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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
加拿大市场个股详情
TerraVest Industries Inc (TVK)
- 133.700
- +7.110+5.62%
延时15分钟行情已收盘 04/17 16:00 (美东)
28.99亿总市值31.76市盈率TTM
141.320最高价127.630最低价15.63万股成交量129.930今开126.590昨收2107.29万成交额175.76152周最高1.14%换手率2168.57万总股本115.43952周最低4.21每股收益TTM18.34亿流通值175.761历史最高32.37市盈率(静)1371.45万流通股0.327历史最低4.13每股收益(静)10.81%振幅0.73股息TTM3.90市净率1股每手0.54%股息率TTM
TerraVest Industries Inc (TVK) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 163.77%9,654.8万 | -29.02%1.11亿 | -58.29%1,228.5万 | -38.29%2,795.7万 | -20.71%3,422.5万 | -5.06%3,660.3万 | 97.47%1.56亿 | 48.95%2,945.6万 | 145.96%4,530.3万 | 125.25%4,316.6万 |
| 持续经营净收入 | 15.77%3,523.1万 | 34.29%9,836.3万 | 53.90%2,127.7万 | -7.51%1,330.6万 | 29.62%3,334.9万 | 57.65%3,043.1万 | 47.57%7,324.4万 | -10.96%1,382.5万 | 50.24%1,438.7万 | 124.83%2,572.9万 |
| 持续经营损益 | 146.02%408.4万 | -84.96%-345.5万 | -166.11%-209.7万 | 489.93%731.5万 | 103.54%20.1万 | -454.11%-887.4万 | 38.61%-186.8万 | 544.88%317.2万 | -29.20%-187.6万 | -898.24%-567万 |
| 折旧摊销及损耗 | 155.02%3,694万 | 75.21%1.22亿 | 132.78%4,951.4万 | 52.71%3,844.9万 | 61.81%1,905.2万 | 30.20%1,448.5万 | 73.82%6,934.7万 | 97.80%2,127.1万 | 141.71%2,517.7万 | 24.80%1,177.4万 |
| 资产减值支出 | 103.03%6.7万 | 58.85%41.3万 | 144.72%30.1万 | -27.87%4.4万 | 12.90%3.5万 | -26.67%3.3万 | 22.64%26万 | 11.82%12.3万 | 52.50%6.1万 | -34.04%3.1万 |
| 投资证券未实现损益 | 3,906.82%1,057.8万 | -1,623.25%-1,059.8万 | 549.25%448.8万 | -7,340.74%-1,173万 | -380.11%-362万 | -72.95%26.4万 | 43.68%-61.5万 | -404.55%-99.9万 | 110.20%16.2万 | -254.19%-75.4万 |
| 以股票支付的报酬 | -37.76%17.8万 | -25.55%94.7万 | -32.17%19.4万 | -26.32%21万 | -22.36%25.7万 | -22.70%28.6万 | -34.09%127.2万 | -52.09%28.6万 | -6.56%28.5万 | -23.73%33.1万 |
| 递延税费 | 83.24%1,483.3万 | 0.37%2,357.5万 | 25.26%603万 | -75.56%110.6万 | 38.93%834.4万 | -0.58%809.5万 | 33.19%2,348.8万 | -26.69%481.4万 | 121.00%452.6万 | 33.26%600.6万 |
| 其他非现金项目 | -827.71%-3,301.6万 | 28.97%3,212.8万 | -43.24%307万 | 196.64%1,878.6万 | -15.71%573.5万 | -28.73%453.7万 | 51.80%2,491.2万 | 8.92%540.9万 | 57.73%633.3万 | 81.97%680.4万 |
| 营运资金变化 | 1,236.28%5,085.9万 | -454.33%-6,251.8万 | -527.39%-4,177.8万 | -375.94%-1,492.3万 | -177.85%-962.3万 | -41.75%380.6万 | 201.39%1,764.4万 | 44.95%-665.9万 | 1,667.54%540.8万 | 505.41%1,236.1万 |
| -应收款项（增）减 | 893.55%2,633万 | -135.49%-689.2万 | -140.21%-2,381.2万 | 790.75%3,091.8万 | -150.33%-1,068万 | -171.48%-331.8万 | 263.26%1,942.2万 | 61.41%-991.3万 | 89.78%347.1万 | 443.32%2,122.2万 |
| -存货（增）减 | -211.95%-379.4万 | -123.43%-538.6万 | -37.04%964.6万 | -342.17%-2,069.8万 | 121.51%227.7万 | -85.22%338.9万 | 422.16%2,298.9万 | 35.62%1,532.1万 | 33.96%-468.1万 | 6.63%-1,058.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -889.26%-2,204.4万 | 4.25%-1,596.3万 | -94.48%-1,158.1万 | -217.51%-376.4万 | -168.14%-341.1万 | 114.76%279.3万 | -947.83%-1,667.1万 | -405.09%-595.5万 | -60.30%320.3万 | 27.38%500.6万 |
| -其他流动资产变动 | 110.71%61.4万 | 29.50%-79.1万 | 65.50%-71.9万 | 655.99%185.7万 | 91.78%380.3万 | -734.35%-573.2万 | 35.26%-112.2万 | -147.79%-208.4万 | -134.54%-33.4万 | 141.16%198.3万 |
| -其他营运资本变动 | 645.47%4,975.3万 | -380.15%-3,348.6万 | -280.14%-1,531.2万 | -719.79%-2,323.6万 | 69.37%-161.2万 | 566.06%667.4万 | -240.78%-697.4万 | -352.58%-402.8万 | 190.95%374.9万 | -199.83%-526.3万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -248.30%-1,554.1万 | -92.83%-4,657.8万 | -209.54%-1,579.6万 | -219.24%-1,871.7万 | -11.84%-760.3万 | 30.18%-446.2万 | -57.40%-2,415.5万 | -21.62%-510.3万 | -43.74%-586.3万 | -82.84%-679.8万 |
| 已支付退税 | 36.11%-766.5万 | -57.88%-4,270.7万 | -93.30%-1,291.8万 | -78.62%-588.9万 | -79.03%-1,190.2万 | -15.11%-1,199.8万 | -182.05%-2,705.1万 | -333.40%-668.3万 | -537.72%-329.7万 | -84.92%-664.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 163.77%9,654.8万 | -29.02%1.11亿 | -58.29%1,228.5万 | -38.29%2,795.7万 | -20.71%3,422.5万 | -5.06%3,660.3万 | 97.47%1.56亿 | 48.95%2,945.6万 | 145.96%4,530.3万 | 125.25%4,316.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -0.32%-3,237.8万 | -444.39%-9.55亿 | -62.36%-3,310.6万 | -260.83%-1.11亿 | -11,571.58%-7.78亿 | 75.35%-3,227.5万 | -336.43%-1.75亿 | -130.60%-2,039万 | -649.89%-3,082.8万 | 131.06%678.3万 |
| 固定资产交易净额 | -120.30%-1,961.3万 | -121.83%-5,496.9万 | -22.34%-1,838.7万 | -162.31%-1,077.3万 | -850.38%-1,690.6万 | -12.74%-890.3万 | -17.79%-2,478万 | -73.21%-1,502.9万 | 1.91%-410.7万 | 139.82%225.3万 |
| 无形资产交易净额 | 62.99%-10.4万 | -201.74%-173.2万 | -20.80%-33.1万 | -636.28%-83.2万 | -185.15%-28.8万 | -226.74%-28.1万 | -63.07%-57.4万 | -459.18%-27.4万 | -31.40%-11.3万 | -42.25%-10.1万 |
| 业务交易净额 | 45.17%-1,266.1万 | -498.60%-8.98亿 | -182.84%-1,438.8万 | -274.44%-9,963.1万 | -16,531.07%-7.61亿 | 81.22%-2,309.1万 | -698.20%-1.5亿 | -4,285.34%-508.7万 | -16,524.69%-2,660.8万 | 128.75%463.1万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.02%-294.8万 | -2,229.00%-232.9万 | -6.25%-3.4万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -0.32%-3,237.8万 | -444.39%-9.55亿 | -62.36%-3,310.6万 | -260.83%-1.11亿 | -11,571.58%-7.78亿 | 75.35%-3,227.5万 | -336.43%-1.75亿 | -130.60%-2,039万 | -649.89%-3,082.8万 | 131.06%678.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -225.16%-6,034万 | 3,560.65%8.3亿 | 178.17%643.8万 | 2,059.55%9,717.4万 | 1,574.37%7.45亿 | -121.49%-1,855.7万 | 196.93%2,266.5万 | 18.07%-823.6万 | -131.84%-495.9万 | -1,370.31%-5,050.5万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -261.73%-5,654.5万 | 1,139.28%5.62亿 | 295.51%1,023.9万 | -95.84%-1.8亿 | 1,749.89%7.48亿 | -117.64%-1,563.2万 | -300.02%-5,409.5万 | 32.97%-523.7万 | -60,720.39%-9,214.3万 | -3,659.45%-4,533.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | 233.97%3.07亿 | 45.45%-6,000 | ---- | ---- | ---- | 7,106.71%9,192.8万 | ---1.1万 | --9,193.9万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -29.74%-379.5万 | -27.74%-1,354.6万 | -29.74%-379.5万 | -25.34%-341.3万 | -25.62%-341.3万 | -30.64%-292.5万 | -24.97%-1,060.4万 | -30.64%-292.5万 | -22.22%-272.3万 | -21.89%-271.7万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -469.13%-2,597.5万 | --0 | -1,165.84%-2,597.5万 | ---- | ---- | -7,144.44%-456.4万 | ---6.3万 | -3,157.14%-205.2万 | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -225.16%-6,034万 | 3,560.65%8.3亿 | 178.17%643.8万 | 2,059.55%9,717.4万 | 1,574.37%7.45亿 | -121.49%-1,855.7万 | 196.93%2,266.5万 | 18.07%-823.6万 | -131.84%-495.9万 | -1,370.31%-5,050.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -50.85%1,394.6万 | 15.42%2,837.5万 | -2.84%2,710.2万 | -5.37%1,717.4万 | -9.75%1,640.6万 | 15.42%2,837.5万 | 172.14%2,458.5万 | 18.88%2,789.4万 | 56.58%1,814.9万 | 2.83%1,817.9万 |
| 当期现金流变化 | 126.92%383万 | -471.04%-1,397.7万 | -1,832.89%-1,438.3万 | 46.02%1,389.5万 | 233.09%74万 | -136.24%-1,422.9万 | -75.97%376.7万 | -5.90%83万 | -21.80%951.6万 | 90.90%-55.6万 |
| 利率变动影响 | -184.65%-191.3万 | -2,065.22%-45.2万 | 451.58%122.7万 | -1,832.31%-396.7万 | -94.68%2.8万 | 690.08%226万 | 118.55%2.3万 | -246.03%-34.9万 | 177.36%22.9万 | 2,290.91%52.6万 |
| 期末现金流 | -3.31%1,586.3万 | -50.85%1,394.6万 | -50.85%1,394.6万 | -2.84%2,710.2万 | -5.37%1,717.4万 | -9.75%1,640.6万 | 15.42%2,837.5万 | 15.42%2,837.5万 | 18.88%2,789.4万 | 56.58%1,814.9万 |
| 自由现金流 | 260.57%7,438.1万 | -57.43%4,262.7万 | -178.28%-876.3万 | -58.45%1,480.8万 | -43.63%1,595.3万 | -17.50%2,062.9万 | 118.96%1亿 | 25.44%1,119.4万 | 250.57%3,564.2万 | 138.40%2,830万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
