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4
CrowdStrike
CRWD
5
Salesforce
CRM
美股市场个股详情
TSS Inc (TSSI)
- 9.790
- -0.250-2.49%
收盘价 03/03 15:59 (美东)
- 9.850
- +0.060+0.61%
盘前 08:00 (美东)
2.82亿总市值51.53市盈率TTM
9.940最高价9.390最低价77.67万股成交量9.450今开10.040昨收752.92万成交额3.57%换手率40.79市盈率(静)2884.50万总股本31.94052周最高4.45市净率2.13亿流通值5.63052周最低--股息TTM2175.00万流通股31.940历史最高--股息率TTM5.48%振幅0.240历史最低9.694平均价1股每手
TSS Inc (TSSI) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -147.71%-1,842.9万 | 477.45%1,633.6万 | 679.93%2,063.7万 | 284.98%1,529.6万 | -28.50%-2,164.9万 | 741.73%3,862.7万 | -124.68%-432.8万 | 119.53%264.6万 | -156.21%-826.9万 | -250.98%-1,684.8万 |
| 持续经营净收入 | -156.58%-149.7万 | 5.78%148.3万 | 19,760.00%297.9万 | 7,975.68%597.6万 | 469.35%191.3万 | 1,166.03%264.6万 | 345.08%140.2万 | 101.91%1.5万 | 201.37%7.4万 | 129.45%33.6万 |
| 折旧和摊销 | 548.33%135.5万 | 627.59%84.4万 | 191.67%21万 | 90.00%60.8万 | 197.18%21.1万 | 190.28%20.9万 | 31.82%11.6万 | -19.10%7.2万 | -16.45%32万 | -47.41%7.1万 |
| 其他非现金项目 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | -154.39%-1,929.4万 | 317.81%1,307.1万 | 586.05%1,652.7万 | 180.88%747.7万 | -40.39%-2,440.4万 | 753.95%3,547.3万 | -135.36%-600.1万 | 118.55%240.9万 | -166.74%-924.4万 | -245.44%-1,738.3万 |
| -应收款项（增）减 | 304.32%127.7万 | -126.48%-557.6万 | 2,015.91%421.5万 | -556.48%-1,221.7万 | -527.54%-891万 | -116.38%-62.5万 | 67.22%-246.2万 | 11.65%-22万 | -234.11%-186.1万 | -34.22%208.4万 |
| -存货（增）减 | 7,527.27%326.8万 | 241.95%580.7万 | -282.14%-272.3万 | -935.11%-1,533万 | -5,885.85%-1,269万 | 94.93%-4.4万 | -167.71%-409.1万 | 123.20%149.5万 | -9,773.33%-148.1万 | -124.17%-21.2万 |
| -预付费用（增）减 | -132.50%-2.6万 | -80.00%-45万 | -536.11%-22.9万 | -2,844.12%-400.4万 | -12,760.00%-379.8万 | -1.23%8万 | -48.81%-25万 | 54.43%-3.6万 | -187.18%-13.6万 | -64.71%3万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -183.86%-3,206.2万 | 636.20%1,392.5万 | 567.74%1,287.4万 | 637.33%3,897.8万 | 117.90%141.3万 | 417.29%3,823.4万 | -113.62%-259.7万 | 130.25%192.8万 | -149.68%-725.4万 | -178.96%-789.4万 |
| -其他流动资产变化 | 3,740.00%710.4万 | 297.81%72.8万 | 513.48%54.6万 | -3,176.49%-2,015.1万 | -12,294.08%-2,060.8万 | 10.78%18.5万 | 22.00%18.3万 | -47.34%8.9万 | -22.85%65.5万 | -49.25%16.9万 |
| -其他流动负债变化 | -3,751.09%-708.6万 | 3.28%-17.7万 | 356.10%21万 | 4,517.29%2,018.7万 | 12,838.27%2,063.6万 | -15.00%-18.4万 | -27.08%-18.3万 | -1,011.11%-8.2万 | 43.30%-45.7万 | 48.41%-16.2万 |
| -其他营运资本变化 | 478.79%823.1万 | -134.89%-118.6万 | 313.59%163.4万 | -98.91%1.4万 | 96.08%-44.7万 | -116.50%-217.3万 | 838.91%339.9万 | -3,542.86%-76.5万 | 442.18%129万 | -419.51%-1,139.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -147.71%-1,842.9万 | 477.45%1,633.6万 | 679.93%2,063.7万 | 284.98%1,529.6万 | -28.50%-2,164.9万 | 741.73%3,862.7万 | -124.68%-432.8万 | 119.53%264.6万 | -156.21%-826.9万 | -250.98%-1,684.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -14,182.22%-642.7万 | -548.39%-1,090.6万 | -38,035.90%-1,487.3万 | -3,200.78%-848.3万 | -39,411.76%-671.7万 | -28.57%-4.5万 | -8,310.00%-168.2万 | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 |
| 资本性支出 | -14,182.22%-642.7万 | -548.39%-1,090.6万 | -38,035.90%-1,487.3万 | -3,200.78%-848.3万 | -39,411.76%-671.7万 | -28.57%-4.5万 | -8,310.00%-168.2万 | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -14,182.22%-642.7万 | -548.39%-1,090.6万 | -38,035.90%-1,487.3万 | -3,200.78%-848.3万 | -39,411.76%-671.7万 | -28.57%-4.5万 | -8,310.00%-168.2万 | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 13,294.61%5,871.6万 | 14,724.19%906.7万 | -2,894.55%-164.7万 | 11,545.00%457.8万 | 73,528.57%514万 | -1,834.78%-44.5万 | -588.89%-6.2万 | -5,400.00%-5.5万 | 97.74%-4万 | 84.09%-7,000 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --437.7万 | --1,133.3万 | --0 | --820万 | --820万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 8,628.89%5,432.9万 | -3,554.84%-226.6万 | -2,907.27%-165.4万 | -11,112.50%-448.5万 | -53,200.00%-373.1万 | -2,669.57%-63.7万 | -588.89%-6.2万 | -5,400.00%-5.5万 | 56.99%-4万 | 84.09%-7,000 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -94.79%1万 | --0 | --7,000 | --86.3万 | --67.1万 | --19.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 13,294.61%5,871.6万 | 14,724.19%906.7万 | -2,894.55%-164.7万 | 11,545.00%457.8万 | 73,528.57%514万 | -1,834.78%-44.5万 | -588.89%-6.2万 | -5,400.00%-5.5万 | 97.74%-4万 | 84.09%-7,000 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 403.38%4,183.6万 | 90.08%2,733.9万 | 96.28%2,322.2万 | -42.00%1,183.1万 | 61.82%4,644.8万 | -65.62%831.1万 | 115.77%1,438.3万 | -42.00%1,183.1万 | 155.22%2,039.7万 | 198.83%2,870.3万 |
| 当期现金流变化 | -11.21%3,386万 | 338.75%1,449.7万 | 61.32%411.7万 | 232.98%1,139.1万 | -37.66%-2,322.6万 | 741.69%3,813.7万 | -134.69%-607.2万 | 118.59%255.2万 | -169.05%-856.6万 | -256.34%-1,687.2万 |
| 期末现金流 | 62.97%7,569.6万 | 403.38%4,183.6万 | 90.08%2,733.9万 | 96.28%2,322.2万 | 96.28%2,322.2万 | 61.82%4,644.8万 | -65.62%831.1万 | 115.77%1,438.3万 | -42.00%1,183.1万 | -42.00%1,183.1万 |
| 自由现金流 | -164.42%-2,485.6万 | 190.35%543万 | 121.10%576.4万 | 179.91%681.3万 | -68.19%-2,836.6万 | 747.21%3,858.2万 | -134.31%-601万 | 118.99%260.7万 | -160.14%-852.6万 | -255.64%-1,686.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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