Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 3.58%11.02万 | 459.28%26.21万 | -94.94%1.58万 | -97.89%1.23万 | -97.89%1.23万 | -89.72%10.64万 | -96.67%4.69万 | -85.85%31.27万 | 147.57%58.19万 | 147.57%58.19万 |
| -现金和现金等价物 | 3.62%11.01万 | 460.50%26.21万 | -94.96%1.58万 | -97.90%1.22万 | -97.90%1.22万 | -89.71%10.63万 | -96.67%4.68万 | -85.84%31.26万 | 149.18%58.17万 | 149.18%58.17万 |
| -短期投资 | -28.83%79 | -52.25%53 | -42.75%79 | -51.15%106 | -51.15%106 | -92.09%111 | -92.24%111 | -95.33%138 | -86.54%217 | -86.54%217 |
| 应收款项 | 12.65%2,662 | 69.25%6,912 | -0.96%3,702 | -51.41%2,511 | -51.41%2,511 | -57.61%2,363 | -15.97%4,084 | -2.81%3,738 | 136.63%5,168 | 136.63%5,168 |
| -应收账款 | 12.65%2,662 | 69.25%6,912 | -0.96%3,702 | -51.41%2,511 | -51.41%2,511 | -57.61%2,363 | -15.97%4,084 | -2.81%3,738 | 136.63%5,168 | 136.63%5,168 |
| 预付费用 | 30.29%9.06万 | 203.63%9.21万 | 162.33%4.01万 | 174.00%5.83万 | 174.00%5.83万 | -8.44%6.96万 | 22.65%3.03万 | -25.19%1.53万 | -42.13%2.13万 | -42.13%2.13万 |
| 流动资产合计 | 14.12%20.35万 | 344.29%36.12万 | -82.03%5.96万 | -87.98%7.31万 | -87.98%7.31万 | -84.02%17.83万 | -94.34%8.13万 | -85.15%33.17万 | 122.02%60.84万 | 122.02%60.84万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.52%3,943 | -82.87%793 | -77.00%1,189 | -75.86%1,379 | -75.86%1,379 | -34.64%4,087 | 40.61%4,629 | --5,170 | --5,712 | --5,712 |
| -固定资产 | 45.01%1.14万 | 0.00%7,878 | 0.00%7,878 | 0.00%7,878 | 0.00%7,878 | 0.00%7,878 | 106.39%7,878 | --7,878 | --7,878 | --7,878 |
| -累计折旧 | -97.34%-7,481 | -118.07%-7,085 | -147.01%-6,689 | -200.05%-6,499 | -200.05%-6,499 | -133.29%-3,791 | -518.86%-3,249 | ---2,708 | ---2,166 | ---2,166 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.88万 | --1.88万 | --2.81万 | --2.81万 | --2.81万 |
| 非流动资产合计 | -82.73%3,943 | -96.61%793 | -96.43%1,189 | -95.92%1,379 | -95.92%1,379 | 265.22%2.28万 | 610.18%2.34万 | --3.33万 | --3.38万 | --3.38万 |
| 总资产 | 3.12%20.74万 | 245.81%36.2万 | -83.34%6.08万 | -88.40%7.45万 | -88.40%7.45万 | -82.08%20.11万 | -92.73%10.47万 | -83.66%36.5万 | 134.37%64.22万 | 134.37%64.22万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 流动负债总额 | 432.63%3.31万 | 230.17%4.28万 | 811.56%28.67万 | 336.24%15.4万 | 336.24%15.4万 | -83.34%6,221 | -72.67%1.3万 | -75.38%3.14万 | -99.52%3.53万 | -99.52%3.53万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 432.63%3.31万 | 230.17%4.28万 | 811.56%28.67万 | 336.24%15.4万 | 336.24%15.4万 | -83.34%6,221 | -72.67%1.3万 | -75.38%3.14万 | -99.52%3.53万 | -99.52%3.53万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.09%3,791.25万 | 3.29%3,771.78万 | 0.80%3,683.53万 | 0.33%3,677.53万 | 0.33%3,677.53万 | 0.01%3,677.53万 | -0.94%3,651.78万 | -0.87%3,654.2万 | -0.57%3,665.5万 | -0.57%3,665.5万 |
| -普通股股本 | 3.09%3,791.25万 | 3.29%3,771.78万 | 0.80%3,683.53万 | 0.33%3,677.53万 | 0.33%3,677.53万 | 0.01%3,677.53万 | -0.94%3,651.78万 | -0.87%3,654.2万 | -0.57%3,665.5万 | -0.57%3,665.5万 |
| 留存收益 | -3.08%-4,416.79万 | -2.38%-4,365.83万 | -2.36%-4,340.83万 | -2.41%-4,320.2万 | -2.41%-4,320.2万 | -2.47%-4,284.83万 | -2.61%-4,264.25万 | -3.77%-4,240.82万 | 15.76%-4,218.66万 | 15.76%-4,218.66万 |
| 减:库存股 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.66万 | --7.79万 | --7.79万 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.58%642.97万 | 0.69%625.96万 | 2.10%634.72万 | 2.10%634.72万 | 2.10%634.72万 | 1.67%626.8万 | 1.76%621.65万 | 1.76%621.65万 | 1.76%621.65万 | 1.76%621.65万 |
| 股东权益总额 | -10.58%17.43万 | 248.02%31.92万 | -167.70%-22.58万 | -113.10%-7.95万 | -113.10%-7.95万 | -82.04%19.49万 | -93.41%9.17万 | -84.16%33.36万 | 108.54%60.69万 | 108.54%60.69万 |
| 总权益 | -10.58%17.43万 | 248.02%31.92万 | -167.70%-22.58万 | -113.10%-7.95万 | -113.10%-7.95万 | -82.04%19.49万 | -93.41%9.17万 | -84.16%33.36万 | 108.54%60.69万 | 108.54%60.69万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |