Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
Thermal Energy International Inc (TMG)
- 0.165
- +0.005+3.13%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
2820.89万总市值23.57市盈率TTM
0.165最高价0.160最低价1.57万股成交量0.160今开0.160昨收2539.00成交额0.20052周最高0.01%换手率1.71亿总股本0.10052周最低0.007每股收益TTM2550.23万流通值3.500历史最高0.00市盈率(静)1.55亿流通股0.030历史最低--每股收益(静)3.13%振幅--股息TTM5.69市净率1股每手--股息率TTM
Thermal Energy International Inc (TMG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -18.39%248.95万 | 4.73%-180.6万 | 228.15%192.91万 | -130.99%-167.31万 | -411.29%-132.25万 | -32.62%305.05万 | -463.19%-189.57万 | -202.66%-150.53万 | 284.02%539.84万 | 72.76%-25.87万 |
| 持续经营净收入 | 183.84%33.76万 | 2,133.02%61.79万 | -46.45%16.57万 | -83.86%15.85万 | -22.86%22.4万 | -1,005.80%-40.26万 | -94.30%2.77万 | 91.23%30.95万 | 36.33%98.22万 | -70.11%29.03万 |
| 持续经营损益 | -45.80%8.56万 | -306.92%-8.99万 | -111.52%-1.86万 | 99.48%33.19万 | -28.33%3.49万 | 513.66%15.8万 | -338.17%-2.21万 | 66.06%16.11万 | 197.41%16.64万 | -51.26%4.87万 |
| 折旧摊销及损耗 | -19.80%15.14万 | -9.67%16.75万 | -12.49%17.09万 | 5.07%75.97万 | -9.65%19.02万 | -1.26%18.87万 | 6.22%18.55万 | 33.08%19.53万 | 17.96%72.3万 | 36.57%21.06万 |
| 以股票支付的报酬 | 10.98%6.84万 | -5.62%6.16万 | -5.62%6.16万 | 7.01%25.39万 | -5.62%6.16万 | -5.62%6.16万 | 22.48%6.53万 | 22.48%6.53万 | 9.37%23.73万 | 22.48%6.53万 |
| 递延税费 | -24.16%1.1万 | 126.96%3.78万 | 5.25%1.93万 | 27.40%2.16万 | 70.76%-2.78万 | -15.63%1.44万 | -82.12%1.67万 | 928.72%1.83万 | 164.05%1.7万 | -239.68%-9.51万 |
| 其他非现金项目 | -60.97%2.43万 | -61.95%2.49万 | -54.88%2.53万 | -38.42%22.63万 | -6.22%4.25万 | -33.93%6.22万 | -42.94%6.54万 | -50.47%5.61万 | -18.22%36.75万 | -43.51%4.54万 |
| 营运资金变化 | -37.88%191.83万 | -19.65%-258.46万 | 165.18%153.19万 | -196.80%-322.49万 | -133.96%-180.26万 | -26.33%308.82万 | -97.12%-216.01万 | -333.72%-235.04万 | 1,631.13%333.15万 | 64.36%-77.05万 |
| -应收款项（增）减 | 27.92%218.78万 | -157.35%-274.49万 | 93.47%-5.72万 | -117.03%-31.6万 | -130.28%-8.44万 | 26.52%171.02万 | 52.62%-106.66万 | -137.29%-87.53万 | 160.36%185.61万 | 112.36%27.87万 |
| -存货（增）减 | 40.46%-18.13万 | 716.32%9.12万 | -26.04%-2.54万 | -92.75%-23.39万 | 346.23%7.96万 | -105.27%-30.44万 | -75.91%1.12万 | -256.26%-2.02万 | 70.93%-12.13万 | 89.10%-3.23万 |
| -预付费用（增）减 | 3,830.24%69.37万 | -168.74%-24.85万 | -155.46%-13.63万 | 163.62%58.88万 | 100.02%110 | 73.00%-1.86万 | 351.38%36.15万 | 280.50%24.58万 | -258.68%-92.55万 | ---64.82万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -62.96%-148.83万 | 1,317.54%217.44万 | 972.03%44.25万 | -595.87%-157.45万 | -158.65%-76.39万 | -67.57%-91.33万 | -89.48%15.34万 | 97.33%-5.07万 | -87.90%31.75万 | -36.18%130.23万 |
| -其他营运资本变动 | -72.98%70.64万 | -14.65%-185.68万 | 179.29%130.83万 | -176.62%-168.93万 | 38.12%-103.41万 | -27.43%261.43万 | -688.68%-161.95万 | -444.87%-165万 | 142.65%220.47万 | -19.97%-167.1万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 57.03%-3.05万 | 61.88%-3.01万 | 62.29%-3.31万 | 29.58%-29.5万 | 38.38%-5.74万 | 27.16%-7.1万 | 31.74%-7.89万 | 22.19%-8.77万 | 4.05%-41.89万 | 17.81%-9.32万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -23.54%6,088 | -62.04%4,836 | -81.02%5,921 | 28.23%6.33万 | -76.96%1.14万 | --7,962 | --1.27万 | --3.12万 | --4.93万 | --4.93万 |
| 已支付退税 | -44.73%-8.26万 | -102.88%-1.62万 | --0 | 155.38%3.15万 | 107.32%691 | -956.75%-5.71万 | 80.78%-7,982 | 18,575.72%9.59万 | -284.64%-5.69万 | -73.96%-9,441 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -18.39%248.95万 | 4.73%-180.6万 | 228.15%192.91万 | -130.99%-167.31万 | -411.29%-132.25万 | -32.62%305.05万 | -463.19%-189.57万 | -202.66%-150.53万 | 284.02%539.84万 | 72.76%-25.87万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -1,071.74%-34.69万 | -64.12%-2.14万 | 47.39%-1.07万 | 79.38%-7.77万 | 54.35%-1.48万 | 38.42%-2.96万 | 94.86%-1.3万 | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 |
| 固定资产交易净额 | -1,071.74%-34.69万 | -64.12%-2.14万 | 47.39%-1.07万 | 79.38%-7.77万 | 54.35%-1.48万 | 38.42%-2.96万 | 94.86%-1.3万 | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -1,071.74%-34.69万 | -64.12%-2.14万 | 47.39%-1.07万 | 79.38%-7.77万 | 54.35%-1.48万 | 38.42%-2.96万 | 94.86%-1.3万 | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 74.37%-15.54万 | -72.36%-47.42万 | -23.02%-45.22万 | -128.03%-240.9万 | -294.14%-116万 | -71.36%-60.64万 | -91.06%-27.51万 | -39.08%-36.75万 | -1.84%-105.64万 | 3.62%-29.43万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 74.37%-15.54万 | 29.29%-21.85万 | 30.85%-21.4万 | -96.81%-238.48万 | -274.72%-116万 | -99.94%-60.64万 | 1.81%-30.9万 | -8.87%-30.95万 | -16.56%-121.18万 | -10.36%-30.96万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---26.18万 | ---23.81万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | --0 | ---6.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -103.33%-5.06万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 99.41%6.75万 | ---- | -83.56%3.39万 | --0 | --0 | -80.17%3.39万 | --0 | 657.05%20.59万 | --1.53万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -14.74%-5.8万 | --0 | ---- | ---- | ---5.8万 | ---5.06万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 74.37%-15.54万 | -72.36%-47.42万 | -23.02%-45.22万 | -128.03%-240.9万 | -294.14%-116万 | -71.36%-60.64万 | -91.06%-27.51万 | -39.08%-36.75万 | -1.84%-105.64万 | 3.62%-29.43万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.96%200.57万 | -15.03%428.88万 | -59.82%279.87万 | 132.12%696.51万 | -31.75%514.3万 | -17.54%282.32万 | 21.99%504.76万 | 132.12%696.51万 | 14.02%300.06万 | 76.94%753.59万 |
| 当期现金流变化 | -17.70%198.72万 | -5.39%-230.16万 | 177.45%146.62万 | -204.91%-415.99万 | -326.58%-249.74万 | -41.47%241.45万 | -197.64%-218.38万 | -263.36%-189.32万 | 1,263.66%396.51万 | 53.64%-58.54万 |
| 利率变动影响 | 61.80%-3.62万 | 145.31%1.84万 | 198.02%2.39万 | -1,185.35%-6,581 | 945.02%15.31万 | -624.40%-9.47万 | -306.61%-4.06万 | -12.16%-2.44万 | -100.65%-512 | 220.99%1.47万 |
| 期末现金流 | -23.07%395.67万 | -28.96%200.57万 | -15.03%428.88万 | -59.82%279.87万 | -59.82%279.87万 | -31.75%514.3万 | -17.54%282.32万 | 21.99%504.76万 | 132.12%696.51万 | 132.12%696.51万 |
| 自由现金流 | -29.07%214.26万 | 4.26%-182.74万 | 225.74%191.84万 | -134.87%-175.09万 | -359.38%-133.74万 | -32.56%302.09万 | -223.66%-190.87万 | -207.20%-152.56万 | 278.66%502.15万 | 69.60%-29.11万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
