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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.77%4.76亿 | 39.13%1.79亿 | -36.59%1.23亿 | -13.47%1.25亿 | -37.28%4,930万 | 17.55%5.45亿 | -46.87%1.28亿 | 33.82%1.94亿 | 83.91%1.44亿 | 6,650.00%7,860万 |
持续经营净收入 | -8.01%3.75亿 | 21.32%7,510万 | -3.63%8,760万 | -21.24%1.02亿 | -12.01%1.11亿 | -2.16%4.08亿 | -37.54%6,190万 | 0.55%9,090万 | 22.63%1.3亿 | 3.12%1.26亿 |
持续经营损益 | -78.71%530万 | -98.46%40万 | -6,050.00%-1,190万 | -76.19%50万 | 150.00%170万 | 2,390.00%2,490万 | 285.71%2,600万 | -93.33%20万 | -79.81%210万 | -312.50%-340万 |
折旧和摊销 | 10.18%2.22亿 | 7.46%5,620万 | 7.47%5,610万 | 5.86%5,420万 | 21.27%5,530万 | 22.74%2.01亿 | 24.52%5,230万 | 30.83%5,220万 | 25.80%5,120万 | 10.14%4,560万 |
递延税费 | ---- | ---- | -650.00%-330万 | ---90万 | -253.57%-430万 | -222.22%-1,160万 | -94.81%-1,500万 | -75.00%60万 | --0 | 55.56%280万 |
其他非现金项目 | 12.08%-2,620万 | 42.11%-330万 | 59.76%-680万 | -62.50%-390万 | -154.17%-1,220万 | -104.11%-2,980万 | -83.87%-570万 | -397.06%-1,690万 | 17.24%-240万 | 7.69%-480万 |
营运资金变化 | -16.70%-1.3亿 | 3,481.82%3,940万 | -106.71%-380万 | 14.82%-3,620万 | 16.03%-1.06亿 | 33.97%-1.11亿 | -99.06%110万 | 342.92%5,660万 | 54.15%-4,250万 | 25.44%-1.27亿 |
-应收款项(增)减 | -134.94%-1,090万 | 89.90%9,590万 | -67.13%2,820万 | 12.13%-3,840万 | -57.33%-9,660万 | 131.36%3,120万 | -19.46%5,050万 | 958.00%8,580万 | 12.77%-4,370万 | 39.86%-6,140万 |
-存货(增)减 | -86.67%960万 | -9.43%2,210万 | -74.92%810万 | -203.26%-950万 | -281.97%-1,110万 | 149.45%7,200万 | 1,526.67%2,440万 | 253.81%3,230万 | 116.46%920万 | 108.69%610万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 49.53%-1.08亿 | 0.68%-7,310万 | 19.53%-5,110万 | 250.70%1,070万 | 120.66%1,430万 | -317.76%-2.13亿 | -219.48%-7,360万 | -560.14%-6,350万 | -125.27%-710万 | -1,158.18%-6,920万 |
-其他营运资本变化 | -1,650.00%-2,100万 | -2,650.00%-550万 | 450.00%1,100万 | 211.11%100万 | -514.29%-1,290万 | 94.44%-120万 | 97.70%-20万 | 132.79%200万 | 93.92%-90万 | -126.25%-210万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.77%4.76亿 | 39.13%1.79亿 | -36.59%1.23亿 | -13.47%1.25亿 | -37.28%4,930万 | 17.55%5.45亿 | -46.87%1.28亿 | 33.82%1.94亿 | 83.91%1.44亿 | 6,650.00%7,860万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.23%-3.05亿 | 73.67%-5,460万 | -1.87%-1.91亿 | 89.96%-3,490万 | 62.02%-2,450万 | -40.68%-8.07亿 | 37.40%-2.07亿 | -332.10%-1.87亿 | -112.28%-3.48亿 | -84.29%-6,450万 |
资本性支出 | 9.48%-1.7亿 | -1.32%-5,360万 | 19.72%-3,500万 | 24.80%-3,730万 | -5.76%-4,410万 | -5.27%-1.88亿 | 5.37%-5,290万 | 7.82%-4,360万 | -21.27%-4,960万 | -21.57%-4,170万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | 1,042.86%1,600万 | ---- | ---- | -81.25%180万 | -98.41%10万 | -57.58%140万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | 76.09%-1.5亿 | 100.24%40万 | -19.41%-1.67亿 | 100.03%10万 | 99.15%-20万 | -48.95%-6.25亿 | 38.49%-1.65亿 | -6,268.18%-1.4亿 | -98.79%-2.97亿 | ---2,350万 |
投资产品交易的净现金流 | 166.67%1,520万 | -111.50%-130万 | 10.42%-430万 | 168.75%110万 | 2,362.50%1,970万 | -60.96%570万 | 185.61%1,130万 | -209.09%-480万 | -106.61%-160万 | 200.00%80万 |
其他投资活动的净现金流 | 66.67%-30万 | 87.50%-10万 | --0 | ---30万 | 200.00%10万 | -228.57%-90万 | -700.00%-80万 | --0 | --0 | -200.00%-10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.23%-3.05亿 | 73.67%-5,460万 | -1.87%-1.91亿 | 89.96%-3,490万 | 62.02%-2,450万 | -40.68%-8.07亿 | 37.40%-2.07亿 | -332.10%-1.87亿 | -112.28%-3.48亿 | -84.29%-6,450万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -156.12%-1.95亿 | -226.10%-1.41亿 | -108.27%-220万 | -116.34%-3,700万 | 14.29%-1,500万 | 67.84%3.47亿 | -5.75%1.12亿 | 129.92%2,660万 | 929.67%2.27亿 | -108.55%-1,750万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -168.23%-2.78亿 | -162.73%-1.08亿 | -78.34%2,430万 | -436.46%-2.11亿 | -73.20%1,640万 | -20.47%4.08亿 | 7.92%1.72亿 | 730.34%1.12亿 | 52.80%6,280万 | -81.48%6,120万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -219.47%-4,050万 | 72.00%-910万 | 97.34%-170万 | 9.93%2.03亿 | --0 | 116.02%3,390万 | -77.60%-3,250万 | -30.41%-6,390万 | 516.03%1.84亿 | 46.00%-5,400万 |
现金股利支付 | -2.23%-9,610万 | -3.02%-2,390万 | -1.71%-2,380万 | -0.42%-2,390万 | -3.81%-2,450万 | -2.51%-9,400万 | -3.11%-2,320万 | -2.63%-2,340万 | -3.93%-2,380万 | -0.43%-2,360万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -74.31%560万 | -80.00%10万 | -97.56%10万 | -24.44%340万 | -84.25%200万 | 156.47%2,180万 | -88.37%50万 | 57.69%410万 | 2,150.00%450万 | 807.14%1,270万 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,053.33%2.15亿 | ---- | 54.17%-110万 | -500.00%-780万 | 35.51%-890万 | -99.12%-2,250万 | -16.28%-500万 | -26.32%-240万 | 7.14%-130万 | -272.97%-1,380万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -156.12%-1.95亿 | -226.10%-1.41亿 | -108.27%-220万 | -116.34%-3,700万 | 14.29%-1,500万 | 67.84%3.47亿 | -5.75%1.12亿 | 129.92%2,660万 | 929.67%2.27亿 | -108.55%-1,750万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.07%4.19亿 | 10.21%4.13亿 | 33.69%4.71亿 | 24.54%4.22亿 | 23.07%4.19亿 | 32.11%3.41亿 | 24.37%3.75亿 | 15.13%3.52亿 | -20.25%3.39亿 | 32.11%3.41亿 |
当期现金流变化 | -127.74%-2,380万 | -151.54%-1,670万 | -305.92%-6,960万 | 129.13%5,270万 | 388.24%980万 | -11.82%8,580万 | 13.68%3,240万 | 160.00%3,380万 | 120.41%2,300万 | -102.02%-340万 |
利率变动影响 | -204.17%-2,190万 | -295.76%-2,310万 | 209.09%1,200万 | 59.18%-400万 | -477.78%-680万 | 50.34%-720万 | 11.32%1,180万 | 36.78%-1,100万 | -50.77%-980万 | 250.00%180万 |
期末现金流 | -10.90%3.74亿 | -10.90%3.74亿 | 10.21%4.13亿 | 33.69%4.71亿 | 24.54%4.22亿 | 23.07%4.19亿 | 23.07%4.19亿 | 24.37%3.75亿 | 15.13%3.52亿 | -20.25%3.39亿 |
自由现金流 | -14.49%3.06亿 | 65.65%1.25亿 | -41.47%8,820万 | -7.52%8,730万 | -85.91%520万 | 25.23%3.57亿 | -59.38%7,540万 | 53.93%1.51亿 | 152.41%9,440万 | 203.94%3,690万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |