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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 26.52%19.6万 | 253.25%73.98万 | 253.25%73.98万 | 53.63%94.15万 | -57.85%119.81万 | -96.39%15.5万 | -95.66%20.94万 | -95.66%20.94万 | 11,482.61%61.28万 | 62,219.60%284.24万 |
| -现金和现金等价物 | 26.52%19.6万 | 253.25%73.98万 | 253.25%73.98万 | 53.63%94.15万 | -57.85%119.81万 | -96.39%15.5万 | -95.66%20.94万 | -95.66%20.94万 | 11,482.61%61.28万 | 62,219.60%284.24万 |
| 应收款项 | 55.55%6.98万 | 48.38%6.47万 | 48.38%6.47万 | 49.62%5.93万 | 46.86%5.24万 | 80.47%4.48万 | 336.40%4.36万 | 336.40%4.36万 | --3.96万 | --3.57万 |
| -应收税费 | 55.55%6.98万 | 48.38%6.47万 | 48.38%6.47万 | 49.62%5.93万 | 46.86%5.24万 | 80.47%4.48万 | 336.40%4.36万 | 336.40%4.36万 | --3.96万 | --3.57万 |
| 预付费用 | 121.54%2.09万 | -22.22%2.35万 | -22.22%2.35万 | -87.95%1.13万 | -94.72%6,244 | -76.87%9,446 | 234.60%3.02万 | 234.60%3.02万 | --9.39万 | --11.83万 |
| 流动资产合计 | 37.03%28.67万 | 192.37%82.79万 | 192.37%82.79万 | 35.61%101.21万 | -58.06%125.67万 | -95.19%20.93万 | -94.16%28.32万 | -94.16%28.32万 | 14,006.14%74.64万 | 65,594.58%299.63万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.22%222.89万 | 0.00%220.83万 | 0.00%220.83万 | 8.67%239.97万 | 15.27%254.56万 | 11.18%245.52万 | 0.00%220.83万 | 0.00%220.83万 | --220.83万 | --220.83万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | -4.62%78.44万 | 525.13%87.83万 | --92.99万 | --97.97万 | --97.97万 | --82.24万 | --14.05万 |
| 非流动资产合计 | -34.15%222.89万 | -30.73%220.83万 | -30.73%220.83万 | 5.06%318.42万 | 45.77%342.38万 | 53.28%338.5万 | 44.36%318.8万 | 44.36%318.8万 | --303.07万 | --234.88万 |
| 总资产 | -30.01%251.56万 | -12.53%303.63万 | -12.53%303.63万 | 11.10%419.63万 | -12.43%468.05万 | -45.23%359.43万 | -50.80%347.12万 | -50.80%347.12万 | 71,286.86%377.71万 | 117,092.63%534.52万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -36.24%179.93万 | -20.99%217.75万 | -20.99%217.75万 | 16.90%220.82万 | --242.85万 | --282.2万 | 3,557.28%275.59万 | 3,557.28%275.59万 | --188.89万 | ---- |
| 流动负债总额 | -36.24%179.93万 | -20.99%217.75万 | -20.99%217.75万 | 16.90%220.82万 | 652.96%242.85万 | 693.51%282.2万 | 20.96%275.59万 | 20.96%275.59万 | 5,844.51%188.89万 | 1,596.73%32.25万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -36.24%179.93万 | -20.99%217.75万 | -20.99%217.75万 | 16.90%220.82万 | 621.96%232.85万 | 693.51%282.2万 | 20.96%275.59万 | 20.96%275.59万 | 5,844.51%188.89万 | 1,596.73%32.25万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.67%1,211.58万 | 14.67%1,211.58万 | 14.67%1,211.58万 | 16.48%1,208.94万 | 18.24%1,208.94万 | 4.85%1,056.6万 | 69.24%1,056.6万 | 69.24%1,056.6万 | 5,916.75%1,037.91万 | 5,827.25%1,022.47万 |
| -普通股股本 | 14.67%1,211.58万 | 14.67%1,211.58万 | 14.67%1,211.58万 | 16.48%1,208.94万 | 18.24%1,208.94万 | 4.85%1,056.6万 | 69.24%1,056.6万 | 69.24%1,056.6万 | 5,916.75%1,037.91万 | 5,827.25%1,022.47万 |
| 留存收益 | -20.01%-1,314.63万 | -21.17%-1,298.79万 | -21.17%-1,298.79万 | -23.46%-1,149.14万 | -104.54%-1,114.1万 | -155.62%-1,095.4万 | -581.71%-1,071.86万 | -581.71%-1,071.86万 | -4,577.61%-930.79万 | -2,813.52%-544.69万 |
| 不影响留存收益的损益 | -40.86%27.57万 | 35.27%25.97万 | 35.27%25.97万 | 116.38%49.36万 | 442.37%56.45万 | 12.28%46.61万 | 509.10%19.2万 | 509.10%19.2万 | --22.81万 | ---16.49万 |
| 其他权益 | 111.94%147.11万 | 117.65%147.11万 | 117.65%147.11万 | 52.23%89.64万 | 104.85%83.91万 | --69.41万 | 342.73%67.59万 | 342.73%67.59万 | --58.88万 | --40.96万 |
| 股东权益总额 | -7.24%71.63万 | 20.04%85.87万 | 20.04%85.87万 | 5.29%198.81万 | -53.17%235.2万 | -87.56%77.23万 | -85.02%71.54万 | -85.02%71.54万 | 7,229.13%188.82万 | 34,863.46%502.26万 |
| 总权益 | -7.24%71.63万 | 20.04%85.87万 | 20.04%85.87万 | 5.29%198.81万 | -53.17%235.2万 | -87.56%77.23万 | -85.02%71.54万 | -85.02%71.54万 | 7,229.13%188.82万 | 34,863.46%502.26万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |