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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 6.78%1.43亿 | 6.78%1.43亿 | 16.14%1.25亿 | -3.28%1.11亿 | -0.96%1.19亿 | 5.25%1.34亿 | 5.25%1.34亿 | -64.01%1.08亿 | -61.36%1.15亿 | -59.65%1.2亿 |
| -现金和现金等价物 | -2.10%1.31亿 | -2.10%1.31亿 | -1.21%1.06亿 | -3.28%1.11亿 | -0.96%1.19亿 | 31.32%1.34亿 | 31.32%1.34亿 | -64.01%1.08亿 | -57.82%1.15亿 | -53.36%1.2亿 |
| -短期投资 | --1,187.6万 | --1,187.6万 | --1,866万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 30.26%6,477.3万 | 30.26%6,477.3万 | 19.07%8,353.1万 | 8.88%7,644.4万 | 19.29%6,791.6万 | 0.50%4,972.6万 | 0.50%4,972.6万 | -0.09%7,015.1万 | 3.84%7,021万 | 1.86%5,693.3万 |
| -应收账款 | 37.42%6,446.6万 | 37.42%6,446.6万 | 23.47%8,347.4万 | 13.29%7,599.7万 | 20.13%6,488.2万 | 9.84%4,691.1万 | 9.84%4,691.1万 | -0.08%6,760.6万 | 2.07%6,708.4万 | -2.16%5,400.9万 |
| -应收税费 | -89.09%30.7万 | -89.09%30.7万 | -97.76%5.7万 | -85.70%44.7万 | 3.76%303.4万 | -58.44%281.5万 | -58.44%281.5万 | -0.24%254.5万 | 64.96%312.6万 | 322.54%292.4万 |
| 预付费用 | -11.19%546.8万 | -11.19%546.8万 | 55.41%560.1万 | 33.98%644.3万 | -20.97%663.8万 | -43.11%615.7万 | -43.11%615.7万 | -63.59%360.4万 | -64.62%480.9万 | 24.50%839.9万 |
| 受限制现金 | -60.53%13.5万 | -60.53%13.5万 | -85.38%5万 | --0 | --0 | 0.00%34.2万 | 0.00%34.2万 | 0.00%34.2万 | 0.00%34.2万 | 0.00%34.2万 |
| 其他流动资产 | 348.26%90.1万 | 348.26%90.1万 | 27.70%86.2万 | -75.93%18.1万 | -49.82%27.7万 | -4.29%20.1万 | -4.29%20.1万 | -24.16%67.5万 | -17.00%75.2万 | 46.81%55.2万 |
| 流动资产合计 | 12.52%2.14亿 | 12.52%2.14亿 | 17.74%2.15亿 | 1.53%1.94亿 | 3.87%1.93亿 | 1.25%1.9亿 | 1.25%1.9亿 | -51.98%1.83亿 | -49.65%1.91亿 | -48.29%1.86亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.40%4,644.1万 | -3.40%4,644.1万 | -5.12%4,691.8万 | -6.91%4,692.4万 | -7.47%4,742.7万 | -8.17%4,807.5万 | -8.17%4,807.5万 | -6.96%4,944.8万 | -6.48%5,040.5万 | -9.92%5,125.8万 |
| -固定资产 | 2.16%9,590.2万 | 2.16%9,590.2万 | 0.59%9,541.6万 | -0.52%9,453.4万 | -0.74%9,411.8万 | -1.01%9,387.2万 | -1.01%9,387.2万 | 0.31%9,486万 | 0.76%9,503.2万 | -5.36%9,481.7万 |
| -累计折旧 | -8.00%-4,946.1万 | -8.00%-4,946.1万 | -6.80%-4,849.8万 | -6.68%-4,761万 | -7.19%-4,669.1万 | -7.82%-4,579.7万 | -7.82%-4,579.7万 | -9.65%-4,541.2万 | -10.42%-4,462.7万 | -0.64%-4,355.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | 94.00%8,796.8万 | 94.00%8,796.8万 | 97.82%8,970万 | -39.73%4,541.2万 | -39.68%4,544.5万 | -40.03%4,534.5万 | -40.03%4,534.5万 | -40.06%4,534.5万 | -72.28%7,534.5万 | -72.28%7,534.5万 |
| -商誉 | --1,379.7万 | --1,379.7万 | --1,419.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 63.57%7,417.1万 | 63.57%7,417.1万 | 66.52%7,550.8万 | -39.73%4,541.2万 | -39.68%4,544.5万 | -40.03%4,534.5万 | -40.03%4,534.5万 | -40.06%4,534.5万 | -16.17%7,534.5万 | -16.21%7,534.5万 |
| 投资和预付款 | -55.87%751.3万 | -55.87%751.3万 | -57.19%763.7万 | 67.20%1,471万 | 72.45%1,568.1万 | 85.55%1,702.6万 | 85.55%1,702.6万 | 84.44%1,784.1万 | -5.35%879.8万 | --909.3万 |
| 非流动递延资产 | --243.8万 | --243.8万 | --173.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 30.71%1.44亿 | 30.71%1.44亿 | 29.62%1.46亿 | -20.44%1.07亿 | -20.00%1.09亿 | -19.47%1.1亿 | -19.47%1.1亿 | -18.66%1.13亿 | -59.84%1.35亿 | -59.79%1.36亿 |
| 总资产 | 19.20%3.58亿 | 19.20%3.58亿 | 22.27%3.61亿 | -7.54%3.01亿 | -6.19%3.02亿 | -7.49%3.01亿 | -7.49%3.01亿 | -43.09%2.95亿 | -54.42%3.26亿 | -53.85%3.22亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 56.04%4,100.9万 | 56.04%4,100.9万 | 61.94%4,157.9万 | 13.91%4,265.1万 | 33.70%3,677.2万 | 31.29%2,628.1万 | 31.29%2,628.1万 | -88.07%2,567.5万 | 2.27%3,744.3万 | 6.51%2,750.3万 |
| -应付账款 | 38.41%3,414.2万 | 38.41%3,414.2万 | 48.45%3,809.1万 | 9.75%4,103.8万 | 28.42%3,515.9万 | 37.58%2,466.8万 | 37.58%2,466.8万 | -4.52%2,566万 | 14.46%3,739.2万 | 37.63%2,737.8万 |
| -应付税费 | 325.73%686.7万 | 325.73%686.7万 | 23,153.33%348.8万 | 3,062.75%161.3万 | 1,190.40%161.3万 | -22.71%161.3万 | -22.71%161.3万 | -99.62%1.5万 | -98.71%5.1万 | -97.89%12.5万 |
| 应计费用 | -27.25%1,454.6万 | -27.25%1,454.6万 | 72.17%2,300.7万 | 53.71%2,136.6万 | 56.92%2,011.7万 | 60.04%1,999.4万 | 60.04%1,999.4万 | 6.62%1,336.3万 | -20.09%1,390万 | -2.37%1,282万 |
| 短期借款与租赁负债 | 5.21%248.6万 | 5.21%248.6万 | 4.58%246.7万 | 0.85%236万 | 1.81%236.2万 | 2.69%236.3万 | 2.69%236.3万 | 3.37%235.9万 | 3.40%234万 | -48.75%232万 |
| -短期租赁负债 | 5.21%248.6万 | 5.21%248.6万 | 4.58%246.7万 | 0.85%236万 | 1.81%236.2万 | 2.69%236.3万 | 2.69%236.3万 | 3.37%235.9万 | 3.40%234万 | -48.75%232万 |
| 递延负债 | 3,594.72%3,846.2万 | 3,594.72%3,846.2万 | 3,608.66%4,624.7万 | 3.15%101.6万 | -8.87%100.7万 | -11.48%104.1万 | -11.48%104.1万 | -2.04%124.7万 | -25.55%98.5万 | -30.37%110.5万 |
