(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||
持续经营净收入 | --1,672.48亿 | -24.23%4,734.39亿 | 4.72%6,248.56亿 | 88.21%5,966.98亿 | 29.60%3,170.38亿 | -23.91%2,446.26亿 | --3,215.08亿 |
其他非现金项目 | ---326.6亿 | -147.07%-80.15亿 | -145.88%-32.44亿 | 48.34%70.7亿 | 8.64%47.66亿 | 473.68%43.87亿 | ---11.74亿 |
营运资金变化 | --359.86亿 | 228.59%413.07亿 | 87.33%-321.24亿 | -99.28%-2,534.5亿 | -985.54%-1,271.81亿 | 126.00%143.62亿 | ---552.45亿 |
-应收款项(增)减 | --379.85亿 | 553.43%1,729.4亿 | 82.91%-381.4亿 | -335.25%-2,232.18亿 | -106.15%-512.85亿 | -243.31%-248.78亿 | --173.59亿 |
-存货(增)减 | --52.6亿 | 43.68%-977.12亿 | -72.95%-1,734.87亿 | -482.31%-1,003.09亿 | 60.91%-172.26亿 | -198.44%-440.65亿 | ---147.65亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | -101.29%-23.9亿 | 479.49%1,856.16亿 | 158.40%320.31亿 | -193.55%-548.51亿 | 365.57%586.3亿 | ---220.77亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | --1,837.78亿 | 1.98%4,347.2亿 | 50.42%4,262.7亿 | 94.25%2,833.87亿 | -42.36%1,458.88亿 | 33.52%2,531.17亿 | --1,895.72亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | -58.89%-1,040.26亿 | -16.59%-654.69亿 | -4.36%-561.53亿 | -8.99%-538.06亿 | -6.13%-493.69亿 | ---465.17亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 15.18%-79.87亿 | -5.21%-94.16亿 | -25.63%-89.5亿 | -110.58%-71.24亿 | -116.44%-33.83亿 | ---15.63亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.54亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---100.04亿 | -128.81%-100.89亿 | 250.99%350.18亿 | -77.80%99.77亿 | -35.39%449.38亿 | 258.07%695.51亿 | ---440亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---273.26亿 | -61.25%-30.46亿 | -273.32%-18.89亿 | 77.83%-5.06亿 | -169.10%-22.82亿 | 68.67%-8.48亿 | ---27.07亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | ---373.3亿 | -199.71%-1,251.48亿 | 24.94%-417.56亿 | -204.43%-556.32亿 | -214.56%-182.74亿 | 118.98%159.51亿 | ---840.33亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---799.98亿 | -6,846.06%-1,200.28亿 | -11,420.00%-17.28亿 | 99.65%-1,500万 | 97.18%-43.39亿 | -2,979.46%-1,540.96亿 | ---50.04亿 |
现金股利支付 | ---1,144.34亿 | 19.97%-2,024.57亿 | -52.17%-2,529.88亿 | -51.77%-1,662.52亿 | -14.69%-1,095.42亿 | 23.44%-955.13亿 | ---1,247.54亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---100万 | -39.00%-25.27亿 | -83.82%-18.18亿 | -53.57%-9.89亿 | 15.82%-6.44亿 | -25,400.00%-7.65亿 | ---300万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | ---1,944.33亿 | -26.69%-3,250.12亿 | -53.38%-2,565.34亿 | -46.04%-1,672.56亿 | 54.26%-1,145.25亿 | -92.95%-2,503.74亿 | ---1,297.61亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | --4,616.08亿 | 40.76%4,724.71亿 | 26.19%3,356.48亿 | 7.27%2,659.93亿 | 6.59%2,479.59亿 | -9.79%2,326.34亿 | --2,578.77亿 |
当期现金流变化 | ---479.85亿 | -112.06%-154.4亿 | 111.54%1,279.8亿 | 362.21%604.99亿 | -29.98%130.89亿 | 177.18%186.94亿 | ---242.22亿 |
利率变动影响 | --39.23亿 | -48.24%45.77亿 | -3.42%88.43亿 | 85.12%91.56亿 | 246.81%49.46亿 | -230.29%-33.69亿 | ---10.2亿 |
期末现金流 | --4,175.47亿 | -2.30%4,616.08亿 | 40.76%4,724.71亿 | 26.19%3,356.48亿 | 7.27%2,659.93亿 | 6.59%2,479.59亿 | --2,326.34亿 |
自由现金流 | --1,837.78亿 | -11.49%3,097.4亿 | 60.32%3,499.57亿 | 156.93%2,182.84亿 | -57.60%849.58亿 | 41.61%2,003.65亿 | --1,414.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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