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Sorrento Resources Ltd (SRS)

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延时15分钟行情已收盘 04/10 15:34 (美东)
1161.90万总市值-6.33市盈率TTM

Sorrento Resources Ltd (SRS) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/12/31
(Q1)2025/09/30
(FY)2025/06/30
(Q4)2025/06/30
(Q3)2025/03/31
(Q2)2024/12/31
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-398.96%-61.7万
80.42%-3.39万
-53.35%-51.11万
-323.45%-17.97万
23.96%-3.46万
2.38%-12.37万
-45.91%-17.31万
43.80%-33.33万
69.32%-4.24万
87.73%-4.55万
持续经营净收入
-1,337.68%-124.78万
-479.51%-68.89万
-30.89%-80.18万
-438.57%-50.66万
-15.69%-8.96万
59.28%-8.68万
47.86%-11.89万
-40.09%-61.26万
53.71%-9.41万
35.05%-7.74万
持续经营损益
----
----
83.44%-1.53万
----
----
----
----
---9.26万
----
----
资产减值支出
--1,605
--54.22万
125.71%15.6万
----
----
--0
--0
--6.91万
----
----
以股票支付的报酬
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
其他非现金项目
----
----
--20.21万
--19.71万
--0
--0
--5,000
----
----
----
营运资金变化
-935.65%-38.18万
290.25%11.27万
-117.19%-5.21万
-114.48%-1.09万
72.28%5.5万
-142.64%-3.69万
-154.20%-5.93万
252.57%30.28万
239.59%7.51万
112.67%3.19万
-应收款项(增)减
-395.83%-3.2万
230.80%1.9万
-7,549.74%-2.85万
-175.96%-1.59万
-31.50%-8,875
159.61%1.08万
-431.61%-1.45万
102.53%382
389.80%2.09万
9.53%-6,749
-预付费用(增)减
-2,745.15%-14万
127.52%4,833
-122.02%-2.45万
15.43%-1.75万
4.73%5,294
-69.41%5,294
-116.00%-1.76万
172.55%11.13万
-294.53%-2.07万
103.08%5,055
-应付款项及应计费用(减)增
-296.13%-20.98万
427.24%8.89万
-99.52%918
-69.97%2.25万
74.25%5.85万
-160.69%-5.3万
-467.79%-2.72万
739.64%19.11万
301.78%7.5万
141.91%3.36万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-398.96%-61.7万
80.42%-3.39万
-53.35%-51.11万
-323.45%-17.97万
23.96%-3.46万
2.38%-12.37万
-45.91%-17.31万
43.80%-33.33万
69.32%-4.24万
87.73%-4.55万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
89.47%-5,000
-675.00%-5.75万
-116.67%-1万
0
0
-4.75万
120.00%1万
220.00%6万
0
固定资产交易净额
--0
89.47%-5,000
-675.00%-5.75万
-116.67%-1万
--0
--0
---4.75万
120.00%1万
220.00%6万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
89.47%-5,000
-675.00%-5.75万
-116.67%-1万
--0
--0
---4.75万
120.00%1万
220.00%6万
--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1,577.83%266.99万
0
3,219.13%66.38万
29.72万
0
15.91万
20.75万
-97.16%2万
0
-97.31%2万
债务发行/偿还的净额
--0
--0
--20万
--0
--2.5万
--0
--17.5万
--0
--0
--0
普通股发行/回购的净额
----
----
--37.5万
--30万
---2.5万
----
----
--0
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
358.13%9.16万
--0
--0
--5.91万
--3.25万
--2万
--0
--2万
其他融资活动的净现金流额
----
----
---2,800
----
----
----
----
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
1,577.83%266.99万
--0
3,219.13%66.38万
--29.72万
--0
--15.91万
--20.75万
-97.16%2万
--0
-97.31%2万
现金净流量
期初现金流
1,131.07%7.56万
494.36%11.45万
-94.03%1.93万
311.00%6,987
52.83%4.16万
-96.99%6,140
-94.03%1.93万
23.11%32.25万
-99.67%1,700
-80.45%2.72万
当期现金流变化
5,688.49%205.28万
-196.41%-3.89万
131.40%9.52万
512.11%10.75万
-35.64%-3.46万
120.07%3.55万
88.94%-1.31万
-600.84%-30.33万
109.32%1.76万
-106.87%-2.55万
期末现金流
5,015.90%212.84万
1,131.07%7.56万
494.36%11.45万
494.36%11.45万
311.00%6,987
52.83%4.16万
-96.99%6,140
-94.03%1.93万
-94.03%1.93万
-99.67%1,700
自由现金流
-398.96%-61.7万
82.37%-3.89万
-48.35%-56.86万
-347.01%-18.97万
23.96%-3.46万
30.01%-12.37万
-85.95%-22.06万
40.39%-38.33万
77.47%-4.24万
87.73%-4.55万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2025/12/31(Q1)2025/09/30(FY)2025/06/30(Q4)2025/06/30(Q3)2025/03/31(Q2)2024/12/31(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -398.96%-61.7万80.42%-3.39万-53.35%-51.11万-323.45%-17.97万23.96%-3.46万2.38%-12.37万-45.91%-17.31万43.80%-33.33万69.32%-4.24万87.73%-4.55万
持续经营净收入 -1,337.68%-124.78万-479.51%-68.89万-30.89%-80.18万-438.57%-50.66万-15.69%-8.96万59.28%-8.68万47.86%-11.89万-40.09%-61.26万53.71%-9.41万35.05%-7.74万
持续经营损益 --------83.44%-1.53万-------------------9.26万--------
资产减值支出 --1,605--54.22万125.71%15.6万----------0--0--6.91万--------
以股票支付的报酬 ------------------------------0--------
其他非现金项目 ----------20.21万--19.71万--0--0--5,000------------
营运资金变化 -935.65%-38.18万290.25%11.27万-117.19%-5.21万-114.48%-1.09万72.28%5.5万-142.64%-3.69万-154.20%-5.93万252.57%30.28万239.59%7.51万112.67%3.19万
-应收款项(增)减 -395.83%-3.2万230.80%1.9万-7,549.74%-2.85万-175.96%-1.59万-31.50%-8,875159.61%1.08万-431.61%-1.45万102.53%382389.80%2.09万9.53%-6,749
-预付费用(增)减 -2,745.15%-14万127.52%4,833-122.02%-2.45万15.43%-1.75万4.73%5,294-69.41%5,294-116.00%-1.76万172.55%11.13万-294.53%-2.07万103.08%5,055
-应付款项及应计费用(减)增 -296.13%-20.98万427.24%8.89万-99.52%918-69.97%2.25万74.25%5.85万-160.69%-5.3万-467.79%-2.72万739.64%19.11万301.78%7.5万141.91%3.36万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -398.96%-61.7万80.42%-3.39万-53.35%-51.11万-323.45%-17.97万23.96%-3.46万2.38%-12.37万-45.91%-17.31万43.80%-33.33万69.32%-4.24万87.73%-4.55万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 089.47%-5,000-675.00%-5.75万-116.67%-1万00-4.75万120.00%1万220.00%6万0
固定资产交易净额 --089.47%-5,000-675.00%-5.75万-116.67%-1万--0--0---4.75万120.00%1万220.00%6万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --089.47%-5,000-675.00%-5.75万-116.67%-1万--0--0---4.75万120.00%1万220.00%6万--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 1,577.83%266.99万03,219.13%66.38万29.72万015.91万20.75万-97.16%2万0-97.31%2万
债务发行/偿还的净额 --0--0--20万--0--2.5万--0--17.5万--0--0--0
普通股发行/回购的净额 ----------37.5万--30万---2.5万----------0--0--0
职工行使股票期权收到的现金 --0--0358.13%9.16万--0--0--5.91万--3.25万--2万--0--2万
其他融资活动的净现金流额 -----------2,800----------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 1,577.83%266.99万--03,219.13%66.38万--29.72万--0--15.91万--20.75万-97.16%2万--0-97.31%2万
现金净流量
期初现金流 1,131.07%7.56万494.36%11.45万-94.03%1.93万311.00%6,98752.83%4.16万-96.99%6,140-94.03%1.93万23.11%32.25万-99.67%1,700-80.45%2.72万
当期现金流变化 5,688.49%205.28万-196.41%-3.89万131.40%9.52万512.11%10.75万-35.64%-3.46万120.07%3.55万88.94%-1.31万-600.84%-30.33万109.32%1.76万-106.87%-2.55万
期末现金流 5,015.90%212.84万1,131.07%7.56万494.36%11.45万494.36%11.45万311.00%6,98752.83%4.16万-96.99%6,140-94.03%1.93万-94.03%1.93万-99.67%1,700
自由现金流 -398.96%-61.7万82.37%-3.89万-48.35%-56.86万-347.01%-18.97万23.96%-3.46万30.01%-12.37万-85.95%-22.06万40.39%-38.33万77.47%-4.24万87.73%-4.55万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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