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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
TAG Oil Ltd (TAO)
- 0.085
- 0.0000.00%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
2908.80万总市值-4.25市盈率TTM
0.085最高价0.085最低价1976股成交量0.085今开0.085昨收167.00成交额0.17052周最高0.00%换手率3.42亿总股本0.07552周最低-0.02每股收益TTM2107.16万流通值10.704历史最高亏损市盈率(静)2.48亿流通股-0.266历史最低-0.02每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM0.68市净率1股每手--股息率TTM
TAG Oil Ltd (TAO) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 0.50%-595.2万 | -0.98%-82.8万 | 71.01%-95.4万 | 50.54%-146.9万 | -345.77%-270.1万 | -104.58%-598.2万 | 22.93%-82万 | -329.1万 | -297万 | 109.9万 |
| 持续经营净收入 | 24.21%-479.8万 | -34.04%-151.6万 | 52.30%-106.8万 | 103.81%8.3万 | -193.36%-229.7万 | -2.94%-633.1万 | -26.94%-113.1万 | ---223.9万 | ---217.8万 | ---78.3万 |
| 持续经营损益 | -422.79%-153.7万 | -168.53%-15.9万 | 272.73%3.8万 | -448.85%-167.4万 | 229.65%25.8万 | -198.00%-29.4万 | 1,004.76%23.2万 | ---2.2万 | ---30.5万 | ---19.9万 |
| 折旧摊销及损耗 | 16.19%36.6万 | -36.59%7.8万 | 7.59%8.5万 | 55.36%8.7万 | 103.51%11.6万 | 85.29%31.5万 | 186.05%12.3万 | --7.9万 | --5.6万 | --5.7万 |
| 以股票支付的报酬 | -83.53%9.9万 | --0 | -95.45%5,000 | -83.70%3万 | -73.33%6.4万 | -51.26%60.1万 | -90.19%6.7万 | --11万 | --18.4万 | --24万 |
| 其他非现金项目 | 110.90%14万 | 100.14%2,000 | -87.33%2.8万 | -94.23%6,000 | 155.61%10.4万 | -768.75%-128.4万 | -37.39%-142.2万 | --22.1万 | --10.4万 | ---18.7万 |
| 营运资金变化 | -121.96%-22.2万 | -41.50%76.7万 | 97.08%-4.2万 | 99.88%-1,000 | -148.00%-94.6万 | -24.04%101.1万 | 1,040.00%131.1万 | ---144万 | ---83.1万 | --197.1万 |
| -应收款项（增）减 | 611.43%24.9万 | 2.92%45.8万 | 124.14%9.8万 | -135.65%-4.1万 | -123.53%-26.6万 | 105.62%3.5万 | -36.97%44.5万 | ---40.6万 | --11.5万 | ---11.9万 |
| -预付费用（增）减 | -51.99%36.1万 | 323.81%8.9万 | 212.24%5.5万 | -84.30%9.7万 | -25.93%12万 | 134.27%75.2万 | --2.1万 | ---4.9万 | --61.8万 | --16.2万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -471.43%-83.2万 | -73.96%22万 | 80.20%-19.5万 | 96.36%-5.7万 | -141.49%-80万 | -86.28%22.4万 | -8.05%84.5万 | ---98.5万 | ---156.4万 | --192.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 0.50%-595.2万 | -0.98%-82.8万 | 71.01%-95.4万 | 50.54%-146.9万 | -345.77%-270.1万 | -104.58%-598.2万 | 22.93%-82万 | ---329.1万 | ---297万 | --109.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 109.33%159.9万 | 81.15%-49.1万 | 90.73%-38.4万 | 249.23%308.9万 | 92.61%-61.5万 | -32.25%-1,713.8万 | -136.41%-260.5万 | -414.4万 | -207万 | -831.9万 |
| 固定资产交易净额 | 80.87%-342.4万 | 75.05%-69.7万 | 91.26%-38.4万 | 36.81%-146.4万 | 89.52%-87.9万 | -25.72%-1,789.4万 | -34.20%-279.4万 | ---439.2万 | ---231.7万 | ---839.1万 |
| 无形资产交易净额 | --461.8万 | --20.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | -46.43%40.5万 | --0 | --0 | -42.91%14.1万 | 266.67%26.4万 | -40.66%75.6万 | ---- | ---- | --24.7万 | --7.2万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 109.33%159.9万 | 81.15%-49.1万 | 90.73%-38.4万 | 249.23%308.9万 | 92.61%-61.5万 | -32.25%-1,713.8万 | -136.41%-260.5万 | ---414.4万 | ---207万 | ---831.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -105.29%-29.3万 | -101.16%-6.6万 | -3.45%-6万 | -19.23%-6.2万 | -98.11%-10.5万 | -56.59%553.6万 | 2,538.43%569.9万 | -5.8万 | -5.2万 | -5.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -16.73%-29.3万 | 25.00%-6.6万 | -3.45%-6万 | -19.23%-6.2万 | -98.11%-10.5万 | -80.58%-25.1万 | -125.64%-8.8万 | ---5.8万 | ---5.2万 | ---5.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.37%681.6万 | --681.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.99%-102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -105.29%-29.3万 | -101.16%-6.6万 | -3.45%-6万 | -19.23%-6.2万 | -98.11%-10.5万 | -56.59%553.6万 | 2,538.43%569.9万 | ---5.8万 | ---5.2万 | ---5.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -60.00%657.4万 | -10.42%395.3万 | -30.32%534万 | -75.25%315.2万 | -60.00%657.4万 | -15.53%1,643.6万 | -79.40%441.3万 | --766.4万 | --1,273.4万 | --1,643.6万 |
| 当期现金流变化 | 73.58%-464.6万 | -160.91%-138.5万 | 81.34%-139.8万 | 130.60%155.8万 | 52.96%-342.1万 | -461.79%-1,758.4万 | -63.94%227.4万 | ---749.3万 | ---509.2万 | ---727.3万 |
| 利率变动影响 | -182.22%-3.7万 | 82.30%-2万 | -80.00%1.1万 | -222.73%-2.7万 | -101.23%-1,000 | 161.64%4.5万 | -3,666.67%-11.3万 | --5.5万 | --2.2万 | --8.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -91.44%65.7万 | --0 | --0 | --65.7万 | --0 | 4,141.44%767.7万 | --0 | --418.7万 | --0 | --349万 |
| 期末现金流 | -61.24%254.8万 | -61.24%254.8万 | -10.42%395.3万 | -30.32%534万 | -75.25%315.2万 | -60.00%657.4万 | -66.21%657.4万 | --441.3万 | --766.4万 | --1,273.4万 |
| 自由现金流 | 60.73%-937.6万 | 57.80%-152.5万 | 82.58%-133.8万 | 44.52%-293.3万 | 50.91%-358万 | -39.16%-2,387.6万 | -14.88%-361.4万 | ---768.3万 | ---528.7万 | ---729.2万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
