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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 63.21%4.16亿 | 63.21%4.16亿 | 36.93%3.82亿 | 55.49%3.64亿 | 29.31%2.83亿 | -30.92%2.55亿 | -30.92%2.55亿 | 54.51%2.79亿 | -2.09%2.34亿 | 55.55%2.19亿 |
| -现金和现金等价物 | 74.22%3.98亿 | 74.22%3.98亿 | 37.71%3.62亿 | 57.88%3.45亿 | 27.32%2.54亿 | -35.25%2.29亿 | -35.25%2.29亿 | 52.62%2.63亿 | -4.21%2.18亿 | 51.25%2亿 |
| -短期投资 | -32.82%1,760万 | -32.82%1,760万 | 24.55%2,080万 | 22.29%1,920万 | 50.00%2,880万 | 65.82%2,620万 | 65.82%2,620万 | 91.95%1,670万 | 41.44%1,570万 | 120.69%1,920万 |
| 应收款项 | 3.50%23.07亿 | 3.50%23.07亿 | 7.93%24.62亿 | 1.97%21.86亿 | 9.09%21.62亿 | 20.55%22.29亿 | 20.55%22.29亿 | 13.00%22.81亿 | 11.15%21.44亿 | 13.73%19.82亿 |
| -应收账款 | -1.73%12.6亿 | -1.73%12.6亿 | 7.92%11.98亿 | -1.56%10.77亿 | 9.58%11.51亿 | 26.21%12.82亿 | 26.21%12.82亿 | 6.81%11.1亿 | 13.56%10.94亿 | 12.69%10.5亿 |
| -应收税费 | 97.98%1.28亿 | 97.98%1.28亿 | 3.01%1.4亿 | -1.86%1.06亿 | -7.26%5,110万 | -11.29%6,440万 | -11.29%6,440万 | 70.59%1.36亿 | 11.38%1.08亿 | 11.99%5,510万 |
| -其他应收款 | 4.22%9.19亿 | 4.22%9.19亿 | 8.58%11.24亿 | 6.50%10.04亿 | 9.53%9.6亿 | 16.04%8.82亿 | 16.04%8.82亿 | 15.04%10.35亿 | 8.44%9.43亿 | 15.12%8.76亿 |
| 预付费用 | 3.73%6,670万 | 3.73%6,670万 | 18.33%7,100万 | 7.21%7,730万 | 10.53%8,290万 | 19.52%6,430万 | 19.52%6,430万 | 18.81%6,000万 | 16.48%7,210万 | 17.92%7,500万 |
| 其他流动资产 | 23.08%160万 | 23.08%160万 | 23.08%160万 | 18.18%130万 | 18.18%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 8.33%130万 | -15.38%110万 | -8.33%110万 |
| 流动资产合计 | 9.49%27.91亿 | 9.49%27.91亿 | 11.26%29.17亿 | 7.24%26.29亿 | 11.08%25.29亿 | 12.17%25.49亿 | 12.17%25.49亿 | 16.46%26.22亿 | 9.86%24.51亿 | 16.87%22.77亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 10.41%8.54亿 | 10.41%8.54亿 | 12.21%8.74亿 | -7.66%7.37亿 | -1.66%7.62亿 | 8.85%7.73亿 | 8.85%7.73亿 | 8.19%7.79亿 | 12.94%7.99亿 | 10.65%7.75亿 |
| -固定资产 | 9.85%11.5亿 | 9.85%11.5亿 | 12.21%8.74亿 | -7.66%7.37亿 | -1.66%7.62亿 | 8.71%10.47亿 | 8.71%10.47亿 | 8.19%7.79亿 | 12.94%7.99亿 | 10.65%7.75亿 |
| -累计折旧 | -8.26%-2.96亿 | -8.26%-2.96亿 | ---- | ---- | ---- | -8.31%-2.74亿 | -8.31%-2.74亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 21.56%38.16亿 | 21.56%38.16亿 | 25.26%38.51亿 | -8.64%31.04亿 | -2.41%31.49亿 | 34.21%31.4亿 | 34.21%31.4亿 | 13.85%30.74亿 | 26.83%33.98亿 | 22.44%32.26亿 |
| -商誉 | 18.78%32.22亿 | 18.78%32.22亿 | 24.30%32.78亿 | -8.19%27.02亿 | -2.41%27.29亿 | 30.81%27.13亿 | 30.81%27.13亿 | 9.45%26.37亿 | 23.72%29.43亿 | 19.50%27.96亿 |
| -其他无形资产 | 39.23%5.95亿 | 39.23%5.95亿 | 31.06%5.74亿 | -11.54%4.03亿 | -2.40%4.2亿 | 60.71%4.27亿 | 60.71%4.27亿 | 50.27%4.38亿 | 51.40%4.55亿 | 45.78%4.3亿 |
| 投资和预付款 | -1.76%2.79亿 | -1.76%2.79亿 | 4.98%2.93亿 | 6.95%2.88亿 | 22.63%2.85亿 | 8.08%2.84亿 | 8.08%2.84亿 | 10.75%2.79亿 | 11.35%2.69亿 | 1.75%2.32亿 |
| 非流动递延资产 | -3.27%1.15亿 | -3.27%1.15亿 | 2.29%8,940万 | 20.87%1.23亿 | 25.65%1.21亿 | 28.83%1.19亿 | 28.83%1.19亿 | 8.17%8,740万 | 131.96%1.02亿 | 113.05%9,630万 |
| 确认的养老福利金 | 16.53%8,740万 | 16.53%8,740万 | 1.63%8,090万 | 6.09%8,010万 | 5.82%7,820万 | 3.73%7,500万 | 3.73%7,500万 | 18.63%7,960万 | 12.02%7,550万 | 16.56%7,390万 |
| 其他非流动资产 | -11.04%1,450万 | -11.04%1,450万 | -18.58%1,490万 | -33.33%1,140万 | -2.56%1,520万 | -2.40%1,630万 | -2.40%1,630万 | 11.59%1,830万 | 6.21%1,710万 | -7.69%1,560万 |
| 非流动资产合计 | 17.22%51.66亿 | 17.22%51.66亿 | 20.51%52.03亿 | -6.78%43.43亿 | -0.21%44.1亿 | 26.14%44.07亿 | 26.14%44.07亿 | 12.54%43.18亿 | 24.09%46.59亿 | 19.79%44.19亿 |
| 总资产 | 14.39%79.57亿 | 14.39%79.57亿 | 17.02%81.2亿 | -1.95%69.72亿 | 3.63%69.39亿 | 20.63%69.56亿 | 20.63%69.56亿 | 13.99%69.4亿 | 18.79%71.1亿 | 18.78%66.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.44%5.3亿 | 10.44%5.3亿 | 19.48%12.12亿 | -1.08%9.16亿 | 11.48%9.16亿 | 28.56%4.8亿 | 28.56%4.8亿 | 14.61%10.14亿 | 13.09%9.26亿 | 10.56%8.22亿 |
| -应付账款 | 12.49%5.04亿 | 12.49%5.04亿 | 17.67%11.62亿 | -1.66%8.9亿 | 12.11%8.98亿 | 27.20%4.48亿 | 27.20%4.48亿 | 15.38%9.87亿 | 14.03%9.05亿 | 11.56%8.01亿 |
| -应付税费 | -17.96%2,650万 | -17.96%2,650万 | 86.14%4,970万 | 24.04%2,580万 | -12.56%1,810万 | 50.93%3,230万 | 50.93%3,230万 | -7.93%2,670万 | -16.80%2,080万 | -17.86%2,070万 |
| 应计费用 | 6.47%1.25亿 | 6.47%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | 57.51%1.18亿 | 57.51%1.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -29.97%4,650万 | -29.97%4,650万 | 48.53%6,550万 | 42.48%7,580万 | 9.55%6,310万 | 28.43%6,640万 | 28.43%6,640万 | -8.13%4,410万 | 12.00%5,320万 | 30.61%5,760万 |
| 短期借款与租赁负债 | 42.03%4.34亿 | 42.03%4.34亿 | 33.77%4.22亿 | -1.62%3.22亿 | -4.55%3.09亿 | 22.82%3.06亿 | 22.82%3.06亿 | 13.64%3.16亿 | 12.73%3.28亿 | 81.18%3.23亿 |
| -短期借款 | 66.89%3.21亿 | 66.89%3.21亿 | 46.52%3.01亿 | -8.09%2.05亿 | -7.85%1.94亿 | 30.15%1.92亿 | 30.15%1.92亿 | 17.01%2.06亿 | 19.94%2.23亿 | 157.16%2.1亿 |
| -短期租赁负债 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 9.91%1.21亿 | 12.08%1.18亿 | 1.59%1.15亿 | 12.14%1.14亿 | 12.14%1.14亿 | 7.84%1.1亿 | 0.00%1.05亿 | 17.05%1.13亿 |
| 递延负债 | 15.78%5.82亿 | 15.78%5.82亿 | 24.80%5.41亿 | 12.10%4.71亿 | 13.72%4.88亿 | 26.39%5.02亿 | 26.39%5.02亿 | 17.85%4.34亿 | 24.61%4.2亿 | 39.32%4.29亿 |
| 其他流动负债 | -3.18%5,180万 | -3.18%5,180万 | 28.15%5,600万 | 13.03%3,990万 | -14.68%5,520万 | -2.73%5,350万 | -2.73%5,350万 | 0.23%4,370万 | 25.62%3,530万 | 58.19%6,470万 |
| 流动负债总额 | 14.50%22.66亿 | 14.50%22.66亿 | 24.06%22.97亿 | 3.56%18.24亿 | 7.93%18.31亿 | 22.39%19.79亿 | 22.39%19.79亿 | 14.12%18.51亿 | 15.77%17.62亿 | 29.03%16.96亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 13.88%1.91亿 | 13.88%1.91亿 | 0.63%1.75亿 | -10.33%1.56亿 | 23.89%1.81亿 | 24.55%1.68亿 | 24.55%1.68亿 | 15.76%1.74亿 | 21.06%1.74亿 | -2.86%1.46亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 21.62%21.13亿 | 21.62%21.13亿 | 13.40%22.86亿 | -11.90%18.19亿 | -4.85%17.46亿 | 19.63%17.37亿 | 19.63%17.37亿 | 15.58%20.16亿 | 8.53%20.65亿 | 5.79%18.35亿 |
| -长期借款 | 26.38%15.27亿 | 26.38%15.27亿 | 15.01%16.97亿 | -11.81%13.33亿 | -6.42%12.31亿 | 24.05%12.09亿 | 24.05%12.09亿 | 17.32%14.76亿 | 7.21%15.11亿 | 6.83%13.16亿 |
| -长期租赁负债 | 10.75%5.85亿 | 10.75%5.85亿 | 9.01%5.88亿 | -12.13%4.86亿 | -0.87%5.15亿 | 10.63%5.29亿 | 10.63%5.29亿 | 11.07%5.4亿 | 12.30%5.53亿 | 3.24%5.19亿 |
| 递延负债 | 14.15%7,260万 | 14.15%7,260万 | -38.45%5,860万 | -21.79%6,280万 | -3.99%6,260万 | 140.91%6,360万 | 140.91%6,360万 | 168.17%9,520万 | 616.96%8,030万 | 196.36%6,520万 |
| 员工福利 | -15.63%1,890万 | -15.63%1,890万 | -29.54%1,980万 | -26.60%2,070万 | -23.86%2,170万 | -24.07%2,240万 | -24.07%2,240万 | 1.08%2,810万 | -1.05%2,820万 | -9.52%2,850万 |
| 其他非流动负债 | 34.39%5,510万 | 34.39%5,510万 | 30.07%5,450万 | 18.30%4,590万 | -14.78%5,710万 | -26.26%4,100万 | -26.26%4,100万 | 2.95%4,190万 | 15.82%3,880万 | 54.73%6,700万 |
| 非流动负债总额 | 20.60%24.51亿 | 20.60%24.51亿 | 10.15%25.94亿 | -11.80%21.05亿 | -3.43%20.69亿 | 19.65%20.32亿 | 19.65%20.32亿 | 17.61%23.55亿 | 12.38%23.86亿 | 7.69%21.42亿 |
| 总负债 | 17.59%47.17亿 | 17.59%47.17亿 | 16.27%48.91亿 | -5.28%39.29亿 | 1.59%39亿 | 20.99%40.11亿 | 20.99%40.11亿 | 16.05%42.06亿 | 13.79%41.48亿 | 16.18%38.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 27.96%12.71亿 | 27.96%12.71亿 | 28.16%12.71亿 |
| -普通股股本 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 0.00%12.71亿 | 27.96%12.71亿 | 27.96%12.71亿 | 28.16%12.71亿 |
| 留存收益 | 27.48%17.47亿 | 27.48%17.47亿 | 29.50%16.79亿 | 3.20%15.55亿 | -0.06%14.45亿 | 24.07%13.7亿 | 24.07%13.7亿 | -3.11%12.96亿 | 19.96%15.06亿 | 20.66%14.46亿 |
| 资本公积 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | -9.84%550万 |
| 不影响留存收益的损益 | -27.29%2.17亿 | -27.29%2.17亿 | 71.27%2.74亿 | 17.86%2.12亿 | 135.33%3.18亿 | 326.79%2.98亿 | 326.79%2.98亿 | 26.86%1.6亿 | 108.23%1.8亿 | -1.24%1.35亿 |
| 股东权益总额 | 10.03%32.4亿 | 10.03%32.4亿 | 18.16%32.3亿 | 2.71%30.43亿 | 6.37%30.39亿 | 20.15%29.45亿 | 20.15%29.45亿 | 10.97%27.33亿 | 26.56%29.63亿 | 22.48%28.57亿 |
| 总权益 | 10.03%32.4亿 | 10.03%32.4亿 | 18.16%32.3亿 | 2.71%30.43亿 | 6.37%30.39亿 | 20.15%29.45亿 | 20.15%29.45亿 | 10.97%27.33亿 | 26.56%29.63亿 | 22.47%28.57亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |