(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 93.37%-6.1万 | -110.62%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 82.21%-43.46万 | -24.62%-46.31万 | -23.74%-91.9万 | 225.32%163.12万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,386.38%-244.28万 | -1,057.61%-37.16万 |
持续经营净收入 | 84.89%-19.43万 | 42.55%-30.03万 | 227.51%69.9万 | -228.13%-1,315.69万 | -894.56%-1,080.02万 | -48.25%-128.58万 | 74.32%-52.27万 | -2,504.10%-54.82万 | -498.86%-400.97万 | -90.98%-108.59万 |
持续经营损益 | --220 | --0 | ---104.75万 | -64.17%2.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 381.30%5.78万 | --8.45万 |
折旧和摊销 | -99.69%1,374 | -99.67%1,376 | -99.44%1,386 | 213.05%163.32万 | 33.13%52.35万 | 321.11%44.74万 | 1,761.90%41.38万 | --24.86万 | --52.17万 | --39.33万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -732.71%-89.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.7万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 1,019.06%30.07万 | 214.46%10.68万 | 1,350.99%4,382 | 156.85%4,372 | 62,669.49%18.52万 | 2,261.51%2.69万 | --3.4万 |
营运资金变化 | 107.39%13.17万 | -91.03%12.56万 | 109.11%6.11万 | -62.24%-61.2万 | 64.68%44.14万 | -991.69%-178.2万 | 394.12%139.97万 | -10,914.38%-67.11万 | -993.23%-37.72万 | 3,498.99%26.8万 |
-应收款项(增)减 | 104.16%1.71万 | --0 | 98.02%-1.68万 | -1,157.22%-180.52万 | -838.91%-129.43万 | -7,073.56%-41.13万 | --74.75万 | ---84.71万 | ---14.36万 | ---13.79万 |
-存货(增)减 | --0 | ---- | ---- | ---10.16万 | --1,223 | ---6,158 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | -100.79%-5,610 | 97.68%-2,807 | -104.61%-6,775 | 485.69%90.61万 | 2,107.24%17.36万 | 974.03%70.65万 | 58.39%-12.09万 | 10,060.95%14.69万 | ---23.49万 | ---8,648 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 66.29%12.02万 | 29.43%12.84万 | 191.46%8.47万 | 148,057.71%195.12万 | 322.35%175.07万 | 132.37%7.23万 | 153.54%9.92万 | 729.21%2.91万 | -96.88%1,317 | 5,466.21%41.45万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---156.26万 | ---18.98万 | ---214.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 93.37%-6.1万 | -110.62%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 82.21%-43.46万 | -24.62%-46.31万 | -23.74%-91.9万 | 225.32%163.12万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,386.38%-244.28万 | -1,057.61%-37.16万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 54.94%-16.97万 | -183.37%-142.08万 | 120.00%4.34万 | 58.91%-16.25万 | -931.98%-92.52万 | -37.66万 | -50.14万 | -21.72万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 29.79%-32.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.87万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -2,357.90%-38.31万 | -806.69%-2.24万 | -511.13%-8.02万 | ---- | ---- | ---1.56万 | ---2,467 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.89%-1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 54.94%-16.97万 | -743.50%-71.56万 | --6.19万 | ---6.28万 | -404.09%-33.82万 | ---37.66万 | --11.12万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.83万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | 54.94%-16.97万 | -183.37%-142.08万 | 120.00%4.34万 | 58.91%-16.25万 | -931.98%-92.52万 | ---37.66万 | ---50.14万 | ---21.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 99.56%-1,348 | -71.76%50万 | -36.40%182.24万 | 6.13万 | 1,717.14%29.54万 | -111.72%-30.47万 | 608.79%177.03万 | 536.63%286.56万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 222.55%4.75万 | --6.13万 | -13.71%-4.41万 | ---- | ---- | -358.27%-3.87万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -69.24%50万 | -31.04%196.48万 | --0 | --33.95万 | --0 | 363.72%162.53万 | 329.68%284.93万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | 163.64%14.5万 | --0 | --0 | --0 | --14.5万 | --5.5万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---33.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 99.56%-1,348 | -71.76%50万 | -36.40%182.24万 | --6.13万 | 1,717.14%29.54万 | -111.72%-30.47万 | 608.79%177.03万 | 536.63%286.56万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -27.62%19.43万 | -23.77%26.85万 | -20.22%67.53万 | -29.51%137.46万 | 64.18%94.42万 | -23.77%26.85万 | 118,076.85%35.22万 | 32.34%84.65万 |
当期现金流变化 | 92.24%-6.1万 | -143.51%-17.46万 | -93.77%4.42万 | 58.08%-3.29万 | 39.15%-35.83万 | 29.93%-78.6万 | -71.52%40.13万 | 218.50%71万 | -122.34%-7.86万 | -104.84%-58.88万 |
利率变动影响 | -115.12%-1.31万 | -43.75%1.64万 | 94.71%-1,814 | -706.62%-4.12万 | -1,231.76%-12.27万 | 378.49%8.67万 | 185.51%2.91万 | ---3.43万 | ---5,108 | --1.08万 |
期末现金流 | -99.34%4,427 | -94.29%7.85万 | -74.93%23.67万 | -27.62%19.43万 | -27.62%19.43万 | -20.22%67.53万 | -29.51%137.46万 | 64.18%94.42万 | -23.77%26.85万 | -23.77%26.85万 |
自由现金流 | 94.02%-6.1万 | -116.59%-17.33万 | 58.16%-28.61万 | 60.93%-113.98万 | -6.87%-48.16万 | 10.49%-101.87万 | 180.22%104.42万 | -2,446.62%-68.37万 | -2,869.18%-291.71万 | -1,303.67%-45.06万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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