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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 9.02%684.11亿 | 11.59%627.5亿 | 19.84%562.34亿 | 3.52%469.23亿 | 13.04%453.29亿 | 11.96%401.01亿 | 8.24%358.18亿 | 50.67%330.91亿 | -84.57%219.62亿 | 568.80%1,423.28亿 |
其他非现金项目 | 1,058.88%259.59亿 | -65.49%22.4亿 | -41.73%64.9亿 | 1,057.69%111.37亿 | -78.00%9.62亿 | 394.01%43.72亿 | 54.50%-14.87亿 | -116.87%-32.68亿 | 46.58%193.72亿 | 114.89%132.16亿 |
营运资金变化 | -17.53%-746.54亿 | -2,592.94%-635.2亿 | 117.28%25.48亿 | 42.13%-147.47亿 | 6.87%-254.83亿 | 54.86%-273.64亿 | -878.82%-606.23亿 | 120.44%77.84亿 | -142.93%-380.8亿 | -2,835.39%-156.75亿 |
-应收款项(增)减 | 103.08%900万 | 5.81%-2.92亿 | 60.46%-3.1亿 | 38.65%-7.84亿 | -15.76%-12.78亿 | -19.22%-11.04亿 | -3,093.10%-9.26亿 | 98.80%-2,900万 | -52.24%-24.13亿 | 81.06%-15.85亿 |
-存货(增)减 | -13.50%-737.79亿 | -1,974.99%-650.06亿 | 131.73%34.67亿 | 68.36%-109.25亿 | -48.38%-345.33亿 | 65.52%-232.73亿 | -1,156.85%-675.01亿 | 117.28%63.87亿 | -412.97%-369.7亿 | 6.40%-72.07亿 |
-预付费用(增)减 | -251.76%-16.77亿 | 293.18%11.05亿 | 82.18%-5.72亿 | -134.19%-32.09亿 | 301.87%93.85亿 | -158.04%-46.49亿 | 435.79%80.1亿 | 386.97%14.95亿 | -40.96%3.07亿 | -94.19%5.2亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 717.89%205.88亿 | -105.06%-33.32亿 | 51.39%658.89亿 | 80.63%435.24亿 | 22.02%240.96亿 | 239.11%197.48亿 | -136.60%-141.96亿 | 78.21%387.83亿 | 554.32%217.62亿 | -121.64%-47.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
业务交易的净现金流 | 87.92%12.29亿 | -88.86%6.54亿 | 263.95%58.71亿 | -196.47%-35.81亿 | 217.62%37.12亿 | 72.13%-31.56亿 | -41,848.15%-113.26亿 | 99.62%-2,700万 | 19.71%-70.53亿 | -158.51%-87.84亿 |
投资产品交易的净现金流 | 415.33%53.8亿 | -89.46%10.44亿 | 343.94%99.09亿 | 17.46%-40.62亿 | -135.00%-49.21亿 | -453.72%-20.94亿 | 66.29%5.92亿 | 135.42%3.56亿 | -105.68%-10.05亿 | 27.17%176.79亿 |
其他投资活动的净现金流 | -91.41%-430.09亿 | -28.97%-224.69亿 | 70.51%-174.22亿 | 6.03%-590.81亿 | -7.79%-628.73亿 | -8.58%-583.27亿 | -0.65%-537.2亿 | -303.70%-533.73亿 | -105.31%-132.21亿 | 2,951.66%2,488.93亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -154.99%-540.69亿 | -1,191.35%-212.04亿 | 97.54%-16.42亿 | -4.12%-667.24亿 | -0.79%-640.82亿 | 1.44%-635.77亿 | -21.66%-645.08亿 | -149.52%-530.24亿 | -108.24%-212.5亿 | 595.19%2,577.98亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 189.00%952.73亿 | 262.28%329.66亿 | -138.91%-203.14亿 | -23.98%522.08亿 | 56.78%686.78亿 | -49.94%438.06亿 | 334.08%875.1亿 | 160.14%201.6亿 | 82.81%-335.19亿 | -356.57%-1,950.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 25.00%-300万 | 98.28%-400万 | -11,500.00%-2.32亿 | 99.98%-200万 | -4,779.51%-100.03亿 | -4,000.00%-2.05亿 | 0.00%-500万 | 84.85%-500万 | 8.33%-3,300万 | 46.27%-3,600万 |
现金股利支付 | -28.61%-150.47亿 | -16.66%-117亿 | -9.08%-100.29亿 | -13.72%-91.94亿 | -16.58%-80.85亿 | -14.29%-69.35亿 | -16.74%-60.68亿 | -73.79%-51.98亿 | 12.49%-29.91亿 | -58.31%-34.18亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 21.28%-16.79亿 | -109.94%-21.33亿 | 74.81%-10.16亿 | -101.75%-40.33亿 | -21.08%-19.99亿 | 42.77%-16.51亿 | 47.25%-28.85亿 | -59.87%-54.69亿 | 88.58%-34.21亿 | -1,333.80%-299.52亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 322.93%779.08亿 | 157.23%184.21亿 | -184.02%-321.87亿 | -20.19%383.07亿 | 39.38%480亿 | -55.85%344.38亿 | 766.16%779.98亿 | 122.41%90.05亿 | 85.54%-401.77亿 | -489.54%-2,777.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.25%824.39亿 | 59.22%870.08亿 | 38.35%546.45亿 | 24.59%394.97亿 | -23.10%317.02亿 | -1.96%412.27亿 | -10.94%420.53亿 | -45.67%472.17亿 | 66.26%869.07亿 | 32.45%522.71亿 |
当期现金流变化 | 826.52%444.27亿 | -119.07%-61.15亿 | 112.22%320.6亿 | 88.51%151.07亿 | 185.34%80.14亿 | -1,230.17%-93.91亿 | 86.52%-7.06亿 | 86.80%-52.36亿 | -60.08%-396.65亿 | -304.80%-247.79亿 |
利率变动影响 | -71.84%4.35亿 | 409.90%15.45亿 | 639.02%3.03亿 | 118.64%4,100万 | -80.33%-2.2亿 | -2.52%-1.22亿 | -267.61%-1.19亿 | 395.83%7,100万 | -168.57%-2,400万 | -95.03%3,500万 |
期末现金流 | 54.42%1,273.03亿 | -5.25%824.39亿 | 59.22%870.08亿 | 38.35%546.45亿 | 24.59%394.97亿 | -23.10%317.02亿 | -1.96%412.27亿 | -10.94%420.53亿 | -45.67%472.17亿 | 66.26%869.07亿 |
自由现金流 | 717.89%205.88亿 | -105.06%-33.32亿 | 51.39%658.89亿 | 80.63%435.24亿 | 22.02%240.96亿 | 239.11%197.48亿 | -136.60%-141.96亿 | 78.21%387.83亿 | 554.32%217.62亿 | -121.64%-47.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |