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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
TOTVS SA UNSP ADS ECH REP 2 ORD SHS (TTVSY)
- 13.870
- +0.890+6.86%
延时15分钟行情交易中 04/08 14:42 (美东)
40.56亿总市值24.00市盈率TTM
14.440最高价13.810最低价9.68万股成交量14.410今开12.980昨收135.91万成交额0.03%换手率24.00市盈率(静)2.92亿总股本18.99552周最高4.10市净率40.56亿流通值11.53452周最低0.22股息TTM2.92亿流通股18.994历史最高1.60%股息率TTM4.85%振幅8.036历史最低14.034平均价1股每手
TOTVS SA UNSP ADS ECH REP 2 ORD SHS (TTVSY) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 持续经营净收入 | 37.20%10.42亿 | 65.40%2.3亿 | 34.77%3.11亿 | 33.80%2.43亿 | 24.06%2.59亿 | 11.14%7.59亿 | 2.71%1.39亿 | 7.47%2.31亿 | 9.89%1.82亿 | 23.85%2.08亿 |
| 其他非现金项目 | 9.38%2.82亿 | 27.50%6,345.8万 | 8.12%7,825.4万 | 20.44%7,111.1万 | -9.69%6,931.7万 | -14.10%2.58亿 | -36.31%4,977.1万 | 5.58%7,238万 | -20.80%5,904.3万 | -2.91%7,675.3万 |
| 营运资金变化 | -270.69%-2.91亿 | -208.31%-4,369.2万 | -14.00%-7,456.2万 | -311.77%-5,911.8万 | -39.71%-1.14亿 | 15.04%-7,851.6万 | 294.96%4,034.1万 | -423.42%-6,540.7万 | 198.60%2,791.6万 | -18.66%-8,136.6万 |
| -应收款项（增）减 | -82.60%-2.07亿 | -587.75%-366.3万 | -27.94%-1.98亿 | 26.45%1.16亿 | -138.04%-1.21亿 | 2.77%-1.14亿 | 102.00%75.1万 | -788.88%-1.55亿 | 357.97%9,138.9万 | -92.97%-5,094.5万 |
| -其他流动资产变化 | -66.58%-1.34亿 | 56.78%4,620.9万 | -37.19%-1.27亿 | -270.89%-2,572.2万 | 14.61%-2,789.7万 | -86.74%-8,054万 | -42.11%2,947.4万 | -19,642.95%-9,239.7万 | 126.69%1,505.2万 | 12.10%-3,266.9万 |
| -其他流动负债变化 | -3.61%5,708.1万 | -89.07%-7,296万 | 44.69%2.77亿 | -71.34%-1.61亿 | 4,522.77%1,400.7万 | -24.06%5,922万 | 40.62%-3,858.9万 | 438.82%1.91亿 | -203.09%-9,396.9万 | -98.14%30.3万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 16.48%12.03亿 | 6.42%3.45亿 | 40.71%3.1亿 | 15.07%3.52亿 | 7.44%1.97亿 | 8.49%10.33亿 | 9.19%3.24亿 | 7.52%2.2亿 | -5.15%3.06亿 | 42.77%1.83亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定资产交易的净现金流 | -39.55%-1.49亿 | 16.98%-2,967.4万 | -52.03%-2,771.3万 | -13.14%-4,076.7万 | -206.41%-5,039.8万 | 11.11%-1.06亿 | -51.74%-3,574.5万 | 50.37%-1,822.9万 | -63.53%-3,603.1万 | 56.06%-1,644.8万 |
| 无形资产交易净现金流 | 16.41%-9,782.4万 | -14.49%-2,153.3万 | -20.59%-2,428.5万 | 29.19%-2,968.8万 | 38.27%-2,231.8万 | 23.98%-1.17亿 | 7.42%-1,880.7万 | 75.89%-2,013.8万 | -97.21%-4,192.6万 | -25.40%-3,615.2万 |
| 业务交易的净现金流 | 88.56%-1.05亿 | 427.10%2.11亿 | -1,095.74%-2亿 | 91.10%-2,680.8万 | 84.48%-8,910.3万 | -595.20%-9.2亿 | -910.57%-6,442.4万 | 140.37%2,008.6万 | -367.63%-3.01亿 | -4,793.49%-5.74亿 |
| 投资产品交易的净现金流 | -28.28%-6,032.5万 | -137.27%-1,332.5万 | -50.48%-2,317.3万 | ---243.8万 | 17.77%-2,138.9万 | -89.34%-4,702.5万 | 72.86%-561.6万 | -4,099.74%-1,539.9万 | --0 | ---2,601万 |
| 其他投资活动的净现金流 | -825.08%-5.79亿 | -783.81%-5.77亿 | ---- | ---- | ---- | -115.44%-6,257万 | ---6,531.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 25.06%-9.39亿 | -125.31%-4.04亿 | -421.17%-2.59亿 | 74.33%-9,640.2万 | 72.23%-1.8亿 | -36,864.70%-12.53亿 | -167.31%-1.79亿 | -120.13%-4,970.1万 | -252.53%-3.76亿 | -745.11%-6.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --3,435.3万 | -37.31%-3,435.3万 | --0 | --0 | -433.19%-7,039万 | --0 | -177.98%-2,501.8万 | 8.11%-966.4万 | -8,015.45%-3,570.8万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -422.31%-5.71亿 | ---2.16亿 | ---4,266.7万 | ---2.48亿 | 41.41%-6,409.1万 |
| 现金股利支付 | -34.83%-3.58亿 | -45.91%-1.88亿 | ---8,803.6万 | ---- | ---- | 35.62%-2.65亿 | 9.52%-1.29亿 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 56.51%-4.2亿 | 54.90%-1.61亿 | 36.87%-1.4亿 | 61.87%-1.04亿 | 86.61%-1,537.8万 | -74.05%-9.67亿 | -127.26%-3.58亿 | -91.41%-2.21亿 | -767.90%-2.73亿 | 54.25%-1.15亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -37.93%19.42亿 | -6.92%20.06亿 | -5.03%20.94亿 | -23.75%19.43亿 | -37.93%19.42亿 | 14.38%31.29亿 | -29.51%21.55亿 | -18.93%22.05亿 | 0.48%25.48亿 | 14.38%31.29亿 |
| 当期现金流变化 | 86.82%-1.56亿 | -3.46%-2.2亿 | -75.62%-8,851.1万 | 144.10%1.51亿 | 100.15%87.8万 | -401.73%-11.87亿 | -393.59%-2.13亿 | -114.98%-5,040万 | -286.10%-3.43亿 | -190.96%-5.81亿 |
| 利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金流 | -8.06%17.86亿 | -8.06%17.86亿 | -6.92%20.06亿 | -5.03%20.94亿 | -23.75%19.43亿 | -37.93%19.42亿 | -37.93%19.42亿 | -29.51%21.55亿 | -18.93%22.05亿 | 0.48%25.48亿 |
| 自由现金流 | 18.39%9.46亿 | 6.93%2.87亿 | 41.79%2.56亿 | 23.74%2.8亿 | -0.75%1.22亿 | 18.34%7.99亿 | 6.91%2.69亿 | 114.45%1.8亿 | -18.63%2.26亿 | 100.92%1.23亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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