(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -17.94%3.43亿 | -60.49%4.18亿 | 44.54%10.58亿 | -7.58%7.32亿 | -1.00%7.92亿 | 6.24%8亿 | 44.81%7.53亿 | -16.53%5.2亿 | 198.09%6.23亿 | 30.63%2.09亿 |
递延税费 | 7.69%9,800万 | -46.47%9,100万 | 42.86%1.7亿 | -17.93%1.19亿 | -27.14%1.45亿 | -8.72%1.99亿 | 9.55%2.18亿 | 79.28%1.99亿 | --1.11亿 | ---- |
其他非现金项目 | -155.04%-7,100万 | 218.35%1.29亿 | -209.00%-1.09亿 | 300.00%1亿 | -284.62%-5,000万 | 91.93%-1,300万 | -292.68%-1.61亿 | 90.83%-4,100万 | -445.12%-4.47亿 | -925.00%-8,200万 |
营运资金变化 | -76.92%-2.99亿 | -210.46%-1.69亿 | 184.07%1.53亿 | 15.74%-1.82亿 | -217.65%-2.16亿 | -283.78%-6,800万 | -63.00%3,700万 | -39.76%1亿 | -57.97%1.66亿 | 524.73%3.95亿 |
-应收款项(增)减 | -159.26%-9,600万 | 165.59%1.62亿 | -135.24%-2.47亿 | 28.57%-1.05亿 | -359.38%-1.47亿 | -132.99%-3,200万 | 279.63%9,700万 | 3.57%-5,400万 | -3.70%-5,600万 | 67.86%-5,400万 |
-存货(增)减 | -2.15%-9,500万 | -200.00%-9,300万 | 56.94%-3,100万 | 44.19%-7,200万 | -65.38%-1.29亿 | -457.14%-7,800万 | 22.22%-1,400万 | 40.00%-1,800万 | -175.00%-3,000万 | 229.03%4,000万 |
-其他流动资产变化 | 69.23%-2,000万 | ---6,500万 | --0 | ---2.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.22亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -31.99%7.61亿 | -27.95%11.19亿 | 43.66%15.53亿 | 22.56%10.81亿 | -19.01%8.82亿 | 17.48%10.89亿 | 117.10%9.27亿 | 73.58%4.27亿 | -55.43%2.46亿 | 91.67%5.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 5.56%-2.38亿 | 10.32%-2.52亿 | -10.20%-2.81亿 | -275.00%-2.55亿 | 26.88%-6,800万 | 7.00%-9,300万 | 5.66%-1亿 | -58.21%-1.06亿 | 17.28%-6,700万 | 63.01%-8,100万 |
无形资产交易净现金流 | 34.45%-7,800万 | 43.60%-1.19亿 | -126.88%-2.11亿 | 52.31%-9,300万 | 21.05%-1.95亿 | -126.61%-2.47亿 | -289.29%-1.09亿 | 17.65%-2,800万 | 49.25%-3,400万 | 36.79%-6,700万 |
业务交易的净现金流 | 91.01%-1.09亿 | -8,180.00%-12.12亿 | 100.76%1,500万 | ---19.86亿 | --0 | -85.71%-1,300万 | ---700万 | --0 | ---200万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -850.00%-1,500万 | 120.00%200万 | -132.26%-1,000万 | 338.46%3,100万 | 31.58%-1,300万 | -35.71%-1,900万 | ---1,400万 | --0 | 135.00%700万 | -2,100.00%-2,000万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --100万 | ---- | 82.93%7,500万 | -21.15%4,100万 | 2,500.00%5,200万 | -99.56%200万 | -54.21%4.51亿 | 13,971.43%9.85亿 | -80.56%700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 72.15%-4.4亿 | -224.44%-15.8亿 | 78.14%-4.87亿 | -848.09%-22.28亿 | 26.56%-2.35亿 | -40.35%-3.2亿 | -171.92%-2.28亿 | -64.34%3.17亿 | 652.17%8.89亿 | 44.10%-1.61亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -63.88%1.73亿 | 166.90%4.79亿 | -148.41%-7.16亿 | 866.32%14.79亿 | -14.20%-1.93亿 | -550.00%-1.69亿 | 95.72%-2,600万 | -123.99%-6.07亿 | -16.31%-2.71亿 | -1,209.52%-2.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4.76%-4,000万 | 30.00%-4,200万 | -236.36%-6,000万 | 157.14%4,400万 | -50.98%-7,700万 | 51.43%-5,100万 | -114.29%-1.05亿 | 59.84%-4,900万 | -130.19%-1.22亿 | -171.62%-5,300万 |
现金股利支付 | -2.02%-2.52亿 | -2.92%-2.47亿 | -2.13%-2.4亿 | -3.07%-2.35亿 | -2.70%-2.28亿 | -2.30%-2.22亿 | 6.06%-2.17亿 | -2.67%-2.31亿 | -1.35%-2.25亿 | -8.29%-2.22亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.71%-3亿 | --3.46亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -540.00%-3.08亿 | 106.26%7,000万 | -195.07%-11.19亿 | 294.55%11.77亿 | -12.45%-6.05亿 | -33.83%-5.38亿 | 68.27%-4.02亿 | -246.17%-12.67亿 | 42.36%-3.66亿 | -246.99%-6.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.95%8.59亿 | -4.53%12.44亿 | 1.16%13.03亿 | 4.12%12.88亿 | 21.04%12.37亿 | 35.19%10.22亿 | -40.80%7.56亿 | 151.87%12.77亿 | -31.95%5.07亿 | 135.76%7.45亿 |
当期现金流变化 | 103.32%1,300万 | -637.74%-3.91亿 | -276.67%-5,300万 | -28.57%3,000万 | -81.82%4,200万 | -22.22%2.31亿 | 156.79%2.97亿 | -168.01%-5.23亿 | 415.16%7.69亿 | -156.48%-2.44亿 |
利率变动影响 | -283.33%-1,100万 | 185.71%600万 | 53.33%-700万 | -266.67%-1,500万 | 156.25%900万 | 48.39%-1,600万 | -1,650.00%-3,100万 | 100.00%200万 | -83.33%100万 | 300.00%600万 |
期末现金流 | 0.23%8.61亿 | -30.95%8.59亿 | -4.53%12.44亿 | 1.16%13.03亿 | 4.12%12.88亿 | 21.04%12.37亿 | 35.19%10.22亿 | -40.80%7.56亿 | 151.87%12.77亿 | -31.95%5.07亿 |
自由现金流 | -40.51%4.45亿 | -29.43%7.48亿 | 44.81%10.6亿 | 24.49%7.32亿 | -21.39%5.88亿 | 4.18%7.48亿 | 148.44%7.18亿 | 189.00%2.89亿 | -74.42%1亿 | 798.21%3.91亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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