万 |
| 预付费用 | 31.79%111.1万 | 31.79%111.1万 | ---- | --84.3万 | --84.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 6.58%8.1万 | 6.58%8.1万 | ---- | --7.6万 | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 4.27%1,125.6万 | 4.27%1,125.6万 | 54.52%987.1万 | 46.81%1,079.5万 | 46.81%1,079.5万 | -7.27%638.8万 | 14.35%735.3万 | --735.3万 | --688.9万 | -6.17%643万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 33.90%2,038.7万 | 33.90%2,038.7万 | 137.71%1,816.8万 | 91.76%1,522.6万 | 91.76%1,522.6万 | 34.84%764.3万 | 34.08%794万 | --794万 | --566.8万 | -4.17%592.2万 |
| -固定资产 | 28.89%2,723.7万 | 28.89%2,723.7万 | 93.74%2,470万 | 65.44%2,113.2万 | 65.44%2,113.2万 | 28.34%1,274.9万 | 32.39%1,277.3万 | --1,277.3万 | --993.4万 | 8.76%964.8万 |
| -累计折旧 | -15.98%-685万 | -15.98%-685万 | -27.93%-653.2万 | -22.20%-590.6万 | -22.20%-590.6万 | -19.69%-510.6万 | -29.71%-483.3万 | ---483.3万 | ---426.6万 | -38.46%-372.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | --0 | -92.31%1,000 | -92.31%1,000 | --5,000 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | --0 |
| 非流动资产合计 | 33.89%2,038.7万 | 33.89%2,038.7万 | 137.55%1,816.8万 | 91.46%1,522.7万 | 91.46%1,522.7万 | 34.93%764.8万 | 34.30%795.3万 | --795.3万 | --566.8万 | -5.13%592.2万 |
| 总资产 | 21.60%3,164.3万 | 21.60%3,164.3万 | 99.76%2,803.9万 | 70.01%2,602.2万 | 70.01%2,602.2万 | 11.78%1,403.6万 | 23.92%1,530.6万 | --1,530.6万 | --1,255.7万 | -5.67%1,235.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 21.09%1,205.7万 | 21.09%1,205.7万 | 78.44%964.1万 | 50.23%995.7万 | 50.23%995.7万 | -7.29%540.3万 | 9.94%662.8万 | --662.8万 | --582.8万 | 286.47%602.9万 |
| -应付账款 | 32.53%492.2万 | 32.53%492.2万 | 191.97%276.5万 | 118.34%371.4万 | 118.34%371.4万 | 13.55%94.7万 | 140.59%170.1万 | --170.1万 | --83.4万 | 23.39%70.7万 |
| -应付税费 | -44.44%14万 | -44.44%14万 | 710.96%59.2万 | 90.91%25.2万 | 90.91%25.2万 | -76.53%7.3万 | -69.23%13.2万 | --13.2万 | --31.1万 | 37.94%42.9万 |
| -应付关联方款项 | 16.76%699.5万 | 16.76%699.5万 | 43.37%628.4万 | 24.94%599.1万 | 24.94%599.1万 | -6.41%438.3万 | -2.00%479.5万 | --479.5万 | --468.3万 | 623.82%489.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | -19.75%269万 | -19.75%269万 | -44.12%326.6万 | -25.92%335.2万 | -25.92%335.2万 | 127.26%584.5万 | 130.75%452.5万 | --452.5万 | --257.2万 | -2.34%196.1万 |
| -短期借款 | -23.57%195.5万 | -23.57%195.5万 | -52.06%243.2万 | -38.76%255.8万 | -38.76%255.8万 | 117.35%507.3万 | 180.71%417.7万 | --417.7万 | --233.4万 | -11.27%148.8万 |
| -短期租赁负债 | -7.43%73.5万 | -7.43%73.5万 | 8.03%83.4万 | 128.16%79.4万 | 128.16%79.4万 | 224.37%77.2万 | -26.43%34.8万 | --34.8万 | --23.8万 | 42.90%47.3万 |
| 递延负债 | 45.87%44.2万 | 45.87%44.2万 | ---- | --30.3万 | --30.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 11.59%1,518.9万 | 11.59%1,518.9万 | 14.75%1,290.7万 | 22.05%1,361.2万 | 22.05%1,361.2万 | 33.90%1,124.8万 | 39.59%1,115.3万 | --1,115.3万 | --840万 | 123.93%799万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 80.81%921.4万 | 80.81%921.4万 | 493.49%792.9万 | 142.67%509.6万 | 142.67%509.6万 | -28.25%133.6万 | -17.65%210万 | --210万 | --186.2万 | -38.63%255万 |
| -长期借款 | 101.97%697.2万 | 101.97%697.2万 | 3,822.67%588.4万 | 295.42%345.2万 | 295.42%345.2万 | -90.18%15万 | -63.23%87.3万 | --87.3万 | --152.8万 | -38.27%237.4万 |
| -长期租赁负债 | 36.37%224.2万 | 36.37%224.2万 | 72.43%204.5万 | 33.99%164.4万 | 33.99%164.4万 | 255.09%118.6万 | 597.16%122.7万 | --122.7万 | --33.4万 | -43.04%17.6万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | ---- | --3.2万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 79.68%921.4万 | 79.68%921.4万 | 493.49%792.9万 | 144.19%512.8万 | 144.19%512.8万 | -28.25%133.6万 | -17.65%210万 | --210万 | --186.2万 | -38.63%255万 |
| 总负债 | 30.22%2,440.3万 | 30.22%2,440.3万 | 65.58%2,083.6万 | 41.40%1,874万 | 41.40%1,874万 | 22.63%1,258.4万 | 25.74%1,325.3万 | --1,325.3万 | --1,026.2万 | 36.48%1,054万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通股股本 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 |
| 留存收益 | -496.60%-233.2万 | -496.60%-233.2万 | 227.19%43.5万 | 185.44%58.8万 | 185.44%58.8万 | -168.54%-34.2万 | 2,475.00%20.6万 | --20.6万 | --49.9万 | -99.77%8,000 |
| 资本公积 | 34.42%936.5万 | 34.42%936.5万 | 279.88%696.7万 | 279.88%696.7万 | 279.88%696.7万 | 0.00%183.4万 | 0.00%183.4万 | --183.4万 | --183.4万 | 0.00%183.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 172.92%20.2万 | 172.92%20.2万 | -372.09%-20.3万 | -2,870.00%-27.7万 | -2,870.00%-27.7万 | -4.88%-4.3万 | 130.30%1万 | --1万 | ---4.1万 | -200.00%-3.3万 |
| 股东权益总额 | -0.58%724万 | -0.58%724万 | 396.07%720.3万 | 254.70%728.2万 | 254.70%728.2万 | -36.73%145.2万 | 13.30%205.3万 | --205.3万 | --229.5万 | -66.27%181.2万 |
| 总权益 | -0.58%724万 | -0.58%724万 | 396.07%720.3万 | 254.70%728.2万 | 254.70%728.2万 | -36.73%145.2万 | 13.30%205.3万 | --205.3万 | --229.5万 | -66.27%181.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |