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4
京东健康
06618
5
腾讯控股
00700
加拿大市场个股详情
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (SWP)
- 4.400
- -0.090-2.00%
延时15分钟行情已收盘 02/26 16:00 (美东)
4199.60万总市值55.00市盈率TTM
4.460最高价4.400最低价4428股成交量4.460今开4.490昨收1.96万成交额4.88052周最高0.05%换手率954.46万总股本2.60052周最低0.08每股收益TTM3633.52万流通值10.518历史最高33.85市盈率(静)825.80万流通股1.188历史最低0.13每股收益(静)1.34%振幅--股息TTM0.74市净率1股每手--股息率TTM
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc (SWP) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 326.68%1,255.8万 | -63.36%198.6万 | -262.62%-1,141.9万 | -92.99%214.1万 | -151.22%-476.2万 | -138.84%-554万 | -34.61%542.1万 | 637.67%702.2万 | 3,031.38%3,054.5万 | 1,409.58%929.8万 |
| 持续经营净收入 | 127.31%21.6万 | -139.49%-37.4万 | 157.22%51.5万 | 340.34%126.9万 | 109.47%201.3万 | -89.69%-79.1万 | 355.26%94.7万 | -28.39%-90万 | -122.12%-52.8万 | 478.35%96.1万 |
| 持续经营损益 | ---- | -763.16%-49.2万 | -224.69%-111.1万 | 1,680.39%90.8万 | -3.56%24.4万 | 53.55%-14.4万 | 93.37%-5.7万 | -14.49%89.1万 | 104.85%5.1万 | --25.3万 |
| 折旧摊销及损耗 | -2.04%172.9万 | 10.18%185万 | 3.61%177.8万 | -26.24%677.7万 | -7.71%161.7万 | 24.65%176.5万 | -31.13%167.9万 | -52.09%171.6万 | 30.92%918.8万 | 3.91%175.2万 |
| 以股票支付的报酬 | 247.22%87.5万 | 45.50%27.5万 | -138.88%-20.8万 | 113.90%127.7万 | 131.54%30.1万 | 53.66%25.2万 | 199.47%18.9万 | 8.52%53.5万 | 43.86%59.7万 | -13.91%13万 |
| 递延税费 | 160.19%18.6万 | -134.12%-24.7万 | 169.64%15.6万 | 26,150.00%104.2万 | 97.91%85.1万 | 14.88%-30.9万 | 399.31%72.4万 | -3.70%-22.4万 | -100.49%-4,000 | 430.77%43万 |
| 其他非现金项目 | 5.97%179.4万 | -21.70%129.5万 | 10.81%145.6万 | 10.83%641.4万 | -5.89%172.7万 | -14.71%169.3万 | 214.45%165.4万 | -3.88%131.4万 | 22.06%578.7万 | 313.29%183.5万 |
| 营运资金变化 | 213.56%823.4万 | -86.48%16万 | -380.74%-1,322.3万 | -157.33%-1,126.4万 | -303.49%-990.6万 | -156.52%-725.1万 | -85.02%118.3万 | 179.24%471万 | 236.04%1,964.7万 | 250.81%486.8万 |
| -应收款项（增）减 | 8,490.00%167.8万 | -324.33%-681.3万 | 57.81%-135.4万 | -340.29%-425.8万 | -294.36%-406.6万 | 99.28%-2万 | -57.35%303.7万 | 31.39%-320.9万 | 126.36%177.2万 | 405.31%209.2万 |
| -存货（增）减 | 88.71%-81.2万 | 259.73%316.1万 | -350.48%-1,307.5万 | -116.39%-610万 | -128.27%-214.7万 | -292.51%-719.4万 | -109.05%-197.9万 | 30.17%522万 | 203.11%3,721.3万 | 357.20%759.5万 |
| -预付费用（增）减 | -58.60%-24.9万 | 13.04%2.6万 | -218.97%-13.8万 | -33.16%13.1万 | 18.25%14.9万 | -441.30%-15.7万 | 91.67%2.3万 | 866.67%11.6万 | 220.25%19.6万 | -80.37%12.6万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 224.22%1,326.7万 | -459.53%-864.3万 | -169.06%-160.7万 | 201.70%1,384.4万 | 427.96%502.1万 | -58.97%409.2万 | 112.15%240.4万 | 202.20%232.7万 | -181.60%-1,361.2万 | 81.60%-153.1万 |
| -其他营运资本变动 | -42.25%-565万 | 639.92%1,242.9万 | 1,052.73%295.1万 | -151.28%-1,488.1万 | -159.61%-886.3万 | -316.46%-397.2万 | -73.08%-230.2万 | 108.50%25.6万 | -149.96%-592.2万 | -148.85%-341.4万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 39.76%-86.8万 | 32.89%-96.7万 | 27.60%-102.3万 | -12.14%-616.9万 | -32.63%-187.4万 | -6.50%-144.1万 | 4.51%-144.1万 | -15.25%-141.3万 | -44.92%-550.1万 | -54.09%-141.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.71%39万 | 0.00%54.3万 | -38.68%24.1万 | 13.17%172.7万 | -45.38%26.6万 | 64.06%52.5万 | 28.67%54.3万 | 32.32%39.3万 | 239.87%152.6万 | 255.47%48.7万 |
| 已支付退税 | -98.76%2,000 | ---5.7万 | ---- | 173.39%16万 | 80.00%-1,000 | 2,400.00%16.1万 | --0 | ---- | -327.45%-21.8万 | 70.59%-5,000 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 326.68%1,255.8万 | -63.36%198.6万 | -262.62%-1,141.9万 | -92.99%214.1万 | -151.22%-476.2万 | -138.84%-554万 | -34.61%542.1万 | 637.67%702.2万 | 3,031.38%3,054.5万 | 1,409.58%929.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 | 20.54%-1,955万 | 72.44%-201.8万 |
| 固定资产交易净额 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 | 20.54%-1,955万 | 72.44%-201.8万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -53.72%-28.9万 | -82.81%-40.4万 | -22.22%-42.9万 | 95.07%-96.3万 | 89.94%-20.3万 | 95.89%-18.8万 | 95.25%-22.1万 | 95.77%-35.1万 | 20.54%-1,955万 | 72.44%-201.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -663.29%-1,311.9万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -2.46%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 61.60%-41.7万 | -154.53%-416.3万 | -114.57%-366.5万 | -132.68%-290.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -628.34%-1,230.5万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -15.68%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 59.08%-41.7万 | -152.12%-416.3万 | -112.71%-324.6万 | -131.51%-290.3万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.44%-41.9万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -663.29%-1,311.9万 | -326.38%-177.8万 | 299.83%831.9万 | -2.46%-375.5万 | 48.19%-150.4万 | 131.86%232.9万 | 61.60%-41.7万 | -154.53%-416.3万 | -114.57%-366.5万 | -132.68%-290.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -73.95%478.9万 | -63.34%498.5万 | -23.24%851.4万 | 194.89%1,109.1万 | 123.16%1,498.3万 | 323.74%1,838.2万 | 659.72%1,359.9万 | 194.89%1,109.1万 | -11.51%376.1万 | 130.72%671.4万 |
| 当期现金流变化 | 74.99%-85万 | -104.10%-19.6万 | -240.71%-352.9万 | -135.16%-257.7万 | -247.80%-646.9万 | -243.06%-339.9万 | 87.72%478.3万 | 227.25%250.8万 | 1,598.98%733万 | 414.34%437.7万 |
| 期末现金流 | -73.71%393.9万 | -73.95%478.9万 | -63.34%498.5万 | -23.24%851.4万 | -23.24%851.4万 | 123.16%1,498.3万 | 323.74%1,838.2万 | 659.72%1,359.9万 | 194.89%1,109.1万 | 194.89%1,109.1万 |
| 自由现金流 | 314.19%1,226.9万 | -69.58%158.2万 | -277.60%-1,184.8万 | -88.91%117.8万 | -171.85%-496.5万 | -159.13%-572.8万 | 43.09%520万 | 169.45%667.1万 | 139.34%1,062.5万 | 186.04%691万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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