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4
Tempus AI
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5
Roblox
RBLX
美股市场个股详情
莫库酒业 (TAP)
- 43.610
- -0.080-0.18%
收盘价 03/13 16:00 (美东)
- 44.630
- +1.020+2.34%
盘后 20:01 (美东)
81.96亿总市值-4.06市盈率TTM
44.560最高价43.580最低价267.48万股成交量44.150今开43.690昨收1.17亿成交额1.51%换手率亏损市盈率(静)1.88亿总股本61.06052周最高0.80市净率77.45亿流通值42.06452周最低1.88股息TTM1.78亿流通股88.932历史最高4.31%股息率TTM2.24%振幅3.868历史最低43.862平均价1股每手
莫库酒业 (TAP) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -6.59%17.84亿 | 9.34%5.41亿 | 18.21%6.16亿 | -17.36%7.18亿 | -457.09%-9,070万 | -8.11%19.1亿 | 4.21%4.95亿 | -26.60%5.21亿 | -2.45%8.69亿 | 647.06%2,540万 |
| 持续经营净收入 | -288.32%-21.8亿 | -28.74%2.09亿 | -1,383.61%-29.37亿 | -0.24%4.24亿 | -41.35%1.23亿 | 21.05%11.58亿 | 178.39%2.94亿 | -46.99%2.29亿 | 22.88%4.25亿 | 186.75%2.1亿 |
| 持续经营损益 | 721.08%1.68亿 | -350.00%-1,150万 | 471.73%2.71亿 | -79.39%-5,920万 | -2,442.86%-3,280万 | -92.10%2,040万 | -97.42%460万 | 311.61%4,740万 | -159.57%-3,300万 | -97.02%140万 |
| 折旧和摊销 | -5.84%7.26亿 | -26.16%1.85亿 | 3.70%1.9亿 | 1.43%1.7亿 | 6.69%1.8亿 | 11.58%7.71亿 | 37.51%2.5亿 | 8.83%1.84亿 | -0.42%1.68亿 | -1.46%1.69亿 |
| 递延税费 | -197.83%-3.38亿 | 8.37%5,700万 | -644.44%-5.59亿 | -2.97%1.31亿 | -40.18%3,320万 | 16.62%3.45亿 | -12.33%5,260万 | -8.72%1.03亿 | 41.68%1.35亿 | 93.38%5,550万 |
| 其他非现金项目 | 20.28%2.47亿 | 550.00%6,300万 | -40.32%6,350万 | 51.90%8,780万 | -40.43%3,300万 | -12.14%2.06亿 | -125.18%-1,400万 | 86.34%1.06亿 | -3.83%5,780万 | -9.48%5,540万 |
| 营运资金变化 | 22.54%-1.47亿 | 137.70%9,080万 | 178.90%4,900万 | -70.33%6,830万 | 10.34%-3.55亿 | -361.24%-1.89亿 | 346.45%3,820万 | -146.73%-6,210万 | -8.90%2.3亿 | -32.96%-3.96亿 |
| -应收款项（增）减 | 21.97%4,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,757.14%3,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | 18.33%6,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.92%5,510万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -21.76%-2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.93%-2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变化 | 150.70%2,520万 | ---- | ---- | ---- | 10.34%-3.55亿 | -3,923.08%-4,970万 | 308.77%1.81亿 | ---- | ---- | -32.96%-3.96亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -6.59%17.84亿 | 9.34%5.41亿 | 18.21%6.16亿 | -17.36%7.18亿 | -457.09%-9,070万 | -8.11%19.1亿 | 4.21%4.95亿 | -26.60%5.21亿 | -2.45%8.69亿 | 647.06%2,540万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -26.87%-8.22亿 | -58.88%-1.87亿 | 9.07%-1.35亿 | 6.22%-1.58亿 | -60.61%-3.41亿 | 23.01%-6.48亿 | 32.04%-1.18亿 | 54.59%-1.49亿 | -3.49%-1.69亿 | -19.79%-2.13亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -7.88%-7.01亿 | -70.64%-1.73亿 | 20.94%-1.31亿 | 4.56%-1.61亿 | -10.33%-2.35亿 | 1.67%-6.5亿 | 41.60%-1.02亿 | -5.73%-1.66亿 | -10.54%-1.69亿 | -20.48%-2.13亿 |
| 业务交易的净现金流 | -159.30%-2,230万 | --0 | ---150万 | --0 | ---2,080万 | 86.50%-860万 | -4,400.00%-860万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资活动的净现金流 | -1,070.59%-9,900万 | -81.58%-1,380万 | -114.45%-250万 | --280万 | -17,200.00%-8,550万 | 108.69%1,020万 | -2,000.00%-760万 | 116.20%1,730万 | --0 | 183.33%50万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -26.87%-8.22亿 | -58.88%-1.87亿 | 9.07%-1.35亿 | 6.22%-1.58亿 | -60.61%-3.41亿 | 23.01%-6.48亿 | 32.04%-1.18亿 | 54.59%-1.49亿 | -3.49%-1.69亿 | -19.79%-2.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 7.17%-10.57亿 | -4.22%-4.1亿 | 86.37%-1.4亿 | -174.73%-3.75亿 | 39.32%-1.31亿 | -16.00%-11.38亿 | -55.70%-3.94亿 | -95.63%-10.3亿 | 604.83%5.02亿 | -110.93%-2.16亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 36.32%-1,280万 | 33.33%-320万 | 99.57%-380万 | -100.31%-270万 | -93.75%-310万 | 94.95%-2,010万 | -152.63%-480万 | -120.67%-8.76亿 | 172,480.00%8.62亿 | -214.29%-160万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -0.70%-6.48亿 | -52.96%-3.15亿 | 58.13%-2,600万 | 5.54%-2.47亿 | 47.54%-5,960万 | -212.63%-6.43亿 | -42.17%-2.06亿 | -81.58%-6,210万 | -2,062.81%-2.62亿 | -678.08%-1.14亿 |
| 现金股利支付 | -1.92%-3.76亿 | -0.89%-9,060万 | -2.20%-9,300万 | -2.07%-9,350万 | -2.48%-9,920万 | -4.09%-3.69亿 | -2.05%-8,980万 | -2.82%-9,100万 | -3.27%-9,160万 | -8.16%-9,680万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 81.27%-1,980万 | 98.60%-130万 | -935.29%-1,760万 | -364.71%-3,160万 | 830.95%3,070万 | -357.58%-1.06亿 | -416.67%-9,300万 | 76.39%-170万 | -457.89%-680万 | -2,200.00%-420万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 7.17%-10.57亿 | -4.22%-4.1亿 | 86.37%-1.4亿 | -174.73%-3.75亿 | 39.32%-1.31亿 | -16.00%-11.38亿 | -55.70%-3.94亿 | -95.63%-10.3亿 | 604.83%5.02亿 | -110.93%-2.16亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.55%9.69亿 | -7.00%9.5亿 | -62.74%6.14亿 | -9.97%4.13亿 | 11.55%9.69亿 | 44.82%8.69亿 | 27.44%10.22亿 | 71.43%16.47亿 | 39.67%4.58亿 | 44.82%8.69亿 |
| 当期现金流变化 | -176.27%-9,450万 | -236.31%-5,650万 | 151.71%3.4亿 | -84.62%1.85亿 | -39.65%-5.63亿 | -51.58%1.24亿 | -134.64%-1,680万 | -355.43%-6.58亿 | 91.30%12.02亿 | -45.86%-4.03亿 |
| 利率变动影响 | 192.34%2,170万 | 107.87%280万 | -112.00%-390万 | 222.73%1,620万 | 191.67%660万 | -280.77%-2,350万 | -290.37%-3,560万 | 321.09%3,250万 | -406.98%-1,320万 | -253.19%-720万 |
| 期末现金流 | -7.51%8.97亿 | -7.51%8.97亿 | -7.00%9.5亿 | -62.74%6.14亿 | -9.97%4.13亿 | 11.55%9.69亿 | 11.55%9.69亿 | 27.44%10.22亿 | 71.43%16.47亿 | 39.67%4.58亿 |
| 自由现金流 | -13.62%10.68亿 | -6.68%3.58亿 | 37.84%4.83亿 | -19.76%5.55亿 | -73.27%-3.28亿 | -12.17%12.36亿 | 29.05%3.83亿 | -36.42%3.5亿 | -6.18%6.92亿 | -6.35%-1.89亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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