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4
甲骨文
ORCL
5
谷歌-A
GOOGL
美股市场个股详情
泰瑞达 (TER)
- 357.100
- +19.660+5.83%
收盘价 05/05 16:00 (美东)
- 360.170
- +3.070+0.86%
盘后 20:01 (美东)
559.01亿总市值66.25市盈率TTM
366.130最高价345.040最低价356.57万股成交量345.590今开337.440昨收12.76亿成交额2.28%换手率102.91市盈率(静)1.57亿总股本422.11052周最高17.78市净率557.84亿流通值75.82552周最低0.49股息TTM1.56亿流通股422.110历史最高0.14%股息率TTM6.25%振幅2.576历史最低357.805平均价1股每手
泰瑞达 (TER) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/29 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/28 | (Q2)2025/06/29 | (Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 64.02%2.65亿 | 0.33%6.74亿 | -0.32%2.82亿 | -70.50%4,905万 | -15.73%1.82亿 | 2,120.59%1.62亿 | 14.86%6.72亿 | 13.58%2.83亿 | -4.63%1.66亿 | 51.34%2.16亿 |
| 持续经营净收入 | 303.36%3.99亿 | 2.15%5.54亿 | 75.87%2.57亿 | -17.91%1.2亿 | -57.93%7,837.3万 | 54.05%9,889.6万 | 20.86%5.42亿 | 24.94%1.46亿 | 13.68%1.46亿 | 55.16%1.86亿 |
| 持续经营损益 | -11.48%792.8万 | 134.33%1,517.7万 | -15.60%386.3万 | 118.22%75.4万 | 102.91%160.4万 | -14.43%895.6万 | -262.00%-4,420.7万 | 150.56%457.7万 | -360.91%-413.8万 | -2,098.32%-5,511.2万 |
| 折旧和摊销 | 7.77%3,265.5万 | 6.88%1.28亿 | 14.93%3,577.4万 | 0.75%3,051.6万 | 3.92%3,138.9万 | 7.76%3,030.2万 | 7.99%1.2亿 | 11.39%3,112.8万 | 7.68%3,028.9万 | 11.02%3,020.4万 |
| 递延税费 | 0.44%-777.7万 | -12.31%-5,206.7万 | -14.27%-2,296.7万 | -49.53%-1,410.2万 | -0.36%-718.7万 | 19.22%-781.1万 | -23.16%-4,636万 | -47.61%-2,009.9万 | 9.79%-943.1万 | -20.62%-716.1万 |
| 其他非现金项目 | -65.83%75.2万 | 143.46%352.2万 | 547.74%716.4万 | 83.92%-123.4万 | -412.11%-460.9万 | 447.16%220.1万 | -25.70%-810.4万 | 140.42%110.6万 | -575.11%-767.6万 | 37.85%-90万 |
| 营运资金变化 | -2,268.22%-1.94亿 | -315.65%-6,402.6万 | -122.16%-2,246万 | -1,099.03%-1.09亿 | 30.79%5,829万 | 108.35%894.4万 | 816.11%2,969万 | -9.08%1.01亿 | -352.69%-907.4万 | 420.87%4,456.9万 |
| -应收款项（增）减 | -2,567.00%-3.22亿 | -480.34%-3.06亿 | -1,637.35%-1.94亿 | -1,358.91%-1.61亿 | 178.96%3,644.3万 | 262.05%1,305.3万 | -174.19%-5,265.9万 | -69.09%1,260.7万 | -133.62%-1,105.5万 | -15.69%-4,615.6万 |
| -存货（增）减 | 167.08%2,082.7万 | -426.45%-2,842.4万 | 355.95%619.4万 | -82.61%-1,091.1万 | -69.45%734.2万 | -347.91%-3,104.9万 | 63.45%870.7万 | -126.59%-242万 | -129.52%-597.5万 | 143.95%2,403.4万 |
| -预付费用（增）减 | -70.34%404.9万 | -105.52%-659.1万 | -72.41%1,600.8万 | -236.26%-5,347.8万 | 55.20%1,722.9万 | 23.09%1,365万 | 377.15%1.19亿 | 177.84%5,801.6万 | 214.10%3,924.8万 | 178.15%1,110.1万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -51.01%-1,502.5万 | 484.01%2.09亿 | 841.82%8,740.1万 | 1,078.81%1.04亿 | -48.45%2,708.5万 | 90.57%-995万 | -216.25%-5,438.6万 | -78.31%928万 | -137.38%-1,065.7万 | -10.49%5,253.9万 |
| -其他营运资本变化 | 408.78%1.18亿 | 690.09%6,774.2万 | 158.94%6,175.1万 | 160.87%1,256万 | -1,077.02%-2,980.9万 | 906.06%2,324万 | 110.19%857.4万 | 195.55%2,384.8万 | 52.72%-2,063.5万 | 110.77%305.1万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 64.02%2.65亿 | 0.33%6.74亿 | -0.32%2.82亿 | -70.50%4,905万 | -15.73%1.82亿 | 2,120.59%1.62亿 | 14.86%6.72亿 | 13.58%2.83亿 | -4.63%1.66亿 | 51.34%2.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -8.93%-6,729.2万 | 40.77%-3.69亿 | 9.69%-6,092.5万 | -35.46%-6,745.5万 | 62.90%-1.78亿 | -157.17%-6,177.3万 | -246.43%-6.22亿 | -121.74%-6,745.9万 | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -1.11%-6,473.3万 | -13.08%-2.24亿 | -9.59%-6,288.8万 | 9.93%-4,669.2万 | -12.40%-5,040.8万 | -45.43%-6,402.1万 | -24.09%-1.98亿 | -29.43%-5,738.5万 | -49.81%-5,184.1万 | -14.23%-4,484.6万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | 61.54%-1.7亿 | --0 | -2,720.42%-2,015.1万 | 70.34%-1.3亿 | ---2,001.3万 | ---4.42亿 | ---500万 | --76.9万 | ---4.37亿 |
| 投资产品交易的净现金流 | -111.50%-255.9万 | 52.43%2,529.1万 | 138.69%196.3万 | -147.96%-61.2万 | 33.25%167.9万 | 16.37%2,226.1万 | 207.30%1,659.2万 | -136.47%-507.4万 | -89.43%127.6万 | -89.87%126万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.23%87.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -8.93%-6,729.2万 | 40.77%-3.69亿 | 9.69%-6,092.5万 | -35.46%-6,745.5万 | 62.90%-1.78亿 | -157.17%-6,177.3万 | -246.43%-6.22亿 | -121.74%-6,745.9万 | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -41.51%-2.5亿 | -123.32%-5.62亿 | -23.06%-2.01亿 | -63.20%-4,779.1万 | -505.17%-1.37亿 | -382.21%-1.77亿 | 49.84%-2.52亿 | -79.15%-1.63亿 | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---2亿 | --2亿 | --0 | --2亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 96.50%-551.8万 | -253.57%-7.02亿 | -27.81%-1.83亿 | -885.11%-2.44亿 | -1,333.61%-1.17亿 | -612.01%-1.57亿 | 50.01%-1.99亿 | -182.81%-1.44亿 | 79.14%-2,474.7万 | 93.91%-818.9万 |
| 现金股利支付 | -4.93%-2,036.2万 | 0.14%-7,631.3万 | 3.84%-1,873.9万 | 2.94%-1,899万 | -0.94%-1,917.8万 | -5.64%-1,940.6万 | -12.59%-7,642.3万 | -16.01%-1,948.7万 | -15.80%-1,956.6万 | -11.64%-1,900万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -36,972.73%-2,433.6万 | -30.44%1,615.8万 | 761.39%133.6万 | -0.31%1,498.4万 | -104.97%-22.8万 | -98.27%6.6万 | 72.44%2,323万 | -648.15%-20.2万 | -12.65%1,503万 | 2,694.51%458.3万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -41.51%-2.5亿 | -123.32%-5.62亿 | -23.06%-2.01亿 | -63.20%-4,779.1万 | -505.17%-1.37亿 | -382.21%-1.77亿 | 49.84%-2.52亿 | -79.15%-1.63亿 | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -46.91%2.94亿 | -26.96%5.53亿 | -46.53%2.73亿 | -19.59%3.39亿 | -32.76%4.76亿 | -26.96%5.53亿 | -11.37%7.58亿 | -19.93%5.1亿 | -31.20%4.22亿 | 8.96%7.07亿 |
| 当期现金流变化 | 31.93%-5,238.4万 | -27.00%-2.56亿 | -61.70%1,987.4万 | -175.92%-6,619.6万 | 53.69%-1.33亿 | -44.08%-7,695.1万 | -109.63%-2.02亿 | -59.23%5,188.8万 | 354.20%8,719.2万 | -661.86%-2.88亿 |
| 利率变动影响 | 174.84%57.7万 | -37.96%-315.1万 | 113.73%117.7万 | -137.87%-35.6万 | -252.07%-320.1万 | -123.79%-77.1万 | -160.73%-228.4万 | -28.97%-857万 | -79.37%94万 | 20.29%210.5万 |
| 期末现金流 | -49.13%2.42亿 | -46.91%2.94亿 | -46.91%2.94亿 | -46.53%2.73亿 | -19.59%3.39亿 | -32.76%4.76亿 | -26.96%5.53亿 | -26.96%5.53亿 | -19.93%5.1亿 | -31.20%4.22亿 |
| 自由现金流 | 105.28%2亿 | -4.99%4.5亿 | -2.85%2.19亿 | -97.94%235.8万 | -23.09%1.32亿 | 365.67%9,761.6万 | 11.39%4.74亿 | 10.14%2.25亿 | -18.11%1.14亿 | 65.42%1.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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