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TOGGLE3D.AI INC (TGGLF)

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延时15分钟行情收盘价 03/26 12:25 (美东)
64.92万总市值-0.77市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

TOGGLE3D.AI INC (TGGLF) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/01/31
(Q4)2025/01/31
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q1)2023/04/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
79.06%-25.32万
265.23%49.12万
6.29万
-38.41万
-42.33万
-120.91万
-29.73万
0
0
-350.82%-78.02万
持续经营净收入
84.59%-103.06万
106.39%31.34万
---17.22万
---52.22万
---64.96万
---669.01万
---490.54万
--0
--0
-350.82%-78.02万
折旧和摊销
--0
--0
--0
----
----
--83.33万
--27.78万
----
----
----
营运资金变化
1,185.37%59.86万
46.02%24.73万
--14.38万
--14.92万
--5.83万
--4.66万
--16.94万
--0
----
--0
-应收款项（增）减
---2.67万
-101.93%-2,739
---2,162
----
----
--0
--14.21万
----
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----
-预付费用（增）减
154.82%1.29万
-63.05%6,188
--5,325
---9,946
--1.14万
---2.36万
--1.67万
--0
----
----
-应付款项及应计费用（减）增
260.08%25.26万
807.34%9.6万
--14.39万
---3.43万
--4.69万
--7.01万
--1.06万
--0
----
----
-其他营运资本变化
--35.98万
--14.79万
---3,243
----
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非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
79.06%-25.32万
265.23%49.12万
--6.29万
---38.41万
---42.33万
---120.91万
---29.73万
--0
--0
-350.82%-78.02万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
69.65%-27.3万
-52.91万
-20.57万
23.5万
22.69万
-89.94万
0
其他投资活动的净现金流
69.65%-27.3万
---52.91万
---20.57万
--23.5万
--22.69万
---89.94万
----
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
69.65%-27.3万
---52.91万
---20.57万
--23.5万
--22.69万
---89.94万
----
--0
----
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-80.35%43.77万
241.95%6.87万
13.68万
9.71万
13,504,400.00%13.5万
222.8万
2.01万
1
350.82%78.02万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
--0
--0
--215.84万
--0
--1
----
350.82%78.02万
职工行使股票期权收到的现金
528.45%43.77万
241.95%6.87万
--13.68万
--9.71万
--13.5万
--6.96万
--2.01万
--0
----
----
其他融资活动的净现金流额
---1
----
----
----
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-80.35%43.77万
241.95%6.87万
--13.68万
--9.71万
13,504,400.00%13.5万
--222.8万
--2.01万
--1
--1
350.82%78.02万
现金净流量
期初现金流
11,978,300.00%11.98万
-99.96%501
--6,246
--5.82万
--11.98万
--1
--129.64万
--0
--0
--0
当期现金流变化
-174.10%-8.85万
102.61%3.08万
---5,939
---5.2万
-6,138,700.00%-6.14万
--11.95万
---117.66万
--1
--1
----
利率变动影响
--0
--0
--194
--0
---194
--318
--0
--0
----
----
期末现金流
-73.90%3.13万
-73.90%3.13万
--501
--6,246
5,820,300.00%5.82万
--11.98万
--11.98万
--1
--1
--0
自由现金流
79.06%-25.32万
265.23%49.12万
--6.29万
---38.41万
---42.33万
---120.91万
---29.73万
--0
--0
-350.82%-78.02万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
(FY)2025/01/31(Q4)2025/01/31(Q3)2024/10/31(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q1)2023/04/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 79.06%-25.32万265.23%49.12万6.29万-38.41万-42.33万-120.91万-29.73万00-350.82%-78.02万
持续经营净收入 84.59%-103.06万106.39%31.34万---17.22万---52.22万---64.96万---669.01万---490.54万--0--0-350.82%-78.02万
折旧和摊销 --0--0--0----------83.33万--27.78万------------
营运资金变化 1,185.37%59.86万46.02%24.73万--14.38万--14.92万--5.83万--4.66万--16.94万--0------0
-应收款项（增）减 ---2.67万-101.93%-2,739---2,162----------0--14.21万------------
-预付费用（增）减 154.82%1.29万-63.05%6,188--5,325---9,946--1.14万---2.36万--1.67万--0--------
-应付款项及应计费用（减）增 260.08%25.26万807.34%9.6万--14.39万---3.43万--4.69万--7.01万--1.06万--0--------
-其他营运资本变化 --35.98万--14.79万---3,243----------------------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 79.06%-25.32万265.23%49.12万--6.29万---38.41万---42.33万---120.91万---29.73万--0--0-350.82%-78.02万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 69.65%-27.3万-52.91万-20.57万23.5万22.69万-89.94万0
其他投资活动的净现金流 69.65%-27.3万---52.91万---20.57万--23.5万--22.69万---89.94万----------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 69.65%-27.3万---52.91万---20.57万--23.5万--22.69万---89.94万------0--------
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -80.35%43.77万241.95%6.87万13.68万9.71万13,504,400.00%13.5万222.8万2.01万1350.82%78.02万
普通股发行/偿还的净现金流 --0--0--0--0--0--215.84万--0--1----350.82%78.02万
职工行使股票期权收到的现金 528.45%43.77万241.95%6.87万--13.68万--9.71万--13.5万--6.96万--2.01万--0--------
其他融资活动的净现金流额 ---1------------------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -80.35%43.77万241.95%6.87万--13.68万--9.71万13,504,400.00%13.5万--222.8万--2.01万--1--1350.82%78.02万
现金净流量
期初现金流 11,978,300.00%11.98万-99.96%501--6,246--5.82万--11.98万--1--129.64万--0--0--0
当期现金流变化 -174.10%-8.85万102.61%3.08万---5,939---5.2万-6,138,700.00%-6.14万--11.95万---117.66万--1--1----
利率变动影响 --0--0--194--0---194--318--0--0--------
期末现金流 -73.90%3.13万-73.90%3.13万--501--6,2465,820,300.00%5.82万--11.98万--11.98万--1--1--0
自由现金流 79.06%-25.32万265.23%49.12万--6.29万---38.41万---42.33万---120.91万---29.73万--0--0-350.82%-78.02万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 ----------带解释段的无保留意见--------
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