| 流动负债总额 | 94.25%9,650.3万 | 94.25%9,650.3万 | 165.69%1.13亿 | 23.28%6,739.3万 | 37.74%6,025.8万 | 38.05%4,967.9万 | 38.05%4,967.9万 | -81.56%4,264.4万 | -5.08%5,466.8万 | -2.93%4,374.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.14%3,385.6万 | -6.14%3,385.6万 | -5.91%3,449万 | -6.33%3,489.4万 | -6.24%3,548.5万 | -6.15%3,607万 | -6.15%3,607万 | -6.05%3,665.7万 | -5.91%3,725.4万 | -5.78%3,784.6万 |
| -长期租赁负债 | -6.14%3,385.6万 | -6.14%3,385.6万 | -5.91%3,449万 | -6.33%3,489.4万 | -6.24%3,548.5万 | -6.15%3,607万 | -6.15%3,607万 | -6.05%3,665.7万 | -5.91%3,725.4万 | -5.78%3,784.6万 |
| 递延负债 | -15.53%1,419万 | -15.53%1,419万 | -10.81%1,484.2万 | -37.53%1,300.5万 | -39.74%1,453.1万 | -36.73%1,679.8万 | -36.73%1,679.8万 | -34.54%1,664.1万 | -30.61%2,081.7万 | -17.77%2,411.4万 |
| 其他非流动负债 | 6.37%60.1万 | 6.37%60.1万 | -93.41%60.6万 | -93.47%59.6万 | -92.74%65.4万 | -93.77%56.5万 | -93.77%56.5万 | 3.46%918.9万 | 4.34%912.9万 | 3.16%901.1万 |
| 非流动负债总额 | -8.96%4,864.7万 | -8.96%4,864.7万 | -20.08%4,993.8万 | -27.83%4,849.5万 | -28.60%5,067万 | -27.85%5,343.3万 | -27.85%5,343.3万 | -14.77%6,248.7万 | -14.22%6,720万 | -9.27%7,097.1万 |
| 总负债 | 40.77%1.45亿 | 40.77%1.45亿 | 55.27%1.63亿 | -4.91%1.16亿 | -3.30%1.11亿 | -6.30%1.03亿 | -6.30%1.03亿 | -65.48%1.05亿 | -10.35%1.22亿 | -6.95%1.15亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.06%1.49亿 | 0.06%1.49亿 | 0.12%1.49亿 | 0.12%1.49亿 | 0.11%1.49亿 | 0.13%1.49亿 | 0.13%1.49亿 | 0.14%1.49亿 | -0.64%1.49亿 | -0.54%1.49亿 |
| -普通股股本 | 0.06%1.49亿 | 0.06%1.49亿 | 0.12%1.49亿 | 0.12%1.49亿 | 0.11%1.49亿 | 0.13%1.49亿 | 0.13%1.49亿 | 0.14%1.49亿 | -0.64%1.49亿 | -0.54%1.49亿 |
| 留存收益 | 1.47%-7.5亿 | 1.47%-7.5亿 | 0.23%-7.65亿 | -3.28%-7.76亿 | -3.10%-7.69亿 | -3.21%-7.62亿 | -3.21%-7.62亿 | -3.55%-7.67亿 | -39.38%-7.51亿 | -36.99%-7.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.64%6.92亿 | 0.64%6.92亿 | 0.83%6.91亿 | 0.86%6.9亿 | 1.00%6.89亿 | 0.89%6.87亿 | 0.89%6.87亿 | 0.29%6.85亿 | -21.01%6.84亿 | -21.31%6.82亿 |
| 其他权益 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 |
| 股东权益总额 | 7.94%2.13亿 | 7.94%2.13亿 | 4.02%1.98亿 | -9.11%1.85亿 | -7.79%1.91亿 | -8.10%1.98亿 | -8.10%1.98亿 | -11.24%1.9亿 | -64.77%2.04亿 | -63.92%2.07亿 |
| 总权益 | 7.94%2.13亿 | 7.94%2.13亿 | 4.02%1.98亿 | -9.11%1.85亿 | -7.79%1.91亿 | -8.10%1.98亿 | -8.10%1.98亿 | -11.24%1.9亿 | -64.77%2.04亿 | -63.92%2.07亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |