Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -10.35%5.27亿 | 17.76%6.68亿 | 17.76%6.68亿 | -10.13%7.33亿 | -22.84%6.34亿 | -3.12%5.87亿 | -41.84%5.67亿 | -41.84%5.67亿 | 8.65%8.15亿 | -1.19%8.22亿 |
| -现金和现金等价物 | -10.35%5.27亿 | 17.76%6.68亿 | 17.76%6.68亿 | -9.01%7.33亿 | -22.84%6.34亿 | -3.12%5.87亿 | -41.84%5.67亿 | -41.84%5.67亿 | 7.32%8.05亿 | -1.19%8.22亿 |
| -货币投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 贷款净额 | 5.62%140.09亿 | 5.07%137.96亿 | 5.07%137.96亿 | 3.44%136.11亿 | 2.50%135.16亿 | 1.34%132.63亿 | 1.03%131.3亿 | 1.03%131.3亿 | 2.44%131.59亿 | 4.11%131.86亿 |
| -贷款总额 | 5.50%141.69亿 | 4.99%139.53亿 | 4.99%139.53亿 | 3.45%137.76亿 | 2.57%136.84亿 | 1.51%134.3亿 | 1.18%132.9亿 | 1.18%132.9亿 | 2.60%133.17亿 | 4.27%133.41亿 |
| -贷款损失准备金 | -3.94%1.6亿 | -2.00%1.57亿 | -2.00%1.57亿 | 4.63%1.65亿 | 8.76%1.68亿 | 16.79%1.67亿 | 15.00%1.6亿 | 15.00%1.6亿 | 17.83%1.58亿 | 19.63%1.55亿 |
| 证券投资 | 0.69%30.74亿 | 1.86%30.84亿 | 1.86%30.84亿 | -0.05%30.83亿 | 2.35%30.73亿 | -2.08%30.53亿 | -5.06%30.28亿 | -5.06%30.28亿 | -3.75%30.84亿 | -9.86%30.02亿 |
| -可供出售证券 | ---- | --2.45亿 | --2.45亿 | --2.43亿 | --17.48亿 | --17.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -11.82%11.6亿 | -9.58%12.07亿 | -9.58%12.07亿 | -6.62%12.68亿 | -6.51%12.91亿 | -7.07%13.15亿 | -6.37%13.35亿 | -6.37%13.35亿 | -5.56%13.58亿 | -5.36%13.8亿 |
| -短期投资 | 5,700.55%19.14亿 | -3.56%16.32亿 | -3.56%16.32亿 | -8.94%15.72亿 | -97.90%3,400.4万 | -98.06%3,299.4万 | -3.99%16.93亿 | -3.99%16.93亿 | -2.29%17.26亿 | -13.37%16.22亿 |
| 固定资产净额 | -1.97%2.6亿 | -4.32%2.57亿 | -4.32%2.57亿 | -4.18%2.61亿 | -2.46%2.63亿 | -1.68%2.65亿 | 0.89%2.69亿 | 0.89%2.69亿 | 0.68%2.72亿 | 1.43%2.7亿 |
| -固定资产 | -1.97%2.6亿 | -0.67%5.67亿 | -0.67%5.67亿 | -4.18%2.61亿 | -2.46%2.63亿 | -1.68%2.65亿 | 3.29%5.71亿 | 3.29%5.71亿 | 0.68%2.72亿 | 1.43%2.7亿 |
| -累计折旧 | ---- | -2.58%-3.1亿 | -2.58%-3.1亿 | ---- | ---- | ---- | -5.52%-3.02亿 | -5.52%-3.02亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -12.36%731.6万 | 17.58%695.7万 | 17.58%695.7万 | 112.37%832.5万 | 36.23%897.2万 | 9.55%834.8万 | -13.83%591.7万 | -13.83%591.7万 | -28.53%392万 | 479.24%658.6万 |
| 待售资产 | ---- | -66.84%32.1万 | -66.84%32.1万 | ---- | ---- | ---- | -98.59%96.8万 | -98.59%96.8万 | --0 | --0 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.51%4.71亿 | -1.69%4.66亿 | -1.69%4.66亿 | 1.23%4.66亿 | -0.88%4.67亿 | -10.69%4.69亿 | 1.55%4.74亿 | 1.55%4.74亿 | -13.04%4.61亿 | -9.65%4.71亿 |
| -商誉 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | -12.92%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | 0.00%3.35亿 | -12.92%3.35亿 | -12.92%3.35亿 |
| -其他无形资产 | 1.79%1.37亿 | -5.76%1.31亿 | -5.76%1.31亿 | 4.50%1.32亿 | -3.02%1.33亿 | -4.61%1.34亿 | 5.46%1.39亿 | 5.46%1.39亿 | -13.38%1.26亿 | -0.53%1.37亿 |
| 其他资产 | -1.65%6.4亿 | -4.58%6.46亿 | -4.58%6.46亿 | -6.70%6.4亿 | -5.91%6.53亿 | -14.69%6.51亿 | -9.99%6.77亿 | -9.99%6.77亿 | -12.67%6.85亿 | -13.83%6.94亿 |
| 总资产 | 3.78%189.87亿 | 4.26%189.25亿 | 4.26%189.25亿 | 1.74%188.02亿 | 0.88%186.16亿 | -0.44%182.96亿 | -3.04%181.52亿 | -3.04%181.52亿 | 0.49%184.8亿 | 0.16%184.52亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 4.19%157.13亿 | 2.59%155亿 | 2.59%155亿 | 2.56%156.31亿 | -2.24%151.16亿 | -1.68%150.81亿 | -2.96%151.08亿 | -2.96%151.08亿 | 0.92%152.41亿 | 3.68%154.63亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 6.92%3.85亿 | 37.87%5.81亿 | 37.87%5.81亿 | 14.87%4.2亿 | 45.27%4.56亿 | -8.43%3.6亿 | -12.99%4.22亿 | -12.99%4.22亿 | 13.62%3.66亿 | 0.95%3.14亿 |
| 长期拨备 | -2.10%2,600.3万 | -4.90%2,795.1万 | -4.90%2,795.1万 | -9.36%2,618.6万 | -14.45%2,589.1万 | -21.57%2,656.1万 | -13.70%2,939.2万 | -13.70%2,939.2万 | -17.33%2,889万 | -13.13%3,026.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | -10.36%5.63亿 | 16.43%4.99亿 | 16.43%4.99亿 | -35.51%4.31亿 | 39.06%7.82亿 | -11.20%6.28亿 | -31.91%4.28亿 | -31.91%4.28亿 | -34.52%6.69亿 | -56.14%5.63亿 |
| -长期借款 | -10.84%5.26亿 | 19.00%4.59亿 | 19.00%4.59亿 | -37.34%3.94亿 | 42.55%7.44亿 | -11.54%5.9亿 | -34.14%3.86亿 | -34.14%3.86亿 | -35.72%6.29亿 | -57.96%5.22亿 |
| -长期租赁负债 | -2.90%3,681.9万 | -6.81%3,970.8万 | -6.81%3,970.8万 | -6.52%3,710万 | -5.99%3,809.1万 | -5.64%3,791.7万 | -1.89%4,260.8万 | -1.89%4,260.8万 | -7.12%3,968.9万 | -0.80%4,051.7万 |
| 非持续经营负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他负债 | -4.39%1.71亿 | -3.33%1.96亿 | -3.33%1.96亿 | -8.80%1.79亿 | -19.19%1.64亿 | -18.79%1.79亿 | -38.77%2.03亿 | -38.77%2.03亿 | -42.41%1.96亿 | -34.11%2.03亿 |
| 总负债 | 3.58%168.58亿 | 3.79%168.04亿 | 3.79%168.04亿 | 1.13%166.87亿 | -0.17%165.45亿 | -2.51%162.75亿 | -5.10%161.9亿 | -5.10%161.9亿 | -1.90%165亿 | -1.65%165.73亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.36%1,222.6万 | -3.26%1,229.6万 | -3.26%1,229.6万 | -1.76%1,252.8万 | -1.32%1,258.5万 | -0.75%1,265.1万 | -0.11%1,271.1万 | -0.11%1,271.1万 | 0.23%1,275.3万 | 0.23%1,275.3万 |
| -普通股股本 | -3.36%1,222.6万 | -3.26%1,229.6万 | -3.26%1,229.6万 | -1.76%1,252.8万 | -1.32%1,258.5万 | -0.75%1,265.1万 | -0.11%1,271.1万 | -0.11%1,271.1万 | 0.23%1,275.3万 | 0.23%1,275.3万 |
| 资本公积 | -56.61%6,205.1万 | -48.10%8,195.1万 | -48.10%8,195.1万 | -24.35%1.23亿 | -17.70%1.33亿 | -10.91%1.43亿 | -1.12%1.58亿 | -1.12%1.58亿 | 3.06%1.63亿 | 3.19%1.62亿 |
| 留存收益 | 8.78%20.82亿 | 8.83%20.41亿 | 8.83%20.41亿 | 8.97%19.98亿 | 8.87%19.55亿 | 10.24%19.14亿 | 9.73%18.75亿 | 9.73%18.75亿 | 8.66%18.33亿 | 7.72%17.96亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 43.67%-2,743.6万 | 83.71%-1,362.5万 | 83.71%-1,362.5万 | 33.28%-1,938万 | 66.70%-3,048.9万 | 78.56%-4,870.2万 | 61.93%-8,365.9万 | 61.93%-8,365.9万 | 89.91%-2,904.5万 | 65.54%-9,155.7万 |
| 股东权益总额 | 5.34%21.29亿 | 8.12%21.22亿 | 8.12%21.22亿 | 6.78%21.14亿 | 10.20%20.71亿 | 20.13%20.21亿 | 18.08%19.62亿 | 18.08%19.62亿 | 26.09%19.8亿 | 19.60%18.79亿 |
| 总权益 | 5.34%21.29亿 | 8.12%21.22亿 | 8.12%21.22亿 | 6.78%21.14亿 | 10.20%20.71亿 | 20.13%20.21亿 | 18.08%19.62亿 | 18.08%19.62亿 | 26.09%19.8亿 | 19.60%18.79亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |