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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 33.04%3.43亿 | 33.04%3.43亿 | -47.90%1.53亿 | -43.87%1.81亿 | -36.93%2.17亿 | -23.44%2.58亿 | -23.44%2.58亿 | -18.51%2.93亿 | 3.69%3.22亿 | 2.99%3.44亿 |
| -现金和现金等价物 | 61.48%1.12亿 | 61.48%1.12亿 | 9.77%5,833.8万 | -23.84%3,927.2万 | -4.47%5,843.2万 | 4.74%6,953万 | 4.74%6,953万 | -9.20%5,314.8万 | -21.93%5,156.6万 | 6.83%6,116.3万 |
| -短期投资 | 22.55%2.31亿 | 22.55%2.31亿 | -60.66%9,447.3万 | -47.69%1.42亿 | -43.95%1.58亿 | -30.36%1.88亿 | -30.36%1.88亿 | -20.31%2.4亿 | 10.61%2.71亿 | 2.19%2.82亿 |
| 受限制现金 | --42.8万 | --42.8万 | --42.8万 | --42.8万 | --42.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | 20.94%1,019万 | 20.94%1,019万 | 39.84%1,054万 | 41.09%888.7万 | -7.81%777.8万 | -4.22%842.6万 | -4.22%842.6万 | -25.78%753.7万 | -30.28%629.9万 | -9.87%843.7万 |
| 流动资产合计 | 32.82%3.54亿 | 32.82%3.54亿 | -45.55%1.64亿 | -42.12%1.9亿 | -36.11%2.25亿 | -23.14%2.66亿 | -23.14%2.66亿 | -18.89%3.01亿 | 2.45%3.28亿 | 2.63%3.52亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.69%4,249.2万 | -10.69%4,249.2万 | -10.39%4,392.8万 | -10.16%4,534.1万 | -8.47%4,723.6万 | -10.93%4,757.8万 | -10.93%4,757.8万 | -10.36%4,902万 | -10.21%5,046.6万 | -9.98%5,160.8万 |
| -固定资产 | -5.20%5,303万 | -5.20%5,303万 | -4.89%5,398.8万 | -4.58%5,495.1万 | -3.44%5,622.1万 | -5.83%5,594.1万 | -5.83%5,594.1万 | -5.48%5,676.3万 | -5.67%5,758.7万 | -5.44%5,822.1万 |
| -累计折旧 | -26.01%-1,053.8万 | -26.01%-1,053.8万 | -29.92%-1,006万 | -34.95%-961万 | -35.87%-898.5万 | -39.64%-836.3万 | -39.64%-836.3万 | -44.16%-774.3万 | -46.98%-712.1万 | -55.93%-661.3万 |
| 其他非流动资产 | -5.02%244.2万 | -5.02%244.2万 | -5.85%242.9万 | -4.97%244.9万 | -16.99%214万 | -1.61%257.1万 | -1.61%257.1万 | -1.34%258万 | -0.08%257.7万 | -25.10%257.8万 |
| 非流动资产合计 | -10.40%4,493.4万 | -10.40%4,493.4万 | -10.16%4,635.7万 | -9.90%4,779万 | -8.88%4,937.6万 | -10.49%5,014.9万 | -10.49%5,014.9万 | -9.94%5,160万 | -9.77%5,304.3万 | -10.84%5,418.6万 |
| 总资产 | 25.97%3.99亿 | 25.97%3.99亿 | -40.37%2.1亿 | -37.64%2.38亿 | -32.47%2.74亿 | -21.38%3.16亿 | -21.38%3.16亿 | -17.70%3.52亿 | 0.56%3.81亿 | 0.61%4.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.17%118.2万 | -26.17%118.2万 | -45.79%222.9万 | 145.48%260.7万 | -16.91%323.9万 | -42.51%160.1万 | -42.51%160.1万 | 44.94%411.2万 | -77.84%106.2万 | -38.43%389.8万 |
| -应付账款 | -26.17%118.2万 | -26.17%118.2万 | -45.79%222.9万 | 145.48%260.7万 | -16.91%323.9万 | -42.51%160.1万 | -42.51%160.1万 | 44.94%411.2万 | -77.84%106.2万 | -38.09%389.8万 |
| 应计费用 | 11.57%1,647万 | 11.57%1,647万 | -7.15%1,138.4万 | -37.66%951.3万 | -28.65%839.6万 | 4.59%1,476.2万 | 4.59%1,476.2万 | 22.26%1,226万 | 31.17%1,525.9万 | 28.36%1,176.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 11.57%273.8万 | 11.57%273.8万 | 8.35%310.2万 | 7.19%253.4万 | 36.69%282.4万 | 17.87%245.4万 | 17.87%245.4万 | 40.34%286.3万 | 30.82%236.4万 | -21.68%206.6万 |
| -短期租赁负债 | 11.57%273.8万 | 11.57%273.8万 | 8.35%310.2万 | 7.19%253.4万 | 36.69%282.4万 | 17.87%245.4万 | 17.87%245.4万 | 40.34%286.3万 | 30.82%236.4万 | -21.68%206.6万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | -1.24%2,337.4万 | -15.56%1,948万 | -31.37%1,761.8万 | -31.37%1,761.8万 | -42.37%1,560.2万 | -30.08%2,366.8万 | -32.17%2,307万 |
| 其他流动负债 | -25.71%128.9万 | -25.71%128.9万 | -37.04%172.9万 | 31.82%199.7万 | -0.50%197.8万 | 34.81%173.5万 | 34.81%173.5万 | 90.83%274.6万 | -2.38%151.5万 | 30.36%198.8万 |
| 流动负债总额 | -43.20%2,167.9万 | -43.20%2,167.9万 | -50.92%1,844.4万 | -8.76%4,002.5万 | -16.06%3,591.7万 | -16.91%3,817万 | -16.91%3,817万 | -13.44%3,758.3万 | -18.21%4,386.8万 | -20.28%4,278.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -9.42%3,083.2万 | -9.42%3,083.2万 | -8.92%3,166.1万 | -8.45%3,247.4万 | -5.66%3,412.2万 | -7.60%3,403.9万 | -7.60%3,403.9万 | -7.21%3,476.3万 | -6.85%3,547.3万 | -6.62%3,616.9万 |
| -长期租赁负债 | -9.42%3,083.2万 | -9.42%3,083.2万 | -8.92%3,166.1万 | -8.45%3,247.4万 | -5.66%3,412.2万 | -7.60%3,403.9万 | -7.60%3,403.9万 | -7.21%3,476.3万 | -6.85%3,547.3万 | -6.62%3,616.9万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | --0 | -44.09%3,043.7万 | -40.28%3,751.1万 | -32.87%4,476.6万 | -32.87%4,476.6万 | -28.02%5,089.9万 | -27.09%5,443.9万 | -25.31%6,281.2万 |
| 可转换优先证券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | -60.88%3,083.2万 | -60.88%3,083.2万 | -63.04%3,166.1万 | -30.03%6,291.1万 | -27.63%7,163.3万 | -23.88%7,880.5万 | -23.88%7,880.5万 | -20.81%8,566.2万 | -20.26%8,991.2万 | -19.42%9,898.1万 |
| 总负债 | -55.11%5,251.1万 | -55.11%5,251.1万 | -59.35%5,010.5万 | -23.06%1.03亿 | -24.14%1.08亿 | -21.73%1.17亿 | -21.73%1.17亿 | -18.70%1.23亿 | -19.60%1.34亿 | -19.68%1.42亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.93%13.6万 | 25.93%13.6万 | 4.67%11.2万 | 3.74%11.1万 | 0.93%10.8万 | 5.88%10.8万 | 5.88%10.8万 | 4.90%10.7万 | 21.59%10.7万 | 21.59%10.7万 |
| -普通股股本 | 25.93%13.6万 | 25.93%13.6万 | 4.67%11.2万 | 3.74%11.1万 | 0.93%10.8万 | 5.88%10.8万 | 5.88%10.8万 | 4.90%10.7万 | 21.59%10.7万 | 21.59%10.7万 |
| 留存收益 | -20.26%-6.03亿 | -20.26%-6.03亿 | -21.67%-5.64亿 | -33.48%-5.8亿 | -32.32%-5.41亿 | -35.10%-5.02亿 | -35.10%-5.02亿 | -36.24%-4.64亿 | -36.61%-4.35亿 | -37.53%-4.09亿 |
| 资本公积 | 35.45%9.49亿 | 35.45%9.49亿 | 4.62%7.24亿 | 4.75%7.15亿 | 5.06%7.08亿 | 12.27%7.01亿 | 12.27%7.01亿 | 12.07%6.92亿 | 28.17%6.83亿 | 27.88%6.74亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -33.33%22.4万 | -33.33%22.4万 | -83.87%12.1万 | 128.14%9.4万 | 175.49%19.4万 | 80.65%33.6万 | 80.65%33.6万 | 210.13%75万 | 77.98%-33.4万 | 88.32%-25.7万 |
| 股东权益总额 | 73.51%3.46亿 | 73.51%3.46亿 | -30.17%1.6亿 | -45.51%1.35亿 | -36.94%1.67亿 | -21.17%2亿 | -21.17%2亿 | -17.15%2.29亿 | 16.31%2.48亿 | 16.36%2.64亿 |
| 总权益 | 73.51%3.46亿 | 73.51%3.46亿 | -30.17%1.6亿 | -45.51%1.35亿 | -36.94%1.67亿 | -21.17%2亿 | -21.17%2亿 | -17.15%2.29亿 | 16.31%2.48亿 | 16.36%2.64亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |