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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/28 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/07/01 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -10.02%5.57亿 | -10.02%5.57亿 | 19.01%6.76亿 | 104.97%6.19亿 | 104.97%6.19亿 | 198.95%5.68亿 | -13.71%3.02亿 | --3.02亿 | -63.18%1.9亿 | -72.87%3.5亿 |
| -现金和现金等价物 | -10.02%5.57亿 | -10.02%5.57亿 | 19.01%6.76亿 | 104.97%6.19亿 | 104.97%6.19亿 | 198.95%5.68亿 | -13.71%3.02亿 | --3.02亿 | -63.18%1.9亿 | -72.87%3.5亿 |
| -应收账款 | 9.16%11.56亿 | 9.16%11.56亿 | 5.90%14.35亿 | 0.00%10.59亿 | 0.00%10.59亿 | 6.78%13.55亿 | 3.12%10.59亿 | --10.59亿 | 4.10%12.69亿 | 5.77%10.27亿 |
| -应收税费 | -52.94%1,600万 | -52.94%1,600万 | 11.36%4,900万 | 3.03%3,400万 | 3.03%3,400万 | 450.00%4,400万 | -10.81%3,300万 | --3,300万 | -76.47%800万 | -65.09%3,700万 |
| -其他应收款 | -6.76%1.38亿 | -6.76%1.38亿 | ---- | 21.31%1.48亿 | 21.31%1.48亿 | ---- | 7.02%1.22亿 | --1.22亿 | ---- | 20.00%1.14亿 |
| 存货 | -11.31%21.17亿 | -11.31%21.17亿 | -0.96%24.67亿 | -0.33%23.87亿 | -0.33%23.87亿 | 3.32%24.91亿 | 8.62%23.95亿 | --23.95亿 | 21.16%24.11亿 | 19.58%22.05亿 |
| 预付费用 | -22.05%9,900万 | -22.05%9,900万 | ---- | 38.04%1.27亿 | 38.04%1.27亿 | ---- | 21.05%9,200万 | --9,200万 | ---- | -3.80%7,600万 |
| 流动资产合计 | -7.19%41.03亿 | -7.19%41.03亿 | 3.79%46.27亿 | 9.70%44.21亿 | 9.70%44.21亿 | 14.96%44.58亿 | 4.51%40.3亿 | --40.3亿 | 3.17%38.78亿 | -12.84%38.56亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 15.19%16.38亿 | 15.19%16.38亿 | -0.35%14.36亿 | -3.27%14.22亿 | -3.27%14.22亿 | 1.41%14.41亿 | 1.03%14.7亿 | --14.7亿 | -2.67%14.21亿 | -3.83%14.55亿 |
| -固定资产 | 10.36%47.28亿 | 10.36%47.28亿 | ---- | 0.99%42.84亿 | 0.99%42.84亿 | ---- | 5.42%42.42亿 | --42.42亿 | ---- | 1.44%40.24亿 |
| -累计折旧 | -7.97%-30.9亿 | -7.97%-30.9亿 | ---- | -3.25%-28.62亿 | -3.25%-28.62亿 | ---- | -7.90%-27.72亿 | ---27.72亿 | ---- | -4.69%-25.69亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.68%39.9亿 | -1.68%39.9亿 | -3.39%40.73亿 | -1.07%40.58亿 | -1.07%40.58亿 | -0.31%42.16亿 | -3.87%41.02亿 | --41.02亿 | -2.51%42.29亿 | -2.74%42.67亿 |
| -商誉 | 2.71%31.08亿 | 2.71%31.08亿 | 0.23%31.11亿 | 1.14%30.26亿 | 1.14%30.26亿 | 1.80%31.04亿 | -1.29%29.92亿 | --29.92亿 | 0.89%30.49亿 | 1.41%30.31亿 |
| -其他无形资产 | -14.53%8.82亿 | -14.53%8.82亿 | -13.49%9.62亿 | -7.03%10.32亿 | -7.03%10.32亿 | -5.76%11.12亿 | -10.19%11.1亿 | --11.1亿 | -10.33%11.8亿 | -11.59%12.36亿 |
| 确认的养老福利金 | 1.59%6,400万 | 1.59%6,400万 | 4.48%7,000万 | -8.70%6,300万 | -8.70%6,300万 | -20.24%6,700万 | -51.06%6,900万 | --6,900万 | -50.59%8,400万 | -22.53%1.41亿 |
| 其他非流动资产 | 583.33%1.64亿 | 583.33%1.64亿 | 188.24%4,900万 | 33.33%2,400万 | 33.33%2,400万 | 88.89%1,700万 | 50.00%1,800万 | --1,800万 | -40.00%900万 | -20.00%1,200万 |
| 非流动资产合计 | 7.10%63.54亿 | 7.10%63.54亿 | -0.31%60.65亿 | -0.40%59.33亿 | -0.40%59.33亿 | 1.98%60.84亿 | -2.50%59.57亿 | --59.57亿 | -5.99%59.66亿 | -5.94%61.1亿 |
| 总资产 | 0.99%104.57亿 | 0.99%104.57亿 | 1.42%106.92亿 | 3.67%103.54亿 | 3.67%103.54亿 | 7.09%105.42亿 | 0.21%99.87亿 | --99.87亿 | -2.58%98.44亿 | -8.74%99.66亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.34%13.6亿 | 1.34%13.6亿 | 6.51%13.26亿 | 7.79%13.42亿 | 7.79%13.42亿 | 9.11%12.45亿 | -1.89%12.45亿 | --12.45亿 | -6.32%11.41亿 | -2.31%12.69亿 |
| -应付账款 | 7.21%11.6亿 | 7.21%11.6亿 | 7.13%10.97亿 | 6.50%10.82亿 | 6.50%10.82亿 | 7.23%10.24亿 | -1.26%10.16亿 | --10.16亿 | -5.73%9.55亿 | -1.34%10.29亿 |
| -应付税费 | -16.38%1.94亿 | -16.38%1.94亿 | 3.62%2.29亿 | 6.42%2.32亿 | 6.42%2.32亿 | 18.82%2.21亿 | 1.87%2.18亿 | --2.18亿 | -9.27%1.86亿 | -3.60%2.14亿 |
| -其他应付款 | -78.57%600万 | -78.57%600万 | ---- | 154.55%2,800万 | 154.55%2,800万 | ---- | -57.69%1,100万 | --1,100万 | ---- | -23.53%2,600万 |
| 现行拨备 | -31.48%7,400万 | -31.48%7,400万 | -61.84%5,800万 | -53.65%1.08亿 | -53.65%1.08亿 | -30.59%1.52亿 | -4.12%2.33亿 | --2.33亿 | -23.69%2.19亿 | -24.53%2.43亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 138.10%1.5亿 | 138.10%1.5亿 | -58.68%1.57亿 | -91.76%6,300万 | -91.76%6,300万 | -6.63%3.8亿 | 378.13%7.65亿 | --7.65亿 | -33.50%4.07亿 | -67.41%1.6亿 |
| -短期借款 | 4,050.00%8,300万 | 4,050.00%8,300万 | -71.65%9,300万 | -99.72%200万 | -99.72%200万 | -8.12%3.28亿 | 539.64%7.1亿 | --7.1亿 | -36.48%3.57亿 | -74.48%1.11亿 |
| -短期租赁负债 | 9.84%6,700万 | 9.84%6,700万 | 23.08%6,400万 | 10.91%6,100万 | 10.91%6,100万 | 4.00%5,200万 | 12.24%5,500万 | --5,500万 | 0.00%5,000万 | -12.50%4,900万 |
| 流动负债总额 | 4.18%15.95亿 | 4.18%15.95亿 | -13.28%15.41亿 | -32.58%15.31亿 | -32.58%15.31亿 | 0.57%17.77亿 | 32.42%22.71亿 | --22.71亿 | -16.53%17.67亿 | -19.52%17.15亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -13.68%8,200万 | -13.68%8,200万 | 32.39%9,400万 | 97.92%9,500万 | 97.92%9,500万 | -19.32%7,100万 | -42.86%4,800万 | --4,800万 | 114.63%8,800万 | 140.00%8,400万 |
| 长期借款与租赁负债 | -2.49%31.77亿 | -2.49%31.77亿 | 0.67%32.97亿 | 40.49%32.58亿 | 40.49%32.58亿 | 24.43%32.75亿 | -14.49%23.19亿 | --23.19亿 | 15.39%26.32亿 | -4.78%27.12亿 |
| -长期借款 | -3.04%30.28亿 | -3.04%30.28亿 | 0.32%31.53亿 | 43.59%31.23亿 | 43.59%31.23亿 | 26.28%31.43亿 | -15.20%21.75亿 | --21.75亿 | 15.55%24.89亿 | -5.25%25.65亿 |
| -长期租赁负债 | 10.37%1.49亿 | 10.37%1.49亿 | 9.09%1.44亿 | -6.25%1.35亿 | -6.25%1.35亿 | -7.69%1.32亿 | -2.04%1.44亿 | --1.44亿 | 12.60%1.43亿 | 4.26%1.47亿 |
| 衍生品负债 | -62.50%600万 | -62.50%600万 | ---- | --1,600万 | --1,600万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,300万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 非流动负债总额 | 0.42%35.73亿 | 0.42%35.73亿 | 1.54%36.15亿 | 42.38%35.58亿 | 42.38%35.58亿 | 25.18%35.6亿 | -16.48%24.99亿 | --24.99亿 | 9.68%28.44亿 | -7.11%29.92亿 |
| 总负债 | 1.55%51.68亿 | 1.55%51.68亿 | -3.39%51.56亿 | 6.69%50.89亿 | 6.69%50.89亿 | 15.74%53.37亿 | 1.34%47.7亿 | --47.7亿 | -2.10%46.11亿 | -12.05%47.07亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | --1.75亿 | 0.00%1.75亿 | -1.13%1.75亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | 0.00%1.75亿 | --1.75亿 | 0.00%1.75亿 | -1.13%1.75亿 |
| 留存收益 | 6.08%53.23亿 | 6.08%53.23亿 | 3.79%51.21亿 | 2.28%50.18亿 | 2.28%50.18亿 | -0.58%49.34亿 | -2.39%49.06亿 | --49.06亿 | -3.16%49.63亿 | -3.81%50.26亿 |
| 资本公积 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.00%6.35亿 | --6.35亿 | 0.00%6.35亿 | 0.47%6.35亿 |
| 减:库存股 | 680.30%5.15亿 | 680.30%5.15亿 | -41.46%4,800万 | -29.79%6,600万 | -29.79%6,600万 | -23.36%8,200万 | -20.34%9,400万 | --9,400万 | 0.94%1.07亿 | -1.67%1.18亿 |
| 股东权益总额 | 0.46%52.89亿 | 0.46%52.89亿 | 6.36%55.36亿 | 0.92%52.65亿 | 0.92%52.65亿 | -0.54%52.05亿 | -0.80%52.17亿 | --52.17亿 | -3.00%52.33亿 | -5.55%52.59亿 |
| 总权益 | 0.46%52.89亿 | 0.46%52.89亿 | 6.36%55.36亿 | 0.92%52.65亿 | 0.92%52.65亿 | -0.54%52.05亿 | -0.80%52.17亿 | --52.17亿 | -3.00%52.33亿 | -5.55%52.59亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |