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季报+年报
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(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
9.02%684.11亿
11.59%627.5亿
19.84%562.34亿
3.52%469.23亿
13.04%453.29亿
11.96%401.01亿
8.24%358.18亿
50.67%330.91亿
-84.57%219.62亿
568.80%1,423.28亿
其他非现金项目
1,058.88%259.59亿
-65.49%22.4亿
-41.73%64.9亿
1,057.69%111.37亿
-78.00%9.62亿
394.01%43.72亿
54.50%-14.87亿
-116.87%-32.68亿
46.58%193.72亿
114.89%132.16亿
营运资金变化
-17.53%-746.54亿
-2,592.94%-635.2亿
117.28%25.48亿
42.13%-147.47亿
6.87%-254.83亿
54.86%-273.64亿
-878.82%-606.23亿
120.44%77.84亿
-142.93%-380.8亿
-2,835.39%-156.75亿
-应收款项(增)减
103.08%900万
5.81%-2.92亿
60.46%-3.1亿
38.65%-7.84亿
-15.76%-12.78亿
-19.22%-11.04亿
-3,093.10%-9.26亿
98.80%-2,900万
-52.24%-24.13亿
81.06%-15.85亿
-存货(增)减
-13.50%-737.79亿
-1,974.99%-650.06亿
131.73%34.67亿
68.36%-109.25亿
-48.38%-345.33亿
65.52%-232.73亿
-1,156.85%-675.01亿
117.28%63.87亿
-412.97%-369.7亿
6.40%-72.07亿
-预付费用(增)减
-251.76%-16.77亿
293.18%11.05亿
82.18%-5.72亿
-134.19%-32.09亿
301.87%93.85亿
-158.04%-46.49亿
435.79%80.1亿
386.97%14.95亿
-40.96%3.07亿
-94.19%5.2亿
-其他流动资产变化
----
----
----
----
----
--4,700万
----
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----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
717.89%205.88亿
-105.06%-33.32亿
51.39%658.89亿
80.63%435.24亿
22.02%240.96亿
239.11%197.48亿
-136.60%-141.96亿
78.21%387.83亿
554.32%217.62亿
-121.64%-47.9亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
业务交易的净现金流
87.92%12.29亿
-88.86%6.54亿
263.95%58.71亿
-196.47%-35.81亿
217.62%37.12亿
72.13%-31.56亿
-41,848.15%-113.26亿
99.62%-2,700万
19.71%-70.53亿
-158.51%-87.84亿
投资产品交易的净现金流
415.33%53.8亿
-89.46%10.44亿
343.94%99.09亿
17.46%-40.62亿
-135.00%-49.21亿
-453.72%-20.94亿
66.29%5.92亿
135.42%3.56亿
-105.68%-10.05亿
27.17%176.79亿
其他投资活动的净现金流
-91.41%-430.09亿
-28.97%-224.69亿
70.51%-174.22亿
6.03%-590.81亿
-7.79%-628.73亿
-8.58%-583.27亿
-0.65%-537.2亿
-303.70%-533.73亿
-105.31%-132.21亿
2,951.66%2,488.93亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-154.99%-540.69亿
-1,191.35%-212.04亿
97.54%-16.42亿
-4.12%-667.24亿
-0.79%-640.82亿
1.44%-635.77亿
-21.66%-645.08亿
-149.52%-530.24亿
-108.24%-212.5亿
595.19%2,577.98亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
189.00%952.73亿
262.28%329.66亿
-138.91%-203.14亿
-23.98%522.08亿
56.78%686.78亿
-49.94%438.06亿
334.08%875.1亿
160.14%201.6亿
82.81%-335.19亿
-356.57%-1,950.03亿
普通股发行/偿还的净现金流
25.00%-300万
98.28%-400万
-11,500.00%-2.32亿
99.98%-200万
-4,779.51%-100.03亿
-4,000.00%-2.05亿
0.00%-500万
84.85%-500万
8.33%-3,300万
46.27%-3,600万
现金股利支付
-28.61%-150.47亿
-16.66%-117亿
-9.08%-100.29亿
-13.72%-91.94亿
-16.58%-80.85亿
-14.29%-69.35亿
-16.74%-60.68亿
-73.79%-51.98亿
12.49%-29.91亿
-58.31%-34.18亿
其他融资活动的净现金流额
21.28%-16.79亿
-109.94%-21.33亿
74.81%-10.16亿
-101.75%-40.33亿
-21.08%-19.99亿
42.77%-16.51亿
47.25%-28.85亿
-59.87%-54.69亿
88.58%-34.21亿
-1,333.80%-299.52亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
322.93%779.08亿
157.23%184.21亿
-184.02%-321.87亿
-20.19%383.07亿
39.38%480亿
-55.85%344.38亿
766.16%779.98亿
122.41%90.05亿
85.54%-401.77亿
-489.54%-2,777.87亿
现金净流量
期初现金流
-5.25%824.39亿
59.22%870.08亿
38.35%546.45亿
24.59%394.97亿
-23.10%317.02亿
-1.96%412.27亿
-10.94%420.53亿
-45.67%472.17亿
66.26%869.07亿
32.45%522.71亿
当期现金流变化
826.52%444.27亿
-119.07%-61.15亿
112.22%320.6亿
88.51%151.07亿
185.34%80.14亿
-1,230.17%-93.91亿
86.52%-7.06亿
86.80%-52.36亿
-60.08%-396.65亿
-304.80%-247.79亿
利率变动影响
-71.84%4.35亿
409.90%15.45亿
639.02%3.03亿
118.64%4,100万
-80.33%-2.2亿
-2.52%-1.22亿
-267.61%-1.19亿
395.83%7,100万
-168.57%-2,400万
-95.03%3,500万
期末现金流
54.42%1,273.03亿
-5.25%824.39亿
59.22%870.08亿
38.35%546.45亿
24.59%394.97亿
-23.10%317.02亿
-1.96%412.27亿
-10.94%420.53亿
-45.67%472.17亿
66.26%869.07亿
自由现金流
717.89%205.88亿
-105.06%-33.32亿
51.39%658.89亿
80.63%435.24亿
22.02%240.96亿
239.11%197.48亿
-136.60%-141.96亿
78.21%387.83亿
554.32%217.62亿
-121.64%-47.9亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 9.02%684.11亿11.59%627.5亿19.84%562.34亿3.52%469.23亿13.04%453.29亿11.96%401.01亿8.24%358.18亿50.67%330.91亿-84.57%219.62亿568.80%1,423.28亿
其他非现金项目 1,058.88%259.59亿-65.49%22.4亿-41.73%64.9亿1,057.69%111.37亿-78.00%9.62亿394.01%43.72亿54.50%-14.87亿-116.87%-32.68亿46.58%193.72亿114.89%132.16亿
营运资金变化 -17.53%-746.54亿-2,592.94%-635.2亿117.28%25.48亿42.13%-147.47亿6.87%-254.83亿54.86%-273.64亿-878.82%-606.23亿120.44%77.84亿-142.93%-380.8亿-2,835.39%-156.75亿
-应收款项(增)减 103.08%900万5.81%-2.92亿60.46%-3.1亿38.65%-7.84亿-15.76%-12.78亿-19.22%-11.04亿-3,093.10%-9.26亿98.80%-2,900万-52.24%-24.13亿81.06%-15.85亿
-存货(增)减 -13.50%-737.79亿-1,974.99%-650.06亿131.73%34.67亿68.36%-109.25亿-48.38%-345.33亿65.52%-232.73亿-1,156.85%-675.01亿117.28%63.87亿-412.97%-369.7亿6.40%-72.07亿
-预付费用(增)减 -251.76%-16.77亿293.18%11.05亿82.18%-5.72亿-134.19%-32.09亿301.87%93.85亿-158.04%-46.49亿435.79%80.1亿386.97%14.95亿-40.96%3.07亿-94.19%5.2亿
-其他流动资产变化 ----------------------4,700万----------------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 717.89%205.88亿-105.06%-33.32亿51.39%658.89亿80.63%435.24亿22.02%240.96亿239.11%197.48亿-136.60%-141.96亿78.21%387.83亿554.32%217.62亿-121.64%-47.9亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
业务交易的净现金流 87.92%12.29亿-88.86%6.54亿263.95%58.71亿-196.47%-35.81亿217.62%37.12亿72.13%-31.56亿-41,848.15%-113.26亿99.62%-2,700万19.71%-70.53亿-158.51%-87.84亿
投资产品交易的净现金流 415.33%53.8亿-89.46%10.44亿343.94%99.09亿17.46%-40.62亿-135.00%-49.21亿-453.72%-20.94亿66.29%5.92亿135.42%3.56亿-105.68%-10.05亿27.17%176.79亿
其他投资活动的净现金流 -91.41%-430.09亿-28.97%-224.69亿70.51%-174.22亿6.03%-590.81亿-7.79%-628.73亿-8.58%-583.27亿-0.65%-537.2亿-303.70%-533.73亿-105.31%-132.21亿2,951.66%2,488.93亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -154.99%-540.69亿-1,191.35%-212.04亿97.54%-16.42亿-4.12%-667.24亿-0.79%-640.82亿1.44%-635.77亿-21.66%-645.08亿-149.52%-530.24亿-108.24%-212.5亿595.19%2,577.98亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 189.00%952.73亿262.28%329.66亿-138.91%-203.14亿-23.98%522.08亿56.78%686.78亿-49.94%438.06亿334.08%875.1亿160.14%201.6亿82.81%-335.19亿-356.57%-1,950.03亿
普通股发行/偿还的净现金流 25.00%-300万98.28%-400万-11,500.00%-2.32亿99.98%-200万-4,779.51%-100.03亿-4,000.00%-2.05亿0.00%-500万84.85%-500万8.33%-3,300万46.27%-3,600万
现金股利支付 -28.61%-150.47亿-16.66%-117亿-9.08%-100.29亿-13.72%-91.94亿-16.58%-80.85亿-14.29%-69.35亿-16.74%-60.68亿-73.79%-51.98亿12.49%-29.91亿-58.31%-34.18亿
其他融资活动的净现金流额 21.28%-16.79亿-109.94%-21.33亿74.81%-10.16亿-101.75%-40.33亿-21.08%-19.99亿42.77%-16.51亿47.25%-28.85亿-59.87%-54.69亿88.58%-34.21亿-1,333.80%-299.52亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 322.93%779.08亿157.23%184.21亿-184.02%-321.87亿-20.19%383.07亿39.38%480亿-55.85%344.38亿766.16%779.98亿122.41%90.05亿85.54%-401.77亿-489.54%-2,777.87亿
现金净流量
期初现金流 -5.25%824.39亿59.22%870.08亿38.35%546.45亿24.59%394.97亿-23.10%317.02亿-1.96%412.27亿-10.94%420.53亿-45.67%472.17亿66.26%869.07亿32.45%522.71亿
当期现金流变化 826.52%444.27亿-119.07%-61.15亿112.22%320.6亿88.51%151.07亿185.34%80.14亿-1,230.17%-93.91亿86.52%-7.06亿86.80%-52.36亿-60.08%-396.65亿-304.80%-247.79亿
利率变动影响 -71.84%4.35亿409.90%15.45亿639.02%3.03亿118.64%4,100万-80.33%-2.2亿-2.52%-1.22亿-267.61%-1.19亿395.83%7,100万-168.57%-2,400万-95.03%3,500万
期末现金流 54.42%1,273.03亿-5.25%824.39亿59.22%870.08亿38.35%546.45亿24.59%394.97亿-23.10%317.02亿-1.96%412.27亿-10.94%420.53亿-45.67%472.17亿66.26%869.07亿
自由现金流 717.89%205.88亿-105.06%-33.32亿51.39%658.89亿80.63%435.24亿22.02%240.96亿239.11%197.48亿-136.60%-141.96亿78.21%387.83亿554.32%217.62亿-121.64%-47.9亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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