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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 79.69%2.54亿 | 79.69%2.54亿 | 68.73%2.68亿 | 55.24%2.87亿 | --3.06亿 | 390.94%1.41亿 | --1.41亿 | 2,413.35%1.59亿 | --1.85亿 | -20.01%2,876.9万 |
| -现金和现金等价物 | 79.69%2.54亿 | 79.69%2.54亿 | 68.73%2.68亿 | 55.24%2.87亿 | --3.06亿 | 390.94%1.41亿 | --1.41亿 | 2,413.35%1.59亿 | --1.85亿 | -20.01%2,876.9万 |
| 受限制现金 | --58.7万 | --58.7万 | --58.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -47.06%297.4万 | -47.06%297.4万 | 20.44%421.9万 | 53.14%346.7万 | --339.7万 | 165.63%561.8万 | --561.8万 | 255.63%350.3万 | --226.4万 | 96.56%211.5万 |
| 流动资产合计 | 75.24%2.57亿 | 75.24%2.57亿 | 68.05%2.73亿 | 55.21%2.91亿 | --3.1亿 | 375.51%1.47亿 | --1.47亿 | 2,122.80%1.63亿 | --1.87亿 | -16.62%3,088.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -51.86%255.4万 | -51.86%255.4万 | -49.87%267.8万 | -39.36%359.1万 | --446.1万 | -26.60%530.5万 | --530.5万 | -31.93%534.2万 | --592.2万 | -24.35%722.8万 |
| -固定资产 | -25.95%596.1万 | -25.95%596.1万 | -26.72%585.8万 | -19.04%672.3万 | --746万 | -11.38%805万 | --805万 | -15.47%799.4万 | --830.4万 | -12.91%908.4万 |
| -累计折旧 | -24.12%-340.7万 | -24.12%-340.7万 | -19.91%-318万 | -31.49%-313.2万 | ---299.9万 | -47.90%-274.5万 | ---274.5万 | -64.82%-265.2万 | ---238.2万 | -111.63%-185.6万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --66.9万 |
| 其他非流动资产 | 51.41%112.5万 | 51.41%112.5万 | 39.25%108.2万 | 45.67%87.4万 | --72.5万 | 20.23%74.3万 | --74.3万 | 25.32%77.7万 | --60万 | 0.82%61.8万 |
| 非流动资产合计 | -39.17%367.9万 | -39.17%367.9万 | -38.55%376万 | -31.54%446.5万 | --518.6万 | -28.97%604.8万 | --604.8万 | -27.74%611.9万 | --652.2万 | -16.25%851.5万 |
| 总资产 | 70.72%2.61亿 | 70.72%2.61亿 | 64.18%2.77亿 | 52.29%2.95亿 | --3.15亿 | 288.09%1.53亿 | --1.53亿 | 968.98%1.69亿 | --1.94亿 | -16.54%3,939.9万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.99%109.3万 | 11.99%109.3万 | -43.64%148.5万 | -31.44%280.4万 | --625.4万 | 138.63%97.6万 | --97.6万 | -42.63%263.5万 | --409万 | -28.75%40.9万 |
| -应付账款 | 11.99%109.3万 | 11.99%109.3万 | -43.64%148.5万 | -31.44%280.4万 | --625.4万 | 138.63%97.6万 | --97.6万 | -42.63%263.5万 | --409万 | -28.75%40.9万 |
| 应计费用 | -24.27%323万 | -24.27%323万 | -61.10%345.7万 | -72.90%443.6万 | --325.9万 | -19.30%426.5万 | --426.5万 | 221.99%888.7万 | --1,636.8万 | 67.41%528.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | -55.71%123.3万 | -55.71%123.3万 | -41.58%113.8万 | -7.62%175.7万 | --234.9万 | 52.72%278.4万 | --278.4万 | 9.13%194.8万 | --190.2万 | 25.81%182.3万 |
| -短期租赁负债 | -55.71%123.3万 | -55.71%123.3万 | -41.58%113.8万 | -7.62%175.7万 | --234.9万 | 52.72%278.4万 | --278.4万 | 9.13%194.8万 | --190.2万 | 25.81%182.3万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.48%74.4万 | --88.6万 | 6,015.23%3,051.5万 |
| 流动负债总额 | -16.74%966.6万 | -16.74%966.6万 | -45.88%937.3万 | -56.31%1,136.1万 | --1,351万 | -71.61%1,161万 | --1,161万 | 44.90%1,732万 | --2,600.1万 | 421.73%4,088.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -91.71%4.3万 | -91.71%4.3万 | -90.35%10万 | -87.94%18.6万 | --28.3万 | -79.40%51.9万 | --51.9万 | -65.27%103.6万 | --154.2万 | -41.98%252万 |
| -长期租赁负债 | -91.71%4.3万 | -91.71%4.3万 | -90.35%10万 | -87.94%18.6万 | --28.3万 | -79.40%51.9万 | --51.9万 | -65.27%103.6万 | --154.2万 | -41.98%252万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%8,062.7万 |
| 非流动负债总额 | -91.71%4.3万 | -91.71%4.3万 | -90.35%10万 | -87.94%18.6万 | --28.3万 | -99.38%51.9万 | --51.9万 | -98.76%103.6万 | --154.2万 | -2.21%8,314.7万 |
| 总负债 | -19.95%970.9万 | -19.95%970.9万 | -48.39%947.3万 | -58.08%1,154.7万 | --1,379.3万 | -90.22%1,212.9万 | --1,212.9万 | -80.79%1,835.6万 | --2,754.3万 | 33.57%1.24亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 留存收益 | -49.90%-2.23亿 | -49.90%-2.23亿 | -49.41%-2.04亿 | -55.68%-1.84亿 | ---1.64亿 | -63.99%-1.49亿 | ---1.49亿 | -64.64%-1.36亿 | ---1.18亿 | -89.62%-9,060.4万 |
| 资本公积 | 63.87%4.74亿 | 63.87%4.74亿 | 64.35%4.71亿 | 64.36%4.68亿 | --4.66亿 | 4,739.45%2.89亿 | --2.89亿 | 9,600.47%2.87亿 | --2.85亿 | 181.10%597.9万 |
| 不影响留存收益的损益 | -1,166.67%-9.6万 | -1,166.67%-9.6万 | 2.60%-7.5万 | 19.67%-4.9万 | --2,000 | 181.82%9,000 | --9,000 | ---7.7万 | ---6.1万 | ---1.1万 |
| 股东权益总额 | 78.53%2.51亿 | 78.53%2.51亿 | 77.92%2.68亿 | 70.57%2.84亿 | --3.01亿 | 266.33%1.41亿 | --1.41亿 | 288.47%1.5亿 | --1.66亿 | -85.39%-8,463.6万 |
| 总权益 | 78.53%2.51亿 | 78.53%2.51亿 | 77.92%2.68亿 | 70.57%2.84亿 | --3.01亿 | 266.33%1.41亿 | --1.41亿 | 288.47%1.5亿 | --1.66亿 | -85.39%-8,463.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |